AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA CUENTAS Y BALANCES ---- LIQUIDACION PRESUPUESTO A Ñ O

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1 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA CUENTAS Y BALANCES ---- LIQUIDACION PRESUPUESTO A Ñ O

2 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Ejercicio: 2015 Fecha de referencia: 31/12/2015 Impreso el 11/04/2016 a las 09:57 NOTAS EN Nº CUENTAS MEMORIA Ingresos tributarios y urbanísticos ,29 72, 73 a) Impuestos ,84 740, 742 b) Tasas , c) Contribuciones especiales 0,00 745, 746 d) Ingresos urbanísticos ,70 2. Transferencias y subvenciones recibidas ,25 a) Del ejercicio , a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio , a.2) Transferencias , a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial 0, b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0, c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 3. Ventas y prestaciones de servicios ,72 700, 701, 702, 703, 704 a) Ventas ,94 741, 705 b) Prestación de servicios , c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades 71, 7940, (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 0,00 0,00 780, 781, 782, 783, Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 776, Otros ingresos de gestión ordinaria , Excesos de provisiones 0,00 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) ,86 8. Gastos de personal ,82 Página: 1

3 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Ejercicio: 2015 Fecha de referencia: 31/12/2015 Impreso el 11/04/2016 a las 09:57 NOTAS EN Nº CUENTAS MEMORIA 2015 (640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados ,82 (642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales 0,00 (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas , Aprovisionamientos ,40 (600), (601), (602), (605), (607), 61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos ,40 (6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisi onamientos 0,00 11.Otros gastos de gestión ordinaria ,27 (62) a) Suministros y servicios exteriores ,87 (63) b) Tributos ,40 (676) c) Otros 0,00 (68) 12. Amortización del inmovilizado ,74 B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) ,12 I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) , Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovili zado no financiero y activos en estado de venta 0,00 (690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799 a) Deterioro de valor 0,00 770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674) b) Bajas y enajenaciones 0, c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0, Otras partidas no ordinarias ,60 775, 778 a) Ingresos ,60 (678) b) Gastos 0,00 II. Resultado de las operaciones no financieras (I ) , Ingresos financieros ,61 Página: 2

4 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Ejercicio: 2015 Fecha de referencia: 31/12/2015 Impreso el 11/04/2016 a las 09:57 NOTAS EN Nº CUENTAS MEMORIA 2015 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0, a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0, a.2) En otras entidadesenajenaciones 0,00 b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversio nes financieras , , 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 761, 762, 769, 76454, (66454) b.2) Otros , Gastos financieros ,29 (663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 (660), (661), (662), (669), 76451, (66451) b) Otros ,29 785, 786, 787, 788, Gastos financieros imputados al activo 0, Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 0, , (6646), 76459, (66459) a) Derivados financieros 0, , 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultad os 7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponib les para la venta 0,00 0,00 768, (668) 19. Diferencias de cambio 0, Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros ,05 796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985) b) Otros ,05 755, Subvenciones para la financiación de operaciones financieras ,00 III. Resultado de las operaciones financieras ( ) ,73 IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) ,61 Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior Página: 3

5 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Ejercicio: 2015 Fecha de referencia: 31/12/2015 Impreso el 11/04/2016 a las 09:57 NOTAS EN Nº CUENTAS MEMORIA 2015 Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) ,61 Página: 4

