ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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1 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo ACTIVO CIRCULANTE Efectivo 213,50 213,50 Bancos/Tesorería 9,076, ,974,378, ,968,706, ,748, ,672, Bancos/Dependencias y otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Otros Efectivos y Equivalentes Inversiones Financieras de Corto Plazo 890,940, ,673,338, ,654,147, ,132, ,191, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,037,560, ,573, ,779, ,354, ,205, Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 6,183, ,014, ,669, ,528, ,344, Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo Inventario de Mercancías para Venta Inventario de Mercancías Terminadas Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Bienes en Tránsito Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ Estimación por Deterioro de Inventarios Valores en Garantía Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 1 de 3

2 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Documentos por Cobrar a Largo Plazo Deudores diversos a Largo Plazo Contribuciones a Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Terrenos 426,290, , ,281, , Viviendas Edificios no Habitacionales Infraestructura 337,905, ,192, ,193, ,904, ,00 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Construcciones en Proceso en Bienes Própios 155,103, ,103, Otros Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo de Administración 52,374, ,146, ,520, ,146, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 18,378, ,378, Equipo de Transporte 88,988, , ,115, ,953, ,034, Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 4,742, , ,996, , Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Biológicos Otros Bienes Muebles Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -33,118, , ,664, , FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 2 de 3

3 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo Depreciación Acumulada de Infraestructura Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -127,636, ,433, ,912, ,114, , Deterioro Acumulado de Activos Biológicos Amortización Acumulada de Activos Intangibles Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado Otros Activos Diferidos Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo Bienes en Concesión Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato TOTALES 2,867,003, ,834,414, ,251,080, ,450,337, ,666, AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC. CAROLINA ALANIS MORENO LIC. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 3 de 3

4 ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 IMPORTE SUBTOTAL TOTALES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 6,738, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 169,555, ,738, ,555, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros 4,961, Otros Ingresos Y Beneficios Varios 1,205, ,167, TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 182,461, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 37,390, Materiales y Suministros 2,333, Servicios Generales 6,368, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 1,920, Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Publica 46,092, ,920, FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 1 de 3

5 ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 IMPORTE SUBTOTAL TOTALES Comisiones de la Deuda Publica Gastos de la Deuda Publica Costos por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Otros Gastos Depreciacion de Edificios Depreciación Mobiliario y equipo de Oficina Depreciación Mobiliario y equipo de Computo Depreciación Mobiliario y equipo de Foto Cine Depreciación Mobiliario y equipo de Actividades Diversas Depreciación Mobiliario y equipo de Hospitales Depreciación Mobiliario y equipo de Transporte Depreciación Mobiliario y equipo Industrial Acciones y Obras por Continuidad DONATIVOS EN ESPECIE CON ENTRADA DE ALMACEN DONATIVOS EN ESPECIE SIN ESNTRADA DE ALMACEN DEPRECIACION REVALUADA DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE FOTO CINE DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVIDADES DIVERSAS DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE HOSPITALES DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS BAJA DE ACTIVO Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable 546, , , , , , , , , ,748, ,156, ,748, TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 182,918, RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) -457, FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 2 de 3

6 ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 IMPORTE SUBTOTAL TOTALES AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC. CAROLINA ALANIS MORENO LIC. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 3 de 3

7 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 APROBADO AMPLIACION Y REDUCCIONES E G R E S O S MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO SERVICIOS PERSONALES 442,014, ,014, ,265, ,014, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 205,843, , ,905, ,362, ,905, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2,929, ,929, ,881, ,929, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 129,761, , ,292, ,076, ,292, SEGURIDAD SOCIAL 50,612, , ,687, ,643, ,687, OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 48,355, , ,687, ,727, ,687, PREVISIONES PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 4,512, ,512, ,574, ,512, MATERIALES Y SUMINISTROS 660,811, , ,022, ,271, ,026, ,750, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 9,643, , ,900, ,623, ,900, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 611,079, ,080, ,437, ,641, ,643, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 2,821, , ,830, , , ,035, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 8,637, , ,232, ,738, ,232, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 10,304, ,304, ,610, ,304, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,620, ,620, ,619, ,620, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,989, ,82 2,006, , ,006, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 102, , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 7,610, , ,944, , , ,904, SERVICIOS GENERALES 62,511, , ,300, ,669, ,385, ,631, SERVICIOS BASICOS 6,264,74 294, ,559, , ,291, ,909, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,004, , ,046, , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 8,104, ,000, ,104, ,184, ,706, ,920, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3,233, , ,301, , ,052, ,710, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7,866, , ,423, , ,646, ,054, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,255, , ,346, , , ,291, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 8,629, , ,310, ,984, ,310, SERVICIOS OFICIALES 6,055,39-1,142, ,912, ,985, ,912, OTROS SERVICIOS GENERALES 19,097, ,198, ,295, ,706, ,979, ,589, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 147,792, ,000,00 148,792, ,121, ,361, ,671, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES 62,702, ,702, ,121, ,266, ,581, PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS 85,090, ,000,00 86,090, ,094, ,090, TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,050, ,050, , ,050, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,050,00 89, ,139, , ,139, FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 1 de 2

