AVANCE DE GESTION TERCER TRIMESTRE 2015

Transcripción

1 AVANCE DE GESTION TERCER TRIMESTRE 2015

2 Estado de Situación Financiera Al 30/Septiembre/2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE $717,472, ACTIVO NO CIRCULANTE $2,409,494, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $455,057, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO $180, PLAZO EFECTIVO $272, DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO BANCOS/TESORERÍA $446,463, BIENES INM UEBLES, INFRAESTRUCTURA Y INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $2.41 TERRENOS FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $69, $8,251, $233,853, $4,737, EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $1,427, OTROS BIENES INMUEBLES BIENES M UEBLES INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $224,937, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $2,446, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO $304, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $28,561, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO $28,561, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD Total de Activos Circulantes $717,472, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Total de Activos No Circulantes $180, $2,163,045, $1,412,491, $153,893, $59,406, $510,926, $19,772, $6,554, $217,980, $33,502, $674, $2,207, $148,947, $6,295, $25,790, $510, $51, $163, $163, $28,124, $28,124, $2,409,494, Total de Activos $3,126,966,544.37

3 Estado de Situación Financiera Al 30/Septiembre/2015 PASIVO PASIVO CIRCULANTE $324,007, PASIVO NO CIRCULANTE $304,523, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO $106,783, $399, $68,770, $30,186, DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO Total de Pasivos No Circulantes $304,523, $304,523, $304,523, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $2,022, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $4, Total de Pasivos $628,531, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUM ENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $5,399, $217,185, OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES $217,185, $38, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO Total de Pasivos Circulantes $38, $324,007, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA Total Hacienda Pública/Patrimonio $2,498,435, $523,048, $1,975,387, $0.00 $2,498,435, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $3,126,966,544.37

4 Reporte Analítico del Activo Del 01/Jul/2015 Al 30/Sep/2015 CONCEPTO Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo ACTIVO $2,779,902, $2,011,874, $1,664,810, $3,126,966, ,064, ACTIVO CIRCULANTE $401,111, $1,896,445, $1,580,084, $717,472, ,360, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $151,508, $1,248,078, $944,529, $455,057, ,548, EFECTIVO $267, $20, $15, $272, , BANCOS/TESORERÍA $142,919, $1,203,341, $899,797, $446,463, ,543, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $2.41 $44,717, $44,717, $ FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA $69, $0.00 $0.00 $69, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN $8,251, $0.00 $0.00 $8,251, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $234,187, $630,199, $630,533, $233,853, , CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $4,737, $587,879, $587,879, $4,737, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $929, $1,675, $1,177, $1,427, , INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $224,937, $38,567, $38,567, $224,937, PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $3,389, $1,628, $2,570, $2,446, , OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $192, $448, $337, $304, , DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $15,415, $18,167, $5,021, $28,561, ,145, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO $15,415, $18,167, $5,021, $28,561, ,145, ACTIVO NO CIRCULANTE $2,378,790, $115,429, $84,726, $2,409,494, ,703, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00 $180, $0.00 $180, , DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO $0.00 $180, $0.00 $180, , BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $2,144,642, $103,128, $84,726, $2,163,045, ,402, TERRENOS $1,412,491, $0.00 $0.00 $1,412,491, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $142,046, $11,847, $0.00 $153,893, ,847, INFRAESTRUCTURA $0.00 $59,406, $0.00 $59,406, ,406, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $560,415, $32,006, $81,496, $510,926, ,489, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $23,134, $131, $3,230, $19,772, ,361, OTROS BIENES INMUEBLES $6,554, $0.00 $0.00 $6,554, BIENES MUEBLES $205,859, $12,120, $0.00 $217,980, ,120, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $32,541, $961, $0.00 $33,502, , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $562, $111, $0.00 $674, , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $2,207, $0.00 $0.00 $2,207, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $137,950, $10,997, $0.00 $148,947, ,997, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $6,295, $0.00 $0.00 $6,295, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $25,694, $95, $0.00 $25,790, , COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $556, $45, $0.00 $510, , ACTIVOS BIOLÓGICOS $51, $0.00 $0.00 $51, ACTIVOS INTANGIBLES $163, $0.00 $0.00 $163, SOFTWARE $163, $0.00 $0.00 $163, ACTIVOS DIFERIDOS $28,124, $0.00 $0.00 $28,124, ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $28,124, $0.00 $0.00 $28,124,

5 Estado Analítico de Ingresos Del 01/Jul/2015 Al 30/Sep/2015 Rubros de los Ingresos Ingreso Ampliaciones / Ingreso Ingreso Ingreso Diferencia Estimado (Reduciones) Modificado Devengados Recaudado IMPUESTOS $98,835, $597, $99,433, $15,281, $15,281, ,554, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $4,758, $0.00 $4,758, $7, $7, ,750, DERECHOS $64,746, $15,395, $80,141, $17,371, $17,371, ,374, PRODUCTOS $1,046, $49, $1,096, $1,681, $1,681, , Corriente $1,046, $49, $1,096, $1,681, $1,681, , APROVECHAMIENTOS $33,166, $1,446, $34,613, $4,225, $4,225, ,941, Corriente $23,656, $1,326, $24,983, $1,527, $1,527, ,128, Capital $9,510, $119, $9,629, $2,697, $2,697, ,812, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $856,385, $461,082, $1,317,467, $587,879, $587,879, ,505, Total $1,058,939, $478,572, $1,537,511, $626,446, $626,446, $432,492, Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones / Ingreso Ingreso Ingreso Diferencia Estimado (Reduciones) Modificado Devengados Recaudado Ingresos del Gobierno IMPUESTOS $98,835, $597, $99,433, $15,281, $15,281, $83,554, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $4,758, $0.00 $4,758, $7, $7, $4,750, DERECHOS $64,746, $15,395, $80,141, $17,371, $17,371, $47,374, PRODUCTOS $1,046, $49, $1,096, $1,681, $1,681, $634, Corriente $1,046, $49, $1,096, $1,681, $1,681, $634, APROVECHAMIENTOS $33,166, $1,446, $34,613, $4,225, $4,225, $28,941, Corriente $23,656, $1,326, $24,983, $1,527, $1,527, $22,128, Capital $9,510, $119, $9,629, $2,697, $2,697, $6,812, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $856,385, $461,082, $1,317,467, $587,879, $587,879, $268,505, Ingresos de Organismos y Empresas CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ Ingresos Derivados de Financiamiento INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ Total $1,058,939, $478,572, $1,537,511, $626,446, $626,446, $432,492,459.75

