Análisis Comparativo del Presupuesto de Ingresos y de Egresos Aprobado y Ejecutado Correspondiente al PrimerTrimestre 2018

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1 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS Análisis Comparativo del Presupuesto de Ingresos y de Egresos Aprobado y Ejecutado Correspondiente al PrimerTrimestre 2018 $400,000, $350,000, $300,000, $250,000, $200,000, $150,000, $100,000, $50,000, $- INGRESOS EGRESOS --+-Presupuesto Aprobado ---- Presupuesto Ejecutado DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

2 INTRODUCCION El Análisis de la Ejecución Presupuestaria es elaborado con la finalidad de dar a conocer el comportamiento de los ingresos y egresos correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018; comparándolos con las asignaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa y publicadas en el Diario Oficial No 9, Tomo No. 418, del 15 de enero de 2018, conforme a los Decretos Legislativos: No. 878 Ley de Presupuesto y No. 879 Ley de Salarios. El Presupuesto de Ingresos al 31 de marzo de 2018, se ejecutó en un 17.87% y el de Egresos en un 17.32%. A continuación se presenta en forma comparativa lo presupuestado con respecto a lo ejecutado, detallando los movimientos en los diferentes rubros y las transferencias presupuestarias efectuadas durante el período en mención. PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 $400,000, ~ $350,000, $344,928, $300,000, $283,298, $250,000, $200,000, $150,000, $100,000, $61,630, $50,000, $- Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado Saldo Presupuestario PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 $400,000, $350,000, $344,928, $300,000, $250,000, $200,000, $150,000, $100,000, $59,742, $50,000, $- Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado Saldo Presupuestario FUENTE: Cuadros No.l y 4

3 ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 INGRESOS El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2018, es de $344,928, de los cuales al 31 de marzo de 2018 se percibieron $ 61,630,556.83; valor que representa un 17.87% del total del presupuesto. A continuación se detalla el comportamiento de los ingresos por rubros de agrupación: Cuadro No.l PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Rubro Cuentas Presupuesto Presupuesto Saldo Aprobado Ejecutado Presupuestario 12 Tasas y Derechos $ 30, $ 10, $ 19, Contribuciones a la Seguridad lc;,-,ri,.j $ 11,387, $ 3,265, $ 8,121, Venta de Bienes y Servicios $ 35, $ 13, $ 21, Ingresos Financieros y Otros $ 563, $ 245, $ 318, Transferencias Corrientes $ 332,756, $ 58,023, $ 274,732, Venta de Activos Fijos $ 6, $ 14, $ (7,892.15) 23 Recuperación de Inversiones Financieras $ 150, $ 56, $ 93, TOTAL $ 344,928, $ 61,630, $ 283,298, Comportamiento gráfico de los Ingresos presupuestados con respecto a lo ejecutado del primer trimestre de PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2018 $400,000, $350,000, $344,928, $300,000, $250,000, $200,000, $150,000, $100,000, $50,000, $- Presupuesto Aprobado $61,630, Presupuesto Ejecutado FUENTE: Cuadro No. /

4 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2018 $60,000,000 $50,000,000 $40,000,000 $30,000,000 $20,000,000 $10,000,000 $13, $245,()97.24 $1& $56,959.6l $- Tasas y Contribuciones Venta de Ingresos Transferencias Venta de Recuperación Oercdlos a la Seguridad Bienes y Financieros y Corrientes Activos Fijos de Inversiones Social Servidos Otros Financieras FUENTE: Cuadro No.! SALDO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2018 $300,000,000 $250,000,000 $200,000,000 $150,000,000 $100,000,000 $50,000,000 $- $(50,000,000) Tasas y Derechos Contribuciones a la Seguridad Social Venta de Bienes y Servicios Ingresos Transferencias Financieros y Corrientes Otros Venta de Recuperación Activos Fijos de Inversiones Financieras FUENTE: CU<ldro No.!

