FONDOS DINÁMICOS. Porque sabemos el valor de tu tiempo, simplificamos tu vida. Diciembre 2018
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- Hugo Salas Lara
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1 FONDOS DINÁMICOS Porque sabemos el valor de tu tiempo, simplificamos tu vida. Diciembre 2018
2 SIMPLIFICAMOS TU VIDA FONDOS DINÁMICOS Qué es un Fondo Dinámico? Es una cartera gestionada de Fondos Mutuos que se construye según tu perfil de inversionista y bajo una administración activa y permanente en el tiempo. Por qué escoger un Fondo Dinámico? GESTIÓN ESPECIALIZADA Y ACTIVA Expertos de LarrainVial Asset Management gestionarán activamente tus inversiones, monitoreando las oportunidades del mercado y construyendo consistentemente en el tiempo una cartera de Fondos Mutuos acorde a tu perfil de inversionista y Fondo Dinámico escogido. DIVERSIFICACIÓN DE TUS INVERSIONES Las estrategias de inversión de Fondos Dinámicos invertirán en diversas clases de activos, tanto en Chile como en el extranjero, lo que permitirá disminuir el riesgo de tus inversiones y conseguir retornos más estables en el tiempo. INFORMACIÓN PERMANENTE Te mantendremos informado periódicamente sobre la composición, cambios y rendimientos de tu inversión. Queremos entregarte una solución que simplifica la gestión de tus inversiones y con la confianza que están siendo administradas permanentemente por especialistas.
3 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 FONDO DINÁMICO Conservador *Datos Cierre de Noviembre 2018 Servicio Fondos Dinámicos Desempeño Mensual del Fondo Dinámico Conservador Plazo recomendado de inversión: Mayor a 3. QUÉ PASÓ EN EL MES Noviembre fue un mes volátil. Comenzamos con fuertes caídas producto de débiles datos del sector tecnológico. Parte de esta caída se revirtió producto de las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, terminando el mes con un cierre positivo. Las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, fue uno de los principales acontecimientos, los republicanos perdieron la cámara y mantuvieron el senado, dando estabilidad al congreso, mejorando el sentimiento del mercado. En mercados emergentes, Asia tuvo un buen comportamiento, después de un difícil mes de octubre, y América Latina cerró en terreno negativo. Luego de un mes difícil para los activos locales, los bonos tuvieron un rebote relevante, mientras que las acciones prácticamente no se movieron en el mes. QUÉ VEMOS HACIA ADELANTE Esperamos un avance en los acuerdos entre China y EE.UU, lo que eventualmente podría detener la guerra comercial. Tenemos la reunión de la OPEC el 6 de diciembre. A mediados de diciembre se realizará el comité del FED, se espera un alza de la tasa de política monetaria. Sumado a esto, cambios políticos en América Latina, discusiones del Brexit, sanciones políticas y proyecciones de los bancos para el Atractivas valorizaciones en mercados emergentes, con precios por debajo de su promedio histórico. En los desarrollados hay oportunidades interesantes en Japón y en Estados Unidos. En Chile, vemos potencial en la renta variable. En la renta fija, vemos un mercado más apretado, aunque el nivel de tasas y los bajos niveles de volatilidad siguen siendo atractivos. RENTABILIDAD DE LA ESTRATEGIA * NUESTRA GESTIÓN EN EL MES Continuamos reduciendo el riesgo en la cartera. Para esto, redujimos la participación en activos descorrelacionados con el mercado, y aumentamos la ponderación en bonos del tesoro