ANEXOEXPLICATIVOAL BALANCEGENERALy ESTADODEGESTIÓNPARA FORMULAREL ESTADODEFLUJODEEFECTIVOAL 30/09/2015

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1 Universidad Nocional de lo Amazonia Peruano ANEXOEXPLICATIVOAL BALANCEGENERALy ESTADODEGESTIÓNPARA FORMULAREL ESTADODEFLUJODEEFECTIVOAL 30/09/2015 ACTIVIDAD DE OPERACiÓN ENTRADAS DE EFECTIVO CONCEPTO AL 30/09/2015 IngresosFinancieros 263, Otros Ingresos- Propiamente en Efectivo 109, Otros Ingresos- ChequesPagadosEjerciciosAnteriores - Corriente - Trasp. Y RemesasRecibidas: Giro SinCheque (082) 207, Conbranzade Otras Cuentas Por Cobrar (ResponsabilidadFiscal) 12, Nuevo Tratamiento al Saldode Balancedel Ejercicio Anterior - Entradas de Efectivo 592, CONCEPTO Gastosde Pers./Pagode Beneficios Sociales (56,171.70) A Estudiantes A InvestigadoresCientíficos {73,1Q0.00} (31l,669.93) A PersonasNaturales (84,622.00) Impuestos {313.00} Multas (27,130.36) DerechosAdministrativos (71,424.59) GastosFinancieros Previsionesdel Ejercicio -SentenciasJudiciales:Doc. Universitarios (302,279.50) Entradas de Efectivo (926,711.08) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO ENTRADAS DE EFECTIVO CONCEPTO AL 30/09/2015 Otros Ingresos - ChequesPagadosEjerciciosAnteriores - Capital - Entradas de Efectivo. CONCEPTO Transferenciasde Capital Entregados: DepositosSin Giro de Chequea la DGTP(Viene Concil. Enlace (5,546.84) Entradas de Efectivo (5,546.84)

2 UNlvtRSIOAO NACIONA( Of LA AMAZONIA nruana A130j09/201S A. ACTIVIDADES DE OPERACiÓN ENTRADAS DE EFECTIVO Cobranza de Venta de Bienes V Servicios; V Renta de la Propiedad ANALlSIS ALIMENTOS y BEBIDAS ANALlSIS VENTA oe BASESPARA LICITACiÓN PÚtllICA, CONCURSO PÚBLICO y OTROS ANALlSIS CARNETS ANALlSIS DERECHOS DE EXAMEN OE ADMISiÓN ANALlSIS GRADOS y TlTULOS ANALlSIS CONSTANCIAS y CERTIFICADOS ANAllSIS DERECHOSDE INSCRIPCiÓN ANALlSIS ANALlSIS ANALISIS ANALlSIS PENSiÓN DE ENSEÑANZA MATRICULAS TRASLADOS y CONVALIDACIONES DERECHOSUNIVERSITARIOS ANALlSIS OTROS DERECHOSADMINISTRATIVO DE EDUCACiÓN ANALlSIS Dl ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO ANALlSIS SERVICIO DE CAPACITACiÓN ANALISIS PENSiÓN DE ENSEÑANZA ANALISIS DERECHO DE MATRICULA ANALISIS S SERVICIOSACAD~MICOS ANALlSIS OTROS SERVICIOS DE EDUCACiÓN ANALISIS SERVICIOSM~DICOS ASISTENCIALES ANAlISIS OTROS SERVICIOSM~DICOS ASISTENCIALES ANALlSIS EXÁMENES DE LABORATORIO ANALlSIS OTROS ALQUILERES ANAlISIS SERVICIOSDE INVESTIGACiÓN y DESARROLLO ANALlSIS SERVICIOSDE COMEDOR y CAFETERíA Cob. De Venta de as. Y Servíc ,17,.00 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Traspasos V Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público Otros ANALlSIS : TRASPASOS DEL TESORO PúBLICO ANALlSIS CANON PETROLERO(Nuevo tratamiento contable a partír del 2014) ANAlISIS CANON FORESTAL (Nota) Donac. y Transferencias Explicación de Otros Entradas de Efectivo (' ) Ver Nota Explicativa Anexo EF 4) Explicación de Otros Entradas 37, ,305, ' , SALIDAS DE EFECTIVO Pago a Proveedores de Bienes V Servicios (Nota) Gastos en Bienes y Servicíos ANALlSIS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO ANALISIS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL ANAlISIS VESTUARIOS, ACCESORIOSV PRENDAS DIVERSAS ANALISIS CALZADO ANALlSIS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANALlSIS GASES ANALlSIS LUBRICANTES, GRASASy AFINES ANALlSIS REPUESTOSY ACCESORIOS ANALISIS PAPELERíAEN GENERAL, ÚTILESy MATERIALES DE OFICI ANAlISIS AGROPECUARIO, GANADERIA y DE JARDINERrA ANAlISIS ASEO, LIMPIEZA y TOCADOR ANAlISIS DE COCINA, COMEDOR y CAFETER(A ANAlISIS ELECTRICIDAD, ILUMINACiÓN y ELECTRÓNICA ANALlSIS OTROS ( ) (36,666.69) ( ) (1,990.00) (219,046.45) (8,312.00) (314.00) (250,666.07) (91,754.71) (1,526.00) (59,845.66) (80.00) (55,S 72.60) (30,484.32)

