1 de 10 E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA NIT: 899,999,163-1 INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA : MES DE JUNIO DE 2017
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- Mario Soriano Vera
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1 E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA NIT: 899,999,163-1 INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA : MES DE JUNIO DE 2017 PRESUPUESTO COMPROMISOS GIROS CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL ADICIONES REDUCCION ES CREDITO CONTRAC REDITO DEFINITVO MES ANT DEL MES TOTAL % COMPRO MISOS MES ANT DEL MES 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,997, , , , ,000 5,918,505 3,624, ,778 4,171,858 70% 2,217, , GASTOS DE PERSONAL 5,051, , , , ,000 4,894,505 3,044, ,209 3,502,456 72% 1,864, , SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA 2,383, ,447 30, ,000 1,389, , , ,564 67% 722, , SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 1,842, , , , , , ,181 82% 635, , Sueldos de personal Hospital sede 1,349, , , , ,400 98, ,244 84% 455,791 98, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 493, ,638-30, , ,205 36, ,937 77% 179,603 36, GASTOS DE REPRESENTACION Gastos de representacion Hospital sede PRIMA TÉCNICA 8,651-8,651 2, ,563 41% 2, Prima tecnica hospital sede 8,651 8,651 2, ,563 41% 2, INDEMNIZACION POR VACACIONES 49,614-49,614 10,577 4,649 15,226 31% 5,936 2, Indemnizacion por vacaciones hospital sede 21,798 21,798 4,641-4,641 21% CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 27,816-27,816 5,936 4,649 10,585 38% 5,936 2, HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS 50,000-50,000 18,250 4,437 22,687 45% 18,250 4, Dominicales y festivos Hospital sede 50,000-50,000 18,250 4,437 22,687 45% 18,250 4, Horas extras RECARGO NOCTURNO 35,000-35,000 10,245 2,208 12,453 36% 10,245 2, Recargo nocturno Hospital sede 35,000 35,000 10,245 2,208 12,453 36% 10,245 2, OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 397, ,000 30, ,332 65,839 13,615 79,454 29% 49,941 25, BONIFIC. POR SERVICIOS PRESTADOS 3, ,000-33,933 12,041 3,351 15,392 45% 12,042 3, Bonificacion por servicios Hospital sede 3,933-15,202-19,135 11,005 2,314 13,319 70% 11,005 2, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD - 14,798 14,798 1,036 1,037 2,073 14% 1,037 1, SUBSID DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE 47,223-47,223 18,449 3,667 22,116 47% 18,449 3, Subsidio de alimentacion y transporte Hospital sede 40,035 40,035 15,912 3,119 19,031 48% 15,912 3, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 7,188-7,188 2, ,085 43% 2, PRIMA DE SERVICIOS 82,141-82,141 7,103 1,524 8,627 11% 2,912 4, Prima de servicios Hospital sede 61,118 61,118 2,794-2,794 5% - 2, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 21,023-21,023 4,309 1,524 5,833 28% 2,912 1, PRIMA DE VACACIONES 84,782-84,782 16,631 4,805 21,436 25% 11,885 7, Prima de vacaciones Hospital sede 62,884-62,884 9,639 3,217 12,856 20% 6,475 6, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 21,898-21,898 6,992 1,588 8,580 39% 5,410 1, PRIMA DE NAVIDAD 171, , ,980 6,962 (119) 6,843 31% - 5, Prima de navidad Hospital sede 126, , ,358 4,641-4,641 41% - 4, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 45,622-35, ,622 2,321 (119) 2,202 21% BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 7,273-7,273 4, ,040 69% 4, Bonificacion por recreación Hospital sede 6,522-6,522 4, ,892 75% 4, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD % vigencias anteriores SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,775, , ,000-2,612,355 2,046, ,184 2,294,920 88% 958, , PERSONAL ASISTENCIAL 1,444, , ,945-1,910,004 1,487, ,221 1,662,648 87% 522, , REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 1,444, , ,945-1,910,004 1,487, ,221 1,662,648 87% 522, ,824 1 de 10