americano a dos años Los bonos soberanos de Estados Unidos han vuelto a niveles relativamente atractivos, en especial los instrumentos de baja duración. Por esta razón, sumado a su carácter defensivo, decidimos aumentar la participación en este tipo de instrumentos. NIVEL DE RIESGO Bajo Medio Alto RANGO DE INVERSIÓN Acciones Capitalización Renta DeudaFija Mín. 0% Max. 10% Mín. 90% Max. 100% EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA* Acum ,65% 1-0,18% 3-0,69% 6 0,54% 12 1,99% Año 2017 NA *Rentabilidad Serie A al 30/11/2018 3
4 Capitalización Deuda COMPOSICIÓN FONDO DINÁMICO CONSERVADOR COMPOSICIÓN POR ACTIVO Mantuvimos la ponderación en acciones, aún por debajo del benchmark (índice de referencia). En Renta fija mantuvimos la ponderación, aunque con una disminución en el porcentaje de bonos en UF y con menor duración. CLASE DE ACTIVO COMPOSICIÓN POR MONEDA DEUDA: 95,2% CAPITALIZACIÓN: 4,8% 4,0% 0,5% 15,8% 1,8% 17,5% 7,1% 1,7% 75,3% Deuda Internacional -Desarrollados 0,9% Capitalización Desarrollados 75,3% UF Peso Moneda Extranjera GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPOSICIÓN MES A MES 100% 80% 60% 40% 20% 0% Deuda Internacional -Desarrollados Capitalización Desarrollados US Soberano EQUIPO DE INVERSIÓN INSTRUMENTOS EN LA ESTRATEGIA Clase Activo Instrumentos Variación CNS Ahorro Nominal 0,0% 0,0% = CNS Ahorro Dinámico 39,7% 50,7% CNS Ahorro UF 5,6% 0,0% LV Hipotecario y Corporativo 36,2% 38,5% CNS Acciones Chilenas 1,6% 1,7% LV Asia 0,3% 0,2% LV Bonos High Yield Global 3,3% 3,0% LV Estados Unidos 0,6% 1,0% LV Europa 0,2% 0,2% = LV Latinoamericano 0,7% 0,6% SPDR Emergentes 0,1% 0,1% = ETF Japón 0,6% 0,5% Old Mutual Market Neutral 0,9% 0,5% ETF Deuda Soberana USA 1,0% 1,0% = Caja 9,2% 2,0% José Manuel Silva Director de Inversiones Diego Figueroa Gerente de Asset Allocation
5 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 FONDO DINÁMICO Moderado *Datos Cierre de Noviembre 2018 Servicio Fondos Dinámicos Desempeño Mensual del Fondo Dinámico Moderado Plazo recomendado de inversión: Mayor a 6 meses. QUÉ PASÓ EN EL MES Noviembre fue un mes volátil. Comenzamos con fuertes caídas producto de débiles datos del sector tecnológico. Parte de esta caída se revirtió producto de las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, terminando el mes con un cierre positivo. Las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, fue uno de los principales acontecimientos, los republicanos perdieron la cámara y mantuvieron el senado, dando estabilidad al congreso, mejorando el sentimiento del mercado. En mercados emergentes, Asia tuvo un buen comportamiento, después de un difícil mes de octubre, y América Latina cerró en terreno negativo. Luego de un mes difícil para los activos locales, los bonos tuvieron un rebote relevante, mientras que las acciones prácticamente no se movieron en el mes. QUÉ VEMOS HACIA ADELANTE Esperamos un avance en los acuerdos entre China y EE.UU, lo que eventualmente podría detener la guerra comercial. Tenemos la reunión de la OPEC el 6 de diciembre. A mediados de diciembre se realizará el comité del FED, se espera un alza de la tasa de política monetaria. Sumado a esto, cambios políticos en América Latina, discusiones del Brexit, sanciones políticas y proyecciones de los bancos para el Atractivas valorizaciones en mercados emergentes, con precios por debajo de su promedio histórico. En los desarrollados hay oportunidades interesantes en Japón y en Estados Unidos. En