6 Balance (modelo normal - ICAL 2013) Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Divisa en Divisa base Divisa EUR Euro Ejercicio 2015 Ejercicio 2015 BSN0 % Ejercicio N ACTIVO 100, ,37 A) Activo no corriente 83, ,96 I. Inmovilizado intangible 2, ,14 1. Inversión en investigación y desarrollo 0,00 0,00 2. Propiedad industrial e intelectual 0,00 0,00 3. Aplicaciones informáticas 0, ,10 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos0,00 0,00 5. Otro inmovilizado intangible 2, ,04 II. Inmovilizado material 100, ,09 1. Terrenos 0, ,97 2. Construcciones 55, ,51 3. Infraestructuras 0, ,18 4. Bienes del patrimonio histórico 0,00 0,00 5. Otro inmovilizado material 18, ,19 6. Inmovilizado material en curso y anticipos 25, ,24 III. Inversiones inmobiliarias 24, ,87 1. Terrenos 0,00 0,00 2. Construcciones 24, ,87 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 0,00 0,00 IV. Patrimonio público del suelo 4, ,68 1. Terrenos 4, ,68 2. Construcciones 0,00 0,00 3. En construcción y anticipos 0,00 0,00 4. Otro patrimonio público del suelo 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y as 0,00 0,00 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 0,00 0,00 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 0,00 0,00 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 0,00 0,00 4. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 5. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 VI. Inversiones financieras a largo plazo 0, ,92 1. Inversiones financieras en patrimonio 0, ,92 2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 3. Derivados financieros 0,00 0,00 4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 0,00 0,00 B) Activo corriente 16, ,41 I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 II. Existencias 0,00 0,00 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 0,00 0,00 2. Mercaderías y productos terminados 0,00 0,00 3. Aprovisionamientos y otros 0,00 0,00 III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 10, ,86 1. Deudores por operaciones de gestión 9, ,61 2. Otras cuentas a cobrar 0, ,25 3. Administraciones públicas 0,00 0,00 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos0,00 0,00 IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y as 0,00 0,00 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y as 0,00 0,00 2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 3. Otras inversiones 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a corto plazo 0, ,64 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 2. Créditos y valores representativos de deuda 0, ,06 3. Derivados financieros 0,00 0,00 4. Otras inversiones financieras 0, ,58 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6, ,91 1. Otros activos líquidos equivalentes 5, ,00 2. Tesorería 0, ,91 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 118, ,41 Impreso el 31/03/2016 a las 12:30 Página 1

7 % Ejercicio N A) Patrimonio neto 80, ,94 I. Patrimonio 60, ,91 II. Patrimonio generado 19, ,03 1. Resultados de ejercicios anteriores 8, ,36 2. Resultado del ejercicio 10, ,67 III. Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 2. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00 IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados 0,00 0,00 B) Pasivo no corriente 25, ,45 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 II. Deudas a largo plazo 25, ,45 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 2. Deudas con entidades de crédito 8, ,81 3. Derivados financieros 0,00 0,00 4. Otras deudas 17, ,64 III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo 0,00 0,00 V. Ajustes por periodificación a largo plazo 0,00 0,00 C) Pasivo corriente 12, ,02 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 II. Deudas a corto plazo 8, ,83 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 2. Deudas con entidades de crédito 6, ,24 3. Derivados financieros 0,00 0,00 4. Otras deudas 2, ,59 III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 4, ,19 1. Acreedores por operaciones de gestión 2, ,99 2. Otras cuentas a pagar 1, ,18 3. Administraciones públicas 0, ,02 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos0,00 0,00 V. Ajustes por periodificación a corto plazo 0,00 0,00 Impreso el 31/03/2016 a las 12:30 Página 2

8 Cuadro de financiación Impreso el 31/03/2016 a las 12:22 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Ejercicio 2015 FONDOS APLICADOS FONDOS OBTENIDOS Recursos aplicados en operaciones de gestión , ,48 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión , ,38 a) Reducción de existencias de productos terminados y en tiempo de fabricación 0,00 0,00 a) Ventas y prestaciones de servicios , ,09 b) Aprovisionamientos , ,23 b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 c) Servicios exteriores , ,11 c) Ingresos tributarios , ,31 d) Tributos , ,88 d) Ingresos urbanísticos , ,85 e) Gastos de personal y prestaciones sociales , ,97 e) Transferencias y subvenciones , ,12 f) Transferencias y subvenciones , ,11 f) Ingresos financieros , ,04 g) Gastos financieros , ,58 g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales , ,65 h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 0, ,67 h) Provisiones aplicadas de activos circulantes 0, ,32 i) Dotación provisiones de activos circulantes 0, ,93 2. Cobros pendientes de aplicación , ,60 2. Pagos pendientes de aplicación , ,57 3. Incrementos directos de patrimonio 0, ,00 3. Gastos amortizables 0,00 0,00 a) En adscripción 0,00 0,00 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado , ,24 b) En cesión 0, ,00 a) Inversiones destinadas al uso general , ,26 4. Deudas a largo plazo ,50 0,00 b) Inversiones inmateriales , ,27 a) Empréstitos y pasivos análogos 0,00 0,00 c) Inversiones materiales 0, ,71 b) Préstamos recibidos ,50 0,00 d) Inversiones gestionadas ,32 0,00 c) Otros conceptos 0,00 0,00 e) Patrimonio público del suelo 0,00 0,00 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 0, ,00 f) Inversiones financieras 0,00 0,00 a) Inversiones destinadas al uso general 0,00 0,00 5. Disminuciones directas de patrimonio 0,00 0,00 b) Inversiones inmateriales 0,00 0,00 a) En adscripción 0,00 0,00 c) Inversiones materiales 0, ,00 b) En cesión 0,00 0,00 d) Patrimonio público del suelo 0,00 0,00 c) Entregado al uso general 0,00 0,00 e) Inversiones financieras 0,00 0,00 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo , ,54 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovili zados financieros 0,00 0,00 a) Empréstitos y otros pasivos 0,00 0,00 Total Orígenes , ,78 b) Por préstamos recibidos , ,54 Exceso de aplicaciones sobre orígenes 0,00 0,00 c) Otros conceptos 0,00 0,00 7. Provisiones para riesgos y gastos 0,00 0,00 Total Aplicaciones , ,69 Exceso de orígenes sobre aplicaciones , ,09 Página: 1

