Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Gastos Primer Trimestre Desglose Gastos de Capital y Financieros

Transcripción

1 Desglose Gastos de Capital y Financieros 6 - Inversiones reales , , Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 61 - Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general 62 - Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios , , Inversiones reales inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios maquinaria instalaciones técnicas y utillaje Inversiones reales inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios elementos de transporte Inversiones reales inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios mobiliario ,91 792, Inversiones reales inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios equipos para procesos de información ,95 219, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios ,94 119, Inversiones reales inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios maquinaria instalaciones técnicas y utillaje Inversiones reales inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios mobiliario ,94 119, Inversiones reales inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios equipos para procesos de información Gastos en inversiones de carácter inmaterial 65 - Inversiones gestionadas para otros entes públicos 68 - Gastos en inversiones de bienes patrimoniales 69 - Inversiones en bienes comunales 7 - Transferencias de capital , , Transferencias de capital a la administración del estado Transferencias de capital a la administración del estado a organismos autónomos y agencias 75 - Transferencias de capital a 76 - Transferencias de capital a entidades locales , ,36 Página: 1/3

2 Desglose Gastos de Capital y Financieros Transferencias de capital a entidades locales a ayuntamientos , , Transferencias de capital a empresas privadas Transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro , , Activos financieros 80 - Adquisición de deuda del sector público Adquisición de deuda del sector público a corto plazo Adquisición de deuda del sector público a largo plazo 81 - Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público 82 - Concesión de préstamos al sector público Préstamos a corto plazo Préstamos a largo plazo 83 - Concesión de préstamos fuera del sector público 84 - Constitución de depósitos y fianzas Depósitos Fianzas 85 - Adquisición de acciones y participaciones del sector público Adquisición de acciones y participaciones del sector público adquisición de acciones y participaciones del sector público 86 - Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público 87 - Aportaciones patrimoniales Aportaciones a otros entes 9 - Pasivos financieros 90 - Amortización de deuda pública en euros 91 - Amortización de préstamos y de operaciones en euros 92 - Amortización de deuda pública en moneda distinta del euro 93 - Amortización de préstamos en moneda distinta del euro Página: 2/3

3 Desglose Gastos de Capital y Financieros 94 - Devolución de depósitos y fianzas Total Gastos de Capital y Financieros , , , ,16 Página: 3/3

4 Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen Resumen Por Capítulos INGRESOS Definitivas Recon. Netos Reconocidos Netos 1 - Impuestos directos 2 - Impuestos indirectos 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos , , , , Transferencias corrientes , , , , , , Ingresos patrimoniales Enajenación de inversiones reales 7 - Transferencias de capital , Activos financieros Pasivos financieros Total Ingresos , , , , , ,39 GASTOS 1 - Gastos de personal , , , , , , Gastos corrientes en bienes y servicios , , , , , , Gastos financieros Transferencias corrientes , , , , , , Fondo de contingencia y otros imprevistos 6 - Inversiones reales , , Transferencias de capital , , Activos financieros 9 - Pasivos financieros Total Gastos , , , , , ,79 Modelo: ETT_R Página: 1/1

5 Desglose de Gastos Corrientes 1 - Gastos de personal , , , , , , Organos de gobierno y personal directivo , , Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno , , Organos de gobierno y personal directivo retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno retribuciones básicas , , Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo Organos de gobierno y personal directivo contribuciones a planes y fondos de pensiones 11 - Personal eventual Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 12 - Personal funcionario , , , , Personal funcionario retribuciones básicas , , , , Personal funcionario sueldos del grupo a , , Personal funcionario sueldos del grupo a , , Personal funcionario trienios 3.334, ,00 820,40 820, Personal funcionario retribuciones complementarias , , Otros complementos , , Retribuciones de funcionarios en practicas 13 - Personal laboral , , , ,59 4,26 4, Laboral fijo , , , ,78 4,26 4, Personal laboral laboral fijo retribuciones básicas , , , , Personal laboral laboral fijo otras remuneraciones , , , ,55 4,26 4, Laboral temporal , , , , Incentivos al rendimiento 16 - Cuotas prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador , , , , , , Cuotas sociales , , , , , , Seguridad social , , , , , , Otras cuotas , , , , , , Prestaciones sociales Página: 1/4