Chile, vemos potencial en la renta variable. En la renta fija, vemos un mercado más apretado, aunque el nivel de tasas y los bajos niveles de volatilidad siguen siendo atractivos. RENTABILIDAD DE LA ESTRATEGIA * NUESTRA GESTIÓN EN EL MES Continuamos reduciendo el riesgo en la cartera. Para esto, redujimos la participación en activos descorrelacionados con el mercado, y aumentamos la ponderación en bonos del tesoro americano a dos años Los bonos soberanos de Estados Unidos han vuelto a niveles relativamente atractivos, en especial los instrumentos de baja duración. Por esta razón, sumado a su carácter defensivo, decidimos aumentar la participación en este tipo de instrumentos. NIVEL DE RIESGO Bajo Medio Alto RANGO DE INVERSIÓN Acciones Capitalización Renta DeudaFija Mín. 10% Max. 30% Mín. 70% Max. 90% EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA* Acum ,88% 1-0,77% 3-1,75% 6 0,11% 12 0,91% Año 2017 NA *Rentabilidad Serie A al 30/11/2018 5
6 Capitalización Deuda COMPOSICIÓN FONDO DINÁMICO MODERADO COMPOSICIÓN POR ACTIVO Mantuvimos la ponderación en acciones, aún por debajo del benchmark (índice de referencia). En Renta fija mantuvimos la ponderación, aunque con una disminución en el porcentaje de bonos en UF y con menor duración. CLASE DE ACTIVO COMPOSICIÓN POR MONEDA DEUDA:81,7% CAPITALIZACIÓN:18,3% 8,7% 14,7% 0,9% 21,8% 5,3% 9,9% 19,9% 58,3% 58,3% 2,2% 100% Deuda Internacional -Desarrollados GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPOSICIÓN MES A MES 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Deuda Internacional -Desarrollados Capitalización Desarrollados Capitalización Desarrollados US Soberano INSTRUMENTOS EN LA ESTRATEGIA Clase Activo Instrumentos UF Peso Moneda Extranjera CNS Ahorro Nominal 0,6% 0,0% CNS Ahorro Dinámico 33,2% 38,2% CNS Ahorro UF 3,5% 0,0% LV Hipotecario y Corporativo 30,4% 30,6% CNS Acciones Chilenas 4,8% 5,3% LV Asia 1,4% 0,8% LV Bonos High Yield Global 7,9% 7,3% LV Estados Unidos 4,8% 6,3% LV Europa 1,7% 1,6% LV Latinoamericano 1,2% 1,1% Variación SPDR Emergentes 0,3% 0,3% = ETF Japón 2,0% 2,0% = Old Mutual Market Neutral 2,0% 0,9% ETF Deuda Soberana USA 0,8% 1,4% Caja 5,4% 4,2% EQUIPO DE INVERSIÓN José Manuel Silva Director de Inversiones Diego Figueroa Gerente de Asset Allocation
7 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 FONDO DINÁMICO Balanceado *Datos Cierre de Noviembre 2018 Servicio Fondos Dinámicos Desempeño Mensual del Fondo Dinámico Balanceado Plazo recomendado de inversión: Mayor a 1 año. QUÉ PASÓ EN EL MES Noviembre fue un mes volátil. Comenzamos con fuertes caídas producto de débiles datos del sector tecnológico. Parte de esta caída se revirtió producto de las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, terminando el mes con un cierre positivo. Las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, fue uno de los principales acontecimientos, los republicanos perdieron la cámara y mantuvieron el senado, dando estabilidad al congreso, mejorando el sentimiento del mercado. En mercados emergentes, Asia tuvo un buen comportamiento, después de un difícil mes de octubre, y América Latina cerró en terreno negativo. Luego de un mes difícil para los activos locales, los bonos tuvieron un rebote relevante, mientras que las acciones prácticamente no se movieron en el mes. QUÉ VEMOS HACIA ADELANTE Esperamos un avance en los acuerdos entre China y EE.UU, lo que eventualmente podría detener la guerra comercial. Tenemos la reunión de la OPEC el 6 