SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
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- Elena Campos Peralta
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1 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR86 24/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 214 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : 1 24/1/ (C ) AL 31/12/211 AL 31/12/212 AL 31/12/213 PRESUPUESTO AÑO /12/215 31/12/216 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes 8,978,768 13,836,941 25,553,798 1,572,818 1,572,818 1,572,818 1,572,818 1,922,818 2,272,818 2,622,818 2,972,818 3,72,818 3,72,818 3,72,818 3,72,818 14,786,26 15,235, Prestación de Servicios 12,751,241 6,12,977 14,843, , 1,43, 2,626,395 5,661,395 8,61,395 11,11,395 13,461,395 14,461,395 16,911,395 19,861,395 22,361,395 25,311,395 12,97,85 12,465, TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 21,73,9 19,849,918 4,397,66 2,187,818 3,2,818 4,199,213 7,234,213 9,984,213 13,284,213 16,84,213 17,434,213 19,984,213 22,934,213 25,434,213 28,384,213 26,884,11 27,7, Costo de Ventas 17,819,417 15,169,888 36,795,574 2,78,427 2,852,677 3,989,252 6,767,52 9,192,52 12,15,2 14,487,52 15,545,2 17,842,52 2,42,2 22,682,52 25,26,2 23,491,42 24,254,392 GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 3,91,592 4,68,3 3,62,86 19,391 15,141 29, , ,711 1,269,211 1,596,711 1,889,211 2,141,711 2,514,211 2,751,711 3,124,211 3,392,591 3,445,68 Gastos de Ventas y Distribución 1,195,444 1,554, ,344 12,413 24,826 37,239 49,652 62,65 74,478 86,891 99,34 111, ,13 136, ,956 15, 15, Gastos de Administración 2,899,237 2,85,28 2,933,61 196, ,39 598,43 82,585 1,2,967 1,28,815 1,46,697 1,612,79 1,812,662 2,3,393 2,265,974 2,564,82 2,671,971 2,646,745 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 77,69 113,779 27,134 7,25 14,5 21,75 29, 36,25 43,5 5,75 58, 65,25 72,5 79,75 87, 15, 15, Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 523,52 434,443 55,275-92, ,494-43, , ,71 29, , , , , , ,453 72,62 798,863 Ingresos Financieros 251, ,366 3,881 Diferencia de cambio (Ganancias) 74,825 1,25 2,5 3,75 41, 51,25 61,5 71,75 82, 92,25 12,5 112,75 123, 12, 12, Gastos Financieros 328,91 473,649 19,794 15,33 15,33 15,33 28,964 28,964 28,964 41,886 41,886 41,886 53,595 53,595 34,57 13,462 Diferencia de Cambio (Pérdidas) 474,614 17,45 34,9 52,35 69,8 87,25 14,7 122,15 139,6 157,5 174,5 191,95 228, , ,538 Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 446,993 32,16 665,573-99, ,197-44,834-4,629-32,35-42,746 74,59 136, , ,32 296, , ,62 66,863 Gasto por Impuesto a las Ganancias 377, ,77 316,56 164, ,695 22,821 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas 69,27 77,39 349,67-99, ,197-44,834-4,629-32,35-42,746 74,59 136, , ,32 296, ,65 328, ,42 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 69,27 77,39 349,67-99, ,197-44,834-4,629-32,35-42,746 74,59 136, , ,32 296, ,65 328, ,42
2 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 69,27 77,39 349,67-99, ,197-44,834-4,629-32,35-42,746 74,59 136, , ,32 296, ,65 328, ,42 Depreciación: 998,121 1,48,734 1,35,773 86, 172, 258, 344, 43, 516, 62, 688, 774, 86, 946, 1,32, 1,5, 1,5, Amortización: 283,694 15, ,433 12,413 24,826 37,239 49,652 62,65 74,478 86,891 99,34 111, ,13 136, ,956 15,876 15,876