2 E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA NIT: 899,999,163-1 INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA : MES DE JUNIO DE 2017 PRESUPUESTO COMPROMISOS GIROS CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL ADICIONES REDUCCION ES CREDITO CONTRAC REDITO DEFINITVO MES ANT DEL MES TOTAL % COMPRO MISOS MES ANT DEL MES Remun. servicios técnicos Hospital sede 1,384, , ,945-1,755,793 1,393, ,403 1,524,886 87% 493, , CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 59,872 94, ,211 93,944 43, ,762 89% 29, PERSONAL ADMINISTRATIVO 331,070 44,783-63, , ,484 62, ,743 89% 205,681 65, HONORARIOS 7,500-7,500 1, ,993 27% 1, REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 323,570 44,783-63, , ,934 61, ,750 90% 204,574 65, Remuneracion servicios técnicos Hospital sede 288,578 44,783-63, , ,942 61, ,758 89% 171,095 63, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 34,992-34,992 34,992-34, % 33,479 1, vigencias anteriores - 263, , ,825 10, ,529 91% 229,825 10, CONTRIB NOMINA SECTOR PRIVADO 542, , ,181 26, ,102 28% 101,298 24, CON SITUACION DE FONDOS 452, ,459 96,246 20, ,925 26% 77,319 18, SALUD 150, ,889 57,581 11,491 69,072 46% 46,143 11, Salud Hospital sede 110, ,000 43,401 8,816 52,217 47% 34,635 8, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 40,889-40,889 14,180 2,675 16,855 41% 11,508 2, PENSIONES 70,289-70,289 23,554 4,385 27,939 40% 19,199 4, Pension Hospital sede 48,000-48,000 9,983 1,683 11,666 24% 8,270 1, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 22,289-22,289 13,571 2,702 16,273 73% 10,929 2, CESANTIAS 192, ,423-1,664 1,664 1% Cesantías Hospital sede 140, ,423 0% CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 52,000-52,000-1,664 1,664 3% ACCIDENTES Y RIESGOS PROFESIONALES 38,858-38,858 15,111 3,139 18,250 47% 11,977 3, A.R.P. Hospital sede 23,858-23,858 10,657 2,213 12,870 54% 8,454 2, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 15,000-15,000 4, ,380 36% 3, CON SITUACION DE FONDOS 89,836-89,836 29,935 6,242 36,177 40% 23,979 5, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 89,836-89,836 29,935 6,242 36,177 40% 23,979 5, Caja compensación Hospital sede 66,535-66,535 21,546 4,493 26,039 39% 17,132 4, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 23,301-23,301 8,389 1,749 10,138 44% 6,847 1, CONTRIB NOMINA SECTOR PUBLICO 350, , ,915 21, ,870 36% 82,386 21, CON SITUACION DE FONDOS 238, ,000 66,486 14,150 80,636 34% 52,404 14, SALUD 17,000-17,000 3, ,109 24% 2, Salud Hospital sede 4,000-4,000 1, ,468 37% CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 13,000-13,000 2, ,641 20% 1, PENSIONES 169, ,000 63,261 13,266 76,527 45% 50,023 13, Pension Hospital sede 122, ,000 53,935 11,342 65,277 54% 42,685 11, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 47,000-47,000 9,326 1,924 11,250 24% 7,338 1, CESANTIAS 52,000-52, % Cesantias Hospital Sede 48, ,000 0% CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 4,000-4,000 0% CON SITUACION DE FONDOS 112, ,855 37,429 7,805 45,234 40% 29,982 7, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA 67,713-67,713 22,453 4,682 27,135 40% 17,986 4, I.C.B.F. Hospital sede 50,238-50,238 16,163 3,370 19,533 39% 12,851 3, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 17,475-17,475 6,290 1,312 7,602 44% 5,135 1,155 2 de 10