de diciembre. A mediados de diciembre se realizará el comité del FED, se espera un alza de la tasa de política monetaria. Sumado a esto, cambios políticos en América Latina, discusiones del Brexit, sanciones políticas y proyecciones de los bancos para el Atractivas valorizaciones en mercados emergentes, con precios por debajo de su promedio histórico. En los desarrollados hay oportunidades interesantes en Japón y en Estados Unidos. En Chile, vemos potencial en la renta variable. En la renta fija, vemos un mercado más apretado, aunque el nivel de tasas y los bajos niveles de volatilidad siguen siendo atractivos. RENTABILIDAD DE LA ESTRATEGIA * NUESTRA GESTIÓN EN EL MES Continuamos reduciendo el riesgo en la cartera. Para esto, redujimos la participación en activos descorrelacionados con el mercado, y aumentamos la ponderación en bonos del tesoro americano a dos años Los bonos soberanos de Estados Unidos han vuelto a niveles relativamente atractivos, en especial los instrumentos de baja duración. Por esta razón, sumado a su carácter defensivo, decidimos aumentar la participación en este tipo de instrumentos. NIVEL DE RIESGO Bajo Medio Alto RANGO DE INVERSIÓN Acciones Capitalización Renta DeudaFija Mín. 35% Max. 50% Mín. 50% Max. 65% EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA* Acum ,81% 1-1,30% 3-3,20% 6-1,01% 12-0,70% Año 2017 NA *Rentabilidad Serie A al 30/11/2018 7
8 Capitalización Deuda COMPOSICIÓN FONDO DINÁMICO BALANCEADO COMPOSICIÓN POR ACTIVO Mantuvimos la ponderación en acciones, aún por debajo del benchmark (índice de referencia). En Renta fija mantuvimos la ponderación, aunque con una disminución en el porcentaje de bonos en UF y con menor duración. CLASE DE ACTIVO COMPOSICIÓN POR MONEDA DEUDA:62,4% CAPITALIZACIÓN: 37,6% 1,5% 11,9% 8,6% 12,6% 36,9% 41,9% 19,9% 41,9% Deuda Internacional -Desarrollados 3,7% Capitalización Desarrollados 21,1% UF Peso Moneda Extranjera 100% 80% 60% 40% 20% 0% GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPOSICIÓN MES A MES Deuda Internacional -Desarrollados EQUIPO DE INVERSIÓN José Manuel Silva Director de Inversiones Capitalización Desarrollados US Soberano Diego Figueroa Gerente de Asset Allocation INSTRUMENTOS EN LA ESTRATEGIA Clase Activo Instrumentos Variación CNS Ahorro Nominal 0,0% 0,0% = CNS Ahorro Dinámico 23,8% 24,8% CNS Ahorro UF 1,1% 0,0% LV Hipotecario y Corporativo 24,2% 24,2% = CNS Acciones Chilenas 12,0% 12,6% LV Asia 3,1% 1,5% LV Bonos High Yield Global 10,0% 9,6% LV Estados Unidos 10,2% 12,6% LV Europa 4,0% 3,9% LV Latinoamericano 1,8% 1,7% SPDR Emergentes 0,5% 0,5% = ETF Japón 3,3% 3,4% Old Mutual Market Neutral 3,1% 1,5% ETF Deuda Soberana USA 0,6% 2,3% Caja 2,4% 1,5%
9 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 FONDO DINÁMICO Crecimiento *Datos Cierre de Noviembre 2018 Servicio Fondos Dinámicos Desempeño Mensual del Fondo Dinámico Crecimiento Plazo recomendado de inversión: Mayor a 2 años. QUÉ PASÓ EN EL MES Noviembre fue un mes volátil. Comenzamos con fuertes caídas producto de débiles datos del sector tecnológico. Parte de esta caída se revirtió producto de las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, terminando el mes con un cierre positivo. Las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, fue uno de los principales acontecimientos, los republicanos perdieron la cámara y mantuvieron el senado, dando estabilidad al congreso, mejorando el sentimiento del mercado. En mercados emergentes, Asia tuvo un buen