6 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) del 01/Jul/2015 al 30/Sep/2015 Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio SERVICIOS PERSONALES $687,342, $49,659, $637,682, $156,891, $156,755, $ REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER $272,421, $20,669, $293,090, $76,006, $75,995, $0.00 PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER $62,784, $19,681, $43,103, $12,363, $12,363, $0.00 TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $181,020, $55,761, $125,258, $25,415, $25,371, $ SEGURIDAD SOCIAL $36,193, $1,683, $34,509, $6,611, $6,531, $ OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $130,618, $6,797, $137,416, $35,622, $35,622, $ PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $4,303, $0.00 $4,303, $872, $872, $ MATERIALES Y SUMINISTROS $51,343, $61,817, $113,161, $38,569, $36,578, $ MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE $2,788, $2,625, $5,414, $1,925, $748, $0.00 DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS $365, $83, $448, $103, $73, $ MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y $651, $532, $118, $15, $17, $0.00 COMERCIALIZACION MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE $4,613, $4,758, $9,371, $1,751, $1,311, $0.00 REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE $636, $158, $795, $94, $81, $0.00 LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $39,000, $39,462, $78,462, $23,882, $24,135, $ VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y $465, $6,617, $7,083, $5,471, $5,413, $0.00 ARTICULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $60, $3,619, $3,679, $3,162, $3,136, $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $2,762, $5,024, $7,787, $2,163, $1,661, $0.00 MENORES SERVICIOS GENERALES $85,848, $32,671, $118,520, $30,660, $28,251, $ SERVICIOS BASICOS $39,152, $17,378, $56,531, $14,653, $14,605, $ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $7,940, $2,804, $10,744, $3,062, $2,092, $ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS $5,764, $16,156, $21,920, $4,675, $4,225, $0.00 Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $4,818, $641, $4,177, $430, $411, $ SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, $2,198, $88, $2,109, $772, $477, $0.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $3,988, $1,145, $5,133, $1,834, $1,304, $0.00

7 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) del 01/Jul/2015 al 30/Sep/2015 Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $1,196, $423, $1,619, $518, $518, $ SERVICIOS OFICIALES $11,520, $997, $12,517, $3,223, $3,127, $ OTROS SERVICIOS GENERALES $9,270, $5,504, $3,766, $1,489, $1,488, $ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS $54,352, $13,240, $67,592, $28,889, $28,889, $0.00 AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $40,300, $10,140, $50,440, $27,879, $27,879, $ AYUDAS SOCIALES $14,052, $3,100, $17,152, $1,009, $1,009, $ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $5,284, $25,041, $30,325, $12,071, $15,318, $ MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $390, $3,336, $3,726, $865, $561, $ MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $436, $109, $326, $111, $98, $ EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $12, $100, $112, $0.00 $0.00 $ VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,800, $20,264, $24,064, $10,997, $14,615, $ EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $24, $0.00 $24, $0.00 $0.00 $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $478, $1,475, $1,953, $95, $43, $ ACTIVOS INTANGIBLES $144, $25, $118, $0.00 $0.00 $ INVERSION PUBLICA $48,802, $416,521, $465,324, $32,186, $24,567, $ OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $44,732, $410,086, $454,818, $32,083, $24,567, $ OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $4,070, $6,435, $10,505, $103, $0.00 $ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $5,970, $837, $6,807, $3,134, $3,134, $ CONVENIOS $5,970, $837, $6,807, $3,134, $3,134, $ DEUDA PUBLICA $119,996, $21,900, $98,096, $24,209, $24,209, $ AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $98,112, $21,900, $76,212, $19,101, $19,101, $ INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $21,883, $0.00 $21,883, $5,107, $5,107, $0.00 Total del Gasto $1,058,939, $478,572, $1,537,511, $326,613, $317,707, $0.00

8 DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 INTERES DENOMINACION DE LA No. CONTRATO DE SALDO AL 31 DE AMORTIZACIONES GENERADO SALDO AL 30 DE DEUDA INSTITUCION FECHA PLAZO JUNIO 2015 DEL PERIODO POR LA DEUDA SEPTIEMBRE 2015 LARGO PLAZO: INSTITUCIONES DE CREDITO BANOBRAS SAFRED-I0111/2012 oct AÑOS 271,364, ,971, ,274, ,393, INTERACCIONES SAFRED-I0127/2012 dic-12 3 AÑOS 13,560, ,730, , ,830, SUBTOTAL LARGO PLAZO 284,925, ,701, ,528, ,223, CORTO PLAZO: INTERACCIONES SAFRED-CP030/2014 dic-14 jun-15 38,700, ,400, , ,300, SUBTOTAL CORTO PLAZO 38,700, ,400, , ,300, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 98,431, ,431, SRIA DE ADMON Y FINANZAS dic-12 dic-14 98,431, ,431, TOTAL 422,056, ,101, ,107, ,955,030.63

9 TESORERIA MUNICIPAL GRACIAS