6 Desglose de Gastos Corrientes Gastos sociales del personal ,00 85, Formacion y perfeccionamiento del personal ,00 85, Gastos corrientes en bienes y servicios , , , , , , Arrendamientos y canones Arrendamientos de terrenos y bienes naturales Reparaciones mantenimiento y conservación , , , , Infraestructuras y bienes naturales , ,99 287,38 287, Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones ,74 708, Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación maquinaria instalaciones técnicas y utillaje ,28 203, Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación elementos de transporte , , , , Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación equipos para procesos de información ,17 336, Otro inmovilizado material ,08 425,08 536,19 536, Material suministros y otros , , , , , , Material de oficina , , , , Ordinario no inventariable , , , , Prensa revistas libros y otras públicaciones ,10 534, Material informático no inventariable ,68 394, Suministros , , , , Energia electrica , ,66 48,92 48, Gas , , Combustibles y carburantes , , , , Vestuario ,64 84, Productos de limpieza y aseo ,56 204, Comunicaciones , ,63 693, Servicios de telecomunicaciones , ,34 693, Postales , , Transportes ,88 57,68 Página: 2/4

7 Desglose de Gastos Corrientes Primas de seguros , ,71 560,58 560, Tributos Tributos de las entidades locales Gastos diversos , , , , Atenciones protocolarias y representativas ,99 108, Otros gastos diversos , , , , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , , , , , Limpieza y aseo , , , , Seguridad ,83 86, Custodia depósito y almacenaje ,66 446, Procesos electorales , , Estudios y trabajos técnicos , , , , Servicios de recaudación a favor de la entidad Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , , , , , , Indemnizaciones por razón del servicio , , Dietas , , Gastos corrientes en bienes y servicios indemnizaciones por razón del servicio dietas de los miembros de los órganos de gobierno , , Locomoción 24 - Gastos de públicaciones 3 - Gastos financieros de deuda pública en euros 31 - de préstamos y otras operaciones financieras en euros 32 - de deuda pública en moneda distinta del euro 33 - de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro 34 - de depósitos fianzas y otros Gastos financieros de depósitos fianzas y otros intereses de depósitos Intereses de demora y otros gastos financieros Otros gastos financieros Transferencias corrientes , , , , , ,55 Página: 3/4

8 Desglose de Gastos Corrientes 41 - Transferencias corrientes a organismos autónomos de la entidad local , , Transferencias corrientes a la administración del estado A organismos autónomos y agencias del estado Transferencias corrientes a la administración del estado a sociedades mercantiles estatales entidades públicas empresariales y otros organismos públicos A la administración del estado a sociedades mercantiles estatales entidades públicas empresariales y otros organismos públicos subvenciones para fomento del empleo Transferencias corrientes a entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local 45 - Transferencias corrientes a Transferencias corrientes a a la administración general de las Transferencias corrientes a a sociedades mercantiles entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las 46 - Transferencias corrientes a entidades locales , , Transferencias corrientes a entidades locales a ayuntamientos , , A otras entidades que agrupen municipios Transferencias corrientes a entidades locales a consorcios Transferencias corrientes a empresas privadas 48 - Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro , , , , Fondo de contingencia y otros imprevistos 50 - Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria Total Gastos Corrientes , , , , , ,63 Página: 4/4

9 Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Ingresos Desglose de Ingresos Corrientes Definitivas Recon. Netos Reconocidos Netos 1 - Impuestos directos 10 - Impuesto sobre la renta 11 - Impuestos sobre el capital 13 - Impuesto sobre las actividades económicas 16 - Recargos sobre impuestos directos del estado y de la comunidad autónoma 17 - Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales 2 - Impuestos indirectos 21 - Impuestos sobre el valor añadido 22 - Sobreconsumos específicos Impuestos especiales 26 - Recargos sobre impuestos indirectos del estado y de la comunidad autónoma 27 - Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales 29 - Otros impuestos indirectos 3 - Tasas precios públicos y otros ingresos 30 - Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 31 - Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente servicios asistenciales Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente servicios educativos Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente servicios deportivos Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente 32 - Tasas por la realización de actividades de competencia local , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 631, , , , ,40 631, Tasas por otros servicios urbanísticos , ,78 631,61 631, Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 34 - Precios públicos 35 - Contribuciones especiales 36 - Ventas , , , ,71 938,40 938, Reintegros de operaciones corrientes Modelo: ETT_I Página: 1/3

