FXTrader APUNTES del WEBINAR

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1 FXTrader APUNTES del WEBINAR Presentación Aviso Plataforma Interbancaria o IDEAL PRO o IDEAL Coste de Negociar con IB Acceso a FXTrader TWS FX Trader o Componentes Celdas Negociación Crear Órdenes o Limitación Orden o Tipos de Orden o Gestión Orden o Ordenes por Defecto Índice Ventana Cuenta o Valor Mercado o FX Portfolio Configuración Menú Derecho Charts Divisas Teclas Rápidas Presentación Con la cuenta IB Universal, se puede operar en divisas alrededor del mundo desde una única cuenta universal; con la FxTrader de nuestra TWS, un gestor de órdenes específicamente diseñado para Traders de forex, con una plataforma competitiva a nivel mundial y con calidad de mercado para la negociación de Forex Es una herramienta completamente personalizable que optimiza su interfaz de negociación y que puede modificar para ajustarlo a sus preferencias. Una diferencia importante entre la plataforma FX de Interactive Brokers es que IB es un agente completamente neutral, una diferencia significativa con otras plataformas de FX. IB NO es contrapartida de las operaciones nuestra única prioridad es que las ejecuciones sean realizadas al mejor precio posible. Nosotros utilizamos una tecnología smart tanto para las acciones como para las opciones de EEUU donde continuamente realizamos el seguimiento de las horquillas de los proveedores de liquidez en los mercados americanos, construimos el mejor libro y enrutamos su orden al mejor proveedor que en ese momento aparece en la mejor posición del libro. Aviso Hay un riesgo substancial de pérdida en la negociación en los mercados de divisas. La fecha de liquidación de las operaciones de divisas puede variar en función de diferencias provenientes de las zonas horarias y los días festivos. Cuando negocia a través de varios mercados de divisas, puede necesitar tomar prestado fondos para liquidar en operaciones en dicha divisa. Los tipos de interés de los fondos prestados deben considerarse cuando calculen el coste de negociar en múltiples mercados.

2 Plataforma Interbancaria Proporcionamos dos vehículos para el intercambio de divisas: IDAL PRO que es la plataforma interbancaria, que le permite a los operadores de FOREX negociar; e IDEAL que permite a los clientes convertir sus balances de una divisa a otra. IDEALPRO dirigido a órdenes grandes más grandes de $25,000 USD equivalente que son enrutados al Mercado interbancario. IdealPro es un routing SMART que de hecho considera cada uno de los proveedores de liquidez como un Mercado. Para la negociación en divisas, debe utilizar IDEALPRO IDEAL es un libro para órdenes pequeñas que facilita la negociación de órdenes menores a $25,000 USD o equivalente. Está básicamente pensado para facilitar a las órdenes dirigidas a cerrar los balances en divisas que los clientes obtienen cuando realizan transacciones con activos (futuros o acciones denominados en otra divisa distinta de la divisa de la cuenta. Nota: la liquidez es proporcionada por Timber Hill LLC, una filial de Interactive Brokers LLC, y otros clientes de IB. Las cotizaciones de los bancos no alimentan este mercado La mayor función de IDEAL es convertir fondos a su divisa base; p.ej. Se generan balances en USD (positivos o negativos) que deseamos devolver a la divisa base EUR o bien revés. Por tanto IDEAL debe utilizarse para convertir fondos, no para negociar en divisas Encontrará los tipos de cambio generalmente mejores que los ofrecidos en bancos minoristas o entidades de tarjetas de crédito Mientras las horquillas son generalmente superiores a los tipos disponibles en las entidades bancarias, las ordenes menores a los mínimos interbancarios se enrutan a IDEAL donde se imputa una pequeña horquilla adicional de 1 pip fuera de las cotizaciones del interbancario. Coste de Negociar con IB IB no hace de contrapartida en su operación, nuestro único interés es proporcionarles la mejor ejecución A diferencia de otros Brokers de FOREX que no cargan comisiones para su operativa en Forex y construyen sus beneficios del diferencial entre demanda y oferta; Interactive Brokers segrega todas las comisiones para hacerlas bien transparentes.

