EXCEL FINANCIERO INTRODUCCION. Julio A. Sarmiento S. Julio A. Sarmiento S.

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Juan Carlos Roldán Vargas
hace 8 años
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1 EXCEL FINANCIERO INTRODUCCION Profesor - investigador Departamento de administración Pontificia Universidad Javeriana

2 Conceptos básicos* Libros En Microsoft Excel, un libro es el archivo en que se trabaja y donde se almacenan los datos. Como cada libro puede contener varias hojas, pueden organizarse varios tipos de información relacionada en un único archivo. Hojas de cálculo Son el objeto principal de Excel. En ellas puede incluirse información en celdas organizadas por fila y columna. Los nombres de las hojas aparecen en etiquetas en la parte inferior de la ventana de la hoja de cálculo. * Tomado de la librería de Microsoft Excel

3 La hoja de cálculo Opciones de la hoja de cálculo: Haga clic derecho sobre la etiqueta para visualizar el menu Tipos de hojas de cálculo: Hoja de cálculo Hoja de gráfico

4 La hoja de cálculo Celdas Dirección Información Apariencia (Formato) Relativas (Default) Absolutas Tipos de información Contenido Borde Trama Texto (Default) Número Fórmula

5 Tipos de información Texto Fecha y hora FORMULA (Funciones) Número: Se divide en varias categorías: Moneda Porcentaje Fracción Científica

6 Problemas con la información Cambiar información de texto a número Ejercicio: Entre a la página del DANE y baje la información del IPC mensual. Después calcule la inflación semestral.

7 Problemas con la información* #N/A: se da cuando un valor no está disponible para una función n o fórmula. f Si algunas celdas en la hoja de cálculo c van a contener datos que aún a n no están n disponibles, escriba #N/A en dichas celdas. Las fórmulas f que hacen referencia a esas celdas devolverán n #N/A en lugar de intentar calcular un valor. #####: se produce cuando la celda contiene un número, n una fecha o una hora cuyo ancho es superior al de la celda o cuando la celda contiene una fórmula f de fecha u hora que genera un resultado negativo. * Tomado de la librería de Microsoft Excel

8 Problemas con la información* # VALOR!: Se da cuando se utiliza un tipo de argumento u operando incorrecto o bien si la función Autocorrección de fórmulasf no puede corregir la fórmulaf # NOMBRE?: Aparece cuando Microsoft Excel no reconoce texto en una fórmula. # NUM!: se da cuando hay un problema con algún n número n en una fórmula o función. n. # REF!: se da cuando una referencia de celda no es válida. v * Tomado de la librería de Microsoft Excel

9 Problemas con la información Insertar textos en celdas con información numérica. Desplazarse, copiar y seleccionar información de bases de datos extensas. Mover información vs. mover celdas. Dar formato a información de texto. Impresión Opciones de copiado

10 Manipular Información Copiar Información Apariencia Información + apariencia Mover Información + Apariencia + Direcciones relativas Cortar

11 Manipular Información Para Seleccionar Formas del Cursos en Excel + Para copiar Para mover

12 Manipular Información +

13 Manipular Información Formas de copiado y pegado: Simple: Control + C Control + V

14 Manipular Información Formas de copiado y pegado: Especial: Control + C

15 Qué es un Modelo? Es una simplificación de la realidad que busca representar las interacciones entre las diferentes variables que la componen, a fin de comprender su dinámica de comportamiento. Julio Julio Alejandro A. Sarmiento Sabogal S

16 Qué es un Modelo Financiero? Es una representación de las relaciones financieras que se presentan en una empresa. Julio Julio Alejandro A. Sarmiento Sabogal S

17 En qué consiste el Modelaje Financiero? En descubrir las relaciones que se presentan en una situación determinada y plasmarla, a través de símbolos, en un modelo que pueda calcular resultados. Julio Julio Alejandro A. Sarmiento Sabogal S

18 En qué consiste el Modelaje Financiero? Ejemplo: C = MP + MO + CIF CIF = MI + MOI Mayor Complejidad!!! Julio Julio Alejandro A. Sarmiento Sabogal S

19 Componentes de los Modelos Variables Son todos los componentes de una situación. Tipos: Elementales: Decisión y Ambiente Intermedias De Resultado Parámetros Variables elementales consideradas importantes, y por tanto sobre las que se hacen supuestos.