9 Cuadro de financiación Impreso el 31/03/2016 a las 12:22 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Ejercicio 2015 VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 1. Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Deudores 0, , , ,60 a) Presupuestarios 0, , ,48 0,00 b) No presupuestarios 0, ,08 0, ,99 c) Por administración de recursos de otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00 d) Variación de provisiones 0,00 0,00 0, ,61 3. Acreedores , , , ,70 a) Presupuestarios 0, , ,28 0,00 b) No presupuestarios ,85 0,00 0, ,70 c) Por administración de recursos de otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inversiones financieras temporales 1.504,71 0,00 587,61 0,00 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo ,40 0, ,43 0,00 a) Empréstitos y otras emisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Préstamos recibidos y otros conceptos ,40 0, ,43 0,00 6. Otras cuentas no bancarias ,93 0,00 0, ,25 7. Tesorería ,91 0,00 0, ,16 a) Caja 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Bancos e instituciones de crédito ,91 0,00 0, ,16 8. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 0,00 0,00 Total , , , ,71 Variación del capital circulante ,64 0, ,09 0,00 Página: 2

10 Balance de sumas y saldos Impreso el 13/04/2016 a las 14:23 Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Antes de regularizaciones Incl. ajustes blc. aper. Sí Libro G Libro general Plan de ctas. PGCP2015 PGCP Modelo Normal Tipo listado 2 Divisa base Divisa EUR Euro Nivel base Sí Listar ctas. sin mov. No Niveles 1,2,3,4 Periodo 01/01/ /12/2015 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 1 Cuenta Título Saldo anterior Debe periodo Haber periodo Saldo periodo Debe acum. Haber acum. Saldo actual 0 CUENTAS DE CONTRO 0, , ,42 0, , ,42 0,00 00 DE CONTROL PRESUP. 0, , ,42 0, , ,42 0, Presupuesto ejercicio 0, , ,08 0, , ,08 0, Presup. de gastos: cré 0, , ,99 0, , ,99 0, Presup. gastos: modifi 0, , ,09 0, , ,09 0, Créditos extraordinari 0, , ,85 0, , ,85 0, Suplementos de crédit 0, , ,43 0, , ,43 0, Ampliaciones de crédit 0, , ,24 0, , ,24 0, Incorporaciones de re 0, , ,50 0, , ,50 0, Créditos generados po 0, , ,43 0, , ,43 0, Bajas por anulación 0, , ,36 0, , ,36 0, Presup. de gastos: cré 0, , , , , , , Créditos disponibles 0, , , , , , , Créditos retenidos par 0, , , , , , , Créditos no disponible 0,00 0, , ,43 0, , , Presup. de gastos: ga 0, , , , , , , Presup. de gastos: ga 0,00 0, , ,48 0, , , Presup. ingresos: prev 0, , ,99 0, , ,99 0, Presup. ingresos: mod 0, , ,09 0, , ,09 0, Presup. ingresos: prev 0, ,08 0, , ,08 0, , POLIZAS DE CREDITO ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , POLIZAS DE CREDITO ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 1 FINANCIACIÓN BÁSIC , , , , , , ,31 10 PATRIMONIO ,33 0, , , , , , Patrimonio ,91 0, , ,36 0, , , PATRIMONIO ADSCRI ,97 0,00 0,00 0, ,97 0, , PATRIMONIO ENTREG ,61 0,00 0,00 0, ,61 0, ,61 12 RESULTADOS , ,51 0, , , ,51 0, Resultados de ejercici , ,51 0, , , ,51 0,00 17 DEU. LARGO PL. PRÉS , , , , , , , Deu. largo plazo con e , ,32 0, , , , , ****************** , ,32 0, , , , , PRESTAMOS A LARGO , ,03 0, , , , , PRESTAMOS GUMSA ( , ,29 0, , , ,29 0, Otras deudas a largo , , , , , , ,42