comportamiento, después de un difícil mes de octubre, y América Latina cerró en terreno negativo. Luego de un mes difícil para los activos locales, los bonos tuvieron un rebote relevante, mientras que las acciones prácticamente no se movieron en el mes. QUÉ VEMOS HACIA ADELANTE Esperamos un avance en los acuerdos entre China y EE.UU, lo que eventualmente podría detener la guerra comercial. Tenemos la reunión de la OPEC el 6 de diciembre. A mediados de diciembre se realizará el comité del FED, se espera un alza de la tasa de política monetaria. Sumado a esto, cambios políticos en América Latina, discusiones del Brexit, sanciones políticas y proyecciones de los bancos para el Atractivas valorizaciones en mercados emergentes, con precios por debajo de su promedio histórico. En los desarrollados hay oportunidades interesantes en Japón y en Estados Unidos. En Chile, vemos potencial en la renta variable. En la renta fija, vemos un mercado más apretado, aunque el nivel de tasas y los bajos niveles de volatilidad siguen siendo atractivos. RENTABILIDAD DE LA ESTRATEGIA * NUESTRA GESTIÓN EN EL MES Continuamos reduciendo el riesgo en la cartera. Para esto, redujimos la participación en activos descorrelacionados con el mercado, y aumentamos la ponderación en bonos del tesoro americano a dos años Los bonos soberanos de Estados Unidos han vuelto a niveles relativamente atractivos, en especial los instrumentos de baja duración. Por esta razón, sumado a su carácter defensivo, decidimos aumentar la participación en este tipo de instrumentos. NIVEL DE RIESGO Bajo Medio Alto RANGO DE INVERSIÓN Acciones Capitalización Renta DeudaFija Mín. 50% Max. 70% Mín. 30% Max. 50% EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA* Acum ,03% 1-1,68% 3-4,53% 6-1,61% 12-0,77% Año 2017 NA *Rentabilidad Serie A al 30/11/2018 9
10 Capitalización Deuda COMPOSICIÓN FONDO DINÁMICO CRECIMIENTO COMPOSICIÓN POR ACTIVO Mantuvimos la ponderación en acciones, aún por debajo del benchmark (índice de referencia). En Renta fija mantuvimos la ponderación, aunque con una disminución en el porcentaje de bonos en UF y con menor duración. CLASE DE ACTIVO DEUDA: 43,8% CAPITALIZACIÓN: 56,2% 1,0% COMPOSICIÓN POR MONEDA 11,1% 7,3% 16,9% 25,4% 31,7% 50,4% 25,4% 6,6% 24,2% Capitalización Desarrollados Deuda Internacional -Desarrollados GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPOSICIÓN MES A MES 100% 80% 60% 40% 20% 0% US Soberano Capitalización Desarrollados Deuda Internacional -Desarrollados INSTRUMENTOS EN LA ESTRATEGIA Clase Activo Instrumentos UF Peso Moneda Extranjera Variación CNS Ahorro Nominal 0,0% 0,0% = CNS Ahorro Dinámico 20,6% 21,3% CNS Ahorro UF 0,4% 0,0% LV Hipotecario y Corporativo 9,3% 9,4% CNS Acciones Chilenas 16,8% 16,9% LV Asia 4,4% 3,5% LV Bonos High Yield Global 9,0% 8,6% LV Estados Unidos 17,4% 20,2% LV Europa 7,1% 6,9% LV Latinoamericano 2,5% 2,3% SPDR Emergentes 0,8% 0,8% = ETF Japón 4,6% 4,7% Old Mutual Market Neutral 2,1% 1,0% ETF Deuda Soberana USA 1,5% 2,5% Caja 3,6% 2,0% EQUIPO DE INVERSIÓN José Manuel Silva Director de Inversiones Diego Figueroa Gerente de Asset Allocation