3 En lugar de añadir 1 5 pips en el diferencial, Interactive Brokers traspasa la horquilla interbancaria directamente desde nuestros socios bancarios a nuestros clientes, y posteriormente cobramos o cargamos una comisión explícita que es de 0.2 pips. Porque las ampliaciones de horquillas realizadas por otros Brokers son mucho más superiores que nuestras comisiones explicitas, nuestros clientes de forex se benefician de negociar con menos costes en forex Acceso FXTrader Las funciones de la cuenta Universal que incluye la negociación en productos denominados fuera de su divisa base y permisos de negociación FX, no están disponibles para cuentas cash. Ya que un préstamo es creado en la divisa no base, para poder negociar en divisas necesita una cuenta margin para negociar en forex Los permisos de negociación pueden ser actualizados desde su Menú Gestión de Cuenta. TWS FXTrader Cuando compra o vende acciones, futuros o divisas denominadas en otra divisa fuera de su divisa base, un préstamo es creado en dicha divisa no base (colateral izado por su divisa base) Todos los activos en cada divisa son combinados para determinar un único valor neto en la divisa Revise nuestra website para los requisitos de garantías y niveles de apalancamiento para cada divisa. Componentes Celdas Negociación FXTrader muestra una matriz de 3x3 con celdas de negociación diseñadas para complementar la forma en que FXTrader opera, con los elementos estándar de los módulos de gestión de órdenes en la parte superior. La página es completamente personalizable, permitiendo incrementar o disminuir el número de celdas de la matriz, mostrar la horquilla inversa, cambiar colores y modificar el modo en que el precio o los volúmenes son mostrados. Negociando desde una celda en FXTrader tiene muchas funciones fáciles, incluyendo: - Códigos de colores para distinguir entre movimientos hacia arriba/abajo en precio/volumen - Icono de cancelación para solicitar la cancelación de todas sus ordenes en un cruce de divisas - Fácil acceso a la configuración - Rápida conversión a horquillas inversas - Línea del mensaje para la celda de un cruce de divisas que describe los detalles de la orden - Icono con un libro que si lo tocamos muestra si existe una mejora en el precio que proviene del libro de ordenes pequeñas - Opcionalmente, muestra la posición y la información de Pérdidas y Ganancias - Botón derecho para acceder a funciones de la TWS

4 Las horquillas son mostradas en celdas individuales que utilizan los mismos colores por defecto que la ventana de negociación principal de la TWS. Considere que la visión optimiza los elementos principales. El formato de la horquilla de precios FX enfatiza la parte importante del precio. El volumen puede verse debajo de la cotización lo que permite que la ventana sea menos confusa; en lugar de cambiar de color los números del volumen en cada tick, hay un indicador de arriba/abajo que cambia el color. El icono del Libro (indicador del pequeño libro de órdenes) indica que hay una horquilla en el pequeño libro de órdenes que es mejor que el mostrado. Ideal es tratado como un libro de órdenes para lotes pequeños odd lot en nuestro sistema. Las personas que deseen intercambiar para poder proporcionar un libro consolidado pueden pasar el ratón cursor por encima del libro y se les mostrará los detalles. Las celdas pueden ser arrastradas para reposicionarse en la rejilla y los contratos pueden arrastrarse de un área con la etiqueta del contrato hacia una ventana de negociación para crear una línea de datos de mercado. El límite de 16 contratos pueden mostrarse en la matriz de 4x4 Aun siendo diseñado para Forex, estas funcionalidades son perfectas para la negociación en futuros de Globex que pueden también negociarse lado por lado con sus subyacentes. Horquillas invertidas: o La horquilla expresa en términos de contado pero Ud. puede escoger mostrar las horquillas como en futuros de Globex (invertidas) utilizando el icono de la esquina superior derecha de la celda, con dos flechas verdes

5 o La invertida se identificará por cambiar el titulo con su nombre y un asterisco así como el icono superior derecho estará en azul. Crear Órdenes El mercado está estructurado como una ECN con un libro de órdenes que permite fijar sus órdenes lejos o en medio del mercado, y negociar con otros clientes de IB así como con entidades proveedoras de liquidez Limitaciones de las Órdenes El tamaño mínimo de la orden para las horquillas interbancarias son $25,000 o equivalente. Puede encontrar las limitaciones de las ordenes en nuestra website El tamaño máximo de la orden en la actualidad son $5 Millón existe para prevenir posibles errores de envió de órdenes, por ejemplo entrar una orden de 10 millones cuando en realidad se deseaba poner una orden de 1 millón. Uds. pueden poner múltiples órdenes en cola de manera muy rápida. Si Ud. entra una orden grande y directa al libro de ordenes pequeño, nosotros la re enrutaremos hacia la mejor ejecución en el mercado interbancario Si Ud. entrar una orden pequeña en IDEAL PRO o sea menor que el tamaño mínmo, nosotros le transmitiremos un mensaje de aviso que dicha orden es demasiado pequeña para IDEAL PRO pero la aceptaremos de todas maneras o Si es aceptada, estas órdenes pequeñas actualmente se enruta a IDEAL donde se ejecutan las ordenes pequeñas con una horquilla de 1pip de spread ampliando la mejor horquilla interbancaria. IB remitirá las órdenes de FOREX al Mercado IDEAL si están más de un 3% fuera del mercado actual. #show Underlying Currency Minimum Order Size Maximum Order Size AUD 35,000 7,000,000 CAD 35,000 6,000,000 CHF 30,000 6,000,000