3 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR86 24/1/ PRESUPUESTO EJERCICIO 214 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : 1 24/1/ (C ) AL 31/12/211 AL 31/12/212 AL 31/12/213 PRESUPUESTO AÑO /12/215 31/12/216 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,944,488 8,719,292 8,246,557 9,551,686 9,22,248 8,612,47 9,397,288 9,236,49 9,476,94 9,598,54 9,257,469 9,815,11 9,71,127 9,68,283 9,37,592 9,579,599 9,996,995 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 13,519,528 13,967,513 4,574,378 5,49,878 5,5,333 5,35,12 3,744,796 3,7,53 2,967,374 2,793,27 2,343,269 1,836,783 1,536,782 2,244,997 2,316,521 2,654,258 2,584,5 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 64,547 51,517 51,657 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 7, 65, Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios 3,264,765 5,559,37 5,577,743 6,725, 6,254,8 5,879,21 6,129,81 6,179,81 7,74,851 4,73,611 4,63,489 5,22,141 5,456,87 5,715,465 5,551,612 6,42,578 5,675, Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 138, ,53 336, , 235, 235, 235, 235, 235, 235, 235, 235, 235, 235, 235, 13, 13, Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19,931,444 28,628,412 18,786,969 21,976,564 21,247,381 2,86,377 19,561,894 18,712,624 19,89,129 16,755,385 16,521,227 17,162,25 16,993,716 17,93,745 17,528,725 18,476,435 18,451,495 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 1,455,588 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 19,432,156 2,67,15 19,374,338 19,287,338 19,216,218 19,135,363 19,59,923 18,998,653 18,927,453 18,875,458 18,825,514 18,769,484 18,715,849 18,655,939 18,597,575 19,71,65 19,222,255 Activos Intangibles (Neto) 661, , ,78 779,25 766, , , , ,96 74,52 692,44 679, , ,67 642, , ,716 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 12,71 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 112, 125, 125,
4 Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21,549,81 22,585,71 21,731,134 21,631,676 21,548,98 21,454,785 21,366,887 21,293,159 21,29,51 21,145,48 21,82,646 21,14,158 2,948,65 2,875,697 2,87,375 21,144,369 21,145,559 TOTAL ACTIVO 41,48,525 51,213,483 4,518,13 43,68,24 42,795,479 41,541,162 4,928,781 4,5,783 41,18,63 37,9,433 37,63,873 38,176,183 37,941,781 38,86,442 38,336,1 39,62,84 39,597,54 Cuentas de Orden 16,218,596 17,62,31 2,9, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales 14,185,951 11,566,354 8,88,857 12,282,941 12,1,56 11,764,14 11,272,9 1,64,48 11,73,93 8,295,599 8,15,784 8,43,115 8,273,429 9,79,797 1,821,258 1,749,282 11,126,922 Otras Cuentas por Pagar 835,84 492, , , 675, 675, 675, 675, 675, 675, 675, 675, 675, 675, 675, 57,96 57,96 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 36, , , , 426, 426, 426, 426, 426, 426, 426, 426, 426, 426, 426, 444, ,834 Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 325,798 52, 512, 512, 512, 512, 512, 512, 512, 512, 512, 512, 512, 512, 515, 515, Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 15,328,2 12,821,944 1,542,622 13,895,941 13,713,56 13,377,14 12,885,9 12,217,48 13,316,93 9,98,599 9,718,784 9,656,115 9,886,429 1,692,797 12,434,258 12,28,22 12,657,662 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 2,687,442 1,93,89 1,296,184 1,296,184 1,196,284 1,196,284 1,196,284 1,94,446 1,94,446 1,94, , , , , , ,646 Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 1,67,542 1,526,26 1,439,26 1,439,26 1,439,26 1,439,26 1,439,26 1,439,26 1,439,26 1,439,26 1,439,26 1,439,26 1,439,26 1,439,26 1,352,26 1,265,26 1,178,26 Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) 13,265,511 5,48,294 5,343,672 4,983,217 4,241,368 4,8,913 3,815,459 3,488,337 3,661,216 3,582,427 4,195,36 3,588,184 3,761,63 1,942,277 3,856,2 3,856,2 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,294,984 16,721,86 8,143,684 8,79,62 7,618,77 6,876,858 6,716,43 6,349,111 6,21,989 6,194,868 6,13,368 6,626,247 6,19,125 6,87,862 4,182,76 5,553,52 5,34,46 TOTAL PASIVO 19,623,4 29,543,75 18,686,36 21,975,3 21,332,213 2,253,998 19,61,412 18,566,159 19,338,919 16,13,467 15,732,152 16,282,362 15,95,554 16,78,659 16,616,334 17,833,74 17,692,68 PATRIMONIO Capital 23,17,67 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,35,275 23,225,675 23,225,675
5 Acciones de Inversión Capital Adicional 28,8 19,43 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 Resultados no Realizados 3,75,93 3,561,146 3,374,146 3,374,146 3,374,146 3,374,146 3,374,146 3,374,146 3,374,146 3,374,146 3,374,146 3,374,146 3,374,146 3,374,146 3,187,146 3,,146 2,813,146 Reservas Legales 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 337,16 Otras Reservas Resultados Acumulados -5,456,193-5,454,197-5,15,13-5,33,69-5,473,661-5,649,763-5,69,558-5,497,33-5,257,216-5,139,961-5,65,26-5,43,16-4,9,7-4,911,144-5,3,161-4,775,197-4,47,941 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO 21,857,521 21,669,733 21,831,797 21,633,237 21,463,266 21,287,164 21,327,369 21,439,624 21,679,711 21,796,966 21,871,721 21,893,821 22,36,227 22,25,783 21,719,766 21,787,73 21,94,986 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,48,525 51,213,483 4,518,13 43,68,24 42,795,479 41,541,162 4,928,781 4,5,783 41,18,63 37,9,433 37,63,873 38,176,183 37,941,781 38,86,442 38,336,1 39,62,84 39,597,54 Cuentas de Orden 16,218,596 17,62,31 2,9, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5, 18,5,
6 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página : 2 2 FECHA CIERRE : 24/1/214 PRESUPUESTO EJERCICIO 214 Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 24/1/ PM HORA CIERRE : 12. AM (C ) PRESUPUESTO AÑO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL INGRESOS DE OPERACION 23,738,976 25,38,863 36,146,834 1,133, , ,796 3,234,795 2,494,796 2,881,937 2,781, ,938 3,221,939 2,51,938 2,831,939 2,781,938 26,366,196 25,159,667 25,946,233 Venta de Bienes y Servicios 23,113,829 25,34,667 35,761,48 1,123,196 84,545 84,546 3,224,545 2,484,546 2,871,687 2,771, ,688 3,211,689 2,491,688 2,821,689 2,771,688 26,243,196 25,34,667 25,821,233 Ingresos Financieros 41,11 75, ,29 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 123, 75, 75, Ingresos por participacion o dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de tributos Otros 584, , , 5, EGRESOS DE OPERACION 25,24,424 17,518,415 34,14, ,344 1,148,353 1,187,134 2,437,994 2,629,864 2,56,314 2,625,334 1,175,917 2,513,614 2,573,547 2,834,693 2,942,918 25,263,26 24,16,13 24,588,56 Compra de Bienes 12,65,811 6,412,1 14,986,82 34,56 367,84 361, , ,864 1,11, , ,254 1,97,582 1,87,376 1,85,275 1,92,945 9,439,116 9,44,18 9,21,369 Gastos de personal 3,896,983 3,945,832 