11 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 FONDO DINÁMICO Agresivo *Datos Cierre de Noviembre 2018 Servicio Fondos Dinámicos Desempeño Mensual del Fondo Dinámico Agresivo Plazo recomendado de inversión: Mayor a 3 años. QUÉ PASÓ EN EL MES Noviembre fue un mes volátil. Comenzamos con fuertes caídas producto de débiles datos del sector tecnológico. Parte de esta caída se revirtió producto de las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, terminando el mes con un cierre positivo. Las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, fue uno de los principales acontecimientos, los republicanos perdieron la cámara y mantuvieron el senado, dando estabilidad al congreso, mejorando el sentimiento del mercado. En mercados emergentes, Asia tuvo un buen comportamiento, después de un difícil mes de octubre, y América Latina cerró en terreno negativo. Luego de un mes difícil para los activos locales, los bonos tuvieron un rebote relevante, mientras que las acciones prácticamente no se movieron en el mes. QUÉ VEMOS HACIA ADELANTE Esperamos un avance en los acuerdos entre China y EE.UU, lo que eventualmente podría detener la guerra comercial. Tenemos la reunión de la OPEC el 6 de diciembre. A mediados de diciembre se realizará el comité del FED, se espera un alza de la tasa de política monetaria. Sumado a esto, cambios políticos en América Latina, discusiones del Brexit, sanciones políticas y proyecciones de los bancos para el Atractivas valorizaciones en mercados emergentes, con precios por debajo de su promedio histórico. En los desarrollados hay oportunidades interesantes en Japón y en Estados Unidos. En Chile, vemos potencial en la renta variable. En la renta fija, vemos un mercado más apretado, aunque el nivel de tasas y los bajos niveles de volatilidad siguen siendo atractivos. RENTABILIDAD DE LA ESTRATEGIA * NUESTRA GESTIÓN EN EL MES Continuamos reduciendo el riesgo en la cartera. Para esto, redujimos la participación en activos descorrelacionados con el mercado, y aumentamos la ponderación en bonos del tesoro americano a dos años Los bonos soberanos de Estados Unidos han vuelto a niveles relativamente atractivos, en especial los instrumentos de baja duración. Por esta razón, sumado a su carácter defensivo, decidimos aumentar la participación en este tipo de instrumentos. NIVEL DE RIESGO Bajo Medio Alto RANGO DE INVERSIÓN Acciones Capitalización Renta DeudaFija Mín. 70% Max. 90% Mín. 10% Max. 30% EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA* Acum ,54% 1-2,14% 3-5,91% 6-2,18% 12-2,14% Año 2017 NA *Rentabilidad Serie A al 30/11/
12 Capitalización Deuda COMPOSICIÓN FONDO DINÁMICO AGRESIVO COMPOSICIÓN POR ACTIVO Mantuvimos la ponderación en acciones, aún por debajo del benchmark (índice de referencia). En Renta fija mantuvimos la ponderación, aunque con una disminución en el porcentaje de bonos en UF y con menor duración. CLASE DE ACTIVO DEUDA: 24,6% CAPITALIZACIÓN: 75,4% 1,0% COMPOSICIÓN POR MONEDA 4,4% 10,0% 18,4% 10,2% 22,8% 10,0% 9,7% 46,4% 67,2% Capitalización Desarrollados Deuda Internacional -Desarrollados GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPOSICIÓN MES A MES 100% 80% 60% 40% 20% 0% Deuda Internacional -Desarrollados Capitalización Desarrollados US Soberano INSTRUMENTOS EN LA ESTRATEGIA Clase Activo Instrumentos UF Peso Moneda Extranjera Variación CNS Ahorro Nominal 0,0% 0,0% = CNS Ahorro Dinámico 8,5% 8,7% CNS Ahorro UF 0,2% 0,0% LV Hipotecario y Corporativo 3,5% 3,5% = CNS Acciones Chilenas 18,4% 18,4% = LV Asia 7,0% 5,5% LV Bonos High Yield Global 7,6% 7,2% LV Estados Unidos 26,4% 29,4% LV Europa 10,2% 9,9% LV Latinoamericano 3,1% 2,9% SPDR Emergentes 1,2% 1,2% = ETF Japón 7,1% 7,2% Old Mutual Market Neutral 2,2% 1,0% ETF Deuda Soberana USA 1,3% 2,9% Caja 3,2% 2,2% EQUIPO DE INVERSIÓN José Manuel Silva Director de Inversiones Diego Figueroa Gerente de Asset Allocation
