FLUJOGRAMA DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS

Transcripción

1 FLUJOGRAMA DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS TIEMPO QUE DURA EL PROCESO DE PAGO (ORGANIZACIÓN Y METODOS RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES) SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS AUTORIZA LA ELABORACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU POSTERIOR PAGO ELABORA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y REMITE A LA CONTADORA PARA SU PAGO UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REALIZA EL PAGO MEDIANTE C-3 VERIFICA QUE EL PAGO SE REALICE CORRECTAMENTE Y REMITE A LA PARA SU APROBACIÓN APRUEBA EL PAGO PREVIA REVISIÓN DEL C-3 Y REMITE AL PARA SU FIRMA FIRMA EL C-3(EN EL SISTEMA Y FISICAMENTE) Y

2 FLUJOGRAMA DE PAGO DE VIATICOS TIEMPO QUE DURA EL PROCESO DE PAGO (SOLICITA EL PAGO DE VIATICOS) AUTORIZA EL PAGO A LA AUTORIZA REALIZAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU POSTERIOR PAGO ELABORA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE PAGO DE VIATICOS, POSTERIORMENTE REMITE A LA CONTADORA PARA SU PAGO UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REALIZA EL PAGO MEDIANTE C-3Y REMITE A LA RF VERIFICA QUE EL PAGO SE REALICE CORRECTAMENTE Y REMITE A LA PARA SU APROBACIÓN APRUEBA EL PAGO PREVIA REVISIÓN DEL C-3 Y REMITE AL PARA SU FIRMA FIRMA EL C-3(EN EL SISTEMA Y FISICAMENTE) Y

3 FLUJOGRAMA DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS (SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS) INMEDIATO SUPERIOR DA SU V B A LA SOLICITUD DE REEMBOLSO Y REMITE AL PARA SU AUTORIZACIÓN AUTORIZA A LA SE REALICE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE PREVIA ELABORACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZA A LA ELABORACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU POSTERIOR REEMBOLSO ELABORA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y REMITE A LA CONTADORA PARA SU REEMBOLSO CORRESPONDIENTE UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REALIZA EL PAGO MEDIANTE C-3 VERIFICA QUE EL REEMBOLSO SE REALICE CORRECTAMENTE Y REMITE A LA PARA SU APROBACIÓN APRUEBA EL REEMBOLSO PREVIA REVISIÓN DEL C-3 Y REMITE AL PARA SU FIRMA FIRMA EL C-3(EN EL SISTEMA Y FISICAMENTE) Y 6

4 FLUJOGRAMA DE PAGO A CONSULTOR CONSULTOR PRESENTA SU INF. DE ACTIVIDADES (Responsable) REMITE EL INF. DE CONFORMIDAD PARA EL PAGO DEL CONSULTOR A SU INMEDIATO SUPERIOR PARA SU V B INMEDIATO SUPERIOR DA SU V B AL INF. DE CONFORMIDAD PARA EL PAGO DEL CONSULTOR Y REMITE AL PARA SU AUTORIZACIÓN AUTORIZA A LA DAF SE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE PREVIA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SEGÚN TDRS. AUTORIZA AL ENCARGADO DE RR HH LA ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO, PREVIA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ORGANIZACIÓN Y MET. RECUR. HUMANOS Y SERV GRAL. EMITE UN INFORME Y REMITE AL LA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DEL CONSULTOR AUTORIZA EL PAGO SEGÚN PLANILLA AUTORIZA Y REMITE LA PLANILLA DE PAGO A LA RESPONSABLE ANCIERA PARA LA ELABORACION DEL C-3 VERIFICA LA PLANILLA DE PAGO Y LA ADJ. Y REMITE A LA CONTADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL C-3 AUTORIZA UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN ADJ. ELABORA EL C-3, ENVIA A SELLO ROJO Y REMITE A LA RF REVISA EL C-3 Y REMITE A LA PARA SU APROBACIÓN AUTORIZA EL C-3 Y REMITE AL PARA SU FIRMA EL C-3(EN EL SISTEMA Y FISICAMENTE) Y 9

5 FLUJOGRAMA DE PAGO DE IMPRESIÓN DE AFICHES (SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRESIÓN, ELABORACIÓN Y DIAGRAMA DEL BOLETIN INSTITUCIONAL AUTORIZA LA ELABORACION DE LA CERTIFICACIÓN Y EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE BOLETINES AUTORIZA REALIZAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ELABORA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARI AUTORIZA EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO RESPONSABLE DE CONTRATACIONES VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN,REALIZA LA COTIZACIÓN Y REMITE A LA DAF PARA SU CONSIDERACIÓN REMITE A LA ENC. DE COMPRAS MENORES PARA REVISIÓN DE LA DOCUMENTYACIÓN Y 7 AUX. CONTABLE ARCHIVO Y COMPRAS MENORES REVISA Y FIRMA EL FORM. DE COTIZACIÓN Y EL CUADRO COMPARATIVO RESPONSABLE DE CONTRATACIONES REALIZA EL FORM. DE ADJUDICACIÓN, FORM. DE ORDEN DE COMPRA Y EL FORM. DE LA ORDEN DE PAGO Y REMITE AL AUTORIZA EL PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BOLETINES AUTORIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE Y REMITE A LA CONTADORA PARA QUE ELABORE EL C-3 UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REALIZA EL PAGO MEDIANTE C-3 Y REMITE A LA RF VERIFICA QUE EL PAGO SE REALICE CORRECTAMENTE Y REMITE A LA PARA SU APROBACIÓN APRUEBA EL PAGO PREVIA REVISIÓN DEL C-3 Y REMITE AL PARA SU FIRMA FIRMA EL C-3(EN EL SISTEMA Y FISICAMENTE) Y 9

