GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
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- Francisco Paz Saavedra
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1 BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (NOTAS 1 A 4) ACTIVO Nota PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota ACTIVO CORRIENTE ,91 PASIVO CORRIENTE 9.999,99 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ,11 Tesorería ,15 Deudas con entidades vinculadas ,99 Otros activos líquidos equivalentes ,96 Inversiones financieras a corto plazo 5 239,16 Préstamos y créditos a empresas 239,16 Deudores 8 907,64 Activos por impuesto corriente 907,64 ACTIVO NO CORRIENTE ,00 PATRIMONIO NETO ,92 Fondos reembolsables ,92 Inversiones financieras a largo plazo ,00 Partícipes ,00 Préstamos y créditos a empresas ,00 Resultados del ejercicio (27.402,08) CUENTAS DE ORDEN: TOTAL ACTIVO ,91 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ,91 OTRAS CUENTAS DE ORDEN: ,08 Patrimonio total comprometido ,00 Pérdidas fiscales a compensar ,08 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ,08 Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2014.
2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE CONSTITUCIÓN Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (NOTAS 1 A 4) Nota 31 de diciembre de 2014 Ingresos financieros ,03 Intereses, dividendos y rendimientos asimilados ,03 Otros resultados de explotación 9 (37.872,11) Comisiones satisfechas (37.872,11) MARGEN BRUTO (27.402,08) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (27.402,08) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (27.402,08) Impuesto sobre beneficios 8 - RESULTADO DEL EJERCICIO (27.402,08) Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio comprendido entre la fecha 31 de diciembre de 2014.
3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE CONSTITUCIÓN Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (NOTAS 1 A 4) A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 31 de diciembre de 2014 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (27.402,08) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a los partícipes - Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - Total de ingresos y gastos reconocidos (27.402,08) Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjuntos forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio comprendido entre la fecha 31 de diciembre de 2014.
4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE CONSTITUCIÓN Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (NOTAS 1 A 4) B) ESTADO TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Partícipes Resultado del Ejercicio Total Operaciones con partícipes: Constitución del Fondo (Nota 7) , ,00 Suscripciones (Nota 7) , ,00 Total ingresos y gastos reconocidos - (27.402,08) (27.402,08) Saldos al 31 de diciembre de ,00 (27.402,08) ,92 Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio comprendido entre la fecha 31 de diciembre de 2014.
5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE CONSTITUCIÓN Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (NOTAS 1 A 4) Nota 31 de diciembre de 2014 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (24.696,85) Resultado del ejercicio antes de impuestos (27.402,08) Ajustes del resultado- (10.470,03) Ingresos financieros 9 (10.470,03) Cambios en el capital corriente ,99 Otros pasivos corrientes ,99 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación ,27 Cobro de intereses 4.082,91 Cobro (pagos) por impuesto sobre beneficios (907,64) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ( ,00) Pago por inversiones- ( ,00) Inversiones financieras 5 ( ,00) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ,00 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio ,00 Aportaciones de partícipes ,00 AUMENTO /DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ,15 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ,15 Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio comprendido entre la fecha 31 de diciembre de 2014.
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