BHD LEON PUESTO DE BOLSA, S.A. Estado de la Cartera de Inversiones Semestral Al 30 de Junio del 2014
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- Milagros Navarrete Vera
- hace 8 años
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1 BHD León Pag. 1 BHD LEON PUESTO DE BOLSA, S.A. Estado de la Cartera de Inversiones Semestral Al 30 de Junio del Acciones Código ISIN Acciones No. de Acciones adquisición N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Total 2. Títulos valores de deuda Código ISIN Títulos de deuda Valor nominal Costo amortizado mercado de Negociación DO BONOS CORPORATIVOS 43, , , USD /1 BVRD 0.00% DO BONOS CORPORATIVOS 173, , , , USD /1 BVRD 0.01% DO BONOS CORPORATIVOS 303, , , , USD /1 BVRD 0.01% DO BONOS CORPORATIVO 350, , , DOP BVRD 0.01% DO BONOS DEUDA SUBORD 2,000, ,000, ,000, DOP BVRD 0.07% DO BONOS MH USD CDEEE 520, , , , USD /1 BHD VALORES 0.02% DO BONOS MINISTERIO DE 800, , , , DOP BHD VALORES 0.03% DO BONOS MIN. DE HACIEN 67,400, ,528, ,387, ,858, DOP BHD VALORES 2.92% DO BONOS MIN. DE HACIEN 54,900, ,269, ,770, ,500, DOP BHD VALORES 2.12% DO BONOS MIN. DE HACIEN 25,260, ,425, ,085, , DOP BHD VALORES 0.75% DO BONOS MIN. DE HACIEN 33,000, ,337, ,795, ,458, DOP BHD VALORES 1.37% DO BONOS MIN. DE HACIEN 141,000, ,595, ,925, ,329, DOP BHD VALORES 5.78% DO BONOS SEC. HACIENDA 170,000, ,382, ,987, ,604, DOP BHD VALORES 6.17% DO BONOS SEC. HACIENDA 61,000, ,523, ,563, ,039, DOP BHD VALORES 2.08% DO BONOS SEC. HACIENDA 1,100, ,179, ,281, , DOP BHD VALORES 0.04% DO BONOS SEC. HACIENDA 202,100, ,135, ,126, ,991, DOP BHD VALORES 6.90% DO NOTAS DEL BANCO CEN 16,100, ,919, ,638, , DOP BHD VALORES 0.54% DO LETRAS DEL BANCO CE 635,000, ,266, ,354, , DOP BHD VALORES 19.32% DO CERTIFICADO DE INVER 38,480, ,250, ,535, ,284, DOP BHD VALORES 1.42% DO CERTIFICADO DE INVER 70,000, ,520, ,559, , DOP BHD VALORES 2.27% DO NOTAS DEL BANCO CEN 41,330, ,595, ,440, , DOP BHD VALORES 1.35% DO CERTIFICADO DE INVER 40, , , , DOP BHD VALORES 0.00% DO CERTIFICADO DE INVER 8,520, ,256, ,514, , DOP BHD VALORES 0.28% DO CERTIFICADO DE INVER 140, , , , DOP BHD VALORES 0.00% DO CERTIFICADO DE INVER 40,190, ,166, ,327, ,160, DOP BHD VALORES 1.32% DO CERTIFICADO DE INVER 15,280, ,221, ,228, , DOP BHD VALORES 0.50% DO CERTIFICADO DE INVER 7,300, ,490, ,833, , DOP BHD VALORES 0.26% DO CERTIFICADO DE INVER 35,550, ,846, ,663, , DOP BHD VALORES 1.17% DO CERTIFICADO DE INVER 15,990, ,864, ,922, , DOP BHD VALORES 0.52% DO CERTIFICADO DE INVER 307,910, ,711, ,579, ,867, DOP BHD VALORES 10.02% DO CERTIFICADO DE INVER 16,480, ,649, ,309, , DOP BHD VALORES 0.60% DO CERTIFICADO DE INVER 43,270, ,222, ,640, ,417, DOP BHD VALORES 1.46% DO CERTIFICADO DE INVER 70,380, ,681, ,828, , DOP BHD VALORES 2.31% DO CERTIFICADOS DE INVE 10,080, ,288, ,340, , DOP BHD VALORES 0.34% DO CERTIFICADOS DE INVE 2,000, ,175, ,195, , DOP BHD VALORES 0.07% DO CERTIFICADOS DE INVE 30,380, ,056, ,071, , DOP BHD VALORES 1.02% DO CERTIFICADO DE INVER 19,570, ,854, ,933, , DOP BHD VALORES 0.65% DO CERTIFICADO DE INVER 6,860, ,391, ,856, , DOP BHD VALORES 0.26% DO CERTIFICADOS DE INVE 1,530, ,690, ,777, , DOP BHD VALORES 0.06% DO CERTIFICADOS DE INVE 4,450, ,882, ,169, , DOP BHD VALORES 0.17% DO CERTIFICADOS DE INVE 67,250, ,199, ,427, , DOP BHD VALORES 2.24% DO CERTIFICADO DE INVER 5,180, ,751, ,997, , DOP BHD VALORES 0.20% DO CERTIFICADO DE INVER 480, , , , DOP BHD VALORES 0.02% DO CERTIFICADO DE INVER 26,090, ,125, ,174, ,049, DOP BHD VALORES 0.99% DO CERTIFICADOS DE INVE 4,800, ,312, ,501, , DOP BHD VALORES 0.18% DO CERTIFICADO DE INVER 5,020, ,537, ,745, , DOP BHD VALORES 0.19% DO CERTIFICADOS DE INVE 28,580, ,510, ,643, ,133, DOP BHD VALORES 1.07% DO CERTIFICADO DE INVER 480, , , , DOP BHD VALORES 0.02% DO CERTIFICADOS DE INVE 550, , , , DOP BHD VALORES 0.02% DO NOTAS DE RENTA FIJA N 18,170, ,514, ,103, , DOP BHD VALORES 0.66% DO NOTAS DE RENTA FIJA N 40, , , , DOP BHD VALORES 0.00% DO CERTIFICADO DE INVER 21,740, ,423, ,044, , DOP BHD VALORES 0.79% DO CERTIFICADO DE INVER 10,730, ,913, ,235, , DOP BHD VALORES 0.37% DO CERTIFICADO DE INVER 700, , , , DOP BHD VALORES 0.03% DO CERTIFICADO DE INVER 27,430, ,140, ,688, , DOP BHD VALORES 0.94% DO CERTIFICADO DE INVER 19,500, ,892, ,138, ,245, DOP BHD VALORES 0.72% CERTIFICADO DE INVER 1,000, ,078, ,082, , DOP BHD VALORES 0.04% Total 2,434,521, ,488,622, ,528,412, ,789, % 3. compra spot a) Titulos de Deuda