20 Campo de resultados: Ponga aquí la información de resultado de la tabladinámica, esta puede ser una sumatoria, una función Contar. Para el ejemplo 1 el campo resultado es Total horas Tablas dinámicas Selección de página: Aquí se incluye el campo por el cual se quiere dividir la información que aparecerá en la página. Para el caso del ejemplo 1 es el campo Programa de tal manera que se puedan seleccionar únicamente los datos de Administración. Campos de Columna: Ponga aqui los campos que quiere que se desgloce. Tenga en cuenta que para que esta opción funcione, el campo debe contener solamente unas cuantas categorias. Para el ejemplo 1 el campo columna es Dedicación Barra de tablas dinámicas: Contiene los comandos para la creación y modificación de las tablas, así como los campos que están disponibles para el diseño de las mismas. Selección de campos de tabla: Ponga aquí los campos que quiere que aparezcan en la tabla dinámica. Tenga en cuenta que los datos se organizarán por la primera columna a la izquierda, continuando en orden sucesivo. Para el caso del ejemplo 1, se debe incluir primero el campo Asignatura, de manera que los datos aparezcan ordenados por esta característica.

21 Funciones de búsqueda Es el valor que se quiere que Excel busque en la matriz. En este caso es la categoría del profesor (Celda D2). Es la matriz en donde se quiere que Excel busque el valor buscado (AL3:AM8). Tenga en cuenta que el valor debe aparecer en la primera columna de la izquierda de la matriz. La matriz en la cual Usted busca los datos puede tener muchas columnas, aqui debe indicar cual de ellas debe mostrar Excel como resultado. En nuestro ejemplo se necesita que se muestre el valor de la hora, esta información estña en la segunda columna de la matriz, por lo que el valor será 2. Cuando se trata de valores numéricos Excel puede encontrar el valor exacto o el valor inferior más cercano.en el primer caso se debe escribir falso y en el segundo falso. EN nuestro ejemplo el valor bscado es un texto (como A, D o E) de manera que se deberá escribir Falso

22 Escenarios Consiste en observar los resultados de un proyecto, con diferentes valores en las variables de entrada. Por ejemplo: Ventas, crecimiento de ventas, aumento de costos. Excel trae una potente herramienta para el manejo de escenarios llamada administración de escenarios.

23 Escenarios 1. Definir el nombre de las celdas que desea cambiar en el escenario: Debe comenzar por una letra y no puede tener espacios

24 2. Crear el escenario Escenarios

25 2. Crear el escenario Escenarios Dé un nombre al escenario que desea crear. Seleccione las celdas a las cuales desea cambiar el valor

26 Escenarios 2. Crear el escenario Aparecerán las celdas que definió como cambiantes, con el valor inicial, el cual será cambiado por los parámetros deseados en el escenario

27 Escenarios 2. Crear el escenario: Se repite la operación para crear diferentes escenarios El escenario queda almacenado en el administrador

28 Escenarios 3. Ver los resultados del escenario Si elige Mostrar los valores originales serán cambiados por los del escenario seleccionado. Si elige Resumen se creará una hoja nueva, en donde aparecerán los resultados de los escenarios creados.

29 Escenarios 3. Ver los resultados del escenario Este cuadro de dialogo solo aparecerá cuando elija la opción resúmen, elija las celdas de las cuales quiere ver el reultado

30 Escenarios 3. Ver los resultados del escenario: Los resultados se muestran en una nueva hoja llamada Resumen de escenarios

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Construcción de Escenarios Consiste en observar los diferentes resultados de un modelo, cuando se introducen diferentes valores en las variables de entrada. Por ejemplo: Ventas, crecimiento de ventas,