5 Al primer trimestre el Instituto percibió $3,606, de Recursos Propios. CuadroNo.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Rubro Cuentas Presupuesto Presupuesto Saldo % Aprobado Ejecutado Presupuestario Ejecución 12 Tasas y Derechos $ 30, $ 10, $ 19, % 13 Contribuciones a la Seguridad Sot;,.] $ 11,387, $ 3,265, $ 8,121, % 14 Venta de Bienes y Servicios $ 35, $ 13, $ 21, % 15 Ingresos Financieros y Otros $ 563, $ 245, $ 318, % 21 Venta de Activos Fijos $ 6, $ 14, $ (7,892.15) % 23 Recuperación de Inversiones Financieras $ 150, $ 56, $ 93, % TOTAL $ 12,172, $ 3,606, $ 8,565, % Las transferencias recibidas al31 de marzo en concepto de recursos de Transferencias Corrientes fueron de $58,023, Rubro CuadroNo.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Cuentas Presupuesto Presupuesto Saldo % Aprobado Ejecutado Presupuestario Ejecución 16 Transferencias Corrientes $ 332,756, $ 58,023, $ 274,732, % Transferencias Corrientes del Sector Público Transferencias Corrientes del Sector Privado Otras Transferencias Corrientes del Sector Público $ 37,225, $ 6,410, $ 30,815, % $ 86,336, $ 86,336, % $ 209,195, $ 51,613, $ 157,581, % TOTAL $ 332,756, $ 58,023, $ 274,732, %

6 ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE DE 2018 EGRESOS El presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2018 es de $344,928,740.00, ejecutándose al 31 de marzo $59,742,935.81, equivalente al17.32% del total asignado; con recursos propios$ 2,107, equivalente al 0.61 %, con recursos de Transferencias Corrientes $51,231, con 14.85%, del total ejecutado y del Fondo General $6,403, el1.86%. Cuadro No.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2018 Presupuesto Ejecutado Rubro Otras Presupuesto Tansferencias Saldo % Cuentas Tansferencias Recursos Aprobado Corrientes del Presupuestario Ejecución Corrientes del Propios Sector Público Sector Público 51 Remuneraciones $ 4,452, $ 845, $ 3,606, % Adquisiciones de Bienes $ $ $ 14.06% 54 1,411, , ,212, y Servicios 53 Prestaciones a la $ 338,094, $ 51,231, $ 6,403, $ 935, $ 279,523, % Seguridad Social Gastos Financieros y 55 $ 544, $ 92, $ 452, % Otros 56 Transferencias Corrientes $ 197, $ 25, $ 171, % Inversiones en Activos $ 61 fijos 229, $ 9, $ 219, % TOTAL $ 344,928, $ 51,231, $ 6,403, $ 2,107, $285,185, % PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2018 $400,000, $350,000, $344,928, $300,000, $250,000, $200,000, $150,000, $100,000, $59,742, $50,000, FUENTE: Cuadro No.4 Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado

7 Al primer trimestre el Instituto ejecutó $2,107, de Recursos Propios. Cuadro No. S PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Rubro Cuentas Presupuesto Presupuesto Saldo % Aprobado Ejecutado Presupuestario Ejecución 51 Remuneraciones $ 4,452, $ 845, $ 3,606, % 54 Adquisiciones de Bienes y $ 1,411, $ 198, $ 1,212, % SPrvirio<: 53 Prestaciones a la Seguridad $ 5,337, $ 935, $ 4,402, % "'"-ri"l 55 Gastos Financieros y Otros $ 544, $ 92, $ 452, % 56 Transferencias Corrientes $ 197, $ 25, $ 171, % 61 Inversiones en Activos fijos $ 229, $ 9, $ 219, % TOTAL $ 12,172, $ 2,107, $ 10,065, % PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS AL P.RIMER TRIMESTRE DE 2018 $20,000, $15,000, $12,172, $10,000, $5,000, $2,107, Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado Rubro FUENTE: Cuadro No.5 Cuadro No.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS-EJECUTADOS CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Cuentas Presupuesto Presupuesto Saldo % Aprobado Ejecutado Presupuestario Ejecución 53 Prestaciones a la Seguridad $ 332,756, $ 57,635, $ 275,120, % lsnrhl Transferencias Corrientes del $ Sector Público 37,225, $ 6,403, $ 30,821, % Otras Transferencias Corrientes $ 295,531, $ 51,231, $ 244,299, % del Sector Público TOTAL,756, $ 57,635, $ 275,120, %

8 RUBRO 51: Remuneraciones Este rubro incluye las retribuciones al personal por servicios prestados al Instituto, de conformidad con las Leyes vigentes. La asignación para el año 2018 es de $4,452,100.00; ejecutándose al primer trimestre$ 845,950.57, equivalente a un 19.00%. Cuadro No.7 PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 Rubro Cuenta Presupuesto Presupuesto Saldo Aprobado Ejecutado Presupuestario 51 Remuneraciones $4,452, $845, $3,606, PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 $4,500,000 $4,000,000 $3,500,000 $3,000,000 $2,500,000 $2,000,000 $1,500,000 $1,000,000 $500,000 Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado FI1ENTE: CIUidro No.7