6 FLUJOGRAMA DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL ORGANIZACIÓN Y MET. RECUR. HUMANOS Y SERV GRAL. EMITE EL INFORME DE ASISTENCIA Y REMITE AL LA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL AUTORIZA EL PAGO SEGÚN PLANILLA AUTORIZA Y REMITE LA PLANILLA DE PAGO A LA PARA LA ELABORACION DEL C- 3 VERIFICA LA PLANILLA DE PAGO Y LA ADJ. Y REMITE A LA CONTADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL C-3 UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN ADJ. ELABORA EL C-3, ENVIA A SELLO ROJO Y REMITE A LA RF REVISA EL C-3 Y REMITE A LA PARA SU APROBACIÓN AUTORIZA EL C-3 Y REMITE AL PARA SU FIRMA EL C-3(EN EL SISTEMA Y FISICAMENTE) Y

7 FLUJOGRAMA DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA REGIONAL DEL TROPICO (ASISTENTE ADM TROPICO) REMITE REPORTE DE ASISTENCIA DEL PERSONAL A SU INMEDIATO SUPERIOR PARA SU V B INMEDIATO SUPERIOR (JUESYCP) DA SU V B AL REPORTE DE ASISTENCIA DEL PERSONAL Y REMITE AL PARA SU AUTORIZACIÓN AUTORIZA AL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS LA ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO. ORGANIZACIÓN Y MET. RECUR. HUMANOS Y SERV GRAL. EMITE UN INFORME Y REMITE AL LA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL TROPICO AUTORIZA EL PAGO SEGÚN PLANILLA AUTORIZA Y REMITE LA PLANILLA DE PAGO A LA RESPONSABLE ANCIERA PARA LA ELABORACION DEL C-3 VERIFICA LA PLANILLA DE PAGO Y LA ADJ. Y REMITE A LA CONTADORA PARA LA ELABORACIÓN DEL C-3 AUTORIZA UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN ADJ. ELABORA EL C-3, ENVIA A SELLO ROJO Y REMITE A LA RF REVISA EL C-3 Y REMITE A LA PARA SU APROBACIÓN AUTORIZA EL C-3 Y REMITE AL PARA SU FIRMA EL C-3(EN EL SISTEMA Y FISICAMENTE) Y

8 FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS 80% MUNICIPIO PRESENTA SU SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL 80% (Responsable) SOLICITA EL DESEMBOLSO DEL 80% DE CONTRAPARTE DEL FONADAL INMEDIATO SUPERIOR (DESYCP) DA SU V B A LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL 80% DE CONTRAPARTE DEL FONADAL AUTORIZA EL DESEMBOLSO DEL 80% AUTORIZA AL ENCARGADO DE PRESUPUESTOS Y ACTIVOS FIJOS LA ELABORACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ELABORA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN ADJ. ELABORA EL C-3 Y REMITE A LA RF REVISA EL C-3 Y REMITE A LA PARA SU APROBACIÓN AUTORIZA EL C-3 Y REMITE AL PARA SU FIRMA EL C-3(EN EL SISTEMA Y FISICAMENTE) Y 6

9 FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS 0% MUNICIPIO PRESENTA SU SOLICITUD DE DESEMBOLSO (Responsable) SOLICITA EL DESEMBOLSO DEL 0% DE CONTRAPARTE DEL FONADAL MEDIANTE INFORME DE CONFORMIDAD MEDIATO SUPERIOR (DESYCP) DA SU V B A LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL 0% DE CONTRAPARTE DEL FONADAL AUTORIZA EL DESEMBOLSO DEL 0% PREVIA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓNY ENBASE AL INFORME DE CONFORMIDAD AUTORIZA AL ENCARGADO DE PRESUPUESTOS Y ACTIVOS FIJOS LA ELABORACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ELABORA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN ADJ. ELABORA EL C-3 Y REMITE A LA RF REVISA EL C-3 Y LA DOCUMENTACIÓN ADJ. EN BASE AL RESUMEN ANCIERO E INF. TECNICO Y ELABORA EL INFORME ANCIERO Y REMITE A LA AUTORIZA EL C-3 Y REMITE AL PARA SU FIRMA EL C-3(EN EL SISTEMA Y FISICAMENTE) Y 6