3 E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA NIT: 899,999,163-1 INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA : MES DE JUNIO DE 2017 PRESUPUESTO COMPROMISOS GIROS CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL ADICIONES REDUCCION ES CREDITO CONTRAC REDITO DEFINITVO MES ANT DEL MES TOTAL % COMPRO MISOS MES ANT DEL MES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 45,142-45,142 14,976 3,123 18,099 40% 11,996 2, Sena hospital sede 33,491-33,491 10,783 2,248 13,031 39% 8,573 2, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 11,651-11,651 4, ,068 43% 3, GASTOS GENERALES 920,207 78, , ,903 82, ,998 65% 343,912 67, ADQUISICION DE BIENES 266, , ,114 34, ,541 54% 32,414 10, MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUI. BIENE 100, ,000 41,535 16,220 57,755 58% 574 3, Mantenimiento hospitalario bienes Hospital sede 93,000-93,000 41,535 16,220 57,755 62% 574 3, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 7,000-7,000 0% OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES 166, ,832 67,579 18,207 85,786 51% 31,840 6, COMPRA DE EQUIPO Compra de equipo Hospital sede CENTROS Y PUESTOS DE SALUD MATERIALES 145, ,659 62,457 15,050 77,507 53% 30,114 6, Materiales Hospital sede 125, ,944 48,457 15,050 63,507 50% 30,113 5, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 19,715-19,715 14,000-14,000 71% IMPRESOS Y PUBLICACIONES 21,173-21,173 5,122 3,157 8,279 39% 1, Impresos y publicaciones Hospital sede 9,050 9,050 3,122 3,157 6,279 69% 1, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 12,123-12,123 2,000-2,000 16% ADQUISICION DE SERVICIOS 593,375 5, , ,146 29, ,601 68% 229,855 38, MANTENIMIENTO MANO DE OBRA 114, ,437 86,881 1,856 88,737 78% 18,489 8, Mano de obra Hospital sede 101, ,437 79,754 2,159 81,913 81% 18,174 7, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 13,000-13,000 7,127 (303) 6,824 52% SERVICIOS PUBLICOS 75,000-75,000 24,668 12,643 37,311 50% 24,668 12, Servicios públicos Hospital sede 67,847-67,847 21,990 12,136 34,126 50% 21,990 12, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 7,153-7,153 2, ,185 45% 2, OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 403,938 5, , ,597 14, ,553 69% 186,698 17, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2,800 5,000 7,800 2, ,493 45% 2, Viaticos Hospital sede 2,800 5,000 7,800 2, ,493 45% 2, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD SEGUROS 96,710-96,710 91,943-91,943 95% 88, Seguros Hospital sede 60,643-60,643 59,991-59,991 99% 57, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 36,067-36,067 31,952-31,952 89% 31, COMUNICACION Y TRANSPORTE 30,600-30,600 15,166 3,404 18,570 61% 10,603 3, Comunicación y transporte Hospital sede 28,233 28,233 14,166 3,200 17,366 62% 9,603 3, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 2,367-2,367 1, ,204 51% 1, VIGILANCIA Y ASEO 253, , ,981 10, ,878 66% 81,731 12, Vigilancia y Aseo Hospital Sede 210, , ,697 10, ,594 70% 72,449 10, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 42,399-42,399 19,284-19,284 45% 9,282 2, BIENESTAR SOCIAL 10,769-10,769 3,669-3,669 34% 3, Bienestar social hospital sede 7,769 7,769 2,869-2,869 37% 2, de 10