10 Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Ingresos Desglose de Ingresos Corrientes Otros reintegros de operaciones corrientes 1.10 Definitivas 1.10 Recon. Netos Reconocidos Netos 39 - Otros ingresos 4.825, ,00 895,16 895, Multas Recargos del período ejecutivo y por declaración ex temporánea sin requerimiento previo Ingresos por actuaciones de urbanización Aprovechamientos urbanísticos Otros ingresos diversos 4.825, ,00 895,16 895, Transferencias corrientes , , , , , , Transferencia corrientes de la administración del estado Transferencia corrientes de la administración del estado de la administración general del estado Participación en los tributos del estado Otras transferencias corrientes de la administración general del estado Transferencia corrientes de la administración del estado de organismos autónomos y agencias estatales Transferencia corrientes de la administración del estado de sociedades mercantiles estatales entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 44 - Transferencia corrientes de entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local 45 - Transferencia corrientes de Transferencia corrientes de de la administración general de las Otras transferencias incondicionadas Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la comunidad autónoma en materia de educación Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la comunidad autónoma en materia de empleo y desarrollo local Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la comunidad autónoma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Modelo: ETT_I Página: 2/3

11 Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Ingresos Desglose de Ingresos Corrientes Otras subvenciones corrientes de la administración general de la comunidad autónoma Transferencia corrientes de de sociedades mercantiles entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las 46 - Transferencia corrientes de entidades locales Transferencia corrientes de entidades locales de diputaciones consejos o cabildos Transferencia corrientes de entidades locales de ayuntamientos Transferencia corrientes de entidades locales de comarcas 47 - Transferencia corrientes de empresas privadas 48 - Transferencia corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro , , , , ,00 Definitivas , , , , ,00 Recon. Netos 7.980, , , ,66 Reconocidos Netos , , , , , , , , Transferencia corrientes del exterior 5 - Ingresos patrimoniales Intereses de títulos y valores 51 - Intereses de anticipos y préstamos concedidos 53 - Dividendos y participación beneficios De sociedades mercantiles entidades públicas empresariales y otros organismos públicos Ingresos patrimoniales dividendos y participación beneficios de empresas privadas Rentas de bienes inmuebles 55 - Productos de concesiones y aprovechamientos especiales Aprovechamientos agrícolas y forestales 59 - Otros ingresos patrimoniales Total Ingresos Corrientes , , , , , ,68 Modelo: ETT_I Página: 3/3

12 Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Ingresos Desglose de Ingresos de Capital y Financieros Definitivas Recon. Netos Reconocidos Netos 6 - Enajenación de inversiones reales 60 - De terrenos 61 - De las demás inversiones reales 68 - Reintegros por operaciones de capital 7 - Transferencias de capital , Transferencias de capital de la administración del estado Transferencias de capital de la administración del estado de organismos autónomos y agencias estatales Transferencias de capital de la administración del estado de sociedades mercantiles estatales entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 74 - Transferencias de capital de entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local 75 - Transferencias de capital de Transferencias de capital de de la administración general de las Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la comunidad autónoma 76 - Transferencias de capital de entidades locales Transferencias de capital de entidades locales de diputaciones consejos o cabildos Transferencias de capital de entidades locales de ayuntamientos , , , Transferencias de capital del exterior 8 - Activos financieros Enajenación de deuda del sector público Enajenación de deuda del sector público a corto plazo Enajenación de deuda del sector público a largo plazo 81 - Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público 82 - Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo Modelo: ETT_I Página: 1/2

13 Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Ingresos Desglose de Ingresos de Capital y Financieros 83 - Reintegros de préstamos de fuera del sector público 84 - Devolución de depósitos y fianzas constituidos Definitivas Recon. Netos Reconocidos Netos 87 - Remanente de tesorería Remanente de tesorería remanente de tesorería Para gastos generales Pasivos financieros 90 - Emisión de deuda pública en euros 91 - Préstamos recibidos en euros 92 - Emisión de deuda pública en moneda distinta del euro 93 - Préstamos recibidos en moneda distinta del euro 94 - Depósitos y fianzas recibidos Total Ingresos de Capital y Financieros ,18 Modelo: ETT_I Página: 2/2