11 Balance de sumas y saldos Impreso el 13/04/2016 a las 14:23 Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Antes de regularizaciones Incl. ajustes blc. aper. Sí Libro G Libro general Plan de ctas. PGCP2015 PGCP Modelo Normal Tipo listado 2 Divisa base Divisa EUR Euro Nivel base Sí Listar ctas. sin mov. No Niveles 1,2,3,4 Periodo 01/01/ /12/2015 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 2 Cuenta Título Saldo anterior Debe periodo Haber periodo Saldo periodo Debe acum. Haber acum. Saldo actual 1790 ****************** , , , , , , , DEVOLUCION LIQ.DEF , ,24 0, , , , , DEVOLUCION LIQ.DEF , ,72 0, , , , , PRESTAMOS EXCEPCI , ,53 0, , , , , DEVOLUCION LIQ.DEF 0, , , , , , ,94 18 FIAN. Y DEP. RECIB. Y ,22 0,00 0,00 0,00 0, , , Fianzas recibidas a lar ,38 0,00 0,00 0,00 0, , , Depósitos recibidos a l ,84 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 2 ACTIVO NO CORRIEN , , , , , , ,14 20 INMOVILIZACIONES I , ,35 0, , ,14 0, , Aplicaciones informáti , ,35 0, , ,10 0, , Otro inmovilizado inta ,04 0,00 0,00 0, ,04 0, ,04 21 INMOVILIZACIONES M , ,89 0, , ,23 0, , Terrenos y bienes nat , ,08 0, , ,89 0, , Construcciones , ,60 0, , ,51 0, , Infraestructuras 0, ,18 0, , ,18 0, , Maquinaria y utillaje , ,23 0, , ,84 0, , Instalaciones técnicas , ,24 0, , ,66 0, , Mobiliario , ,51 0, , ,82 0, , Equipos para procesos , ,64 0, , ,29 0, , Elementos de transpor ,36 0,00 0,00 0, ,36 0, , Otro inmovilizado mat , ,41 0, , ,68 0, ,68 23 INMOVIL. MATER. E I , ,32 0, , ,24 0, , Adaptación terrenos y ,45 0,00 0,00 0, ,45 0, , Adap. terrenos y bien ,45 0,00 0,00 0, ,45 0, , Infraestructuras en cu , ,32 0, , ,79 0, , Bienes del patrimonio 6.556,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 24 PATRIMONIO PÚBLICO ,68 0,00 0,00 0, ,68 0, , Terrenos Patrimonio p ,68 0,00 0,00 0, ,68 0, ,68 26 OTRAS INVERSIONES ,92 0,00 0,00 0, ,92 0, , Inver. finan. largo pla ,92 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 28 AMORTIZACIÓN ACUM ,33 0, , ,74 0, , , Amort. acum. del inm 0,00 0, , ,92 0, , , Amort. acum. aplicaci 0,00 0, , ,37 0, , , Amort. acum. otro in 0,00 0, , ,55 0, , ,55