8 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 APROBADO AMPLIACION Y REDUCCIONES E G R E S O S MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 144, , , EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,900, , ,666, ,666, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 100,00 100,00 100,00 ACTIVOS BIOLOGICOS BIENES INMUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES INVERSION PUBLICA 8,418, ,127,980, ,136,399, ,887, ,658, ,133,511, OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 8,418, ,127,980, ,136,399, ,887, ,658, ,133,511, OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL COMPRA DE TITULOS Y VALORES CONCESION DE PRESTAMOS INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) TOTAL DEL GASTO 1,324,599, ,128,980, ,453,580, ,949, ,701, ,427,630, AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC. CAROLINA ALANIS MORENO LIC. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 2 de 2

9 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE B B B B B B COORDINACION DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES Y PUEBLOS INDIGENAS E G R E S O S APROBADO AMPLIACION Y MODIFICADO DEVENGADO PAGADO REDUCCIONES SUBEJERCICIO = ( ) = ( 3-4 ) 17,780, ,542,50 45,323, ,624, ,264, ,698, DIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR 806,405, ,506, ,792,911, ,039, ,594, ,777,872, DIRECCION DE ATENCION A DISCAPACITADOS 175,420, ,227, ,648, ,488, ,919, ,159, DIRECCION DE PREVENSION Y BIENESTAR FAMILIAR 76,091,62 57,569, ,660, ,620, ,711, ,040, DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICOS ASISTENCIALES 221,164, ,229, ,394, ,149, ,693, ,244, DIRECCION DE ENLACE Y VINCULACION REGIONAL 27,736, ,905, ,641, , ,517, ,615, TOTAL DEL GASTO 1,324,599, ,128,980, ,453,580, ,949, ,701, ,427,630, AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC. CAROLINA ALANIS MORENO LIC. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 1 de 1

10 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la política de gobierno Relaciones exteriores Asuntos financieros y hacendarios Seguridad nacional Asuntos de orden público y seguridad interior Otros servicios generales Desarrollo social Protección ambiental Vivienda y servicios a la comunidad Salud Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Educación Protección social Otros asuntos sociales Desarrollo económico Asuntos económicos, comerciales y laborales en general Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza Combustibles y energía Minería, manufacturas y construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, tecnología e innovación Otras industrias y otros asuntos económicos APROBADO AMPLIACION Y REDUCCIONES E G R E S O S MODIFICADO DEVENGADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 PAGADO SUBEJERCICIO = ( ) = ( 3-4 ) 8,619, ,619, , ,747, ,590, ,619, ,619, , ,747, ,590, ,315,979, ,128,980, ,444,960, ,920, ,954, ,419,040, , , , , ,427, ,427, , ,726, ,337, ,825, ,825, , ,325, ,712,68 627,712,68 740, ,122, ,972, ,966, ,127,155, ,774,122, ,589, ,443, ,749,532, FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 1 de 2

11 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) Otras no clasificadas en funciones anteriores Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno Saneamiento del sistema financiero Adeudos de ejercicios fiscales anteriores APROBADO AMPLIACION Y REDUCCIONES E G R E S O S MODIFICADO DEVENGADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 PAGADO SUBEJERCICIO = ( ) = ( 3-4 ) TOTAL DEL GASTO 1,324,599, ,128,980, ,453,580, ,949, ,701, ,427,630, AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC. CAROLINA ALANIS MORENO LIC. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 2 de 2

12 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 E G R E S O S APROBADO AMPLIACION Y MODIFICADO DEVENGADO PAGADO REDUCCIONES SUBEJERCICIO = ( ) = ( 3-4 ) Gasto Corriente 1,313,130, ,000,00 1,314,130, ,062, ,039, ,291,068, Gasto de Capital 11,468,94 1,127,980, ,139,449, ,887, ,661, ,136,562, TOTAL DEL GASTO 1,324,599, ,128,980, ,453,580, ,949, ,701, ,427,630, AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC. CAROLINA ALANIS MORENO LIC. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 1 de 1

13 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 RUBRO DE INGRESOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DESCENTRALIZ SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ESTIMADO AMPLIACION Y REDUCCIONES I N G R E S O S MODIFICADO DEVENGADA RECAUDADO DIFERENCIA 36,987, ,987, ,699, ,591, ,395, ,265,207, ,127,980, ,393,188, ,354, ,171,489, ,221,698, TOTAL 1,302,194, ,127,980, ,430,175, ,054, ,200,081, Ingresos Excedentes FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 1 de 2

