ASF. UGA I Recursos Financieros. Estados Financieros Al 30 de junio de de julio de 2015

Transcripción

1 ASF Al 30 de junio de de julio de 2015 UGA I Recursos Financieros

2 ASF CONTENIDO GENERAL Estado de Situación Financiera Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Actividades por Programa Estado de Flujos de Efectivo Estado de Variación en la Hacienda Pública Analítico del Activo Analítico del Pasivo 6 de julio de 2015 UGA I Recursos Financieros

3 ASF1 Estado de Situación Financiera Al 30 de junio de 2015 y 2014 Concepto 2015 Año 2014 Concepto Año ACTIVO PASIVO ACTVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Bancosffesorerra Inversiones Temporales Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos 360,705, ,326, , , ,850, ,636, ,975, ,735, ,975, , Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas Retenciones, Contribuciones y TESOFE 47,023, ,241, ,216, ,568, ,996, ,193, ,429, ,802, , ,962, Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipos a Corto Plazo (Obra Pública) 246,459, ,053, , ,053, Otros Pasivos a Corto Plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo 5,076, ,076, , t 60, ,160, Almacenes Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 4,323, ,026, ,323, ,026, Total de Pasivos Circulantes , Total de Activos Circulantes 626,463, , 142, ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos Edificios no habitacionales Menos: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso en Bienes Propios Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo Instrumental Médico y de Laboralorio Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Menos: Depreciación Acumulada Colecciones. Obras de Arte y Objelos Valiosos 1,008,760, , 760, ,790, ,033, ,531, ,821, , 757, ,229, ,802, ,771, , ,251, ,842, ,719, , , ,040, ,370, ,020, ,857, ,857, Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) Resultado de Ejercicios Anteriores (Recursos presupuestarios aplicados en gastos de inversión) Reevalúo de Bienes Inmuebles Resultado por Destrucción o Donación de Bienes Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros) 1,681,926, ,096, ,240,176, , ,319, , , , Activos Intangibles Software Menos: Amortización Acumulada Total de Activos no Circulantes 1,107,563, ,531, Total Hacienda Pública/ Patrimonio 1,681,926, ,319, I TOTAL DE ACTIVOS 1,734,027, ,673, I TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,734,027, ,673, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEUDORAS TOTAL ACREEDORAS TOTAL Cuentas de Orden Deudores Pesupuesto de Eqresos Reservado Presupuesto de Eqresos Comprometido Presupuesto de Eqresos Devenqado Presupuesto de EQresos Ejercido Presupuesto de Eqresos Paqado Presupuesto de Eqresos por Ejercer 2,317,303, , ,225,634, , ,708, ,568, ,268, Cuentas de Orden Acreedores Presupuesto de Eqresos Aprobado Modificaciones al Presupuesto de Eqresos Aprobado 2,317,303, ,314,441, ,861, TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS REEDORAS 2, , L.C.Se no ordec ta! _ilidav

4 Estado de Cambios en la Situación Financiera CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN I ACTIVO 19,838, ,659, e:: PASIVO 1,659, ,588,814!8) ACTVO CIRCULANTE 598, PASIVO CIRCULANTE 1,659, ,588, Efectivo y Equivalentes Bancos/T esoreria Inversiones Temporales Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos 598, , ,300, ,300, ,949, , Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas Retenciones, Contribuciones y TESOFE 196,588, ,506, , ,583, , Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipos a Corto Plazo 81,975, , Otros Pasivos a Corto Plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo 1,659, ,659, Almacenes Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 435, , ACTIVO NO CIRCULANTE 19,239, ,997, I HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO 441,750, J Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 3,972, ,385, Hacienda Pública/Patrimonio Generado 441,750, Terrenos Edificios no habitacionales Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 442,096, Menos: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso en Bienes Propios Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 3.972, ,920, ,385, ,612, ,546, , Resultado de Ejercicios Anteriores (Recursos presupuestarios aplicados en gastos de inversión) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros) -346, Equipo de Transporte Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas Menos: Depreciación Acumulada 14,920, , Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Intangibles Software Menos: Amortización Acumulada 347, , rdo Gan9o uiz cto n : de Recu;g(ís Financieros

5 ASFI Audlton edetc'klón Estado de Actividades Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión : Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Resto del Sector Público 806, , , 162,884, , 162,884, ,045, ,045, ,288, ,288, Otros Ingresos y Beneficios Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,055, ,055, , 755, ,755, Total de Ingresos 1, 165, 7 46, ,090, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales Donativos Transferencias al Exterior Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles Amortizacion de Activos Intangibles 697,237, ,571, ,488, , 176, ,519, ,186, , ,892, ,972, ,920, ,668, ,890, ,195, ,582, ,527, ,300, , , ,330, ,330, Total de Gastos y Otras Pérdidas 723,650, ,526, ,564, Dir