12 Balance de sumas y saldos Impreso el 13/04/2016 a las 14:23 Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Antes de regularizaciones Incl. ajustes blc. aper. Sí Libro G Libro general Plan de ctas. PGCP2015 PGCP Modelo Normal Tipo listado 2 Divisa base Divisa EUR Euro Nivel base Sí Listar ctas. sin mov. No Niveles 1,2,3,4 Periodo 01/01/ /12/2015 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 3 Cuenta Título Saldo anterior Debe periodo Haber periodo Saldo periodo Debe acum. Haber acum. Saldo actual 281 Amort. acumulada in ,46 0, , ,82 0, , , Amortización acumula 0,00 0, , ,17 0, , , Amort. acumulada ma 0,00 0, , ,44 0, , , Amort. acum. instal. t 0,00 0, , ,42 0, , , Amortización acumula 0,00 0, , ,19 0, , , Amort. acumulada eq 0,00 0, , ,92 0, , , Amort. acumulada ele 0,00 0, , ,08 0, , , Amort. acumulada otr ,46 0, , ,60 0, , , Amort. acumulada inv ,87 0,00 0,00 0,00 0, , , Amort. acum. inversio ,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 4 ACREEDORES Y DEUD , , , , , , ,65 40 ACREEDORES PRESUP , , , , , , , Acreed. oblig. recon. 0, , , , , , , Operaciones de gestió 0, , , , , , , Otras cuentas a pagar 0, , , , , , , Otras deudas 0, , , , , , , Acreed. oblig. recon , , , , , ,16-556, Operaciones de gestió , , , , , ,26-556, Otras cuentas a pagar , ,00 0, , , ,00 0, Otras deudas , ,90-762, , , ,90 0,00 41 ACREEDORES NO PRE , , , , , , , Acreed. operac. pend ,98 0, , ,40 0, , , ACREEDORES OPERAC ,98 0, , ,40 0, , , Entes Púb. acreed. po , , , , , , , Acreed. devolución ing , , , , , , , Operaciones de gestió , , , , , , , Otras deudas -306,99 306,99 0,00 306,99 306,99 306,99 0, Otros acreedores no p , , , , , , ,62 43 DEUDORES PRESUPUE , , , , , , , Deud. derechos recon. 0, , , , , , , Operaciones de gestió 0, , , , , , , Otras inversiones fina 0, , , , , , , Deud. derechos recon ,25 0, , , , , , Operaciones de gestió ,21 0, , , , , , Otras inversiones fina ,04 0, , , , , ,05

13 Balance de sumas y saldos Impreso el 13/04/2016 a las 14:23 Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Antes de regularizaciones Incl. ajustes blc. aper. Sí Libro G Libro general Plan de ctas. PGCP2015 PGCP Modelo Normal Tipo listado 2 Divisa base Divisa EUR Euro Nivel base Sí Listar ctas. sin mov. No Niveles 1,2,3,4 Periodo 01/01/ /12/2015 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 4 Cuenta Título Saldo anterior Debe periodo Haber periodo Saldo periodo Debe acum. Haber acum. Saldo actual 433 Derechos anulados pr 0,00 0, , ,94 0, , , Por anulación de liquid 0,00 0, , ,53 0, , , Operaciones de gestió 0,00 0, , ,53 0, , , Por devolución de ingr 0,00 0, , ,41 0, , , Derechos anulados pr 0,00 0, , ,41 0, , , Por anulación de liquid 0,00 0, , ,41 0, , , Operaciones de gestió 0,00 0, , ,11 0, , , Otras inversiones fina 0,00 0, , ,30 0, , , Devolución de ingreso 0, ,41 0, , ,41 0, , Derechos cancelados 0,00 0, , ,12 0, , , Por insolvencias y otra 0,00 0, , ,12 0, , , Operaciones de gestió 0,00 0, , ,12 0, , , Derechos cancelados 0,00 0, , ,69 0, , , Por insolvencias y otra 0,00 0, , ,99 0, , , Operaciones de gestió 0,00 0, , ,99 0, , , Por prescripción 0,00 0, , ,70 0, , , Operaciones de gestió 0,00 0, , ,70 0, , ,70 44 DEUDORES NO PRESU , , , , , , , Deudores por IVA rep , , , , , , , Deudores por servicio , , , , , , , Otros deudores por se , , , , , , , Otros deudores no pre 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 47 ADMINISTRACIONES , , , , , , , Hacienda Pública, acre , , , , , , , Hacienda Pública, acre , , , , , , , Hacienda Pública, acre , , , , , , , Organismos de Previsi , , , , , , , Seguridad Social , , , , , , , Hacienda Pública, IVA 0, , ,85 0, , ,85 0, IVA repercutido 0, , ,85 0, , ,85 0,00 49 DETERIORO DE VALO , , , , , , , Deterioro de valor de , , , , , , , Operaciones de gestió , , , , , , ,13 5 CUENTAS FINANCIER , , , , , , ,33 52 DEU. CORTO PL. PRÉS , , , , , , ,59

14 Balance de sumas y saldos Impreso el 13/04/2016 a las 14:23 Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Antes de regularizaciones Incl. ajustes blc. aper. Sí Libro G Libro general Plan de ctas. PGCP2015 PGCP Modelo Normal Tipo listado 2 Divisa base Divisa EUR Euro Nivel base Sí Listar ctas. sin mov. No Niveles 1,2,3,4 Periodo 01/01/ /12/2015 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 5 Cuenta Título Saldo anterior Debe periodo Haber periodo Saldo periodo Debe acum. Haber acum. Saldo actual 520 Deudas corto pl. entid , , , , , , , Deudas por Operacion , , , , , , , ****************** , , , , , , , OPTES BANCO DE SA , , , , , ,75 0, OPTES CAJAMAR , , ,53 0, , ,53 0, OPTES BBVA 10 M VT , , , , , ,45 0, OPTES BANKIA 10 M 0, , , , , , , Otras deudas a corto , , , , , , , ****************** , , , , , , , PTE , , ,24 0, , , , PTE , , ,72 0, , , , PTE ,00 0, , ,56 0, , ,56 54 OTRAS INVERSIONES , , , , , , , Créditos a corto plazo , , , , , , , Otros créditos a corto , , , , , , ,80 55 OTRAS CUENTAS FIN , , , , , , , Cobros pendientes de , , , , , , , Pagos pendientes de a 127, , , , , , , ****************** 127, , , , , , , PAGOS PENDIENTES 127, , , , , , , Movimientos internos 0, , ,32 0, , ,32 0, Formalización 0, , ,18 0, , ,18 0, Prov. fondos pagos a j , , , , , , , Prov. fondos pagos a j 0, , ,57 0, , ,57 0, Prov. fondos antic. c. f 0, , ,29 0, , ,29 0, Libramientos para pag 0, , ,57 0, , ,57 0, Libram. repos. antic. c , , , , , , ,75 56 FIAN./DEP. REC. Y CO , , , , , , , Fianzas recibidas a cor , , , , , , , Depósitos recibidos a , , , , , , , Depósitos constituidos 2.455,58 0,00 0,00 0, ,58 0, ,58 57 EFECTIVO Y ACTIVOS , , , , , , , Bancos e inst. crédito , , , , , , , ****************** , , , , , , , CAJA MAR OPERATIVA 669, , , , , , ,35

15 Balance de sumas y saldos Impreso el 13/04/2016 a las 14:23 Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Antes de regularizaciones Incl. ajustes blc. aper. Sí Libro G Libro general Plan de ctas. PGCP2015 PGCP Modelo Normal Tipo listado 2 Divisa base Divisa EUR Euro Nivel base Sí Listar ctas. sin mov. No Niveles 1,2,3,4 Periodo 01/01/ /12/2015 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 6 Cuenta Título Saldo anterior Debe periodo Haber periodo Saldo periodo Debe acum. Haber acum. Saldo actual BANCO DE SABADELL 0, , , , , , , BANCO SANTANDER 891, , , , , , , CATALUNYA CAIXA , , , , , , , BBVA , , , , , , , BANKIA OPERATIVA , , , , , , , LA CAIXA 0, , , , , , , ****************** 0, , ,53 0, , ,53 0, OPTES BANKIA 10 M 0, , ,26 0, , ,26 0, OPTES BANCO DE SA 0, , ,31 0, , ,31 0, OPTES CAJAMAR 12 M 0, , ,06 0, , ,06 0, OPTES BBVA 10 M VT 0, , ,90 0, , ,90 0, Ban. e inst. crédito. C , , , , , , , ****************** , , , , , , , CAJA MAR EMBARGOS , , , , , , , BANKIA CUENTA PLAN 5.076, , , , , , , Caja restringida 3.589, , , , , ,44 756, Caja. Pagos a justifica 0,00 383,68 383,68 0,00 383,68 383,68 0, CAJA PJ GASTOS ALC 0,00 383,68 383,68 0,00 383,68 383,68 0, Caja. Anticipos de caj 3.589, , , , , ,76 756, CTA RESTRINGIDA (IN 0,00 293,90 293,90 0,00 293,90 293,90 0, CTA RESTRING. (INTE 0, , ,99 0, , ,99 0, ACF AGUSTIN COMBU 801,80 398,20 955,87-557, ,00 955,87 244, CAJA ACF DESPLAZ. 996,69 203, ,00-996, , ,00 0, ACF TENENCIA ALCAL 530,51 238,04 768,55-530,51 768,55 768,55 0, ACF DESPLAZAMIENT 1.207,20 792, , , , ,00 0, CTA. RESTRINGIDA (I 53,23 146,77 35,00 111,77 200,00 35,00 165, CTA RESTRINGIDA ( I 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0, ACF CAJA DESPLAZAM 0,00 600,00 252,45 347,55 600,00 252,45 347, Ban. e inst. crédito. C , , , , , , , Bancos e inst. crédito , , , , , , , ACF INFORMATICA PA 2.880, , ,86-931, , , , ACF ANUNCIOS B.O.E , , , , , , , ACF URGENTES TESO 867,00 133,00 304,73-171, ,00 304,73 695, ACF SERV.SOCIALES 6.584, , , , , , , ACF FORMACION PER , , , , , , ,02