3 UNIVERSIDAD NACIOUAl DE LA AMAZ()NiA PERUANA ANALlSIS ANALlSIS DE VEH CULOS OTROS ACCESORIOSY REPUESTOS ANALlSIS MEDICAMENTOS ANALlSIS MATERIAL,INSUMOS, INSTRUMENTALES y ACCESORIOS ANALlSIS ANALlSIS ANALISIS ANALlSIS ANALlSIS ANALlSIS ANALlSIS ANALlSIS ANALlSIS LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOSY ÚTILES DE ENSEf;!ANZA OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS y SIMILARES SUMINISTROS DE ACCESORIOSY/O MATERIALES DE USO FORESTAL PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA VEHícuLOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO ANALlSIS MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO ANALISIS HERRAMIENTAS ANALISIS OTROS 81ENES ANALlSIS VIATlCOS y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS ANALlSIS PASAJESY GASTOS DE TRANSPORTES ANALlSIS VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISiÓN DE SERVICIO ANALlSIS OTROS GASTOS ANALlSIS SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGíA ELÉCTRICA ANALlSIS SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE ANALlSIS SERVICIO DE TElEFONIA MOVIL ANAlISIS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ANALlSIS SERVICIO DE INTERNET ANALISIS CORREOSy SERVICIOSDE MENSAJERfA ANALlSIS SERVICIO DE PU8LICIDAD ANALISIS OTROS SERVICIOSDE PUBLICIDAD y DIFUSiÓN ANA LISIS SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL ANALlSIS SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACiÓN y EMPASTADO ANALlSIS SERVICIO DE SEGURIDAD y VIGILANCIA ANALISIS DE EDIFICACIONES, OFICINAS y E5TRUCTURAS ANALISIS DE VEHíCULOS ANALlSIS DE MOBILIARIO Y SIMILARES ANALlSIS DE MAQUINAS Y EQUIPOS ANALlSIS DE OTROS BIENESY ACTIVOS ANALlSIS DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ANALISI$ De MAQUINARIAS y EQUIPOS ANAlISIS DE OTROS BIENESY ACTIVOS ANAlISIS GASTOS NOTARIALES ANALlSI$ CARGOS BANCARIOS ANALISIS SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) ANALlSIS AS.SORIAS ANAUSIS CONSULTORIAS ANALlSIS ASESORIAS ANALISIS AUDITORIAS ANAlISIS OTROS SERVICIOSSIMILARES ANALISIS S REALIZADO POR PERSONASJURIDICAS ANAlISIS REALIZADO POR PERSONASNATURALES ANALlSIS SOPORTE TÉCNICO ANALlSIS OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA ANALISIS TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,BIENES y MATERIALES ANALlSIS SERVICIOS DIVERSOS ANALISIS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS ANALlSIS CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS Pa ;oa Proveedores de Bienesy Servicios ( ) (2,849.00) (51,138.60) (103,248.64) (4,096.00) (87,741.55) (95,847.80) (7,829.00) (440.00) (36,286.67) (13,146.50) (17,980.40) (23,982.60) (38.50) (602.00) (107,793.61) (2,756.84) (151,279.77) (122,663.44) (244,175.95) (496,665.58) ( ) (53,594.04) (53,528.12) (438,990.36) (13,623.48) (16,300.00) (65,800.00) (1,000.00) (127,847.20) (403,450.00) (2,838.00) (25,296.20) (6,500.00) (33,14Q.00) (21,831.50) (83,828.00) (5,600.00) (1,400.00) (2,500.00) (1,171.11) (13,360.00) (16,000.00) (8,500.00) (51,370.00) (90, (112,989.00) (708.29) (8,600.00) (31,940.40) (800.00) (300.00) (1,792,265.16) (1,S93,511.03) (135,221.00) (8,S10,161.0S) Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales '- A_N_A_Ll_SI~! PERSONAL A_DMINISTRATlVO NOMBRADO (Régimen Públic'?J! -L -l(~3,~4~l1,767g