6 Audltori Su nor As FI de la F.1ICtOt1 Estado de Flujos de Efectivo CONCEPTO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION Origen Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias. Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Varios Menos: Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 1,165,746, ,090, , ,045, , , , , , Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales Donativos Transferencias al Exterior Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles Amortizacion de Activos Intangibles Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 723,650, ,526, ,571, ,890, ,488, ,195, , ,582, ,519, ,527, , , , , , , ,892, ,330, , , ,920, ,096, ,564, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Origen Al macen Bienes Inmuebles y Muebles Inmuebles (Efecto Depreciación) Muebles e Intangibles (Efecto Depreciación y Amortización) Construcciones en Proceso (Obra Publica) Otros 19,242, ,062, ,307, ,972, ,270, ,754, Aplicación Almacén Bienes Inmuebles y Muebles Inmuebles Muebles Construcciones en Proceso (Obra Publica) Anticipo a Contratistas Otros Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión 137,758, ,300, , ,760, , ,385, , ,975, , , , ,515, ,237, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Origen Incremento de Otros Pasivos Disminución de Activos Financieros (Deudores Diversos) Aplicación Disminución de Otros Pasivos lncremenlo de Activos Financieros (Deudores Diversos) Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 209,879, , 102, ,929, , ,949, , ,879, , 102, INCREMENTO I DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 113,701, ,223, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del E. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin Ejer 247, , , ,223,933.51

7 ASFlti. aclon Estado de Variaciones en la Hacienda Pública CONCEPTO HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR TOTAL Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 / Inicial del Ejercicio ,764, ,764, Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) , ,568, Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 223,332, Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Inicial del Ejercicio ,097, ,764, ,332, Aportaciones Donaciones de Capilal Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 446,324, ,324, Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 281,015, ,015, Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por donación y destrucción de bienes Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 281, ,015, ,495, ,495, Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014 / Inicial del Ejercicio , 112, ,063, ,240,176, Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado de! Ejercicio (Ingresos Presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento) 442, ,096, Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto , ,063, Rectificaciones de Resu!tados de Ejercicios Anteriores (Depreciación Acumulada y Otros) 318,063, ,717, Patrimonio Neto al 30 de junio de ,240,176, ,096, , ,681,926,866.58

8 ASFltip,ón Analítico del Activo Concepto Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final Flujo del Periodo ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 415,401, ,417,352, ,206,289, ,463, ,062, Efectivo y Equivalentes de Efectivo 247,003, ,282,246, , 168,544, , 705, ,701, Bancos/Tesorer'a 1,454, ,686,233, ,686,832, , , Inversiones Temporales 245,549, ,596,012, ,481, 711, ,850, ,300, Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 25, ,520, ,570, ,975, ,949, Deudores Diversos 25, ,520, ,570, ,975, ,949, Bienes o Servicios a Recibir 164,483, ,648, ,672, ,459, ,975, Anticipos a Corto Plazo 164,483, ,648, ,672, ,459, ,975, Almacén 3,887, ,938, ,502, ,323, , Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 3,887, ,938, ,502, ,323, , ACTIVO NO CIRCULANTE 1,071,805, ,008, ,250, , 107,563, ,757, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 959,346, ,393, ,979, ,008,760, ,413, Terrenos 408,790, , 790, Edificios no habitacionales 242,033, ,033, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 313,371, ,393, , ,757, ,385, Depreciación acumulada Bienes Inmuebles -4,849, ,972, ,821, ,972, Bienes Muebles 112, 111, ,615, ,923, ,802, ,308, Mobiliario y Equipo de Administración 180,259, ,549, , ,806, ,546, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 6,826, , ,842, , Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 603, , Equipo de Transporte 7,040, ,040, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 53,971, , ,020, , Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 2,857, ,857, Depreciación acumulada Bienes Muebles -139,448, ,920, ,368, ,920, Activos Intangibles 347, , , Software 347, , , Amortización de Activos Intangibles TOTAL DE ACTIVO _.,Ir , ,225,540, ,734,027, ,820, inancieros

9 ASFI n Analítico del Pasivo Concepto Saldo Inicial Movimientos Depuración o Conciliación Saldo Final PASIVO PASIVOS A CORTO PLAZO: 247,029, ,929, , 100, Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 243,612, ,417, ,588, ,659, ,023, ,076, PASIVOS A LARGO PLAZO: Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo TOTAL DE PASIVO 247,029, ,929, , 100, no