16 Balance de sumas y saldos Impreso el 13/04/2016 a las 14:23 Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Antes de regularizaciones Incl. ajustes blc. aper. Sí Libro G Libro general Plan de ctas. PGCP2015 PGCP Modelo Normal Tipo listado 2 Divisa base Divisa EUR Euro Nivel base Sí Listar ctas. sin mov. No Niveles 1,2,3,4 Periodo 01/01/ /12/2015 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 7 Cuenta Título Saldo anterior Debe periodo Haber periodo Saldo periodo Debe acum. Haber acum. Saldo actual ANTICIPO CAJA FIJA T 581, , ,89-581, , ,89 0, Otras cuentas restring 0, , , , , , , ICO 2011 BBVA 0,02 0,00 0,02-0,02 0,02 0,02 0, ICO 2012 BANKINTER 0, , ,15 0, , ,15 0, ICO 2012 POPULAR 0, , ,02 0, , ,02 0, ICO 2012 LA CAIXA 0, , ,74 0, , ,74 0, ICO 2012 SABADELCA 0, , ,66 0, , ,66 0, ICO 2012 BBVA 0, , ,94 0, , ,94 0, ICO 2012 SANTANDE 0, , ,26 0, , ,26 0, ICO 2012 CAJAMAR 0, , ,61 0, , ,61 0, ICO 2012 BANKIA 0, , ,86 0, , ,86 0, ICO 2012 SANTANDE 0, , ,56 0, , ,56 0, ICO 2012 SABADELL 0, , ,45 0, , ,45 0, ICO 2012 MARE NOS 0, , ,61 0, , ,61 0, SABADELL PROGRAMA 0, ,07 0, , ,07 0, , Activos líquid. equival 0, , , , , , , ACTIVOS LIQUIDOS. 0, , , , , , , ACTIVOS LIQUIDOS.D 0, ,00 0, , ,00 0, , ACIVOS LIQUIDOS.DE 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 6 COMPRAS Y GASTOS , ,02 0, , ,39 0, ,39 60 COMPRAS 0, ,40 0, , ,40 0, , Trabajos realizados po 0, ,40 0, , ,40 0, ,40 62 SERVICIOS EXTERIOR 0, ,87 0, , ,87 0, , Arrendamientos y cán 0, ,24 0, , ,24 0, , Reparaciones y conser 0, ,56 0, , ,56 0, , Comunicaciones y otro 0, ,07 0, , ,07 0, ,07 63 TRIBUTOS 0, ,40 0, , ,40 0, , Tributos de carácter lo 0, ,40 0, , ,40 0, ,40 64 GASTOS DE PERSONA 0, ,82 0, , ,82 0, , Sueldos y salarios 0, ,82 0, , ,82 0, ,82 65 TRANSFERENCIAS Y S , ,32 0, , ,69 0, , Transferencias 0, ,32 0, , ,32 0, , A la entidad o entidad 0, ,32 0, , ,32 0, , Subvenciones ,37 0,00 0,00 0, ,37 0, , Al resto de entidades ,37 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37

