MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX. TESORERIA MUNICIPAL BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Transcripción

1 SEPTIEMBRE CERRADO ACTIVO 162,519, ,684, ,048, ,962, ,920, ACTIVO CIRCULANTE 4,469, ,569, ,030, ,008, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,469, ,474, ,950, ,993, EFECTIVO 72, ,473, ,353, , CAJA 72, ,473, ,353, , BANCOS/TESORERIA 4,397, ,001, ,597, ,801, BANCOS/ TESORERIA 4,397, ,001, ,597, ,801, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ,452, ,452, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ,677, ,677, CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y ,677, ,677, CONVENIOS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO , , GASTOS A COMPROBAR , , INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0 0 3,082, ,082, CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP , , CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP , , CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP 0 0 1,715, ,715, CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP 0 0 4, , CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP , , DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ,642, , ,014, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y , , PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y , , PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO ,014, ,014, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO ,014, ,014, ACTIVO NO CIRCULANTE 158,050, ,684, ,478, ,931, ,911, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 154,330, ,991, ,991, ,330, PROCESO TERRENOS 88,616, ,616, ,616, ,616, TERRENOS URBANOS 88,616, ,616, ,616, ,616, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 26,154, ,154, ,154, ,154, NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES 26,154, ,154, ,154, ,154, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 39,559, ,220, ,220, ,559, EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 5,661, ,322, ,322, ,661, CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 6,786, ,786, ,786, ,786, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 25,108, ,108, ,108, ,108, URBANIZACION EN PROCESO TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS 2,003, ,003, ,003, ,003, ESPECIALIZADOS EN PROCESO BIENES MUEBLES 3,411, ,465, ,429, ,447, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 422, , , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 183, , , , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 57, , , , EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 162, , , , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 19, , , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 45, , , , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 35, , , , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 9, , , , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,039, ,039, ,039, ,039, VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 617, , , , OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 422, , , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,867, ,915, ,867, ,915, / 6

2 12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 13, , , , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 85, , , , MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 412, , , , EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 75, , , , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA 69, , , , OTROS EQUIPOS 1,210, ,210, ,210, ,210, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 37, , , , BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 37, , , , ACTIVOS INTANGIBLES 8, , , , SOFTWARE 8, , , , SOFTWARE 8, , , , DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 0 7,684, ,702, ,202, ,184, DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 0 5,942, ,942, ,056, ,056, DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0 5,942, ,942, ,056, ,056, DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 0 1,742, ,760, ,142, ,124, DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 0 172, , , , ADMINISTRACION DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 0 15, , , , RECREATIVO DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 795, , , , DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 0 759, , , , HERRAMIENTAS AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES , , AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE , , ACTIVOS DIFERIDOS 299, , , , ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 299, , , , ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 299, , , , PASIVO , ,488, ,498, , PASIVO CIRCULANTE , ,488, ,498, , CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 191, ,361, ,372, , SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 6,696, ,788, , REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER 0 0 1,186, ,186, PERMANENTE A CP REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER 0 0 4,179, ,271, , TRANSITORIO A CP REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP 0 0 1,318, ,318, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 26, ,542, ,516, DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS 0 26, ,542, ,516, POR PAGAR A CP CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 4,331, ,331, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 4,331, ,331, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 165, , , , RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 165, , , , DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO , , DEVOLUCIONES DE INGRESOS FISCALES , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO , , OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO , , INGRESOS POR CLASIFICAR , , IMPUESTOS POR CLASIFICAR , , HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO ,642, ,140, ,140, ,642, HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO ,642, ,140, ,140, ,642, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0 2,479, ,479, ,075, / 6