4,598, , , ,252 36, , , , , , ,383 55, ,275 4,585,888 4,294,13 4,427,462 Servicios prestados por terceros 8,76,958 5,985,933 13,289,46 129, ,34 363,664 1,2,86 1,44,86 1,65,94 952, ,234 1,17,155 1,74,234 1,47,231 1,45,94 9,421,752 9,27,543 9,285,362 Tributos 85,5 923,3 1,67, ,2 1,886 84,498 17, ,94 129, , ,319 18, , ,819 13,369 1,555,396 1,49,318 1,433,828 Por Cuenta Propia 666,96 76, , ,733 6,617 44,229 67,246 94,825 89,266 93,55 86,5 67,952 86,5 93,55 9,1 1,72,168 1,27,38 988,368 Por Cuenta de Terceros 138, ,912 8,374 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4, , ,1 445,46 Gastos diversos de Gestion 14,625 84, ,586 11,75 19,993 17,231 17,231 17,231 17,231 17,231 17,841 11,75 11,75 11,75 11,75 182, , ,249 Gastos Financieros 254, ,479 8,85 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 78,36 75,81 72,236 Otros FLUJO OPERATIVO -1,465,448 7,79,448 2,6, ,12-333, , ,81-135,68 375, ,65-33,979 78,325-71,69-2,754-16,98 1,13,17 1,53,654 1,357,727 INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL 1,273,2 942, ,919 15,88 6,145 11,56 25,73 15,8 35,5 37,56 3,97 33,365 27,9 28, ,237 3, 5, Presupuesto de Inversiones - FBK 1,273,2 942, ,919 15,88 6,145 11,56 25,73 15,8 35,5 37,56 3,97 33,365 27,9 28, ,237 3, 5, Proyecto de Inversion 387, ,3 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,273,2 555,15 27,889 15,88 6,145 11,56 25,73 15,8 35,5 37,56 3,97 33,365 27,9 28, ,237 3, 5, Inversion Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias SALDO ECONOMICO -2,738,468 6,848,176 1,314, ,12-349, , ,241-16, , ,6-341,35 677,355-14,974-29, , , , ,727 FINANCIAMIENTO NETO 2,64,93-933, ,23-119, ,49-119,723-12,75-478, ,6-366,37 Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda
7 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página : 2 2 FECHA CIERRE : 24/1/214 PRESUPUESTO EJERCICIO 214 Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 24/1/ PM HORA CIERRE : 12. AM (C ) PRESUPUESTO AÑO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto 2,64,93-933, ,23-119, ,49-119,723-12,75-478, ,6-366,37 Financiamiento Largo PLazo 2,64,93-933, ,23-119, ,49-119,723-12,75-478, ,6-366,37 Desembolsos 3,, Servicio de la Deuda 395,97 933, ,23 119, ,49 119,723 12,75 478, ,6 366,37 Amortizacion 312, ,353 73,387 98,716 1,27 12,269 14,576 45, , ,7 Intereses y comisiones de la deuda 82, ,31 114,636 2,465 19,22 17,454 15,499 72,62 43,674 12,363 Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda PARTICIPACION TRABAJADORES 139,988 83,248 92,537 92,537 61,47 73,961 D.LEGISLATIVO N 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio FLUJO NETO DE CAJA -133,565 5,774,84 386, ,12-349,438-59,21 785,241-16,798 24, ,6-341,35 557,632-14,974-29,844-39, ,8 29,7 417,396 SALDO INICIAL DE CAJA 3,78,53 2,944,488 8,719,292 9,15,584 9,551,686 9,22,248 8,612,47 9,397,288 9,236,49 9,476,94 9,598,54 9,257,469 9,815,11 9,71,127 9,68,283 9,15,584 9,37,592 9,579,599 SALDO FINAL DE CAJA 2,944,488 8,719,292 9,15,584 9,551,686 9,22,248 8,612,47 9,397,288 9,236,49 9,476,94 9,598,54 9,257,469 9,815,11 9,71,127 9,68,283 9,37,592 9,37,592 9,579,599 9,996,995 SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO -2,738,468 6,78,188 1,231, ,12-349, ,2 785,241-16, , ,6-341,35 677,355-14,974-29, , , ,67 783,766
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