Buenaventura ENTIDAD. Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 31/03/2009 Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2009

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Manuel Hidalgo Castellanos
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1 DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 31/03/2009 Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2009 Cifras en Miles de Pesos 1 ACTIVO EFECTIVO CAJA Caja principal Caja menor BANCOS Y CORPORACIONES Cuenta corriente bancaria Cuenta de ahorro DEUDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS Servicios educativos AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Anticipo para adquisición de bienes y servicios Anticipos para proyectos de inversión DEPÓSITOS ENTREGADOS Para bienes OTROS DEUDORES Créditos a empleados Descuentos no autorizados Pago por cuenta de terceros Devolución IVA para entidades de Educación Superior Otros Intereses Otros deudores PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos Rurales CONSTRUCCIONES EN CURSO Edificaciones EDIFICACIONES Edificios y casas PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES Plantas de generación MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de música Equipo de recreación y deporte Equipo de enseñanza Herramientas y accesorios Equipo para estaciones de bombeo Equipo de ayuda audiovisual Equipo de aseo Maquinaria y Equipo pendientes EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de laboratorio Equipo de apoyo diagnóstico MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA Muebles y enseres Página 1 de 7

2 Equipo y máquina de oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de computación Satélites y antenas EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Terrestre De elevación EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) Edificaciones Plantas, ductos y túneles Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunicación y computación Equipos de transporte, tracción y elevación Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES Bibliotecas OTROS ACTIVOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA Edificios INTANGIBLES Licencias "Software" AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) Licencias "Software" PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO Prestamos de banca comercial CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES Bienes y servicios Proyectos de inversión ACREEDORES Arrendamientos Viáticos y gastos de viaje Seguros Saldos a favor de beneficiarios Aportes a fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Cooperativas Fondos de empleados Embargos judiciales Fondo de solidaridad y garantía en salud Libranzas Honorarios Servicios Otros acreedores RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Salarios y pagos laborales Honorarios Página 2 de 7

3 Servicios Arrendamientos Compras Impuesto a las ventas retenido por consignar OTRAS CUENTAS POR PAGAR Obligaciones pagadas por terceros OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por pagar Cesantías PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Utilidad o excedentes acumulados RESULTADO DEL EJERCICIO Perdida o deficit del ejercicio SUPERÁVIT POR DONACIÓN En especie PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO Bienes pendientes de legalizar EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE Deudores PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Amortización de otros activos INGRESOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación formal - Superior formación profesional DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) Servicios educativos TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS Administración Central Nacional OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS Sobrantes GASTOS ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del personal Horas extras y festivos Remuneración servicios técnicos Personal supernumerario Honorarios Prima de vacaciones Vacaciones Bonificación especial de recreación Auxilio de transporte Capacitación, bienestar social y estímulos Bonificación por servicios prestados Subsidio de alimentación Prima Técnica CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a cajas de compensación familiar Cotizaciones a seguridad social en salud Cotizaciones a riesgos profesionales Página 3 de 7

4 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media APORTES SOBRE LA NÓMINA Aportes al ICBF GENERALES Comisiones, honorarios y servicios Vigilancia y seguridad Materiales y suministros Mantenimiento Servicios públicos Arrendamiento Viáticos y gastos de viaje Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Comunicaciones y transporte Seguros generales Combustibles y lubricantes IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Sanciones Intereses de mora Contribución sobre transacciones financieras Contribuciones al ICFES PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Edificaciones Plantas, ductos y túneles Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles, enseres y equipo de oficina Equipo de comunicación y computación Equipo de transporte, tracción y elevación Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería OTROS GASTOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Gastos de Administración CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS Propiedades, Planta y Equipo DEUDORAS POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) Venta de Servicios Educativos TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB) Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR) Venta de servicios Educativos TRANFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR) Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR) Venta de Servicios Educativos RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR) Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR) Sueldos de personal de nómina Página 4 de 7

5 Prima Técnica Servicios Personales asociados a nómina - Otros Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones Personal supernumerario Honorarios Remuneracion servicios tecnicos Horas cátedras Contribucion nomina sector privado contribución a nomina sector publico Aportes al ICBF GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) Impuestos y Contribuciones Compra de Equipos Materiales y Suministros Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Impresos y Publicaciones Servicios Publicos Seguros Arrendamientos Viaticos y Gastos de viaje Capacitación, bienestar social y estimulos Otros gastos por adquisición de bienes Otros gastos por adquisición de servicios TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR) Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales Sentencias y Conciliaciones OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADO (CR) Reservas presupuestales GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB) Sueldos de personal de nómina Prima Técnica Servicios Personales asociados a nómina - Otros Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones Personal supernumerario Honorarios Remuneracion servicios tecnicos Horas cátedras Contribucion nomina sector privado contribución a nomina sector publico Aportes al ICBF GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) Impuestos y Contribuciones Compra de Equipos Materiales y Suministros Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Impresos y Publicaciones Servicios Publicos Seguros Arrendamientos Viaticos y Gastos de viaje Capacitación, bienestar social y estimulos Otros gastos por adquisición de bienes Otros gastos por adquisición de servicios TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB) Página 5 de 7

6 Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales Sentencias y Conciliaciones OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB) Reservas presupuestales OBIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB) Servicios Personales asociados a nómina - Otros Personal supernumerario Honorarios Remuneracion servicios tecnicos Horas cátedras OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB) Compra de Equipos Materiales y Suministros Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Impresos y Publicaciones Servicios Publicos Seguros Arrendamientos Viaticos y Gastos de viaje Capacitación, bienestar social y estimulos Otros gastos por adquisición de servicios OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB) Sueldos de personal de nómina Prima Técnica Servicios Personales asociados a nómina - Otros Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones Personal supernumerario Honorarios Remuneracion servicios tecnicos Horas cátedras Contribucion nomina sector privado contribución a nomina sector publico Aportes al ICBF PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) Impuestos y Contribuciones Compra de Equipos Materiales y Suministros Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Impresos y Publicaciones Servicios Publicos Seguros Arrendamientos Viaticos y Gastos de viaje Capacitación, bienestar social y estimulos Otros gastos por adquisición de servicios PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB) Reservas presupuestales PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR) Construcción Infraestructura Propia del Sector Página 6 de 7

7 SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB) Construcción Infraestructura Propia del Sector MARIA CARMELA QUIÑONES GONGORA NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO JUAN DE LA CRUZ MOSQUERA NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA FLORESMIRO MURILLO HINOJOSA NOMBRE., FIRMA Y TARJETA CONTADOR Página 7 de 7

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