2 BHD León Pag. 2 BONOS MOTOR CR 30/06/ /07/ , , , DOP BVRD BONOS MOTOR CR 30/06/ /07/ , , , DOP BVRD BCRD CERTIFICADO 30/06/ /07/ , , , , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 30/06/ /07/ , , , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 30/06/ /07/ , , , , DOP BHD Total 1,205, ,201, ,208, , venta spot a) Titulos de Deuda venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado BONOS MOTOR CR 30/06/ /07/ , , , DOP BVRD BONOS MIN. DE HAC 27/06/ /07/2014 5,000, ,345, ,332, , DOP BHD BONOS MIN. DE HAC 27/06/ /07/2014 5,000, ,655, ,631, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 30/06/ /07/2014 1,000, ,020, ,003, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 30/06/ /07/ , , , DOP BHD BCRD NOTAS DE RE 30/06/ /07/2014 5,370, ,663, ,549, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 30/06/ /07/2014 3,700, ,775, ,711, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 27/06/ /07/ , , , , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 30/06/ /07/ , , , , DOP BHD BONOS MOTOR CR 30/06/ /07/ , , , DOP BVRD BCRD CERTIFICADO 30/06/ /07/ , , , , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 27/06/ /07/ ,000, ,748, ,559, , DOP BHD Total 91,935, ,094, ,659, , venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado
3 BHD León Pag compra Forward a) Titulos de Deuda BCRD CERTIFICADO 15/05/ /08/ ,860, ,553, ,508, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 24/04/ /08/ ,960, ,755, ,001, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 08/04/ /07/ ,260, ,512, ,822, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 15/05/ /08/2014 4,950, ,928, ,961, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 12/06/ /07/ ,810, ,045, ,066, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 18/06/ /07/ ,790, ,027, ,048, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 09/05/ /07/ ,310, ,556, ,605, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 13/06/ /10/2014 7,570, ,239, ,188, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 23/05/ /08/ ,580, ,611, ,596, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 27/06/ /10/2014 6,990, ,700, ,655, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 29/05/ /09/2014 9,790, ,826, ,782, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 25/04/ /07/ ,650, ,606, ,723, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 13/06/ /09/2014 6,700, ,352, ,327, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 03/06/ /10/2014 5,100, ,855, ,833, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 04/06/ /08/2014 7,590, ,113, ,115, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 05/06/ /07/2014 9,390, ,726, ,760, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 21/05/ /09/ ,550, ,393, ,530, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 13/06/ /10/ ,420, ,947, ,791, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 03/06/ /10/2014 7,670, ,295, ,268, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 20/05/ /09/2014 9,890, ,850, ,886, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 29/05/ /09/ ,730, ,652, ,562, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 04/06/ /10/ ,480, ,893, ,829, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 03/06/ /10/2014 3,260, ,100, ,088, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 09/04/ /07/ ,720, ,813, ,926, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 14/04/ /07/ ,070, ,734, ,276, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 30/05/ /10/ ,290, ,494, ,434, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 04/06/ /10/ ,270, ,493, ,418, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 11/04/ /07/2014 8,020, ,959, ,063, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 07/05/ /08/ ,840, ,843, ,879, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 16/05/ /09/2014 4,950, ,933, ,948, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 13/06/ /10/2014 5,400, ,158, ,128, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 18/06/ /10/2014 7,550, ,226, ,178, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 04/06/ /09/2014 5,420, ,116, ,108, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 04/06/ /07/2014 6,070, ,641, ,659, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 05/06/ /09/ ,690, ,500, ,447, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 21/05/ /09/2014 9,890, ,850, ,885, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 10/06/ /07/ ,190, ,195, ,237, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 30/04/ /08/2014 6,440, ,442, ,447, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 12/06/ /10/ ,600, ,457, ,226, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 18/06/ /10/ ,350, ,805, ,262, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 27/05/ /08/ ,110, ,265, ,248, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 22/04/ /07/ ,970, ,823, ,049, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 04/06/ /08/ ,360, ,660, ,663, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 26/05/ /08/ ,410, ,585, ,551, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 03/06/ /09/ ,250, ,233, ,104, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 23/05/ /07/ ,860, ,244, ,353, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 02/05/ /07/ ,590, ,556, ,804, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 29/05/ /07/ ,990, ,105, ,182, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 23/06/ /07/ ,310, ,108, ,132, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 30/06/ /07/ ,870, ,088, ,090, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 15/04/ /08/2014 4,550, ,831, ,001, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 14/05/ /09/2014 9,650, ,758, ,724, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 12/06/ /10/2014 8,650, ,256, ,209, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 23/05/ /08/2014 9,880, ,831, ,915, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 16/06/ /10/ ,600, ,636, ,515, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 30/05/ /08/ ,060, ,120, ,283, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 05/06/ /10/ ,530, ,905, ,634, , DOP BHD BCRD LETRAS DE R 12/06/ /10/2014 5,330, ,087, ,058, , DOP BHD Total 1,206,030, ,170,312, ,171,012, ,651.02
4 BHD León Pag venta Forward a) Titulos de Deuda venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado BONOS MIN. DE HAC 27/06/ /07/ ,000, ,220, ,179, , DOP BHD BONOS MIN. DE HAC 27/06/ /07/2014 5,000, ,662, ,624, , DOP BHD BONOS MIN. DE HAC 27/06/ /07/2014 5,000, ,600, ,624, , DOP BHD BCRD CERTIFICADO 27/06/ /07/2014 1,960, ,000, ,964, , DOP BHD Total 40,960, ,482, ,392, , venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado 7. compra de Futuros a) Titulos de Deuda Cuenta Cuenta Cuenta d) Oro Cuenta venta de Futuros a) Titulos de Deuda Cuenta 6.1.5
5 BHD León Pag. 5 venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado Cuenta venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado Cuenta venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado d) Oro Cuenta venta Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Precio pactado 9. Inversiones en otras obligaciones Código ISIN Otras inversiones Valor nominal Costo amortizado N/A DOP 0.00% 0.00%
BNValores, Puesto de Bolsa, S.A. Estado de Cartera de Inversiones Semestral Al 31 de Diciembre 2014. Valor de
1. Acciones BNValores, Puesto de Bolsa, S.A. Estado de Cartera de Inversiones Semestral Al 31 de Diciembre 2014 Codigo ISIN Acciones No. de acciones adquisicion Mervado denominación Bolsa de Valores 2.-
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