3 32110 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0 2,479, ,479, ,075, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0 2,479, ,479, ,075, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 152,163, ,661, ,140, ,642, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 152,163, ,661, ,140, ,642, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 152,163, ,661, ,140, ,642, RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS , ,010, ,253, INGRESOS DE GESTION 0 0 6, ,082, ,076, IMPUESTOS , , IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO , , IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO , , IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS , , TRANSACCIONES IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS , , TRANSACCIONES CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 3, , , CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 0 0 3, , , CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 0 0 3, , , DERECHOS 0 0 2, ,715, ,712, DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION , , DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION , , DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 2, ,463, ,460, DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 2, ,463, ,460, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE , , PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES , , OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES , , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE , , MULTAS , , MULTAS , , OTROS APROVECHAMIENTOS , , OTROS APROVECHAMIENTOS , , PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, , ,927, ,177, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES , ,927, ,177, PARTICIPACIONES ,258, ,258, PARTICIPACIONES ,258, ,258, APORTACIONES ,968, ,968, APORTACIONES ,968, ,968, CONVENIOS , ,700, ,950, CONVENIOS , ,700, ,950, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ,203, ,024, ,178, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,300, ,024, ,276, SERVICIOS PERSONALES 0 0 6,665, , ,543, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 0 0 1,186, ,186, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 0 0 1,186, ,186, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 0 0 4,150, , ,028, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 0 0 4,150, , ,028, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES , , / 6

4 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0 0 1,318, ,318, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0 0 1,318, ,318, MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 4,609, , ,496, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y , , , ARTICULOS OFICIALES MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y , , , ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS , , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS , , , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION , , , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION , , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 0 1,243, , ,183, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 0 1,243, , ,183, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS , , , DEPORTIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS , , , DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD , , MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES , , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES , , , SERVICIOS GENERALES 0 0 7,026, , ,236, SERVICIOS BASICOS 0 0 1,635, , ,624, SERVICIOS BASICOS 0 0 1,635, , ,624, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO , , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS 0 0 1,371, , , SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS 0 0 1,371, , , SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0 0 8, , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0 0 8, , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 0 0 1,857, , ,790, CONSERVACION SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 0 0 1,857, , ,790, CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD , , , SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD , , , SERVICIOS OFICIALES 0 0 1,346, , ,095, SERVICIOS OFICIALES 0 0 1,346, , ,095, OTROS SERVICIOS GENERALES , , , OTROS SERVICIOS GENERALES , , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 4,384, ,384, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0 0 4,250, ,250, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 4,250, ,250, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 0 0 4,250, ,250, AYUDAS SOCIALES , , AYUDAS SOCIALES A PERSONAS , , AYUDAS SOCIALES A PERSONAS , , AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES , , AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES , , OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0 0 1,517, ,517, ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 0 0 1,517, ,517, / 6

5 AMORTIZACIONES DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES 0 0 1,114, ,114, DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0 0 1,114, ,114, DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES , , DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , , DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE , , DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS , , AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 3, , AMORTIZACION DE SOFTWARE 0 0 3, , CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS ,197, ,197, LEY DE INGRESOS ,425, ,425, LEY DE INGRESOS ESTIMADA ,247, ,247, LEY DE INGRESOS ESTIMADA ,247, ,247, LEY DE INGRESOS ESTIMADA ,247, ,247, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ,010, ,918, ,908, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ,010, ,918, ,908, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ,010, ,918, ,908, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA ,914, ,914, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA ,914, ,914, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA ,914, ,914, LEY DE INGRESOS DEVENGADA ,253, ,253, LEY DE INGRESOS DEVENGADA ,253, ,253, LEY DE INGRESOS DEVENGADA ,253, ,253, LEY DE INGRESOS RECAUDADA ,253, ,253, LEY DE INGRESOS RECAUDADA ,253, ,253, LEY DE INGRESOS RECAUDADA ,253, ,253, PRESUPUESTO DE EGRESOS ,771, ,771, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO ,247, ,247, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO ,247, ,247, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO ,247, ,247, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ,858, ,526, ,332, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ,858, ,526, ,332, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ,858, ,526, ,332, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO ,914, ,914, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO ,914, ,914, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO ,914, ,914, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ,829, ,725, , PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ,829, ,725, , PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ,829, ,725, , PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ,725, ,725, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ,725, ,725, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ,725, ,725, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ,725, ,632, , PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ,725, ,632, , PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ,725, ,632, , PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ,632, ,632, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ,632, ,632, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ,632, ,632, TOTAL GENERAL 162,519, ,519, ,833, ,833, ,608, ,608, NOTA: EL SALDO QUE MUESTRA LA CUENTA (RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)) SE MUESTRA COMO DATO INFORMATIVO Y NO COMO PARTE DE LA SUMA TOTAL DE LA HACIENDA PÚBLICA 5 / 6

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