9 RUBRO 53: Prestaciones de la Seguridad Social Comprende los gastos en concepto de pago de pensiones, gastos de funeral, asignaciones, beneficios adicionales y transferencias a las AFP'S. Con una asignación de $ 338,094,035.00, ejecutándose al primer trimestre de 2018 un total de $58,570,729.37, valor que representa el 17.32% del total asignado. El monto con el cual el Instituto participó con recursos propios en este período fue de $935, A continuación se presenta un detalle sobre el movimiento de las prestaciones de la seguridad social: CuadroNo.8 PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 Rubro Cuenta Presupuesto Presupuesto Saldo Aprobado Ejecutado Presupuestario Pensiones por vejez $193,453, $47,802, $145,651, Pensiones por invalidez $1,482, $301, $1,180, Pensiones por viudez $35,751, $9,168, $26,583, Pensiones por orfandad Beneficios por incapacidad temporal Beneficios Adicionales $2,767, $616, $2,151, $167, $36, $130, $12,931, $109, $12,821, Pensiones por jubilación diversas $91,540, $535, $91,004, TOTAL $338,094, $58,570, $279,523, Incluye reprogramacrones y ajustes efectuadas. PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 $200 $180 $160 $140 M 1 1 o n e S 512o $100 $80 $60 $40 $20 $0 Pensiones por Pensiones por Pensiones por Pensiones por Beneficios por Beneficios Pensiones por vejez invalidez viudez orfandad incapacidad Adicionales jubilación temporal Presupuesto Aprobado FUENTE: Cuadro No. 8 Presupuesto Ejecutado -

10 RUBRO 54: Adquisiciones de Bienes y Servicios Este rubro comprende los gastos destinados a la adquisición de bienes y servicios básicos, necesarios para el normal funcionamiento del Instituto; con una cifra aprobada de $1,411,215.00, ejecutándose al 31 de marzo del 2018 $198,481.94, equivalente al14.06%. Cuadro No.9 PRESUPUESTO APROBADO- EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 Rubro Presupuesto Presupuesto Saldo Cuenta Aprobado Ejecutado Presupuestario 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios $1,411, $198, $1,212, PRESUPUESTO APROBADO- EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 $1,600,000 $1,411, $1,400,000 $1,200,000 $1,000,000 $800,000 $600,000 $400,000 $198, $200,000 $0 Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado FUENTE: Cuadro No.9

11 RUBRO 55: Gastos Financieros y Otros Comprende los gastos destinados al financiamiento con terceros y demás obligaciones que tiene la Institución; incluye el pago de los impuestos municipales, seguros de personas y de los bienes muebles e inmuebles. Presupuestando para el ejercicio fiscal 2018, la cantidad de $544,600.00, ejecutándose para el primer trimestre la cantidad de $ 92,472.24, representando 16.98% del total asignado. Cuadro No.lO PRESUPUESTO APROBADO- EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 Rubro Presupuesto Presupuesto Saldo Cuenta Asignado Ejecutado Presupuestario 55 Gastos Financieros y Otros $544, $92, $452, PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 $600, $544, $500, $400, $300, $200, $100, $0.00 Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado Fuente: Cuadro No.10

12 RUBRO 56: Transferencias Corrientes Este rubro registra principalmente los gastos destinados a actividades culturales, sociales y recreativas para nuestra población pensionada. Habiéndose aprobado para el presente ejercicio $197,180.00, ejecutándose para el primer trimestre la cantidad de $ 25, equivalente al12.87%. Cuadro No.ll PRESUPUESTO APROBADO-EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 Rubro Presupuesto Presupuesto Saldo Presupuestario Cuenta Aprobado Ejecutado 56 Transferencias Corrientes $197, $25, $171, PRESUPUESTO APROBADO- EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 $250, $200, $197, $150, " $100, $50, $25, $ Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado Fuente: Cuadro N o.11