14 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 I N G R E S O S ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO AMPLIACION Y REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADA RECAUDADO DIFERENCIA Ingresos del Gobierno 1,265,207, ,127,980, ,393,188, ,354, ,171,489, ,221,698, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,265,207, ,127,980, ,393,188, ,354, ,171,489, ,221,698, Ingresos de Organismos y Empresas 36,987, ,987, ,699, ,591, ,395, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DESCENTRALIZ 36,987, ,987, ,699, ,591, ,395, TOTAL 1,302,194, ,127,980, ,430,175, ,054, ,200,081, Ingresos Excedentes AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC. CAROLINA ALANIS MORENO LIC. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 2 de 2

15 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 CUENTA ORIGEN APLICACION ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 5,672, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 421,669, Derechos a recibir bienes y servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes TOTAL 421,669, ,672, ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10, Bienes Muebles Activos Intangibles 366, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes TOTAL 1,024, ,035, , PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plazo 416,732, Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 39, TOTAL 39, ,732, PASIVO NO CIRCULANTE FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 1 de 2

16 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 CUENTA ORIGEN APLICACION Cuentas por pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 457, Resultado de Ejercicios Anteriores Revalúos 484, Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores TOTAL 484, , EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios TOTAL TOTAL 423,228, ,228, AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC. CAROLINA ALANIS MORENO LIC. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 2 de 2

17 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 MES ACTUAL MES ANTERIOR Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 6,738, ,098, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 169,555, ,671, Otros Origenes de Operacion 6,167, ,194, Aplicación TOTAL 182,461, ,964, Servicios Personales 37,390, ,817, Materiales y Suministros 2,333, ,749, Servicios Generales 6,368, ,720, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales 1,920, ,875, Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos 30,169, Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 134,905, ,586, TOTAL 182,918, ,919, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -457, ,045, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10, Bienes Muebles 7,171, Otros Origenes de Inversion 422,694, TOTAL 422,704, ,171, Aplicacion Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 366, Otras Aplicaciones de Inversion 204,252, TOTAL 366, ,252, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 422,338, ,081, FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 1 de 2

18 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 MES ACTUAL MES ANTERIOR Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo TOTAL Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 523, , ,732, ,732, ,208, ,025, ,025, ,874, ,874, ,848, Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5,672, ,115, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes 9,289, ,173, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes 14,961, ,289, AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC. CAROLINA ALANIS MORENO LIC. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 2 de 2

19 ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2017 AL MES ANTERIOR I M P O R T E DEL MES ACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 27,553, ,738, ,291, ,553, ,738, ,291, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,591,293, ,555, ,760,849, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,591,293, ,555, ,760,849, Ingresos Financieros 14,722, ,961, ,683, Otros Ingresos Y Beneficios Varios 27,127, ,205, ,332, ,849, ,167, ,016, TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,660,696, ,461, ,843,157, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 175,875, ,390, ,265, Materiales y Suministros 35,964, ,333, ,298, Servicios Generales 24,686, ,368, ,055, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones 236,526, ,092, ,619, Ayuda Sociales 52,467, ,920, ,388, Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos 57,094, ,094, Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Publica 109,562, ,920, ,482, FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 1 de 2

20 ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2017 AL MES ANTERIOR I M P O R T E DEL MES ACUMULADO Comisiones de la Deuda Publica Gastos de la Deuda Publica Costos por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Otros Gastos Depreciacion de Edificios 2,186, , ,733, Depreciación Mobiliario y equipo de Oficina 145, , , Depreciación Mobiliario y equipo de Computo 818, , , Depreciación Mobiliario y equipo de Foto Cine 90, , , Depreciación Mobiliario y equipo de Actividades Diversas 447, , , Depreciación Mobiliario y equipo de Hospitales 699, , , Depreciación Mobiliario y equipo de Transporte 971, , ,165, Depreciación Mobiliario y equipo Industrial 118, , , Acciones y Obras por Continuidad DONATIVOS EN ESPECIE CON ENTRADA DE ALMACEN 398, , DONATIVOS EN ESPECIE SIN ESNTRADA DE ALMACEN 21, , DEPRECIACION REVALUADA DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE FOTO CINE DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVIDADES DIVERSAS DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE HOSPITALES DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS 546, , BAJA DE ACTIVO 795, , , Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable 11,796, ,748, ,545, TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 365,125, ,918, ,044, RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 1,295,570, , ,295,112, AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO LIC. CAROLINA ALANIS MORENO LIC. ERIC ROBERTO LOPEZ VELOZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ FECHA DE ELABORACION: 26/07/2017 Hoja: 2 de 2