CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES DEL ESTADO Y CUENTA CORRIENTE ÚNICA OFERTA BANCARIA (UOB)

Transcripción

1 CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES DEL ESTADO Y CUENTA CORRIENTE ÚNICA OFERTA BANCARIA (UOB) G

2 Condición del Categoría Operaciones en cuenta Uso de canales Servicios asociados a la cuenta Denominación 1. Operaciones en otra localidad S/ S/ Por consulta S/ Mensual Mensual Tarifa Monto mínimo de apertura S/ Depósitos desde otras plaza (a) Por ventanilla Traslado de fondos 1. Consulta de saldos Ventanilla (b) 2. Operación en ventanilla 1. Mantenimiento 1. Mantenimiento de cuenta. (1) de cuenta 1. Envío físico de 1. Envío de estado físico de estado de cuenta (c) estado de cuenta Tarifa S/ Servicio SERVICIOS TRANSVERSALES Categoría Denominación 1. Constancias Servicios brindados a solicitud del cliente Servicio 1. Carta tenencia de cuenta 2. Informe de firmantes - jurídicas 3. Confirmación de saldos solicitado para sociedades auditoras 1. Copia de documentos microfilmados (cheque pagado nota de cargo y abono y depósito en cuenta corriente)" 2. Duplicado de contrato u otro documento 2. Estado de cuenta histórica 3. Estado de cuenta cortado S/ S/ S/ S/ S/ Por carta Por solicitud Por informe Por hoja S/ Por hoja S/ S/ Por hoja Pag. G-1

3 Condición del Servicios brindados a solicitud del cliente 3. Retención judicial y/o admininistrativa 1. Transferencia en la misma empresa Transferencias 2. Transferencia a otra empresa 1. Retención y/o puesta a disposición de los fondos del cliente a requerimiento de las autoridades judiciales y/o administrativas. Aplicable a S/ S/ operaciones pasivas. 1. Transferencia de cta. a cta. diferente misma plaza S/ Transferencia a cta. cte desde otra plaza Hasta S/. 1,000 Hasta S/. 1,300 Mayor a S/. 1, Transferencia de recursos al exterior (A+B) 1.1 Transferencia de recursos al exterior con cargo en cuenta corriente u otro ( A ) S/ (e) S/. 2,801(e) S/ (e) S/. 2,801(e) 1.2. Mensaje SWIFT ( B ) S/ (e) S/ (e) 2. Transferencias a cta. cte. de otros bancos por instrucción directa 2.1. Vía sistema Liquidación Bruta en Tiempo Real - LBTR Para montos superiores a s/. 5,000 o US$ 2,000 (2) Transferencias efectuadas por la Dirección Nacional del Tesoro. - Antes de las 3 p.m. S/ S/ Después de las 3 p.m Transferencias efectuadas a otras instituciones. S/ S/ Transferencias a cta. cte. de otros bancos por instrucción directa 3.1. Vía Cámara de Compensación Electrónica CCE (d) (3) De cta. cte MN/ME a cta. de otro banco en MN/ME Por cada monto retenido Por mensaje Pag. G-2

4 Condición del A. BN (4) B. interbancaria 2. Transferencia Transferencias a otra empresa 1. Transferencia desde otra empresa (e) Cargos asociados a cheques u órdenes de pago De cta. cte MN/ ME a Cta. de otro banco en ME/MN A. BN B. interbancaria (e ) 1. Pago de cheques desde otras plazas S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ (&) (&) (&) S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ (&) (&) (&) S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ (&) (&) (&) S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ (&) (&) (&) 1. Transferencias de recursos desde el exterior 1.1 Pago de transferencias de recursos recibidos del exterior Acreditación en cuenta S/ (e) 1. Emisión de 1. De 25 cheques talonario de cheques/ 2. De 50 cheques ordenes de pago 2. Emisión de cheques/ ordenes de pago (a) S/ (e) S/ Por talonario Por talonario Pag. G-3

5 Condición del Cargos asociados a cheques u órdenes de pago (a) (b) (c) (d) (e) 2. Pago de cheques certificados desde otras plazas Mayor a S/ Emisión de 3. Cheques desde otras plazas recibidas en canje (f) cheques/ ordenes de pago S/ Cheques de otros bancos rechazados en canje (g) 4. Anulación de cheque / orden de pago 1. Anulación de pago o extorno S/ S/ Operaciones asociadas a cheques u órdenes de pago 1. Por revocación de la orden de pago de cheque 2. Suspensión de pago de cheque por extravío, robo 3. Certificación de cheques 4. Anulación de cheques certificados 3. Cheque / orden de pago rechazada Los depósitos y pagos de cheques en la misma plaza no están sujetos al cobro de comisiones. Las operaciones por internet son gratuitas. El cobro se aplica por envío a domicilio o centro laboral. El envío por medio electrónico es gratuíto. Vigencia a partir de 11/11/2013 La comisión total a cobrar está compuesta por la comisión interbancaria y la comisión BN. Monto máximo por transferencia S/. 310,000 o US$ 60,000. La comisión del BN está establecida en Moneda Extranjera, la cual está expresada en al tipo de cambio vigente. Como referencia se considera los siguientes tipos de cambio ( ): Compra S/ / Venta S/ publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's. Pag. G-4

6 CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES DEL ESTADO Y CUENTA CORRIENTE ÚNICA OFERTA BANCARIA (UOB) (f) aplicable cuando no hay agencia de representación del banco emisor del cheque en la localidad. Se cobrará únicamente la comisión de S/. 100 por la atención de este servicio. (g) Tarifa aplicable a cuentas corrientes del BN por rechazo de cheques por parte del banco emisor. (&) Las transferencias entre cuentas de un mismo titular se encuentran inafectas al cobro del. NOTA: 1. La vigencia de la comisión de mantenimiento de cuenta corriente Proveedor del Estado es a partir de y para cuentas corrientes UOB es a partir de Los nuevos montos de transferencia rigen a partir del , según la nueva Circular N del BCRP "Reglamento del Sistema de Liquidación Bruta Real" 3. Estos nuevos límites de transferencias vía Camara de Compensación Electrónica - CCE entrarán a regir a partir del , según CIRCULAR N BCRP. 4. La comisión BN aplicable a transferencias ordinarias CCE de otros Bancos, también será aplicable para aquellas transferencias recibidas desde Otros Bancos para Pago a Proveedores, cuya vigencia será a partir del CONSTANCIA ANUAL DE VIGENCIA DESDE EL 01 DE ABRIL DEL 2011 (*) (*) SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO LEY N 29667, PUBLICADO POR EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 20.FEB.11. EL SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL MONTO TRANSADO MÁS LA COMISIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LAS EXONERACIONES E INAFECTACIONES DISPUESTAS POR LA LEY. SI EL SERVICIO ES PAGADO CON CHEQUE, EL SE APLICA SOBRE LA COMISIÓN. ALÍCUOTA 0.005% "LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA CON ARREGLO A LA LEY N Y AL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN CON USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN SBS N y CIRCULAR B " Pag. G-5