13 Ranking de Rentabilidad Nominal Serie A Estrategia Año Retornos mensuales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado Conservador ,03% 0,05% -0,25% -0,22% -0,14% 0,34% -0,27% ,50% -0,23% 0,12% 0,10% 0,53% 0,35% 0,33% 0,63% -0,14% -0,35% -0,18% 1,65% Moderado ,17% -0,21% 0,22% 0,13% -0,25% 0,03% 0,10% ,03% -1,26% 0,13% 0,29% 0,43% 0,34% 0,41% 1,30% -0,41% -0,57% -0,77% 0,89% Balanceado ,34% -0,52% 1,03% 0,83% -0,87% 0,11% 0,91% ,57% -2,44% 0,02% 0,67% 0,19% 0,17% 0,46% 1,87% -0,79% -1,15% -1,30% -0,81% Crecimiento ,78% -0,98% 1,65% 1,04% -1,17% 0,26% 1,56% ,25% -3,48% -0,14% 1,13% 0,58% 0,18% 0,54% 2,69% -1,12% -1,81% -1,68% -1,03% Agresivo ,73% -1,21% 2,22% 1,83% -1,11% -0,62% 1,81% ,79% -4,54% -0,25% 1,35% 0,97% 0,25% 0,56% 3,64% -1,46% -2,43% -2,14% -1,53% Serie P Estrategia Año Retornos mensuales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado Conservador ,03% 0,06% -0,24% -0,21% -0,13% 0,35% -0,20% ,51% -0,22% 0,13% 0,11% 0,54% 0,36% 0,34% 0,64% -0,13% -0,34% -0,17% 1,79% Moderado ,18% -0,19% 0,24% 0,15% -0,23% 0,05% 0,21% ,05% -1,25% 0,15% 0,31% 0,45% 0,36% 0,43% 1,32% -0,39% -0,55% -0,75% 0,21% Balanceado ,35% -0,48% 1,07% 0,87% -0,84% 0,14% 1,09% ,60% -2,41% 0,05% 0,70% 0,22% 0,20% 0,50% 1,87% -0,76% -1,11% -1,27% -0,48% Crecimiento ,78% -0,95% 1,68% 1,07% -1,14% 0,28% 1,70% ,27% -3,46% -0,11% 1,16% 0,61% 0,20% 0,57% 2,72% -1,09% -1,78% -1,65% -0,72% Agresivo ,73% -1,18% 2,24% 1,86% -1,09% -0,59% 1,93% ,81% -4,52% -0,22% 1,38% 1,00% 0,27% 0,59% 3,66% -1,44% -2,41% -2,12% 1,27% Serie F Estrategia Año Retornos mensuales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado Conservador ,02% 0,08% -0,22% -0,19% -0,11% 0,37% -0,09% ,53% -0,20% 0,15% 0,13% 0,56% 0,38% 0,36% 0,66% -0,11% -0,32% -0,15% 2.02% Moderado ,19% -0,16% 0,27% 0,18% -0,20% 0,08% 0,37% ,08% -1,22% 0,18% 0,34% 0,48% 0,39% 0,46% 1,35% -0,36% -0,52% -0,72% 1,44% Balanceado ,37% -0,43% 1,12% 0,92% -0,79% 0,19% 1,37% ,63% -2,36% 0,10% 0,75% 0,27% 0,25% 0,55% 1,89% -0,71% -1,06% -1,22% 0,01% Crecimiento ,78% -0,88% 1,74% 1,14% -1,08% 0,35% 2,05% ,32% -3,40% -0,04% 1,23% 0,68% 0,27% 0,63% 2,79% -1,03% -1,71% -1,59% -0,01% Agresivo ,74% -1,10% 2,33% 1,94% -1,00% -0,51% 2,37% ,88% -4,45% -0,14% 1,46% 1,08% 0,36% 0,67% 3,75% -1,36% -2,32% -2,04% -0,39% Serie APV Estrategia Año Retornos mensuales Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado Conservador ,01% 0,11% -0,19% -0,16% -0,08% 0,40% 0,07% ,56% -0,17% 0,18% 0,16% 0,59% 0,41% 0,39% 0,69% -0,08% -0,29% -0,12% 2,35% Moderado ,20% -0,13% 0,30% 0,21% -0,18% 0,11% 0,52% ,11% -1,19% 0,21% 0,37% 0,51% 0,42% 0,48% 1,38% -0,33% -0,49% -0,69% 1,77% Balanceado ,38% -0,40% 1,15% 0,95% -0,76% 0,23% 1,55% ,85% -2,33% 0,14% 0,79% 0,31% 0,28% 0,58% 2,04% -0,62% -1,03% -1,19% 0,73% Crecimiento ,78% -0,84% 1,79% 1,18% -1,02% 0,40% 2,27% ,60% -3,36% 0,00% 1,27% 0,72% 0,31% 0,68% 2,90% -0,92% -1,67% -1,55% 0,82% Agresivo ,74% -1,06% 2,36% 1,98% -0,97% -0,48% 2,54% ,15% -4,42% -0,10% 1,50% 1,12% 0,39% 0,71% 3,88% -1,24% -2,29% -2,00% 0,38% Volatilidad* Estrategia Conservador Moderado Balanceado Crecimiento Agresivo Volatilidad 1,02% 2,29% 3,96% 5,87% 7,80% * La volatilidad es anualizada y es calculada a partir de retornos diarios. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
14 LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Isidora Goyenechea 2800 Piso 15 Las Condes, Santiago, Chile
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