6 EUR 20,000 4,000,000 GBP 15,000 3,000,000 HKD 200,000 40,000,000 JPY 2,500, ,000,000 MXN 250,000 50,000,000 SEK 200,000 37,000,000 USD 25,000 5,000,000 Crear Órdenes Tipos Orden Los tipos de órdenes específicas depende de si se utiliza la destinación IDEAL o IDEALPRO; referirles a la página de nuestra web: Predefina estrategias de su orden, configuraciones por defecto para mejorar la rapidez y comodidad de entrada de ordenes Entrar una orden pulsando en el precio de demanda/oferta deseado. La orden se muestra en la celda y en el panel de gestión de órdenes en la parte superior de la página. Los parámetros de la orden se modifican si es necesario y luego se pulsa en Transmitir. El último precio negociado no está disponible como método de disparo del stop; tanto punto medio como variantes de demanda/oferta deben utilizarse cuando no existen datos sobre el último cruzado. Cada celda muestra las órdenes vivas para el contrato. La pestaña de ejecución en el panel de gestión de las órdenes muestra las ordenes ejecutadas introducidas desde el FXTrader. Para personas que desean negociar de la manera más rápida y agresiva, deben marcar que la orden se transmita de manera instantánea. Un aviso salta porque es peligroso si Ud. no sabe lo que está haciendo cuando lo configure. Vea la posición, el precio promedio y las pérdidas y ganancias; una visión de estos activos que los clientes han estado solicitando durante mucho tiempo para poder ver las posiciones de FX como si se tratara de un contrato en lugar de una visión compuesta de dichos balances de divisas. Crear Órdenes Routing Órdenes Las órdenes modificadas son tratadas como una cancelación y un reposicionamiento de la orden existente con una nueva orden. Estos cambios tienen efectos en los mínimos de comisiones tal y como si fueran nuevas ordenes Sus órdenes pequeñas residuales pueden ser ejecutadas en IDEAL PRO. Por ejemplo: entramos una orden de 50,000 donde 40,000 se ejecutan pero dejan 10,000 de residual. Los 10,000 pueden ser ejecutados en IDEALPRO aun cuando el precio de la orden fuese cambiado. Pero si se cambiara el volumen, pasaría a ser una nueva orden y sujeto a la restricción del tamaño mínimo de la orden Debido a los límites de precisión en las operaciones, puede que tenga balances residuales en divisas no base que serán convertidos automáticamente por IB al final de la sesión de negociación y aparecerán en su extracto diario. Operaciones en IDEALPRO ejecutadas tras las 5pm serán consideradas operaciones para el día siguiente a efectos de su extracto

7 Ordenes por Defecto Presets Para operar de forma más eficiente se utiliza normalmente el criterio de ordenes por defecto. Los parámetros de la orden por defecto aparecen automáticamente en su línea de gestión de la orden cuando ésta es creada. El sistema utiliza los valores por defecto para ahorrarle tiempo y facilitarle la introducción de las órdenes. Por tanto en lugar de una línea de gestión de la orden en blanco cuando crea una orden ésta está pre rellenada con los valores por defecto El criterio de la orden por defecto puede ser manualmente cambiado antes de transmitir la orden, pero se gana tiempo definiendo los parámetros de la orden por defecto. Acceda a Order Presets desde Configuración Orden Order Presets o con el botón derecho del ratón desde cualquier fila. Por ejemplo: o Seleccione el tamaño de la orden por defecto, por divisa o Introduzca su orden stop por defeco en pips para utilizar las ordenes auto stop o ordenes bracket o También puede predefinir estrategias para su rapidez y consistencia en la creación de la orden Las configuraciones por defecto o Presets amplían la utilidad de los ajustes permitiéndole crear múltiples ordenes predefinidas y aplicándolas desde la pagina de negociación utilizando los campos de presets. Liquidación de Divisas en vacaciones Normalmente los periodos de liquidación estándar entre la mayoría de las divisas son 2 días hábiles, aun cuando algunos pares (p.ej. CAD/USD) son el siguiente día hábil.