4 E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA NIT: 899,999,163-1 INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA : MES DE JUNIO DE 2017 PRESUPUESTO COMPROMISOS GIROS CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL ADICIONES REDUCCION ES CREDITO CONTRAC REDITO DEFINITVO MES ANT DEL MES TOTAL % COMPRO MISOS MES ANT DEL MES CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 3,000-3, % SALUD OCUPACIONAL 10,000-10,000 0% Salud ocupacional Hospital sede 10,000-10,000 0% CENTROS Y PUESTOS DE SALUD IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 60,000-60,000 38,431 1,851 40,282 67% 38,431 1, Impuestos tasas y multas Hospital sede 54,100-54,100 34,826 1,851 36,677 68% 34,826 1, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 5,900-5,900 3,605-3,605 61% 3, vigencias anteriores - 73,513 73,513 43,212 16,362 59,574 81% 43,212 16, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,280-25,280 8,930 7,474 16,404 65% 8,858 7, CUOTAS PARTES PENSIONALES Cuotas partes pensionales Hospital Sede CESANTIAS 17,780-17,780 8, ,027 51% 8, Cesantías Hospital sede 12,805 12,805 7,437-7,437 58% 7, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 4,975-4,975 1, ,590 32% 1, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Sentencias y conciliaciones Hospital sede vigencias anteriores COOPERATIVA 7,500-7,500-7,377 7,377 98% - 7, Cooperativa Hospital sede 7,500 7,500-7,377 7,377 98% - 7, GASTOS DE OPERACION 942,097 4, , , , ,389 70% 163, , GASTOS DE COMERCIALIZACI N 942,097 4, , , , ,389 70% 163, , INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS 749, , ,622 29, ,780 66% 68, , MEDICAMENTOS 211, , ,264 7, ,735 63% 21,445 33, Medicamentos Hospital sede 205, , ,264 7, ,735 65% 21,445 33, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 6,301-6,301 0% OTROS INSUMOS Y SUMINIST. HOSPITAL 538, , ,358 21, ,045 67% 46,835 90, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 249, , ,522 16, ,009 72% 36,052 39, Material medico quirurgico Hospital sede 225, , ,522 16, ,009 80% 36,052 39, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 24,001-24,001 0% MATERIAL ODONTOLOGICO 69,186-69,186 30,563-30,563 44% 70 2, Material odontológico Hospital sede 34,423 34,423 18,513-18,513 54% 70 1, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 34,763-34,763 12,050-12,050 35% MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICO 186, , ,048 2, ,248 67% 5,248 45, Material para laboratorio Hospital sede 186, , ,048 2, ,248 67% 5,248 45, MATERIAL PARA RAYOS X Material para rayos x Hospital sede CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ALIMENTACION 33,371-33,371 20,225 3,000 23,225 70% 5,465 3, Alimentación Hospital sede 33,371-33,371 20,225 3,000 23,225 70% 5,465 3, vigencias anteriores 192,483 4, ,061 95,719 75, ,609 87% 95,719 75, GASTOS DE INVERSION - 1,146,069 1,146,069 0% de 10
5 CODIGO DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL ADICIONES E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA NIT: 899,999,163-1 INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA : MES DE JUNIO DE 2017 PRESUPUESTO COMPROMISOS GIROS REDUCCION ES CREDITO CONTRAC REDITO DEFINITVO MES ANT DEL MES TOTAL % COMPRO MISOS MES ANT DEL MES 243 Dotación Hospitalaria - 1,146,069-1,146,069 0% CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE DESEMPEÑO No DE DICIEMBRE , ,000 0% Hospital Sede Convenio Interadminsitrativo de Desempeño No Diciembre , ,000 0% CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE DESEMPEÑO No DE NOVIEMBRE , ,069 0% Hospital Sede Convenio Interadminsitrativo de Desempeño No de Noviembre , ,069 0% - - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 6,939,406 1,836, , , ,000 8,011,249 4,182, ,826 4,835,247 60% 2,381, ,034 DISPONIBILIDAD FINAL - - TOTAL GASTOS + D. FINAL 6,939,406 1,836, , , ,000 8,011,249 4,182, ,826 4,835,247 60% 2,381, ,034 EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS WILLIAM HERNAN TORRES CLAVIJO OLGA MARIA Gerente Subgerente Administrativo Auxiliar 5 de 10