13 RUBRO 61: Inversiones en Activos Fijos Comprende los gastos destinados a la adquisición de equipo informático con sus respectivas licencias de software, herramientas y repuestos principales, mobiliario, maquinaria, equipo, entre otros. El monto asignado a este rubro de $ 229,610.00, ejecutándose al 31 de marzo de 2018 $ 9,931.40, equivalente al 4.33%. Cuadro No.12 PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 Rubro Presupuesto Presupuesto Cuenta Aprobado Ejecutado Saldo Presupuestario 61 Inversiones en Activos Fijos $229, $9, $219, PRESUPUESTO APROBADO - EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 $250,000 $200,000 $150,000 $100,000 $50,000 $0 Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado FUENTE: CuRdro No. 12

14 INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE $ $ $ 1,332, ,322, $ 306, $ 111, $ 111, $ $ 135, $ 135, $ 29, $ 344, $ $ 344, $ 32, $ 1,469, ~ ~ 1,469, ~ 300, $ 1,115, $ $ 1,115, $ 272, $ 92, $ $ 92, $ $ 261, $ $ 261, $ 28, ~ 230, ~ ~ 230, ~ 53, $ 140, $ $ 140, $ 31, $ 90, $ $ 90, $ 21, $ 134, ~ ~ 134, ~ 40, $ 69, $ $ 69, $ 20, $ 64, $ $ 64, $ 19, $ $ 1,016, $ 111, $ 105, $ 311, ~ 1,169, $ 842, $ 92, $ 233, ~ 177, $ 108, $ 69, ~ 94, $ 48, $ 45, $ $ 326, $ 326, $ $ 172, $ $ 172, $ $ 153, $ $ 153, $ $ 368, ~ 8, ~ 377, ~ 83, $ 368, $ $ 368, $ 75, $ $ 8, $ 8, $ 8, $ $ 325, $ 172, $ 153, ~ 293, $ 293, $ DEP'ID. DE PRESUPUESID ANALISIS PRESU.I TRIM xls Página1

15 INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 i 372, i 48, $ 45, $ $ 45, $ 5, AGROPECUARIOS Y FORESTALES $ 4, $ $ 4, $ TEXTILES Y VESTUARIOS $ 69, $ $ 69, $ DE PAPEL Y CARTON $ 44, $ $ 44, $ 6, $ 5, $ $ 5, $ $ 30, $ $ 30, $ 2, $ 30, $ $ 30, $ 3, $ 2, $ $ 2, $ Y LUBRICANTES $ 35, $ $ 35, $ 6, $ 3, $ $ 3, $ METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS $ 6, $ $ 6, $ E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y $ 2, $ $ 2, $ $ 8, $ $ 8, $ 2, $ 49, $ $ 49, $ 15, DE ENSEÑANZA Y PUBLIC. $ 2, $ $ 2, $ 1, $ 10, $ $ 10, $ $ 11, $ $ 11, $ $ 10, $ $ 10, $ 2, i 372, i $ 372, ~ 53, $ 240, $ $ 240, $ 37, $ 85, $ $ 85, $ 13, DE TELECOMUNICACIONES $ 42, $ $ 42, $ 2, $ 4, $ $ 4, $ i 324, $ 39, $ 4, $ 69, $ 37, $ 5, $ 27, $ 26, $ 2, $ 28, $ 3, $ 5, $ 2, $ 6, $ 33, $ $ 9, $ 11, $ 8, ~ 318, $ 202, $ 71, $ 39, $ 4, DEMO_ DE PRESUPUESTO ANALISlS PRESU. 1 TRIM xls Página2

16 INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE $ 43, $ 3, $ 25, $ $ 25, $ 2, $ 97, $ $ 97, $ Y ALMACENAMIENTOS $ $ $ $ $ 16, $ $ 16, $ 5, SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 152, $ $ 152, $ 22, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES $ 27, $ $ 27, $ 5, SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO $ 2, $ $ 2, $ DE LABORATORIOS $ $ $ $ 8.00 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $ 29, $ $ 29, $ 1, ATENCIONES OFICIALES $ 5, $ $ 5, $ ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES $ $ 4, $ 5, $ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES $ 55, $ (4,601.16) $ 50, $ 11, SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAM. DIVERSOS $ 100, $ $ 100, $ 30, i 18, i i 18, i 6, $ 3, $ $ 3, $ $ 2, $ $ 2, $ $ 12, $ $ 12, $ 5, $ 1, $ $ 1, $ i 91, i 91, i 6, $ 2, $ $ 2, $ $ 25, $ $ 25, $ 3, $ 16, $ $ 16, $ 2, $ 32, $ $ 32, $ ESTUDIOS E INVESTIGACIONES $ 16, $ $ 16, $ $ 39, $ 22, $ 97, $ $ 10, $ 130, $ 22, $ 2, $ $ 28, $ 5, $ 5, $ 39, $ 70, i 12, $ 2, $ 2, $ 7, $ 1, i 85, $ 1, $ 22, $ 13, $ 31, $ 16, DEP'ID. DE PRESUPUESTO ANALISIS PRESU. I TRIM xls Página3