17 Balance de sumas y saldos Impreso el 13/04/2016 a las 14:23 Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Antes de regularizaciones Incl. ajustes blc. aper. Sí Libro G Libro general Plan de ctas. PGCP2015 PGCP Modelo Normal Tipo listado 2 Divisa base Divisa EUR Euro Nivel base Sí Listar ctas. sin mov. No Niveles 1,2,3,4 Periodo 01/01/ /12/2015 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 8 Cuenta Título Saldo anterior Debe periodo Haber periodo Saldo periodo Debe acum. Haber acum. Saldo actual 66 GASTOS FINANCIERO 0, ,14 0, , ,14 0, , Intereses de deudas 0, ,41 0, , ,41 0, , Intereses deudas con 0, ,41 0, , ,41 0, , Pérdidas de créditos in 0, ,85 0, , ,85 0, , Con otras entidades 0, ,85 0, , ,85 0, , Otros gastos financier 0, ,88 0, , ,88 0, ,88 68 DOTACIONES PARA A 0, ,74 0, , ,74 0, , Amortización del inmo 0, ,92 0, , ,92 0, , Amortización aplicacio 0, ,37 0, , ,37 0, , Amortización otro inm 0, ,55 0, , ,55 0, , Amortización del inmo 0, ,82 0, , ,82 0, , Amortización de const 0, ,17 0, , ,17 0, , Amortización de maqu 0, ,44 0, , ,44 0, , Amort. instal. técnicas 0, ,42 0, , ,42 0, , Amortización de mobil 0, ,19 0, , ,19 0, , Amortización equipos 0, ,92 0, , ,92 0, , Amortización de elem 0, ,08 0, , ,08 0, , Amortización otro inm 0, ,60 0, , ,60 0, ,60 69 PERDIDAS POR DETER 0, ,13 0, , ,13 0, , Pérdidas deterioro cré 0, ,13 0, , ,13 0, , Pérdidas deterioro cré 0, ,13 0, , ,13 0, ,13 7 VENTAS E INGRESOS 0, , , , , , ,00 70 VENTAS E ING. AC. C 0,00 0, , ,94 0, , , Ventas de mercadería 0,00 0, , ,94 0, , ,94 72 IMPUESTOS DIRECTO 0, , , , , , , Impuesto sobre la ren 0, , , , , , , Impuesto sobre biene 0, , , , , , , Impuesto sobre vehíc 0, , , , , , , Impuesto increm. valo 0, , , , , , , Impuesto sobre activi 0, , , , , , ,80 73 IMPUESTOS INDIRECT 0, , , , , , , Impuestos sobre el val 0, , , , , , , Impuesto sobre el val 0, , , , , , , Impuestos especiales 0, , , , , , , Impuesto construccion 0, , , , , , ,85

18 Balance de sumas y saldos Impreso el 13/04/2016 a las 14:23 Entidad 0001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Antes de regularizaciones Incl. ajustes blc. aper. Sí Libro G Libro general Plan de ctas. PGCP2015 PGCP Modelo Normal Tipo listado 2 Divisa base Divisa EUR Euro Nivel base Sí Listar ctas. sin mov. No Niveles 1,2,3,4 Periodo 01/01/ /12/2015 Desde cuenta Hasta cuenta Núm. pág.: 9 Cuenta Título Saldo anterior Debe periodo Haber periodo Saldo periodo Debe acum. Haber acum. Saldo actual 74 TASAS, PREC. PÚB., C 0, , , , , , , Tasas prest. servicios 0, , , , , , , Precios púb. prest. ser 0, , , , , , , Tasas util. priv. o apro 0, , , , , , , Aprovechamientos urb 0,00 0, , ,70 0, , , Canon por aprovecha 0,00 0, , ,70 0, , ,70 75 TRANSFERENCIAS Y S 0, , , , , , , Transferencias 0, , , , , , , De la entidad o entida 0,00 0, , ,40 0, , , Del resto de entidades 0, , , , , , , Subvenciones gastos 0, , , , , , , Del resto de entidades 0, , , , , , , Subv. finan. oper. fina 0,00 0, , ,00 0, , , De la entidad o entida 0,00 0, , ,00 0, , ,00 76 INGRESOS FINANCIE 0, , , , , , , Ingresos de créditos 0,00 0, , ,44 0, , , Ingresos de créditos 0,00 0, , ,44 0, , , Otros ingresos financi 0, , , , , , ,17 77 BEN. PROC. AC. NO C 0, , , , , , , Reintegros 0,00 0, , ,68 0, , , Ingresos por arrenda 0,00 0, , ,08 0, , , Otros ingresos 0, , , , , , , Ingresos excepcionale 0,00 0, , ,92 0, , ,92 79 EXCESOS Y APLIC. PR 0,00 0, , ,93 0, , , Rever. deterioro créd. 0,00 0, , ,93 0, , , Reversión deterioro cr 0,00 0, , ,93 0, , ,93 9 INGRESOS IMPUTADO ,54 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 94 INGRESOS POR SUBV ,54 0,00 0,00 0,00 0, , , Ing. subv. fin. inm. no ,54 0,00 0,00 0,00 0, , , Del resto de entidades ,54 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 Totales 0, , ,64 0, , ,17 0,00