6 MILES DE PESOS % DE GIROS SALDO POR EJECUTAR CUENTAS POR PAGAR TOTAL 2,800,801 67% 1,746,647 1,371,057 2,373,533 68% 1,392,049 1,128, ,425 96% 460,436 36, ,500 97% 173,222 24, ,163 97% 105,375 20, ,337 98% 67,847 4,600 3, % 5,088-3, % 5,088-8,257 54% 34,388 6,969-0% 17,157 4,641 8,257 78% 17,231 2,328 22, % 27,313-22, % 27,313-12, % 22,547-12, % 22,547-74,965 94% 197,878 4,489 15, % 18,541-13, % 5,816-2, % 12,725-22, % 25,107-19, % 21,004-3, % 4,103-7,103 82% 73,514 1,524 2, % 58,324-4,309 74% 15,190 1,524 19,849 93% 63,346 1,587 12, % 50,028 (1) 6,992 81% 13,318 1,588 5,465 80% 15,137 1,378 4, % 6, % 8,420 1,378 5, % 2,233-4, % 1, % 603-1,251,008 55% 317,435 1,043, ,449 44% 247, , ,449 44% 247, ,199 6 de 10
7 MILES DE PESOS % DE GIROS SALDO POR EJECUTAR CUENTAS POR PAGAR TOTAL 710,044 47% 230, ,842 29,405 21% 16, , ,030 69% 47, ,713 1,151 58% 5, ,879 69% 41, , ,887 66% 41, ,871 34, % , % 22, ,184 82% 389,193 26,918 96,247 82% 335,534 20,678 57,582 83% 81,817 11,490 43,401 83% 57,783 8,816 14,181 84% 24,034 2,674 23,554 84% 42,350 4,385 9,983 86% 36,334 1,683 13,571 83% 6,016 2,702-0% 190,759 1, , % 50,336 1,664 15,111 83% 20,608 3,139 10,657 83% 10,988 2,213 4,454 83% 9, ,937 83% 53,659 6,240 29,937 83% 53,659 6,240 21,547 83% 40,496 4,492 8,390 83% 13,163 1, ,916 83% 224,985 21,954 66,487 82% 157,364 14,149 3,226 79% 12, ,187 81% 2, ,039 77% 10, ,261 83% 92,473 13,266 53,935 83% 56,723 11,342 9,326 83% 35,750 1,924-52, , ,000-37,429 83% 67,621 7,805 22,453 83% 40,578 4,682 16,163 83% 30,705 3,370 6,290 83% 9,873 1,312 7 de 10
8 MILES DE PESOS % DE GIROS SALDO POR EJECUTAR CUENTAS POR PAGAR TOTAL 14,976 83% 27,043 3,123 10,783 83% 20,460 2,248 4,193 83% 6, ,961 63% 345, ,037 42,810 30% 123, ,731 4,522 8% 42,245 53,233 4,522 8% 35,245 53,233-7,000-38,288 45% 81,046 47,498 36,473 47% 68,152 41,034 35,533 56% 62,437 27, % 5,715 13,060 1,815 22% 12,894 6,464 1,328 21% 2,771 4, % 10,123 1, ,295 66% 188, ,306 26,909 30% 25,700 61,828 26,044 32% 19,524 55, % 6,176 5,959 37, % 37,689-34, % 33,721-3, % 3, ,075 72% 125,385 79,478 3, % 4,307-3, % 4,307-88,257 96% 4,767 3,686 57,087 95% 652 2,904 31,170 98% 4, ,376 77% 12,030 4,194 13,172 76% 10,867 4,194 1, % 1,163-94,280 57% 87,181 71,598 82,499 56% 64,066 64,095 11,781 61% 23,115 7,503 3, % 7,100-2, % 4,900-8 de 10
9 MILES DE PESOS % DE GIROS SALDO POR EJECUTAR CUENTAS POR PAGAR TOTAL % 2, , ,000-40, % 19,718-36, % 17,423-3, % 2,295-59, % 13,939-16,307 99% 8, ,930 99% 8, , % 5,368-1,493 94% 3, , % 123-7, % ,482 55% 283, , ,482 55% 283, , ,873 39% 257, ,907 55,085 41% 78,572 77,650 55,085 41% 72,271 77,650-6, ,788 38% 179, ,257 75,863 42% 69, ,146 75,863 42% 45, ,146-24,001-2,188 7% 38,623 28,375 1,792 10% 15,910 16, % 22,713 11,654 50,963 41% 61,122 74,285 50,963 41% 61,122 74,285 8,774 38% 10,146 14,451 8,774 38% 10,146 14, , % 25, ,146,069-9 de 10
10 MILES DE PESOS TOTAL % DE GIROS SALDO POR EJECUTAR CUENTAS POR PAGAR - 1,146, , , , ,069-3,165,283 65% 3,176,002 1,669,964 3,165,283 65% 3,176,002 1,669,964 A VERGARA MARTIN administrativo 10 de 10
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