MANUAL DE TESORERIA/ORDEN DE PAGO

Transcripción

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2 CONTENIDO Información General... 3 ORDEN DE PAGO (GASTO EJERCIDO)... 4 Nueva Orden de Pago (Gasto Ejercido)... 4 Modificar Orden de Pago (Gasto Ejercido)... 9 Cancelar Orden de Pago (Gasto Ejercido) Menú de Herramientas Orden de Pago (Gasto Ejercido)... 14

3 INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO El presente documento los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net para la función de Orden de Pago del Módulo de Tesorería OBJETIVO Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y operación del Sistema SAACG.Net para generar Órdenes de Pago a Proveedores. ALCANCE Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información para las Órdenes de Pago a Proveedores. AUDIENCIA Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.

4 ORDEN DE PAGO (GASTO EJERCIDO) El sistema SAACG.Net presenta el módulo para el registro de las Órdenes de Pago (correspondiente al momento contable del Gasto Ejercido); dicho registro es posterior al de la Recepción de Compra identificada como un Gasto Devengado, y representa una de las actividades de la Tesorería, tal como se aprecia en el siguiente menú: Nueva Orden de Pago (Gasto Ejercido) Para generar el registro de una nueva Orden de Pago se realizará lo siguiente: 1) Primero se accede a la opción Órdenes de Pago (Gasto Ejercido) dentro del menú Tesorería del SAACG.Net, 2) Posteriormente, en la ventana Órdenes de Pago, oprimir el botón Nuevo del menú de opciones,

5 Se abrirá la ventana de Órdenes de Pago y se activarán los campos de captura para ingresar la información respectiva: 3) Para llevar a cabo la Orden de Pago en el sistema, es necesario tomar la información de la Compra (Gasto Devengado) previamente capturada que se desea autorizar, ya que como se mencionó anteriormente y en base a los lineamientos del CONAC, el Gasto Ejercido es el siguiente Momento Contable, después del Gasto Devengado, para el ejercicio del Presupuesto de Egresos. Inicialmente se realizará la búsqueda de la Compra, dando clic en el botón Buscar para seleccionar la compra que se ha autorizado para su pago posterior, 4) El sistema desplegará la ventana de Búsqueda Avanzada de Compra, en donde se muestran las compras registradas pendientes de autorización de pago, seleccione y de doble clic a la compra correspondiente, de la cual se precisa generar la orden de pago,

6 5) Posteriormente el sistema desplegará los datos correspondientes a la Compra (Gasto Devengado), donde se visualiza el proveedor, el número de factura y el importe devengado, 6) En el campo Fecha, seleccione la fecha correspondiente a la autorización de pago, desplegando el calendario disponible, 7) De igual manera, seleccione la fecha de pago programado dentro del campo Fecha Programada,

7 8) Posteriormente, capture la descripción u observaciones del movimiento realizado dentro del campo Observaciones, 9) Una vez llevada a cabo la captura de toda la orden de pago dar clic en el botón Guardar, del menú de opciones, 10) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que el registro fue guardado correctamente,

8 11) Finalmente es posible verificar la correcta captura de la orden de pago. 12) Para visualizar la pantalla de la orden de pago guardada es necesario dar doble clic a la Orden de Pago Generada y aparecerá la ventana correspondiente a la orden de pago y a si mismo podemos visualizar que genera una nueva póliza.

9 13) Posteriormente damos doble clic en la póliza generada para poder visualizar el gasto ejercido. Modificar Orden de Pago (Gasto Ejercido) Para modificar el registro de una Orden de Pago es necesario: 1) Acceder a la opción Órdenes de Pago, dentro del menú Tesorería del SAACG.Net,

10 2) Dentro de la ventana Órdenes de Pago seleccione la orden de pago a modificar y de clic en el botón Modificar del menú de opciones, 3) Posteriormente el sistema desplegará el detalle de la Orden de Pago, en donde habilitará los campos Fecha, Fecha Programada y Observaciones, en modo de edición para poder realizar las modificaciones correspondientes,

11 4) Una vez modificado el detalle de la Orden de Pago, dar clic en el botón Guardar, El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que los cambios fueron guardados correctamente, 5) Finalmente el sistema arrojará el listado de la pantalla Órdenes de Pago, en el cual es posible verificar que los cambios fueron guardados correctamente,

12 Cancelar Orden de Pago (Gasto Ejercido) Para cancelar el registro de una Orden de Pago es necesario: 1) Acceder a la opción Órdenes de Pago, dentro del menú Tesorería del SAACG.Net, 2) Una vez dentro de la Pantalla Órdenes de Pago seleccione la orden de pago a cancelar y da clic en el botón Cancelar del menú de opciones, 3) El sistema enviará un mensaje, solicitando confirmar la cancelación de la orden de pago, dar clic en SI para continuar con la cancelación,

13 4) Posteriormente, se desplegará una ventana, solicitando la fecha de cancelación de la orden de pago; seleccione la fecha y de clic en Aceptar para cancelar la orden de pago, NOTA: Deberá corroborar la fecha de Cancelación antes de indicarla, ya que posteriormente no podrá ser cambiada. 5) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que la orden de pago ha sido cancelada correctamente, da clic en Aceptar para continuar,

14 6) Finalmente es posible corroborar la correcta cancelación, a través de la consulta de la póliza de cancelación en la barra de opciones, Menú de Herramientas Orden de Pago (Gasto Ejercido) La opción Órdenes de Pago (Gasto Ejercido) del menú Tesorería, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla: 1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado de órdenes de pago; en caso de no haber cambios se presenta la misma lista. 2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción Modificar, sin guardar cambios en el registro seleccionado. 3) Filtro: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son sobre los campos Clave o Nombre,

15 Así mismo es posible seleccionar un criterio de búsqueda, Finalmente se encuentra el campo en blanco para capturar directamente el texto o descripción que se requiere buscar, 4) Cancelar Filtro: Cancela el modo de vista CON FILTRO, de la pantalla principal del listado de Órdenes de Pago, 5) Listado: Muestra la ventana de las Órdenes de Pago, en forma de lista,

16 6) Detalle: Muestra el detalle de la información de la última orden de pago seleccionada, 7) Salir: Cierra la ventana de Órdenes de Pago. MSH/AMPD