17 INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE 2018 $ ~ hl , $ $ $ $ 33, , $ 8, $ 497, i 497, i 84, $ 455, $ $ 455, $ 84, $ 42, $ $ 42, $ $ 13, i i 13, i 0.35 $ 13, $ $ 13, $ 0.35 $ 6,407, $ 0.00 $ 6,407, $ 1,136, $ 197, i i 197, i 25, $ $ $ $ $ $ 197, $ 197, $ $ $ $ $ $ 8, $ $ 8, $ $ $ 189, $ 189, $ 25, $ 229, $ 229, $ 9, $ 190, i 190, i 6, $ 14, $ $ 14, $ Y EQUIPOS $ 56, $ $ 56, $ 4, $ 89, $ $ 89, $ 2, Y EQUWO PARA APOYO 28, $ $ 28, $ , $ $ 1, $ 38, i 38J!65.00 i 3, , $ 38, $ 3, $ $ $ $ $ $ $ 24, i 413, $ 370, $ 42, i 13, $ 13, $ 5,271, i 171.!!09.71 $ $ 171, $ $ 8, $ 163, $ 219, i 183, $ 14, $ 52, $ 87, $ 28, $ 1, i 35, $ 35, $ DEPTO. DE PRESUPUESlO ANALISlS PRESU.I TRlM xls Página4

18 INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE $ $ $ $ $ 193,453, $ $ 193,453, $ 47,802, $ 1,482, $ $ 1,482, $ 301, $ 35,751, $ $ 35,751, $ 9,168, $ 2,767, $ $ 2,767, $ 616, POR INCAPACIDAD TEMPORAL $ 167, $ $ 167, $ 36, ADICIONALES (AGUINALDOS) $ 12,931, $ 12,931, $ 109, $ 279, $ 145,651, $ 1,180, $ 26,583, $ 2,151, $ 130, $ 12,821, DEPTO. DE PRESUPUESlü ANALISIS PRESU. ITRIM xls PáginaS

19 INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE $ 30, ~ 10, , $ 30, $ 10, $ 19, $ 11,387 J90.00 $ 3,265, $ 8,121, $ 11J87 J90.00 $ 3,265, $ 8,121, CONTRIBUCIONES PATRONALES $ 5,689, $ 1,632, $ 4,056, CONTRIBUCIONES LABORALES $ 5,698, $ 1,633, $ 4,064, $ 35, ~ 13, ~ 21, $ 35, $ 13, $ 21, $ 35, $ 13, $ 21, A DE DESECHOS Y RESIDUOS $ $ $ $ 15 $ 563, $ 245, $ 318, $ 240, $ 113, $ 126, $ 240, $ 113, $ 126, $ 150, $ 75, $ 74, $ 150, $ 75, $ 74, $ 51, ~ 5J!81.00 ~ 45, $ 51, $ 5, $ 45, $ $ 156 $ 2, ~ 2, $ 1, $ $ 1, $ 1, $ $ 1, $ 120, ~ 49, ~ 70,i $ 50, $ 12, $ 37, $ 70, $ 37, $ 32, DEITO. DE PRESUPUESTO ANAUSIS PRESU. I TRIM xls Página 1

20 INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO AL 31 DE MARZO DE $ 37 J25, ,410, $ 30,815, $ 37,225, $ 6,410, $ 30,815, $ 86J36, $ $ 86,336, $ 86,336, $ $ 86,336, $ , $ 51,613, $ 157,581, $ 209,195, $ 51,613, $ 157,581, $ 6, ~ 14, $ 1, $ $ 1, DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ $ $ DE EQUIPOS INFORMA TICOS $ $ $ DE OTROS BIENES MUEBLES $ $ $ A DE BIENES INMUEBLES $ 5, $ 14, DE OTROS BIENES INMUEBLES $ 5, $ 14, $ 150, $ 56, $ 93, $ 150, $ 56, $ 93, $ 150, $ 56, $ 93, TOTAL GENERAL $ DEP'ID. DE PRESUPUFS1D ANALISIS PRESU. I TRIM xls Página 2