4 UNNERSIOAD NACIONAL CE LA AMAZONIA PERUANA Al30f09f PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO ANAlISIS ASIGNACION A FONDOS DE PERSONAL ANALISIS PERSONAL CONTRATADO ANAlISIS PERSONAL NOMBRADO ANAlISIS PERSONAL CONTRATADO ANALISIS OBREROS PERMANENTES ANALlSIS OBREROS CON CONTRATO A PLAZO'FIJO ANAlISIS AGUINALDOS ANA LISIS BONIFICACiÓN POR ESCOLARIDAD ANAlISIS ASIGNACiÓN POR CUMPLIR 25 O 3.0 AÑOS ANALlSIS COMPENSACION VACACIONAL (Vacaciones Truncas) ANALlSIS CONTRIBUCIONES A ESSALUD Pago Rem y Oblig. Sociales Pago de Otras Retribuciones y Complementos ANAlISIS OTRAS RETRIBUCION(S y COM~LEMENTOS ANALISIS OTRAS RETRIBUCI.ONESy COMPLEMENTOS ANALlSIS OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS Pago de Otras Rctrib. Y Comp. Pago de Pensiones y Otros Beneficios ANAlISIS RÉGIMEN DE PENSIONES DL N ANALISIS ES.COLARIDAD,AGUINALDOS y GRATIFICACIONES ANA LISIS ANALlSIS GASTOS DE SEPELIO y LUTO DEl PERSONALACTIVO GASTOS DE SEPELIO y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA Pago Pensiones y Otros Benefic. (3,695,348.35) (174,596.00) (1l5,651.00) Explicación de Otros ( ) Ver Nota Explicativa Anexo EF 4) Otros Salidas Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Proveniente de Actividad de Operación 3,846, B. Actividades de Inversión Pago por compra de Vehículos, Maquinarias y Equipo ANALISIS PARA TRANSPORTE TERRESTRE ANA1I51S MAQUINAS y EQUIPOS DE OFICINA ANAlISIS MOBILIARIO DE OFICINA ANAlISIS MAQUINAS y EQUIPOS EDUCATIVOS ANALlSIS MOBILIARIO EDUCATIVO ANA LISIS AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACiÓN ANAlISIS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION ANAlISIS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTA~~~~r Compra de Inmueble, Maq. Y Equip. (13, ) (46,S77..00) Pago por Construcciones en curso ANALI$IS POR CONTRATA Construcciones en Curso Pago por Compras de otras Cuentas del Activo ANAlI$l$ ESTUDIOS DE PREINVERSION ANALlSIS GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL ANALlSIS LIBROS Y TEXTOS PARA

5 UNIVERSIOAONACIONAl OC LAAMAlON(A PERVANA ANALlSIS SOFTWARE (1,380.00) ANALI51S OTROSACTIVOSINTANGIBLES Comprasde Otras Cuentasdel Activo (286,124.51) Aumento (Disminución) del Efectivo V Equivalente de Efectivo Proveniente de Actividad de Inversión (4,335,156.32) C. Actividades de Financiamiento ENTRADASDEEFECTIVO Traspasos V Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público ANAlISIS TRASPASOSDELTESOROPÚBLICO 380, Endeudamiento Interno V/o Externo (Nota) EndeudamientoInterno con el Sancode la Nación Donac. y Tranf. De Capital Recibidas 380, Otros - Explicaciónde Otros ( ) Ver Nota ExplicativaAnexo EF-4) - Otros - SALIDASDEEFECTIVO Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) ANALISIS DEGOBIERNONACIONAL (1,958,424.08) Otros (1,958,424.08) Explicaciónde Otros ( ') Ver Nota ExplicativaAnexo EF-4) (5,546.84) Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Proveniente de Actividad de Inversión Otros (5,546.84) (1,583,412.62) D. Aumento (Disminución) Del Efectivo y Equivalente de Efectivo (2,071,787.31) E. Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 13,074, F. Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar del Ejercicio 11,003, :LOViS MAURO iega SAN!) -onladorgfn.,~!d.lj UnlY2l1m. Nacional di! li Amazonia Perua.tl,' ~crltul,4 1f( 017e. ReQ \1' oot"