8 Para que la fecha de liquidación sea válida en una operación de FX los bancos centrales de ambas divisas deben estar abiertos para liquidarlas. Cuando una de las divisas está de vacaciones en la fecha correspondiente de liquidación, ésta se pospone hasta el siguiente día hábil para ambas divisas Si una posición en FX es muy grande y tendría un impacto significativo en los balances efectivos liquidados y Ud. incurriera en costes financieros significativos, rogamos revise la siguiente página para más información. Ventana de Cuenta Valor Mercado Market Value El valor en tiempo real de su posición real en FX se muestra en el campo CASH dentro de la sección Market Value Valor Mercado Todos los activos en cada divisa son mostrados en la sección Market Value Valor Mercado y su combinación está determinado en un valor de activos neto en la divisa base Para convertir una posición en divisa no base de vuelta a su divisa base, debe ir en la línea para dicha divisa y pulsa el botón derecho del ratón escogiendo cerrar posiciones en divisa Valor Mercado Market Value La sección FXportfolio muestra una posición virtual una visión especializada creada para los traders de FX que NO representa su posición actual de los balances de efectivo asociados en cada una de las divisas que puede encontrar en la sección Market Value de su ventana Cuenta Para FXTraders, la sección proporciona la posibilidad de ver posiciones en divisa con una visión por contrato que ofrece una posición actualizada de las pérdidas y ganancias en comparación con el precio de coste. Esta posición virtual mostrada es consistente con la visión de ver éstas divisas como contratos ** Importante** Si está siguiendo su evolución de pérdidas y ganancias a través del estilo contrato en la sección FXPorftolio debe considerar que realizar la conversión de divisas puede cambiar su posición virtual FX Portfolio refleja: Negociación directa en divisas y también Negociación indirecta en divisas las conversiones en divisas realizadas para poder cerrar una posición en divisa no base. Como la ventana realiza el seguimiento de las operaciones en divisas, la conversación de divisas de las pérdidas y ganancias de la operación de vuelta a la divisa base distorsionará la posición virtual que está siguiendo Si Ud. sigue los valores de la posición virtual, una conversión de la divisa aparecerá tal como si Ud. aumentara/disminuyera su valor en posiciones FX virtual. Antes de realizar la conversión de la divisa, considere el tamaño el coste promedio de su posición virtual

9 Después de realizar la conversión puede re fijar sus valores en la posición virtual utilizando la función adjust position & cost : o Pulse el botón derecho del ratón vea la sección FXPortfolio o Seleccione Adjust Position & cost o Introduzca la posición y coste promedio, luego pulse ok Por favor considere que esa función no implementará ningún cambio en su cartera. Está diseñada para permitirle separar sus tipos de cambio de sus valores en posiciones FX. Nota: FXPortfolio en la pestaña de gestión de ordenes está enlazado con la ventana cuenta que se actualiza cada 3 minutos, pero la posición de pérdidas y ganancias de las casillas/celdas de divisas se actualiza en tiempo real. Configuración FXTrader es personalizable en muchos niveles, desde el color al número de celdas hasta los métodos utilizados para calcular la cantidad de la orden. Le ofrecemos la posibilidad de crear su propia visión y sensibilidad, pulse en el icono Configuración de la barra de herramientas Escoja sus preferencias de formato para los temas proporcionados Escoja cuantas celdas desea mostrar (máx. 4x4) Pulse y arrastre cada celda individual para reposiciones en la rejilla. Saltar a la orden: automáticamente posiciona el cursor en la nueva orden creada en el panel de la orden Permitir Tamaños del numerador permite seleccionar la cantidad de la orden expresándola en la otra divisa. Cuando se activa, desde la línea de la orden en la celda de la divisa y verá la cantidad por operación en la línea del menú gestión de cuenta expresada en la divisa seleccionada. Menú Botón Derecho Añadir funcionalidades y teclas rápidas para la navegación proporcionadas a través del menú botón derecho del ratón

10 Teclas Rápidas Varias teclas rápidas pueden fijarse previamente, para ver la combinación de teclas utilice CTRL+H Charts para Divisas Para acceder a los gráficos desde FX Trader utilice el menú del botón derecho del ratón en la celda que Ud. desea graficar. Esto le creará una presentación de la divisa con un chart mostrándole el precio medio como enfoque principal. Considere que debido a la ausencia de los datos del último cruzado, los gráficos de divisa no pueden mostrar dichos datos de operaciones sino que deben utilizar o precio medio Utilice el campo Mid point precio medio en el qué mostrar del selector de Parámetros de Chart. There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign exchange trades. The interest charges on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets. Any symbols displayed are for illustrative purposes only and do not portray a recommendation. Interactive Brokers LLC is a member of NYSE, FINRA, SIPC