Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

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1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NESF Pág. 1 de 4 Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211) Tipo Efectivo Monto Recaudación de Ingresos de Ley Cheques de Caja Bancos / Tesoreria Tipo Banco No. de Cuenta Ejercicio F.F. CUENTA DE CHEQUES BANCO INTERACCIONES CTA RESERVA DE AGUINALDOS 2016 AA Monto 3, CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA: 3610 NOMINAS 2016 AA 1, CUENTA DE CHEQUES BANCO INTERACCIONES CTA: 4275 GASTO CORRIENTE 2016 AA CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA FGP AB 163, CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA FGP AB 505, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA FISM EB 215, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA FISM EB 144, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA FISM EB 494, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA FISM EB CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA FISM EC 282, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA FISM EC 904, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA FISM ED 12, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA.4267 FISM ED 7, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA FAFM FC CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA FAFM FD 10, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA BANOBRAS 2016 HB 35, CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA PREDIAL AA 4, CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA SUELDOS GASTO CORRIENTE 2017 AA 16, CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA AA 0.51 CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA: 0280 FONDO GENERAL AA 1,397, CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA: 1891 FONDO SOLIDARIO 2017 CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA: 2969 COMISIONES BANCARIAS 2017 CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA: 8665 BANORTE DISPERSION DE NOMINAS AA 2017 AA 2017 AA , CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA: 9622 FONDO SOLIDARIO AA 91, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 2049 FISM EA 7,205,

2 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NESF Pág. 2 de 4 CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 2049 FISM EE 210, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA FISM EE 126, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA: 2170 FAFM FA 925, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCO INTERACCIONES CTA 5639 FAFM FE CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA: 2170 FAFM FE 288, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 1193 FORFIN GA 981, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 8733 FORFIN B 2017 GA 6,500, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 9147 FORFIN D 2017 GA 15,400, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA: 8494 MEXICO GLOBAL GA 1,150, CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 0804 FORTAFIN 2017 GC 124, Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274) Tipo Prestamos afuncionarios y Empleados Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público Vencimientos en Días Menor o Igual a 365 Mayor a ,00 5,276, ,061, ,725,722.49

3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NESF Pág. 3 de 4 Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263) Tipo Saldo Inicial Saldo Final Variación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso ,731, ,098, ,632, Terrenos 49,880, ,881, ,000, Edificios No Habitacionales 258, , Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 31,850, ,958, ,892, Bienes Muebles ,280, ,712, ,432, Mobiliario y Equipo 7,165, ,787, , Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 402, , Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 6, , Equipo de Transporte 33,871, ,827, ,956, Equipo de Defensa y Seguridad 7,130, ,530, ,399, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,702, ,997, ,294, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 159, , Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles , , Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales 8, , Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ,488, ,843, ,355, Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte 11,907, ,655, ,747, Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270) Tipo 2, , , , ,053, , ,732, ,728, ,995, , , , Saldo Inicial Saldo Final Variación Intangibles ,00 229,59 49,59 Software 180,00 180,00 Licencias 49,59 49,59

4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NESF Pág. 4 de 4 Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230) Cuentas por Pagar a Corto Plazo Descripción Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Vencimientro en Días Menor Igual a ,794, Mayor a , , ,960, ,760, ,760, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

5 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES NEA Pág. 1 de 3 NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN CUENTA ACTUAL ANTERIOR IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 50,610, ,372, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 1,246,89 DERECHOS DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP 3,708, ,996,31 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,222, ,634, OTROS DERECHOS 8,587, ,884, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 2,477,00 1,788, OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE 5,583, ,575, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE MULTAS 3,396,06 2,194, REINTEGROS 179, , OTROS APROVECHAMIENTOS 30,026, ,216, INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y 3,031, ,373, NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN CUENTA ACTUAL ANTERIOR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES 196,270, ,406, APORTACIONES 299,857, ,406, CONVENIDOS 46,377, ,819, NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA ACTUAL ANTERIOR INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT 2,423, ,989, NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA ACTUAL ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES

6 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES NEA Pág. 2 de 3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN 70,780, ,214, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR 107,964, ,883, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 29,451, ,157, SEGURIDAD SOCIAL 988, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 17,896, ,609, PREVISIONES 2,356, ,261, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 3,246, ,096, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,993, ,970, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ 1,340, ,072, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR 4,925, ,137, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,504, ,874, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 9,958, ,765, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5,772, ,056, SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS 23,051, ,996, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 742, , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR 27,194, ,991, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,332, ,540, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 7,656, ,110, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 6,762, ,633, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 851, ,988, SERVICIOS OFICIALES 22,652, ,078, OTROS SERVICIOS GENERALES 19,055, ,006, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 16,486, ,625, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIO 67,69 7,190, AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 9,067, ,222, BECAS 669,60 633,60 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,160, , AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S 2,970,80 2,825, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 12,393, ,445, GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 19,998, ,427, ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 8, DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 10,355, ,097, DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y D 71, ,038, INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

7 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES NEA Pág. 3 de 3 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 191,945, ,733, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

8 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS NEFE Pág. 1 de 1 Efectivos y Equivalentes Nota 1. Cuenta Efectivo Efectivo en Bancos - Tesorería Ejercicio Anterior Ejercicio Actual 2,290, ,290, ,560, ,354, Total Efectivos y Equivalentes 50,850, ,644, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Nota 2. Cuenta Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos Edificios no Habitacionales Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Bienes Muebles Mobiliario y Equipo Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Intagibles Software Licencias Ejercicio Anterior 81,731, Ejercicio Actual -9,632, ,880, ,000, , ,850, ,892, ,280, ,432, ,165, , , , ,871, ,956, ,130, ,399, ,702, ,294, , ,00 49,59 180,00 49,59 Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 134,192, ,150, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

9 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA NEVHP Pág. 1 de 1 Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio TIPO CUENTA NATURALEZA MONTO Patrimonio Municipal Acreedora 121,831, Incrementos al Patrimonio Acreedora Decrementos al Patrimonio Acreedora Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultado de Ejercicios Anteriores Saldo de Ejercicios Anteriores Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores MONTO 3,066, ,307, ,135, ,828, , Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO