BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL / INBERTSIO FONDOA

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1 Pág. 32 BOLSA DE BILBAO 31 de Diciembre de 2013 F.I. RENTA FIJA EURO ES ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/ , , /09/ , ES AC INVERSION AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 30/06/2009 5, , /06/ , ES AHORRO CORP. DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/12/ , , /12/ , ES AHORRO CORP. DINERPLUS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/2013 8, , /05/ , ES AHORRO CORP. RENTA FIJA PRIVAD AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 7, , /11/ , ES AHORRO CORP.ALPHA MULTIESTRATEGIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 31/10/ , , /10/ ,47 16 ES AHORRO CORPORACION BONOS CORPORATIVOS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ ,44 75 ES AHORRO CORPORACION BONOS FINAN. AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES AHORRO CORPORACION CAPITAL 9 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 19/05/2010 8, , /05/ , ES AHORRO CORPORACION DÓLAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2013 9, , /12/ , ES AHORRO CORPORACION FINANCIERO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 08/02/2009 9, , /02/ , ES AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES AHORRO CORPORACION MONETARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/12/ , , /12/ , ES AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ ,11 29 ES AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 25/09/ , , /09/ , ES AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/04/2008 8, , /04/ , ES AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO GARAN. AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ ,40 52 ES AHORRO CORPORACION SELECCIÓN GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/ , , /08/ , ES AHORRO CORPORACION TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 08/02/2009 9, , /02/ , ES ALCALA UNO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/11/ , , /11/ , ES ALPHA RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES ALTAE DINERO GESMADRID CAJA DE MADRID 06/03/ , , /03/ , ES ALTAE INDICE S&P 500 GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES ALTAE INSTITUCIONES GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES AMUNDI CORTO PLAZO AMUNDI IBERIA CREDIT AGRICOLE CORPORATE 24/12/ , , /12/ ,29 50 ES ARCALIA AHORRO BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 19/12/ , , /12/ , ES ARCALIA INTERES BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 17/05/ , , /05/ , ES ASTURFONDO AHORRO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 9, , /09/ , ES ASTURFONDO C.G. GARANTIA I LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 08/03/2007 9, , /03/ , ES ASTURFONDO DINERO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/ , , /09/ , ES ASTURFONDO DINERO PLATINUM LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 7, , /09/ , ES ASTURFONDO RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 23/11/ , , /11/ , ES ASTURFONDO RENTAS LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 9, , /09/ , ES ATLANTICO BS BONOS EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 9, , /07/ , ES ATLANTICO BS DINERO PROGRESION BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES ATLANTICO BS INTERES EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES ATLANTICO BS TESORERIA PROGRESION BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES ATLANTICO DINERFOND BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES ATLANTICO PLUS BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 9, , /07/ , ES ATLANTICO PLUS 3 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 8, , /07/ , ES ATLANTICO PLUS PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 7, , /07/ , ES ATLANTICO PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 7, , /07/ , ES ATLAS RENTA DE INVERSIONES RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 14/07/ , , /07/ ,21 1 ES AVANCE GLOBAL INVERSAFEI KUTXABANK 24/12/2013 5, , /12/ ,59 93 ES AVIVA CORTO PLAZO AVIVA GESTION CECABANK 27/12/ , , /12/ ,46 82 ES AVIVA DINERO AVIVA GESTION CECABANK 27/12/ , , /12/ , ES AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK 27/12/ , , /12/ , ES AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK 27/12/ , , /12/ , ES AVIVA FONVALOR EURO CLASE A AVIVA GESTION CECABANK 27/12/ , , /12/ ,49 17 ES AVIVA RENTA FIJA AVIVA GESTION CECABANK 27/12/ , , /12/ , ES AVIVA RENTA FIJA CLASE A AVIVA GESTION CECABANK 27/12/ , , /12/ ,27 23 ES AVIVA TRIPLE ALPHA INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 20/11/ , , /11/ ,00 1 ES BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE B BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/ , , /04/ , ES BANCAJA FONDOS GESTION GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 13/04/2009 0, , /04/ , ES BANCAJA GARANTIZADO 11 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES BANCAJA GARANTIZADO 13 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 6 GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 10/08/ , , /08/ , ES BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7 GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 8 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES BANCAJA INTERES I BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES BANCAJA INTERES II BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES BANCAJA INTERES III BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/2013 1, , /12/ , ES BANCAJA INTERES PRINCIPAL BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/2013 1, , /12/ ,44 3 ES BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES BANCAJA RENTA FIJA GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 22/02/ , , /02/ , ES BANCAJA RENTA FIJA DÓLAR GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 08/08/ , , /08/ , ES BANESDEUDA FONDVALENCIA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/01/ , , /01/ , ES BANESTO AHORRO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 25/04/ , , /04/ , ES BANESTO G PREMIUM GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 24/12/2013 7, , /12/ , ES BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/06/ , , /06/ , ES BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 06/06/2013 9, , /06/ , ES BANESTO RENTA FIJA BONOS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 06/06/ , , /06/ , ES BANESTO RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 10/09/ , , /09/ , ES BANIF CORTO PLAZO E SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 25/04/ , , /04/ , ES BANIF DINERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/04/ , , /04/ , ES BANIF INSTITUCIONES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/2009 9, , /09/ , ES BANIF RF DINAMICA BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/10/ , , /10/ , ES BANIF RF DURACION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/2009 8, , /11/ , ES BANIF RF HIGH YIELD BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 21/02/ , , /02/ , ES BANIF TESORERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/ , , /09/ , ES BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BANKINTER CORPORATIVO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 28/05/ , , /05/ , ES BANKINTER DEUDA PUBLICA II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 20/12/ , , /12/ , ES BANKINTER DINERO 1 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BANKINTER DINERO 4 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BANKINTER GESTION ABIERTA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BANKINTER SOLIDARIDAD BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BANKINTER TESORERIA EMPRESAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BANKOA AHORRO FONDO CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 27/12/ , , /12/ , ES BANKPIME PARTICIPACIONES PREFERENTES BANKPYME BANCO ATLANTICO 19/03/2013 7, , /03/ , ES BANKPY. BROKERFOND BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 19/03/ , , /03/ , ES BANKPY. FONVALENCI BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/03/ , , /03/2007 1, ES BANKPY. MULTIDINERO BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 12/12/ , , /12/ , ES BANKPYME FONDOLAR BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 25/03/2013 4, , /03/ ,52 73 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2 2013ko Abenduak 31 BILBOKO BURTSA Orria 33 ES BANKPYME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/05/2013 6, , /05/ , ES BANKPYME RF PRIVADA JUNIO 2011 BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 26/12/2013 7, , /12/ ,38 94 ES BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 10/05/2007 8, , /05/ , ES BARCLAYS BOLSA ESPAÑOLA 2017 BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/2013 6, , /12/ , ES BARCLAYS BONOS BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/ , , /09/ , ES BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/ , , /12/ , ES BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/2013 7, , /12/ , ES BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 7, , /09/ , ES BARCLAYS BONOS CORTO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 26/08/ , , /08/ , ES BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/ , , /12/ , ES BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/ , , /09/ , ES BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/2013 6, , /12/ , ES BARCLAYS EUROCASH BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 14/04/ , , /04/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 11 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 6, , /09/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 2 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 17/07/2008 6, , /07/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 4 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 21/10/ , , /10/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 6 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/05/2011 5, , /05/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 7 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 7, , /09/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/ , , /12/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO RENTA FIJA EMERGENT BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/ , , /09/ , ES BARCLAYS GESTION RENTA FIJA BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/2013 6, , /12/ , ES BARCLAYS INSTITUCIONES BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 6, , /09/ , ES BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 8, , /09/ , ES BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/2013 5, , /12/ , ES BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 5, , /09/ , ES BARCLAYS MIXTO 25 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 12/05/ , , /05/ , ES BARCLAYS MONETARIO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/04/2010 6, , /04/ , ES BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 6, , /09/ , ES BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/2013 6, , /12/ , ES BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 5, , /09/ , ES BARCLAYS TESORERIA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/ , , /09/ , ES BARCLAYS TESORERIA BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/ , , /12/ , ES BBK RENTA FIJA 2014 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/2013 7, , /12/ , ES BBVA 2002 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/ , , /01/ , ES BBVA 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/ , , /01/ , ES BBVA AHORRO II BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 12/05/ , , /05/ , ES BBVA BOLSA BIOFARMA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/01/2010 4, , /01/ , ES BBVA BOLSA JAPON BP (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 4, , /12/ , ES BBVA BONO 2002 A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/ , , /01/ , ES BBVA BONO 2003 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA BONO 2004 A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 7, , /06/ , ES BBVA BONO 2004 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA BONO 2004 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 13/12/ , , /12/ , ES BBVA BONO 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONO 2007 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONO 2007 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/ , , /03/ , ES BBVA BONO 2008 E, FI BBVA ASSET MANAGEMENT BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONO 2008 F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONO 2009 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/ , , /03/ , ES BBVA BONO 2009 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/ , , /08/ , ES BBVA BONO 2009 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/2009 8, , /08/ , ES BBVA BONO 2010 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONO 2010 B BBVA GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22/04/ , , /04/ , ES BBVA BONOS 2014 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONOS CORPORATIVOS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BBVA GESTION BBVA DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONOS INTERNACIONAL BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BONOS USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/12/ , , /12/ , ES BBVA BONOS VALOR RELATIVO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA CASH EMPRESAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 7, , /12/ , ES BBVA CORTO PLUS EMPRESAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/01/ , , /01/ , ES BBVA DINERO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA DINERO II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/12/ , , /12/ , ES BBVA DINERO III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA DINERO IV BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA DINERO PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA DJ EUROSTOXX 50 A PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA DOLAR CASH BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA DURACION BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/07/ , , /07/ , ES BBVA EUROPA MULTIPLE 6 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10/01/ , , /01/ , ES BBVA EUROPA OBJETIVO 125 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA EUSKOFONDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA EXTRA TESORERIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 9, , /12/ , ES BBVA FONDPLAZO 2005 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/07/2006 7, , /07/ , ES BBVA FONDPLAZO 5-D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 7, , /01/ , ES BBVA FONDPLAZO DOBLE-BEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA FONDVALENCIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/12/ , , /12/ , ES BBVA FON-PLAZO C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA LIQUIDEZ BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/12/ , , /12/ , ES BBVA MULTIFONDO AHORRO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PATRIMONIO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 10 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 25/09/ , , /09/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/11/ , , /11/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/05/ , , /05/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/05/ , , /05/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 H BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 25/10/ , , /10/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 I BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/ , , /01/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 J BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/ , , /01/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2008 BBVA GESTION SANTANDER INVESTMENT 22/07/2010 8, , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2008 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 25/11/ , , /11/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2008 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 9, , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2008 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2009 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2009 H BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2009 I BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2010 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2010 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2010 F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2010 G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

3 Pág. 34 BOLSA DE BILBAO 31 de Diciembre de 2013 ES BBVA PLAN RENTAS 2011 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/ , , /03/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2011 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2011 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2011 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2011 G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2012 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2012 B BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 07/06/ , , /06/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2012 C BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 02/08/ , , /08/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2012 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 07/06/ , , /06/ , ES BBVA RENTA FIJA CORTO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA RENTA FIJA CORTO PLUS BCH GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA RENTA FIJA LARGO 6 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA RENTA FIJA LARGO PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA SOLIDARIDAD BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA TESORERIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA TESORERIA II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA VENCIMIENTO 2009 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/ , , /08/ , ES BCH 1999 A SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH 1999 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 16/09/ , , /09/ , ES BCH 5 A SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 05/05/ , , /05/ , ES BCH 5 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 05/05/ , , /05/ , ES BCH RENTAS 1 K SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH RENTAS 1 M SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH RENTAS 4 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 12/01/ , , /01/ , ES BCH RENTAS 4 E SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH RENTAS 4 G SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 03/09/ , , /09/ , ES BCH RENTAS 5 G SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 03/09/ , , /09/ , ES BCH RENTAS 5 H SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 10/12/ , , /12/ , ES BETA ACTIVOS NORDAKAPP GESTION BANCO URQUIJO 22/08/ , , /08/ , ES BETA RENTA NORDAKAPP GESTION BANKINTER 10/05/ , , /05/ ,10 76 ES BETA TESORERIA NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/04/2009 3, , /04/ ,32 17 ES BETA Z-SCORE I NORDAKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 31/07/ , , /07/ ,91 38 ES BK DINERO 95 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK DINERO 97 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK DINERO 98 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK FONDO MONETARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK FONDO RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK GARANTIA CUPON 5 II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK GARANTIA EUROPA 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK GARANTIA JAPON 2003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK GARANTIZADO 4 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK GESTORAS INTERNACIONALES RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MERCAVALOR, S.V.B. 27/12/ , , /12/ , ES BK JAPON GARANTIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK SEGURVIDA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BNAKINTER DINERO 3 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BNP PARIBAS CASH BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 11/09/ , , /09/ , ES BNP PARIBAS DOLAR CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 11/09/2013 9, , /09/ , ES BNP PARIBAS GLOBAL DIVISA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 10/09/ , , /09/ , ES BNP PARIBAS GLOBAL II CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 04/11/2004 9, , /11/ , ES BNP PARIBAS RENTA FIJA PLUS CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 31/10/2007 9, , /10/ , ES BNP PARIBAS TESORERIA DINAMICA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 09/12/2008 7, , /12/ , ES BOND MANAGERS FUND AIG FINANCIERO DE FONDOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2011 5, , /07/ ,69 39 ES BSN SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/10/ , , /10/ , ES CAI DEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/12/ , , /12/ , ES CAI DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/12/ , , /12/ , ES CAI GARANTIZADO EUROSTOXX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 13/12/2010 9, , /12/ ,70 38 ES CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/12/ , , /12/ , ES CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/12/ , , /12/ , ES CAI RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 28/01/2010 7, , /01/ , ES CAI TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 08/02/2009 7, , /02/ , ES CAIXA CATAL.1-A CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/12/2011 7, , /12/ , ES CAIXA CATAL.1-B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 29/12/2013 8, , /12/ , ES CAIXA CATAL.FONDTESORO CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 26/12/ , , /12/ , ES CAIXA CATAL.FONS INTER. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 24/12/ , , /12/ , ES CAIXA CATALUNYA 1-D CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 29/12/2013 7, , /12/ , ES CAIXA CATALUNYA 1-E CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 29/12/2013 7, , /12/ , ES CAIXA CATALUNYA 2-A CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 15/02/2012 6, , /02/ ,65 24 ES CAIXA CATALUNYA 2-B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 04/05/2011 6, , /05/ , ES CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/12/2011 6, , /12/ , ES CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR +0,50 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 15/02/2012 6, , /02/ , ES CAIXA GALICIA AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 28/06/ , , /06/ ,52 50 ES CAIXA GALICIA ALFA GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 29/12/ , , /12/ , ES CAIXA GALICIA DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13/10/ , , /10/ , ES CAIXA GALICIA ENERGIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12/01/ , , /01/ ,18 83 ES CAIXA GALICIA GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 29/12/ , , /12/ , ES CAIXA GALICIA GARANTIA 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 29/12/ , , /12/ , ES CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 29/12/ , , /12/ , ES CAIXA GALICIA INVERSIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 29/12/ , , /12/ , ES CAIXA GALICIA PATRIMONIOS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 08/02/ , , /02/ , ES CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13/03/ , , /03/ , ES CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 23/12/ , , /12/ , ES CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11/05/2011 9, , /05/ , ES CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 19/08/ , , /08/ , ES CAIXAGIRONA ESTALVI GESGIRONA CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 19/01/ , , /01/ , ES CAIXAGIRONA RENDA FIXA GESGIRONA CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 06/07/2011 2, , /07/ , ES CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13/03/ , , /03/ ,03 30 ES CAIXANOVA GESTION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 26/06/2011 7, , /06/ , ES CAIXANOVA LIQUIDEZ AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 29/12/ , , /12/ , ES CAIXANOVA MONETARIO PREMIER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 23/12/ , , /12/ , ES CAIXASABADELL 1 DINER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 27/09/ , , /09/ , ES CAIXASABADELL 2 - FIX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 27/09/ , , /09/ , ES CAIXASABADELL 4 - FIX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/2009 9, , /11/ ,90 17 ES CAIXASABADELL PROTECCIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/ , , /11/ ,52 4 ES CAIXASABADELL PROTECCIO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/03/ , , /03/ ,51 4 ES CAIXASABADELL PROTECCIO III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/12/ , , /12/ ,88 5 ES CAIXASABADELL PROTECCIO IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/03/ , , /03/ ,53 10 ES CAIXASABADELL PROTECCIO V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 28/04/ , , /04/ ,44 19 ES CAIXASABADELL PROTECCIO VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/ , , /11/ ,60 85 ES CAIXATARRAGONA CASH CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/ , , /10/ ,82 83 ES CAIXATARRAGONA DINER CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/ , , /10/ , ES CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 6, , /10/ , ES CAIXATARRAGONA MIXT IPC CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 7, , /10/ , ES CAJA BADAJOZ PLAZO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/04/ , , /04/ ,56 37 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

4 2013ko Abenduak 31 BILBOKO BURTSA Orria 35 ES CAJA BADAJOZ PLAZO 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 29/11/ , , /11/ ,49 8 ES CAJA BURGOS GARANTIZADO CAP 20 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 07/11/ , , /11/ ,94 98 ES CAJA EXTREMADURA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,32 36 ES CAJA EXTREMADURA GARANTIZADO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,30 1 ES CAJA GRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 29/12/ , , /12/ , ES CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO CAJA INGENIEROS GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 26/12/ , , /12/ , ES CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 26/12/2013 6, , /12/ , ES CAJA INGENIEROS PREMIER CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 26/12/ , , /12/ , ES CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL CREDIGES S.G.I.I.C. CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 24/11/2011 6, , /11/ , ES CAJA LABORAL AHORRO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/ , , /12/ , ES CAJA LABORAL AHORRO 2 CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/2013 6, , /12/ , ES CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/2013 8, , /12/ , ES CAJA LABORAL DINERO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/ , , /12/ , ES CAJA LABORAL RENDIMIENTO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/2013 8, , /12/ , ES CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/2013 8, , /12/ , ES CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/2013 7, , /12/ , ES CAJA MADRID PYMES GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 27/03/ , , /03/ , ES CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 08/02/ , , /02/ , ES CAJA MURCIA EMPRESAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 08/02/ , , /02/ ,22 25 ES CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 29/12/ , , /12/ , ES CAJA MURCIA INTERES GARANTIZA IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 09/06/ , , /06/ ,31 93 ES CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,20 18 ES CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/ , , /08/ ,50 12 ES CAJA SEGOVIA RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE SEGOVIA 24/11/ , , /11/ , ES CAJABURGOS RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 26/06/ , , /06/ , ES CAJABURGOS SOLUCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 29/12/ , , /12/ , ES CAJABURGOS SOLUCION 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 18/08/ , , /08/ ,36 4 ES CAJABURGOS TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 08/02/2009 7, , /02/ , ES CAJACANARIAS A PLAZO II AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/12/ , , /12/ ,17 26 ES CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,73 44 ES CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO IV AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 28/12/ , , /12/ , ES CAJACANARIAS DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE CANARIAS 29/12/ , , /12/ , ES CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 14/04/ , , /04/ , ES CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO VI, FI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 20/01/ , , /01/ ,13 65 ES CAJAMAR CORTO PLAZO INTERMONEY GESTION KUTXABANK 27/12/ , , /12/ , ES CAJAMAR FONDEPOSITO CAJAMAR GESTION KUTXABANK 27/12/ , , /12/ , ES CAJAMAR MONETARIO DINAMICO CAJAMAR GESTION KUTXABANK 18/10/ , , /10/ ,99 89 ES CAJARIOJA GARANTIZADO 4 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 25/09/ , , /09/ ,58 19 ES CAJARIOJA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES CAJARIOJA TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA 13/12/2010 9, , /12/ ,88 99 ES CAJASOL AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ , ES CAJASOL MAXIFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 25/08/ , , /08/ , ES CAJASTUR GESTION DINAMICA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 29/11/2007 6, , /11/ , ES CAJASUR DINERO CAJASUR GESTION CECABANK 23/12/ , , /12/ ,54 30 ES CAJASUR MIXTO CAJASUR GESTION CECABANK 23/12/2012 5, , /12/ ,36 15 ES CAJASUR RENTA FIJA CAJASUR GESTION CECABANK 18/08/2011 7, , /08/ , ES CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,22 5 ES CAM BONOS 1 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/ , , /02/ , ES CAM BONOS 2 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 25/03/ , , /03/ , ES CAM EUROPA BONOS GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/2009 8, , /02/ ,45 70 ES CAM FONDO CESTA 5 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 25/03/ , , /03/ ,58 62 ES CAM HIGH YIELD GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/2009 5, , /02/ , ES CAN AHORRO 31 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/04/ , , /04/ , ES CAN DINERNAVARRA GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/ , , /04/ , ES CAN EURIBOR GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 29/12/ , , /12/ , ES CAN GARANTIZADO EURIBOR BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 28/01/ , , /01/ , ES CAN PLUSMARCA ACTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 09/04/ , , /04/ , ES CAN SOLIDO GARANTIZADO IV BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/ , , /04/ , ES CAN TESORERIA GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/ , , /04/ , ES CANARIAS DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 25/09/ , , /09/ , ES CANARIAS RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/01/2008 9, , /01/ , ES CANTABRIA RENTA FIJA GLOBAL CANTABRIA FONDOS CAJA AH. SANTANDER Y CANTABRIA 13/04/ , , /04/ , ES CARTERA UNIVERSAL ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/2013 5, , /12/ , ES CAT. OCC. R.F.CP GESIURIS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 27/12/ , , /12/ , ES CCM INSTITUCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 08/02/ , , /02/ ,46 10 ES CCM PATRIMONIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 08/02/ , , /02/ ,40 4 ES CCM RENTA 5 FI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 18/08/ , , /08/ ,32 1 ES CCM RENTA PROGRESIVO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 6, , /09/ , ES CCM RENTAS PLUS GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/ , , /09/ ,98 9 ES CG DELTA FUTURO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12/01/2010 7, , /01/ ,26 63 ES CITICASH SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES CITICASH FUND SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/ , , /10/ , ES CITIDINERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/ , , /10/ , ES CITIFONDO BOND SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES CITIFONDO RENTA FIJA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/06/ , , /06/ , ES CITIMONEY SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/ , , /10/ , ES CLASS CAJA MADRID BONOS GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES CLASS CAJA MADRID PLATINIUM GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 11/09/ , , /09/ ,16 81 ES CONSTANTFONS GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 27/12/2013 9, , /12/ , ES COOPVALOR V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 27/12/ , , /12/ , ES CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO B CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 27/12/ , , /12/ , ES CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 23/12/2013 5, , /12/ , ES CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 27/12/ , , /12/ , ES CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 23/12/2013 6, , /12/ , ES CREDIT SUISSE BONOS CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 04/01/ , , /01/ , ES CREDIT SUISSE RENTA FIJA 0-5 CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 11/09/ , , /09/ , ES CREDIT SUISSE SUMMA CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 13/04/ , , /04/ ,41 11 ES CS CORTO PLAZO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 11/09/ , , /09/ , ES CS DIRECTORES DE MERCADO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 10/09/ , , /09/ , ES CT GARANTIT CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 05/12/ , , /12/ , ES CUENTA FISCAL ORO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES CUENTA FISCAL ORO I BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MERCAVALOR, S.V.B. 01/02/ , , /02/ , ES DEXIA-PBP BONOS ALTO RENDIMIENTO POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/2013 6, , /09/ , ES DINERBANC BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES DINERBURGOS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 26/06/ , , /06/ , ES DINERCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 27/12/ , , /12/ , ES DINERCOOP GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES DINERFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ , ES DINERMADRID FONDTESORO GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES DINERO 21 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 29/12/ , , /12/ , ES DINERPAMPLONA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 29/06/ , , /06/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

5 Pág. 36 BOLSA DE BILBAO 31 de Diciembre de 2013 ES DINFONDO GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 27/12/ , , /12/ , ES DUX RENTINVER RENTA FIJA DUX INVERSORES BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES DWS DINER DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 27/12/ , , /12/ , ES DWS DINER II DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 29/07/ , , /07/ , ES DWS DINERPLUS DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 27/12/ , , /12/ , ES DWS INVEST DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 27/12/ , , /12/ , ES EDM AHORRO EDM GESTION BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES EDM RENTA EDM GESTION BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES EL MONTE AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 14/05/ , , /05/ ,24 36 ES EL MONTE AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 29/12/ , , /12/ , ES EL MONTE AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 25/08/ , , /08/ ,36 81 ES EL MONTE AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ ,92 25 ES EL MONTE RENTA I AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ ,33 10 ES ESAF FONDEPOSITO 2013 ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES ESAF FONDEPOSITO III ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES ESAF GARANTIA BOLSA LUSOGEST BANCO LUSO ESPAÑOL 27/12/2013 8, , /12/ , ES ESAF RENTA FIJA LARGO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES ESPIRITO SANTO DINERO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIR.SANTO E COMERC.LISBOA 12/12/2005 9, , /12/ , ES ESPIRITO SANTO RENTA PLUS ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES ESPIRITU SANTO CASH ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 18/04/ , , /04/ , ES ESPIRITU SANTO EUROBONOS ESPIRITO SANTO GESTION BANCO LUSO ESPAÑOL 07/02/ , , /02/ , ES ESPIRITU SANTO FONDEPOSITO II ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES ESPIRITU SANTO MONETARIO PRIMADO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 18/04/2008 6, , /04/ ,42 93 ES ESPIRITU SANTO RENDIMIENTO GARANTIZADO ESPIRITO SANTO GESTION BANCO LUSO ESPAÑOL 27/12/ , , /12/ , ES ESPIRITU SANTO TOP SEGURIDAD ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES EUROAGENTES RENTA EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES EUROVALOR AHORRO DÓLAR SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR AHORRO EURO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR COMBINADO 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 25/05/ , , /05/ , ES EUROVALOR DOBLE RENDIMIENTO 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 18/12/ , , /12/ , ES EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR GARANTIZADO DÓLAR SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ ,28 29 ES EUROVALOR PATRIMONIO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR RENTA 2008 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR RENTA A O 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 25/05/ , , /05/ , ES EUROVALOR RENTA A O 4 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 01/04/ , , /04/ , ES EUROVALOR RENTA FIJA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/2013 6, , /09/ , ES EUROVALOR RENTA FIJA CORTO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR TESORERIA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EXTRAFONDO BANESTO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 24/12/ , , /12/ , ES FAV-ARQUITECTOS ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 29/12/2013 7, , /12/ , ES FIMAP POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/ , , /09/ , ES FOMODI GESTIFONDO SANTANDER INVESTMENT 09/07/ , , /07/ , ES FON FINECO DINERO G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES FON FINECO EUROLIDER II G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ ,11 66 ES FON FINECO INTERES A G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES FON FINECO INTERES I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ ,48 97 ES FON FINECO RENTA FIJA A G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES FON FINECO RENTA FIJA CLASE I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ ,74 6 ES FON FINECO TOP RENTA FIJA A G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES FON FINECO TOP RENTA FIJA I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES FONBILBAO CORTO PLAZO SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/12/ , , /12/ , ES FONBUSA GESBUSA DEUTSCHE BANK 27/12/ , , /12/ , ES FONCAIXA 127 RENTA FIJA DOS AÑOS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 8, , /12/ , ES FONCAIXA 133 SOCIALMENTE RESPONSABLE INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 18/11/2010 4, , /11/ , ES FONCAIXA 34 CORTO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 18/02/ , , /02/ , ES FONCAIXA 46 TESORERIA EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/01/2012 8, , /01/ , ES FONCAIXA 67 LARGO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/12/2013 8, , /12/ , ES FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIONAL INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/12/2013 8, , /12/ , ES FONCAIXA 95 TES. EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/01/2012 7, , /01/ , ES FONCAIXA ASEGURADO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA BIENVENIDA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA EMERGENTES INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 23/12/2013 7, , /12/ , ES FONCAIXA DINERO 6 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/12/ , , /12/ , ES FONCAIXA ESTABILIDAD INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA FONST.C.59 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/12/2013 9, , /12/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15 INVERBAN GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 5 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 07/11/2013 7, , /11/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 7 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA / / 0, / / ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 2 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 15/05/2013 6, , /05/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 3 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ ,54 94 ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 7 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 07/11/2013 6, , /11/ , ES FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 01/08/2012 3, , /08/ , ES FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO DÓLAR INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA / / 0, / / ES FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 18/02/2010 6, , /02/ ,79 2 ES FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. COMARCAL DE MANLLEU 26/01/2012 6, , /01/ , ES FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/01/2012 6, , /01/ , ES FONCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 27/12/ , , /12/ , ES FONCIRCULO RENTA I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,21 1 ES FONCUENTA GVC GAESCO-GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 27/12/ , , /12/ , ES FOND 21 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 29/12/2009 9, , /12/ , ES FOND C.C.M. AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/2009 9, , /09/ , ES FOND C.C.M. RENTAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 26/05/ , , /05/ , ES FONDACOFAR GESMADRID BANCOFAR, S.A. 08/03/ , , /03/ , ES FONDARAGON G GESCOOPERATIVO CAJA RURAL DE JALON 11/09/ , , /09/ , ES FONDCIRCULO AHORRO 2007 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,48 5 ES FONDCIRCULO AHORRO II 2007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 29/12/ , , /12/ ,61 34 ES FONDCIRCULO DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AH.DEL C.C.O DE BURGOS 01/04/ , , /04/ , ES FONDCIRCULO RENTAS III AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,02 14 ES FONDESPAÑA ACTIVOS MONETARIOS FONDTESORO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA ACUMULATIVO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA AHORRO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA CONSERVADOR CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 26/12/ , , /12/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

6 2013ko Abenduak 31 BILBOKO BURTSA Orria 37 ES FONDESPAÑA CONSOLIDA 1 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA FUTURO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 13/06/ , , /06/ , ES FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 06/07/ , , /07/ ,17 76 ES FONDESPAÑA I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 30/09/ , , /09/ , ES FONDESPAÑA II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/ , , /03/ , ES FONDESPAÑA RENTA ACTIVA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 17/09/ , , /09/ , ES FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL CAJA ESPA A FONDOS BCO.CAJA ESPAÑA INVER. SALAMANCA Y SORIA 27/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANT. CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 19/09/ , , /09/ , ES FONDESPAÑA TESORERIA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/12/ , , /12/ , ES FONDGUISSONA GVC GAESCO-GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 26/12/ , , /12/ , ES FONDIBAS ESPIRITO SANTO GESTION CAJA DE MADRID 27/12/ , , /12/ , ES FONDIBAS FUTURO ESPIRITO SANTO GESTION BANCO URQUIJO 02/04/2008 9, , /04/ , ES FONDICAJA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ , ES FONDICIRCULO RENTAS 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,25 22 ES FONDINERO CASTILLA-LA MANCHA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 14/05/ , , /05/ ,11 64 ES FONDITEL DINERO FONDITEL GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 27/12/2013 4, , /12/ , ES FONDJOVER GESMADRID CAJA DE MADRID 21/07/ , , /07/ , ES FONDMADRID GESMADRID CAJA DE MADRID 01/03/ , , /03/ , ES FONDMAFRE BOLSA GIX MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/ , , /12/ , ES FONDMAFRE RENTADOLAR MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 6, , /12/ , ES FONDMAPFRE DINERO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/ , , /12/ , ES FONDMAPFRE RENTA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/ , , /12/ , ES FONDMAPFRE RENTA LARGO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/ , , /12/ , ES FONDMUSINI I GESMUSINI BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES FONDMUSINI II GESMUSINI BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES FONDO 111 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/12/ , , /12/ , ES FONDO 25 MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/ , , /02/ , ES FONDO AGE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES FONDO BONOS MORGAN GESTION SANTANDER INVESTMENT 29/05/ , , /05/ ,22 87 ES FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA 30/07/ , , /07/ ,60 65 ES FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 29/12/ , , /12/ , ES FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO CRECIENTE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/09/ , , /09/ ,16 97 ES FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,44 93 ES FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 25/09/ , , /09/ , ES FONDO LIQUIDEZ BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES FONDO MURCIA INTERES GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 30/07/ , , /07/ ,68 11 ES FONDO NUEVO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/03/ , , /03/ , ES FONDO SENIORS GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 27/12/2013 8, , /12/ , ES FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/02/ , , /02/ , ES FONDO TELEFONICO FIJO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES FONDO URBION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES FONDO VALENCIA EUROPA MIXTO 20 GESTORA BANCAJA BANCO DE VALENCIA 17/11/ , , /11/ , ES FONDO VALENCIA GARAN. ELECCION OPTIMA 7 NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 04/09/ , , /09/ , ES FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7 NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 04/09/ , , /09/ , ES FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 04/09/ , , /09/ , ES FONDO VALENCIA INTERES III NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 04/09/ , , /09/ , ES FONDO VALENCIA RENTA FIJA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 04/09/ , , /09/ , ES FONDOATLANTICO PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ , ES FONDOCAJA GARANTIZADO PROTECCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 23/06/ , , /06/ , ES FONDOCAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 29/12/ , , /12/ , ES FONDOGAESCO GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 26/12/ , , /12/ , ES FONDONORTE EURO-RENTA GESNORTE DEUTSCHE BANK 10/09/ , , /09/ , ES FONDPAMPLONA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE PAMPLONA 27/05/ , , /05/ , ES FONDTURIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 04/02/ , , /02/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 GESDUERO CAJA DUERO 27/12/ , , /12/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7 GESDUERO CAJA DUERO 27/08/ , , /08/ , ES FONDUERO DINERO GESDUERO CAJA DUERO 27/12/ , , /12/ , ES FONDUERO GARANTIZADO GESDUERO CAJA DUERO 30/09/ , , /09/ , ES FONDUERO INTERES GARANTIZADO 2 GESDUERO CAJA DUERO 24/07/ , , /07/ , ES FONDUERO RENTA GESDUERO CAJA DUERO 12/05/ , , /05/ , ES FONDUXO GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES FONGENERAL DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 19/08/ , , /08/ , ES FONGENERAL R. F. PRIVADA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES FONGRUM INVERSAFEI HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 24/12/ , , /12/ , ES FONLAIETANA GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 09/03/ , , /03/ , ES FONMANRESA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 29/12/ , , /12/ , ES FONMARCH MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES FONMIX LAIETANA 4 GES MEDITERRANEO CAIXA LAIETANA 07/05/ , , /05/ , ES FONMIX LAIETANA 5 GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 07/05/ , , /05/ , ES FONMIX LAIETANA DOS GES-LAYETANA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 17/08/ , , /08/ ,95 17 ES FONMIX LAIETANA TRES GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 07/05/ , , /05/ , ES FONPASTOR DINERO BANCO PASTOR 24/10/2011 7, , /10/ , ES FONPENEDES DIPOSIT CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES DOLAR CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 27/12/2013 8, , /12/ ,66 75 ES FONPENEDES FI CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 27/12/2013 9, , /12/ , ES FONPENEDES INTERES GARANTIT 1 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES INTERES GARANTIT 2 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 04/06/ , , /06/ , ES FONPENEDES INTERES GARANTIT 3 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES INVER. CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/2011 7, , /07/ ,20 76 ES FONPENEDES MONETARI CEP GESTORA CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES MULTOFONS FIX CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 09/11/ , , /11/ , ES FONPENEDES RENDES CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 27/12/2013 8, , /12/ , ES FONPENEDÉS RF CURT TERMINI, F.I. CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 27/12/2013 9, , /12/ , ES FONSCATALONIA 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE TARRASA 21/02/ , , /02/ , ES FONSNOSTRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 29/12/ , , /12/ , ES FONSNOSTRO GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 29/12/ , , /12/ ,45 18 ES FONTESORERIA GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 24/08/ , , /08/ , ES FONVALCEM BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 23/12/ , , /12/ , ES FONVALOR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ , ES GAESCO FONDO FT GVC GAESCO-GESTION BANCO IXIS URQUIJO 27/12/ , , /12/ , ES GARANMED GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 14/05/ , , /02/ , ES GARANMED 2 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/ , , /12/ , ES GARANMED 4 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 8, , /12/ , ES GARANTIA PLUS 4 GESDUERO CREDIT LYONNAIS 27/12/2013 9, , /12/ , ES GAREXMED GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 8, , /12/ , ES GESCONSULT CONSERVADOR, CLASE B GESCONSULT KUTXABANK 27/12/ , , /12/ ,40 5 ES GESCONSULT CRECIMIENTO GESCONSULT SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES GESCONSULT TESORERIA GESCONSULT SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERNATIVO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 25/09/ , , /09/ , ES GESTIOHNA MODERADO ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER 10/09/ , , /09/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

7 Pág. 38 BOLSA DE BILBAO 31 de Diciembre de 2013 ES GLOBAL BEST SELECTION ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES GRANDES CUENTAS BANESTO SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 12/07/ , , /07/ , ES HERCULES MONETARIO PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES HERRERO FONPLAZO IV BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 07/06/2004 6, , /06/ , ES HERRERO INTERNAC BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES HISPAMER DINERO 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 09/10/ , , /10/ , ES IBERAGENTES AHORRO POPULAR GESTION, PRIVADA CREDIT LYONNAIS SEC.EUROPA ESP. 11/09/ , , /09/ , ES IBERAGENTES JAPON CLIQUET POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/2013 9, , /09/ , ES IBERAGENTES TESORERIA POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/2013 8, , /09/ , ES IBERCAJA AHORRO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 7, , /12/ , ES IBERCAJA BP HIGH YIELD IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA BP HIGH YIELD CLASE BF.I IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ ,80 2 ES IBERCAJA BP MONETARIO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA BP RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA CASH 2 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/12/2011 7, , /12/ , ES IBERCAJA CASH 3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/12/2011 6, , /12/ , ES IBERCAJA CESTA 3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 28/12/2010 6, , /12/ , ES IBERCAJA CESTA 3, FI IBERCAJA GESTION IBERCAJA / / 6, /09/2007 ES IBERCAJA CONSERVADOR IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA CONSERVADOR IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ ,92 4 ES IBERCAJA CONSERVADOR 1 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ ,23 25 ES IBERCAJA CONSERVADOR 2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/05/2011 6, , /05/ , ES IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 26/12/2013 7, , /12/ , ES IBERCAJA DINERO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA DÓLAR CASH IBERCAJA GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/12/2013 5, , /12/ , ES IBERCAJA FUTURO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA FUTURO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/ , , /12/ ,55 4 ES IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA HORIZONTE IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 9, , /12/ , ES IBERCAJA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 8, , /12/ , ES IBERCAJA MONETARIO 1 IBERCAJA GESTION CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA (IBERCAJA) 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA MONETARIO 4 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 7, , /12/ , ES IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 7, , /12/ , ES IBERCAJA PATRIMONIO II IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 25/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA PLUS -CLASE A- IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 8, , /12/ , ES IBERCAJA PLUS -CLASE C- IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 8, , /12/ , ES IBERCAJA PLUS -CLASE D- IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 8, , /12/ , ES IBERCAJA PODIUM TELECO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 22/06/2010 6, , /06/ , ES IBERCAJA PREMIER IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 7, , /12/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA 2012 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 7, , /12/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA 2013 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 25/09/2013 6, , /09/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA 2014 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA 2015 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA 2016 F.I. IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA TESORERIA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 19/01/2010 8, , /01/ , ES IK AHORRO CREDIGES S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/ , , /12/ , ES INDOSUEZ ORO CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, SUC/ESP 24/12/ , , /12/ , ES ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 11/09/ , , /09/ , ES INTERDIN BOLSA ESPAÑOLA INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/2009 7, , /09/ ,28 17 ES INTERDIN TESORERIA INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 09/07/ , , /07/ ,76 1 ES INTERES 2000 CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 26/09/2011 6, , /09/ ,27 92 ES INTERMONEY TESORERIA INTERMONEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES INTERVALOR RENTA GESINTER SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES INVERBAN DINERO GESMADRID CAJA DE MADRID 01/03/ , , /03/ , ES INVERDINER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ , ES INVERDUERO 2000 GESDUERO CAJA DUERO 18/05/ , , /05/ , ES INVERFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 20/01/ , , /01/ , ES INVERMONTE AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 08/02/ , , /02/ , ES INVERSABADELL 50 PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/06/2009 7, , /06/ , ES IURISFOND GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES JP MORGAN FONDO DE DINERO MORGAN GESTION SANTANDER INVESTMENT 20/01/ , , /01/ , ES KUTXABANK BASKEFOND KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/ , , /12/ , ES KUTXABANK BONO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/2013 9, , /12/ , ES KUTXABANK HORIZONTE 2015 II KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/2013 6, , /12/ , ES KUTXABANK RENTA FIJA CORTO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/2013 9, , /12/ , ES KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/2013 6, , /12/ , ES KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/ , , /12/ , ES KUTXABANK RF CARTERAS KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/2013 6, , /12/ , ES LAIDINER GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 01/03/ , , /03/ , ES LEASETEN RENTA FIJA CORTO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 8, , /12/ , ES LIBERBANK AHORRO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK 27/12/2013 9, , /12/ , ES LIBERBANK DINERO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK 27/12/ , , /12/ , ES LIBERBANK MIX-RENTA FIJA B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK 27/12/2013 9, , /12/ , ES LIBERBANK PLATINUM B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK 27/12/2013 7, , /12/ , ES LIBERBANK RENTA FIJA B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK 27/12/ , , /12/ , ES LIBERBANK RENTAS LIBERBANK GESTION SGIIC LIBERBANK 27/12/2013 9, , /12/ , ES LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET MORGAN STANLEY GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/02/2009 5, , /02/ , ES LIBERTY SPANISH MARKET INDEX MORGAN STANLEY GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/02/ , , /02/ , ES LLOYDS FONDO 1 LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES LLOYDS MONEY MARKET LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES LLOYDS TESORERIA LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES MADRID CESTA OPTIMA GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/2013 8, , /09/ , ES MADRID CRECIMIENTO I GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES MADRID DEUDA ELECCION GESMADRID CAJA DE MADRID 25/05/ , , /05/ , ES MADRID DEUDA PUBLICA EURO GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES MADRID DINERO GESMADRID CAJA DE MADRID 17/08/2012 8, , /08/ , ES MADRID DOLAR GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/2013 7, , /09/ , ES MADRID EMPRESAS CASH GESMADRID CAJA DE MADRID 27/03/ , , /03/ , ES MADRID FOND MONETARIO GESMADRID CAJA DE MADRID 28/05/ , , /05/ , ES MADRID FOND ORO GESMADRID CAJA DE MADRID 27/03/ , , /03/ , ES MADRID FONDLIBRETA 2006 GESMADRID CAJA DE MADRID 10/09/2010 7, , /09/ , ES MADRID FONDLIBRETA 2008 GESMADRID CAJA DE MADRID 23/06/2008 7, , /06/ , ES MADRID FONDLIBRETA 2010 GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES MADRID FONDLIBRETA 5 GESMADRID CAJA DE MADRID 10/09/2010 9, , /09/ , ES MADRID FONDLIBRETA CRECIENTE 2008 GESMADRID CAJA DE MADRID 23/06/2008 7, , /06/ , ES MADRID PREMIERE GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES MADRID RENTABILIDAD ANUAL GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

8 2013ko Abenduak 31 BILBOKO BURTSA Orria 39 ES MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL GESMADRID CAJA DE MADRID 12/11/ , , /11/ , ES MADRID TESORERIA GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES MADRID TRIPLE B GESMADRID CAJA DE MADRID 10/09/2013 8, , /09/ , ES MADRID VALORES PREMIUM III GESMADRID CAJA DE MADRID 19/08/2011 9, , /08/ , ES MANRESA EVEREST GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/06/ , , /06/ , ES MANRESA FONDIPOSIT ABA GESTION ABBEY NATIONAL BANK 21/06/ , , /06/ , ES MANRESA GARANTIT MES 50 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 14/12/ , , /12/ , ES MANRESA GARANTIT V CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 26/12/ , , /12/ , ES MANRESA GARANTIT VI CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 29/12/ , , /12/ , ES MANRESA GARANTIT VII CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 25/07/ , , /07/ ,80 98 ES MANRESA PATRIMONI GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 29/12/ , , /12/ , ES MANRESA PREMIUM GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/06/2011 8, , /06/ , ES MAPFRE AHORRO PROGRESIVO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 8, , /11/ , ES MARCH CARTERA MODERADA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 27/12/2013 4, , /12/ , ES MARCH DINERO MARCH GESTION FONDOS BANCO URQUIJO 11/09/ , , /09/ , ES MARCH FUTURO GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES MARCH NEW EMERGING WORLD MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/2013 8, , /09/ , ES MARCH PATRIMONIO RENTA 2 MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 27/12/ , , /12/ ,72 1 ES MARCH PREMIER TESORERIA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES MARCH RENTA FIJA PRIVADA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES MEDCORRENT GESFIBANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 27/12/ , , /12/ , ES MEDIOLANUM ACTIVO GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/ , , /12/ , ES MEDIOLANUM ACTIVO GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/ , , /12/ , ES MEDIOLANUM FONDCUENTA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/ , , /12/ , ES MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/ , , /12/ , ES MEDIOLANUM PREMIER GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/ , , /12/ , ES MEDIOLANUM RENTA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/ , , /12/ , ES MEDIOLANUM RENTA GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/ , , /12/ ,25 62 ES MEDIVALOR FONTESORO GESFIBANC MEDIVALOR, A.V. 11/12/2007 8, , /12/ ,32 50 ES MERCHBANC FONDT MERCHBANC BANCO IXIS URQUIJO 27/12/ , , /12/ , ES MERCHRENTA MERCHBANC BANCO IXIS URQUIJO 27/12/ , , /12/ , ES METROPOLIS RENTA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES MILLENIUM FUND G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES MONTE AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ ,93 31 ES MONTE AHORRO AÑO VII AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ , ES MORGAN STANLEY AHORRO MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY DINERPLUS MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY DIVISA MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 02/04/2008 8, , /04/ ,97 2 ES MORGAN STANLEY EURO DEUDA MORGAN STANLEY GESTION HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 23/02/2009 8, , /02/ , ES MORGAN STANLEY EURO STOXX 50 MORGAN STANLEY GESTION CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY FONDO MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY MULTIGESTION ACTIVO ESTAB MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/02/ , , /02/ , ES MULTIFONDO 2 BANCO PASTOR BANCO PASTOR 18/09/ , , /09/ , ES MULTIFONDO BANCO PASTOR BANCO PASTOR 18/09/ , , /09/ , ES MUTUAFONDO MUTUACTIVOS BANCO CENTRAL HISPANO 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ ,87 59 ES MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ ,47 69 ES MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO BONOS TIER 1 MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO CEDULAS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO CEDULAS II MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO CORTO PLAZO MUTUACTIVOS BANCO POPULAR ESPAÑOL 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO CORTO PLAZO MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ ,60 12 ES MUTUAFONDO ESPAÑA MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO LP MUTUACTIVOS BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO LP MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ ,10 13 ES NMAS1 GESTION MONETARIA NMAS 1 GESTION SANTANDER INVESTMENT 30/04/ , , /04/ ,89 25 ES NMAS1 TESORERIA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES NPG MONEY MARKET DYNAMIC NBC PETERCAM GESTION, SGIIC RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/03/ , , /03/ ,73 1 ES ONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 20/06/ , , /06/ , ES P Y G CRECIMIENTO GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 27/12/ , , /12/ , ES PASTOR DOBLE GARANTIA 4 BANCO PASTOR 06/08/2012 7, , /08/ , ES PASTOR DOBLE GARANTIA 6 BANCO PASTOR 27/12/2013 7, , /12/ , ES PASTOR DOBLE GARANTIA 7 BANCO PASTOR 25/03/2010 7, , /03/ , ES PASTOR FIJO 2 BANCO PASTOR 27/12/ , , /12/ , ES PASTOR FIJO 8 BANCO PASTOR 15/03/2005 6, , /03/ , ES PASTOR RENTA GARANTIZADA 1 BANCO PASTOR 25/10/ , , /10/ , ES PASTOR RENTA GARANTIZADA 2 BANCO PASTOR 26/08/ , , /08/ , ES PBP OBJETIVO CRECIENTE POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10/09/2013 9, , /09/ , ES PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/2013 9, , /09/ , ES PBP SUMMUM POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/ , , /09/ ,43 87 ES PBP SUMMUM II POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/2013 7, , /09/ , ES PLATINUM RENTA FIJA 2011 GESMADRID CAJA DE MADRID 09/06/ , , /06/ ,70 56 ES POPULAR PREMIUM TESORERIA POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/10/ , , /10/ ,62 2 ES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 27/12/ , , /12/ , ES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 27/12/ , , /12/ , ES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 27/12/ , , /12/ , ES PREMIUM RENTA FIJA BANMADRID GESTION BANCO DE MADRID 27/12/2013 8, , /12/ , ES PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/07/ , , /07/ ,17 1 ES PRIVADO MULTIBOND INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10/05/2010 9, , /05/ ,09 1 ES PRIVAT RENTA PRIVATBANK PATRIMONIO BANCO IXIS URQUIJO 27/12/ , , /12/ , ES PROFIT DINERO GESPROFIT RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES PRUDFONDO RENTA FIJA MORGAN STANLEY GESTION BANKINTER 19/03/ , , /03/ ,26 3 ES PSN RENTA FIJA PREVISION SANITARIA NAC. GESTION BANCO URQUIJO 23/11/ , , /11/ , ES RENTA 4 AHORRO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/ , , /11/ , ES RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 29/12/ , , /12/ ,43 1 ES RENTA 4 EUROCANARIAS MIXTO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 21/04/ , , /04/ ,04 96 ES RENTA 4 EUROCASH RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 11/09/2013 9, , /09/ , ES RENTA 4 INTERNACIONAL RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 30/12/2010 8, , /12/ ,27 1 ES RENTA 4 TES-BOL RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 29/12/ , , /12/ ,89 1 ES RENTA INTERNACIONAL MORGAN STANLEY GESTION BANCO URQUIJO 17/02/ , , /02/ , ES RENTACASER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/05/2012 9, , /05/ ,61 94 ES RENTADUERO GESDUERO CAJA DUERO 14/04/ , , /04/ , ES RENTMADRID GESMADRID CAJA DE MADRID 23/02/ , , /02/ , ES RENTMADRID 2 GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES RIVA Y GARCIA AHORRO RIVA Y GARCIA GESTION BANCO IXIS URQUIJO 22/02/ , , /02/ , ES RURAL AHORRO PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL BONO 2 AÑOS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL DEUDA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL DINERO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 5 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

9 Pág. 40 BOLSA DE BILBAO 31 de Diciembre de 2013 ES RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE III GESCOOPERATIVO CAJA RURAL DE VALENCIA 11/09/ , , /09/ , ES RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV GESCOOPERATIVO CAJA RURAL DE VALENCIA 11/09/ , , /09/ , ES RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL RENTA FIJA 3 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL RENTA FIJA 3 PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 24/07/ , , /07/ , ES RURAL RENTA FIJA 5 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL RENTA FIJA 5 PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 24/07/ , , /07/ , ES RURAL RENTA FIJA II GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL RENTAS CRECIENTES GARANTIZADO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL TOLEDO 1 CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 24/12/ , , /12/ , ES RURAL VALOR III GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURALRENTA FONVALENCIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 02/09/ , , /09/ , ES S.G.GARANTIZADO SOGECAPITAL SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 29/04/ , , /04/ ,55 3 ES SABADELL BS BONOS EMERGENTES BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES SABADELL BS BONOS EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 9, , /12/ , ES SABADELL BS CORTO PLAZO EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 9, , /12/ ,15 2 ES SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 7, , /12/ , ES SABADELL BS EUROPA VALOR BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 9, , /12/ , ES SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 8, , /12/ , ES SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 7, , /12/ , ES SABADELL BS GARANTIA FIJA 6 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 8, , /12/ , ES SABADELL BS INTERES EURO 1 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES SABADELL BS INTERES EURO 3 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES SABADELL BS LEJANO ORIENTE BOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 9, , /12/ , ES SABADELL BS QUANT V8 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 25/06/2013 9, , /06/ , ES SABADELL BS RENDIMIENTO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 7, , /12/ , ES SABADELL BS RENDIMIENTO EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 9, , /12/ ,52 5 ES SABADELL BS RENDIMIENTO PYME BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 7, , /12/ , ES SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES SABADELL FONDEMPRESA BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 13/05/2013 8, , /05/ , ES SABADELL FONDO AHORRO BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/ , , /12/ , ES SABADELL FONDO PATRIMONIO BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/ , , /12/ , ES SABADELL FONDO PLATINUM BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 13/05/ , , /05/ , ES SABADELL FONDO PLUS BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/ , , /12/ , ES SABADELL FONDO PREMIER BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 20/05/ , , /05/ , ES SABADELL MUNDIAL BONOS BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 07/06/ , , /06/ , ES SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 02/07/ , , /07/ , ES SAFEI CRECIMIENTO GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 11/09/ , , /09/ , ES SAFEI RENTA FIJA GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 10/12/ , , /12/ , ES SAN FERNANDO RENTAS CRECIENTES AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 25/08/ , , /08/ , ES SANATNDER DEPOSITOS PLUS A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER 100 POR 1002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER 100 POR 1003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT / / 0, / / ES SANTANDER 100 POR 1004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER 100 POR 1005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER 100 POR 1006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO ACTIVOS EN RENTA FONDOS ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 14/04/2011 8, , /04/ , ES SANTANDER AHORRO DIARIO 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES SANTANDER AHORRO DIARIO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/07/2012 8, , /07/ , ES SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 19/02/ , , /02/ , ES SANTANDER CORPORATE HIGH YIELD SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/09/ , , /09/ , ES SANTANDER CORTO EURO 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/2013 7, , /12/ , ES SANTANDER CORTO EURO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES SANTANDER CORTO PLAZO DÓLAR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER CORTO PLAZO PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2012 5, , /07/ , ES SANTANDER DEPOSITOA PLUS B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER FONDVALENCIA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 12/04/ , , /04/ , ES SANTANDER FONSTRESOR CATALUNYA MIXT SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER HIGH YIELD PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/ , , /09/ , ES SANTANDER LIQUIDEZ SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER ONG SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/ , , /09/ , ES SANTANDER RENDIMIENTO B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER RENTA ANUAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/02/2009 8, , /02/ , ES SANTANDER RENTA FIJA 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/ , , /11/ , ES SANTANDER RENTA FIJA 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/ , , /11/ , ES SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER RENTA FIJA A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER RENTA FIJA ACTIVA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/ , , /11/ , ES SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTE LOCAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/02/ , , /02/ , ES SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO C SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 06/06/ , , /06/ , ES SANTANDER RENTA FIJA PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/11/ , , /11/ , ES SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER SELECCIÓN RENTA FIJA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/ , , /11/ , ES SANTANDER TESORERIA EMPRESAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 27/12/ , , /12/ , ES SAP. BS DÓLAR FIJO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES SBD GAR. ANUAL 5 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 8, , /12/ , ES SCH AHORRO GARANTIZADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/09/ , , /09/ , ES SCH AHORRO RENTAS CRECIENTES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 25/09/ , , /09/ , ES SCH BOLSA EURO ASEGURADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/03/ , , /03/ , ES SCH MISTO RENTA FIJA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SCH MONETARIO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 02/07/ , , /07/ , ES SCH RENTA FIJA PREMIER SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/11/ , , /11/ , ES SCH RENTAS 3 S SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/04/ , , /04/ ,63 31 ES SCH RENTAS CRECIENTES 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/02/ , , /02/ , ES SCH RENTAS CRECIENTES 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/04/ , , /04/ ,62 26 ES SCH RENTAS EURIBOR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SCH RF EMERGENTES PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SCH SUPERMILLENNIUM 11 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/ , , /09/ , ES SCH SUPERMILLENNIUM 12 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/04/ , , /04/ ,90 30 ES SCH SUPERMILLENNIUM 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 05/05/ , , /05/ , ES SCH SUPERMILLENNIUM 6 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/02/ , , /02/ , ES SCH SUPERMILLENNIUM 7 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SCH SUPERMILLENNIUM 8 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/11/ , , /11/ , ES SCH TESORERIA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 02/07/ , , /07/ , ES SEGURFONDO ACTIVO DIVISA INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 09/11/ , , /11/ , ES SEGURFONDO CONVERTIBLES INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 12/09/ , , /09/ , ES SEGURFONDO CORTO PLAZO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 27/12/ , , /12/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

10 2013ko Abenduak 31 BILBOKO BURTSA Orria 41 ES SEGURFONDO DIVISAS INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 09/11/ , , /11/ , ES SEGURFONDO FI INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 23/12/ , , /12/ , ES SEGURFONDO HIGH YIELO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 15/09/ , , /09/ , ES SEGURFONDO LARGO PLAZO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 09/11/2007 9, , /11/ , ES SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE INVERSEGUROS GESTION CREDIT LYONNAIS 27/12/ , , /12/ , ES SELECCIÓN MIXTO INVERSIONES CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 10/09/ , , /09/ , ES TARRAGONAFONS 11 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 28/07/ , , /07/ , ES TARRAGONAFONS 3 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 12/04/2010 8, , /04/ , ES TARRAGONAFONS 5 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 8, , /10/ , ES TARRAGONAFONS 7 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 10/06/ , , /06/ ,98 88 ES TARRAGONAFONS 9 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 28/07/ , , /07/ , ES THE HARTFORD EURORENTA MORGAN STANLEY GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 17/02/ , , /02/ , ES UBS CORPORATE PLUS UBS GESTION UBS BANK 11/09/2013 5, , /09/ , ES UBS DINERO UBS GESTION SANTANDER INVESTMENT 11/09/2013 6, , /09/ , ES UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS GESTION UBS BANK 11/09/2013 5, , /09/ , ES UNIFOND 2008 UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 7, , /09/ , ES UNIFOND VI UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 7, , /09/ , ES UNIFOND 2009-V UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 7, , /09/ , ES UNIFOND 2010 UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 7, , /09/ , ES UNIFOND 2010-V UNIGEST UNICAJA 10/09/ , , /09/ , ES UNIFOND 2011 UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 9, , /09/ , ES UNIFOND 2013-IX UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 6, , /09/ , ES UNIFOND 2015-VI UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 6, , /09/ , ES UNIFOND 2016 III UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 6, , /09/ , ES UNIFOND 2017-I UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 8, , /09/ , ES UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 6, , /09/ , ES UNIFOND DINERO UNIGEST UNICAJA 10/09/ , , /09/ , ES UNIFOND EUROBONOS UNIGEST UNICAJA 14/04/2009 6, , /04/ , ES UNIFOND EURORENTA UNIGEST UNICAJA 06/10/ , , /10/ , ES UNIFOND FONDANDALUCIA UNIGEST UNICAJA 10/09/ , , /09/ , ES UNIFOND FONDEPOSITO UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 6, , /09/ , ES UNIFOND INTERES ANUAL UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 7, , /09/ , ES UNIFOND PATRIMONIO UNIGEST UNICAJA 02/04/ , , /04/ , ES UNIFOND TESORERIA UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 7, , /09/ , ES UNIFOND V UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 9, , /09/ , ES UNIFOND VIII UNIGEST UNICAJA 10/09/ , , /09/ , ES UNIFOND XI UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 9, , /09/ , ES UNIFOND XII UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 9, , /09/ , ES UNIFOND XIX UNIGEST UNICAJA 28/02/2008 7, , /02/ , ES UNIFOND XVI UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 9, , /09/ , ES UNIFOND XVII UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 7, , /09/ , ES UNNIM DINER CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 05/12/ , , /12/ , ES UNO-E INDICE USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/12/ , , /12/ ,59 88 ES URQUIJO EMPRESA 1 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 20/11/ , , /11/2007 1, ES URQUIJO GARANTIZADO 2 URQUIJO GESTION BANCO IXIS URQUIJO 08/04/ , , /04/ , ES URQUIJO GARANTIZADO 5 URQUIJO GESTION BANCO IXIS URQUIJO 08/04/ , , /04/ , ES URQUIJO RENTA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 20/11/ , , /11/2007 1, ES URQUIJO RENTA 2 URQUIJO GESTION BANCO IXIS URQUIJO 28/07/ , , /07/ , ES VENTURE CORTO PLAZO VENTURE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 06/08/ , , /08/ , ES VENTURE GLOBAL VENTURE GESTION SANTANDER INVESTMENT 05/08/2013 9, , /08/ , ES VENTURE RENTA VENTURE GESTION SANTANDER INVESTMENT 30/07/2009 8, , /07/2009 1,00 1 ES WELZIA SIGMA 15 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 25/12/ , , /12/ , ES WELZIA SIGMA 2 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES WELZIA SIGMA 5 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 25/12/ , , /12/ , ES YELSEN EEUU VALOR RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 21/12/2010 9, , /12/ ,12 1 ES ZARAGOZANO RENTA FIJA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 20/11/ , , /11/ , F.I. RENTA FIJA MIXTA EURO ES INVERSION BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/2013 8, , /12/ , ES A.F. RENTA VARIABLE AGUILAR Y DE LA FUENTE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/09/ , , /09/ ,91 94 ES A.F. TESORERIA AGUILAR Y DE LA FUENTE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/09/ , , /09/ , ES A.I. FONDO GESMADRID RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 02/12/ , , /12/ ,89 84 ES AC MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/12/ , , /12/ , ES ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION BANKINTER 27/12/2013 1, , /12/ , ES AEGON INVERSION MF BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 27/12/ , , /12/ , ES AF BOLSA QUALITY AGUILAR Y DE LA FUENTE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 23/11/ , , /11/ ,65 67 ES AHORRO CORP. FONSTRESOR CAT.MI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 24/11/ , , /11/ , ES AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES AHORROFONDO 20 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2013 8, , /12/ , ES ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA GESTIFONDO SANTANDER INVESTMENT 20/12/2011 6, , /12/ ,82 95 ES ALLIANZ MIXTO ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/11/2012 8, , /11/ ,79 96 ES ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ ,59 89 ES ALTITUDE TEIDE, IICIICIL BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 30/10/ , , /10/ ,21 2 ES APPLE FOND GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 30/06/2009 5, , /06/ ,65 89 ES ARAGON PATRIMONIOS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 08/11/2006 6, , /11/ , ES ARCALIA COYUNTURA BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 31/05/2013 7, , /05/ ,08 86 ES ARQUIUNO ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 29/12/ , , /12/ , ES ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 9, , /09/ , ES ATL CAPITAL CRECIMIENTO ATLAS CAPITAL GESTION BANKINTER 01/11/2012 9, , /11/ ,90 1 ES ATL CAPITAL PATRIMONIO ATLAS CAPITAL GESTION BANKINTER 23/12/ , , /12/ , ES ATLANTICO MIXTO 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ , ES ATLANTICO MIXTO 3 ATLANTICO FONDOS BANCO ATLANTICO 29/07/2004 6, , /07/ , ES AUREA MIXTO AUREA CAPITAL SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 24/12/ , , /12/ , ES BANESTO FONDRED GLOBAL PRUDENTE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 24/12/2013 7, , /12/ , ES BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 27/12/2013 7, , /12/ , ES BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 27/12/2013 8, , /12/ , ES BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/2013 7, , /12/ , ES BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 17/06/ , , /06/ , ES BANIF CTA 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/2013 9, , /12/ , ES BANIF MONETARIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 13/06/ , , /06/ , ES BANKPY. G.CAR.MODE. BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 02/10/2013 8, , /10/ , ES BANKPY. MULTIFIX 25 BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 02/10/ , , /10/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 15 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/03/2010 5, , /03/ , ES BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/2013 6, , /12/ , ES BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/2013 6, , /12/ , ES BARCLAYS INTERES GARANT.3 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 19/01/2011 6, , /01/ , ES BBVA & PARTNERS RETORNO ABSOLUTO, FIL BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 25/04/ , , /04/ ,11 40 ES BBVA FONDANDALUCIA MIXTO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/ , , /08/ , ES BBVA GESTION CONSERVADORA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA MIXTO CONSERVADOR BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

11 Pág. 42 BOLSA DE BILBAO 31 de Diciembre de 2013 ES BBVA PLAN RENTAS 2008 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 8, , /12/ , ES BCH ESTRUCTURADO RENTA FIJA MI SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 09/01/ , , /01/ , ES BCH MIXTO RENTA FIJA 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/04/ , , /04/ , ES BCH SAYPLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/06/ , , /06/ , ES BESTINVER RENTA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES BETA VALOR NORDAKAPP GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/02/ , , /02/ , ES BK FONDO MIXTO RF BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK FONDVALENCIA MIXTO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 12/03/ , , /03/ , ES BK MIXTO ESPAÑA 30 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 28/08/ , , /08/ , ES BNP PARIBAS CONSERVADOR BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 10/09/ , , /09/ , ES BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 05/06/ , , /06/ ,45 97 ES BNP PARIBAS SELECCIÓN ALTERNATIVA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 31/10/2007 8, , /10/ , ES BOLSINDEX GESTIFONDO SANTANDER INVESTMENT 17/09/ , , /09/ ,36 78 ES BONA RENDA GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. COMARCAL DE MANLLEU 26/12/2013 8, , /12/ , ES BSN GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/01/2003 9, , /01/ , ES CA ADA BLANCH NORDAKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 17/09/2012 4, , /09/ ,65 60 ES CAAM MULTIFONDO GLOBAL CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, SUC/ESP 24/12/ , , /12/ , ES CAHISPA RENTA GVC GAESCO-GESTION CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 26/12/ , , /12/ , ES CAI RENTA MIXTO 20 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 01/04/2012 6, , /04/ , ES CAIXA CATAL.CONVERTIB. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/2011 6, , /06/ , ES CAIXA GALICIA MIX 25 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 22/07/2013 6, , /07/ , ES CAIXAGIRONA EUROMIXT 20 GESGIRONA CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 25/05/ , , /05/ , ES CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13/03/ , , /03/ ,04 76 ES CAIXASABADELL 6 MIXT AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 04/10/2012 7, , /10/ , ES CAJA BADAJOZ INVERSION AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/04/2012 9, , /04/ , ES CAJA LABORAL PATRIMONIO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/ , , /12/ , ES CAJA LABORAL SELEK BASE CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/2013 6, , /12/ , ES CAJABURGOS MIXTO I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 26/06/ , , /06/ , ES CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADOR CAJAMAR GESTION KUTXABANK 24/12/ , , /12/ , ES CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO CAJAMAR GESTION KUTXABANK 24/12/ , , /12/ , ES CAJASOL FONDOSUR AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 26/06/ , , /06/ , ES CAN GESTION 15 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/04/ , , /04/ , ES CATALUNYA FONS GVC GAESCO-GESTION CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/09/ , , /09/ ,47 82 ES CITIFONDO LIDER SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/06/ , , /06/ , ES CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 11/09/ , , /09/ , ES CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL CREDIT SUISSE GESTION BANKINTER 11/09/ , , /09/ ,76 63 ES CT EUROMIXT 25 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 05/12/ , , /12/ , ES CUENTAFONDO AHORRO ESPIRITO SANTO GESTION B.N.P. ESPAÑA 05/05/ , , /05/ , ES DAEDALUS MODERADO ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS SANTANDER INVESTMENT 21/03/2012 4, , /03/ ,90 99 ES DALMATIAN UBS GESTION SANTANDER INVESTMENT 10/09/2013 8, , /09/ , ES DWS CAPITAL I DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 05/06/2012 8, , /06/ , ES DWS CAPITAL II DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 05/06/2012 8, , /06/ , ES DWS COMPAEURO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 27/12/2013 7, , /12/ , ES DWS COMPAEURO II DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 09/01/2003 5, , /01/ ,55 97 ES DWS FONCREATIVO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 27/12/2013 9, , /12/ , ES DWS GLOBAL DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 30/11/2004 8, , /11/ , ES DWS RENTA DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 27/12/2013 9, , /12/ ,66 94 ES DWS VALOR GLOBAL DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 29/07/2010 7, , /07/ , ES EGERIA AHORRO EGERIA GESTION UBS BANK / / 0, / / ES EL MONTE FONDO SOLIDARIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 10/04/2008 9, , /04/ ,33 78 ES ESPIRITU SANTO BOLSA ESPAÑOLA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/05/ , , /05/ , ES ESPIRITU SANTO ESPAÑA 30 ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 06/07/ , , /07/ , ES EUROVALENCIA AHORRO EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 06/09/2010 6, , /09/ , ES EUROVALOR AHORRO ACTIVO POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR MIXTO-15 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR MIXTO-30 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES FIDEFONDO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES FINANCIALFOND CREDIT SUISSE GESTION CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 28/09/ , , /09/ , ES FON FINECO AHORRO G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES FONBILBAO MIXTO SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/12/2013 9, , /12/ , ES FONBUSA MIXTO GESBUSA DEUTSCHE BANK 27/12/ , , /12/ , ES FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 5, , /12/ , ES FONCAIXA BOLSA SUDESTE ASIATICO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 23/12/2013 7, , /12/ , ES FONCAIXA EQUILIBRIO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 25/05/2011 7, , /05/ , ES FONCAIXA GARANTIA ACTIVA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 17/06/2011 6, , /06/ , ES FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA / / 0, / / ES FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 7, , /12/ , ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IV INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 09/03/2010 6, , /03/ , ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VIII INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA / / 0, / / ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PRTECCION V INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PRTECCION VI INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 11 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/12/2013 7, , /12/ , ES FONCAIXA PATRIM.35 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 25/05/ , , /05/ , ES FONCAIXA PATRIMONIO16 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 25/05/2011 9, , /05/ , ES FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORTO PLAZO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 7, , /12/ , ES FONCESS PATRIMONIO INVERSAFEI KUTXABANK 25/02/ , , /02/ , ES FONDANETO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/2013 7, , /12/ , ES FONDESPAÑA CATEDRALES CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 08/04/ , , /04/ ,02 44 ES FONDESPAÑA CRECIMIENTO CAJA ESPA A FONDOS CAJA DE MADRID 02/06/ , , /06/ , ES FONDESPAÑA GLOBAL CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 28/08/ , , /08/ , ES FONDGALEA CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 09/07/2008 0, , /07/2008 2,21 33 ES FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL FONDITEL GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 27/12/2013 7, , /12/ , ES FONDMAPFRE DIVERSIFICACION MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/ , , /12/ , ES FONDMAPFRE RENTA MIXTO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 9, , /12/ , ES FONDMUSINI III GESMUSINI BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES FONDO DE PERMANENCIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES FONDO ETICO MORGAN STANLEY GESTION BANCO CENTRAL HISPANO 17/02/2009 6, , /02/ ,60 95 ES FONDO MUTUALFASA 1 GESDUERO CAJA DUERO 16/05/2006 6, , /05/ , ES FONDO SOLIDARIO PRO-UNICEF GESMADRID CAJA DE MADRID 01/03/2013 6, , /03/ , ES FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 04/09/ , , /09/ , ES FONDOMIX DOS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/04/2003 8, , /04/ , ES FONDONORTE GESNORTE DEUTSCHE BANK 29/12/2013 3, , /12/ , ES FONDPUEYO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/2011 7, , /11/ ,13 1 ES FONDUERO MIXTO GESDUERO CAJA DUERO 28/08/ , , /08/ , ES FONDUNACSA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/04/2013 9, , /04/ , ES FONEMPORIUM POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO DE SABADELL 11/09/ , , /09/ , ES FONENGIN ISR, F.I. CAJA INGENIEROS GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 26/12/ , , /12/ , ES FONGAUDI NORDAKAPP GESTION BANCO URQUIJO 22/08/2011 9, , /08/ ,75 97 ES FONLAIETANA 30 GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 02/07/ , , /07/2009 1,00 80 ES FONLIFE SWISS LIFE GESTION DEUTSCHE BANK 06/07/2004 8, , /07/ ,41 44 ES FONMASTER GESTEFIN BANCO IXIS URQUIJO 24/12/ , , /12/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

12 2013ko Abenduak 31 BILBOKO BURTSA Orria 43 ES FONMUTUAL GESMUTUAL BANCO URQUIJO 10/09/ , , /09/ , ES FONPASTOR 10 BANCO PASTOR 27/12/ , , /12/ , ES FONPASTOR 25 BANCO PASTOR 03/10/ , , /10/ , ES FONPENEDES BORSA EMERGENT CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/2013 9, , /12/ , ES FONPENEDES M.EUROM. CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/ , , /07/ , ES FONPROFIT GESPROFIT RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES FONQUIVIR BBVA PRIVANZA GESTORA BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES FONSMANLLEU BORSA GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. COMARCAL DE MANLLEU 28/04/2012 8, , /04/ , ES GESCONSUL RENTA FIJA FLEXIBLE GESCONSULT SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES GESEGUR HOSTELFOND URQUIJO GESTION BANCO URQUIJO 26/06/ , , /06/ ,27 69 ES GESTI-GLOBAL CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 11/09/2013 8, , /09/ , ES I.M. 93 RENTA GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 26/12/ , , /12/ ,42 95 ES IBERAGENTES RENDIMIENTO POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/07/2008 7, , /07/ , ES IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA RENTA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 26/12/2013 6, , /12/ , ES IK FONRENTA CREDIGES S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/ , , /12/ , ES INDOSUEZ PATRIMONIO CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, SUC/ESP 02/09/ , , /09/ , ES INTERDIN GLOBAL EUROPA DEL ESTE INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 28/02/2008 6, , /02/ ,18 1 ES INTERMONEY MIXTO EURO INTERMONEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/07/ , , /07/ ,00 1 ES INVERACTIVO CONFIANZA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES INVERBONOS GESDUERO CAJA DUERO 27/12/ , , /12/ , ES INVERMANRESA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 26/12/ , , /12/ , ES INVERMANRESA 2 GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 23/12/ , , /12/ , ES INVERSABADELL 10 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 7, , /12/ , ES INVERSABADELL 50 PREMIER, F.I. BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/2013 9, , /12/ , ES KUTXABANK FONDO SOLIDARIO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/2013 7, , /12/ , ES KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/2013 9, , /12/ , ES KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/2013 6, , /12/ , ES KUTXAMIXTO 85/15 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 31/05/2013 6, , /05/ , ES LAREDOFONDO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES LEASETEN III SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/2013 9, , /12/ , ES MADRID CRECIMIENTO GESMADRID CAJA DE MADRID 10/09/ , , /09/ , ES MANDATO INCOME ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 05/07/ , , /07/ ,11 32 ES MANRESA DINAMIC GESMANRESA CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 26/12/ , , /12/ , ES MANRESA GLOBAL FIX CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/06/ , , /06/ ,80 4 ES MARCH PREMIER 70/30 MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 07/12/ , , /12/ ,59 41 ES MARCH VINI CATENA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 27/12/ , , /12/ , ES MARCHFONDO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 07/12/ , , /12/ , ES MEDIFOND GESFIBANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/09/ , , /09/ ,31 1 ES MERCH FONTEMAR MERCHBANC BANCO IXIS URQUIJO 27/12/ , , /12/ , ES METAVALOR RENTA ACTIVA METAGESTION SANTANDER INVESTMENT 22/10/ , , /10/ ,23 28 ES METAVALOR TESORERIA PLUS METAGESTION BANCO INVERSIS 27/12/ , , /12/ , ES MORGAN STANLEY FIVA MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY GRAN SELECCIÓN MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/02/2009 8, , /02/ , ES MULTIGESTORES ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES NCG GESTION DINAMICA NMAS 1 GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/11/2008 7, , /11/ , ES NMAS1 GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 27/12/ , , /12/ , ES NR FONDO 1 ESPIRITO SANTO GESTION B.N.P. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES NUCLEFON INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 27/12/ , , /12/ , ES OPEN FUND BBVA PRIVANZA GESTORA BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ ,25 27 ES OPENBANK CORTO PLAZO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/2013 0, , /12/ , ES P&G MASTER RENTA FIJA GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 27/12/2013 9, , /12/ ,05 1 ES P&G MATER RENTA MIXTA GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 26/12/ , , /12/ ,66 1 ES PASTOR DOBLE GARANTIA BANCO PASTOR 26/08/2013 8, , /08/ , ES PATRIBOND CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 11/09/ , , /09/ , ES PATRISA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/ , , /09/ , ES PLUSMADRID 15 GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES PLUSMADRID 25 GESMADRID CAJA DE MADRID 13/04/2012 7, , /04/ , ES PLUSMADRID AHORRO GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES PLUSMADRID AHORRO EURO GESMADRID CAJA DE MADRID 13/04/2012 9, , /04/ , ES PLUSMADRID FONDANDALUCIA GESMADRID CAJA DE MADRID 13/04/ , , /04/ , ES PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION GESMADRID CAJA DE MADRID 09/03/ , , /03/ , ES PREV.SANIT.NAC.-PLAN DE AHORRO PREVISION SANITARIA NAC. GESTION BANCO CENTRAL HISPANO 23/11/ , , /11/ , ES PRISMAFONDO NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 23/12/ , , /12/ , ES PRIVAT CASFONDO PRIVATBANK PATRIMONIO BANCO IXIS URQUIJO 16/09/ , , /09/2009 1,00 65 ES PRUDFONDO VARIABLE MORGAN STANLEY GESTION BANKINTER 19/03/2007 5, , /03/ ,66 3 ES R.V. 30 FOND GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 27/12/ , , /12/ , ES RENTA 4 ACTIVO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 27/11/2005 8, , /11/ ,47 90 ES RENTA 4 CAPITAL PLUS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/2005 6, , /11/ , ES RFMI MULTIGESTION UBS GESTION UBS ESPAÑA 10/09/2013 6, , /09/ , ES RURAL CESTA DEFENSIVA 10 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 06/05/ , , /05/ , ES RURAL MIXTO 25 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES SAFEI FOMENTO GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 02/12/ , , /12/ , ES SAFEI PATRIMONIO GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 19/01/ , , /01/ , ES SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER ESTRATEGIA INFLACION PLUS ACTIVOS EN RENTA FONDOS BANCO CENTRAL HISPANO 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER EUROCANARIAS MIXTO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/ , , /11/ , ES SANTANDER INDIA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 21/05/ , , /05/ , ES SANTANDER MIXTO RENTA FIJA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER PREMIER EMPRESAS CONSERVADOR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 29/10/ , , /10/ , ES SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 06/06/ , , /06/ , ES SANTANDER RESPONSABILIDAD SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES SANTANDER SELECC PREMIER BIENES DE LUJO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SECURITY FUND NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 23/12/ , , /12/ , ES SEGUNDA GENERACION RENTA NORDAKAPP GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10/09/2013 7, , /09/ , ES SEQUEFONDO BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/2013 8, , /12/ , ES UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO UBS GESTION UBS BANK 11/09/2013 5, , /09/ , ES UBS MIXTO GESTION ACTIVA UBS GESTION UBS BANK 10/09/ , , /09/ , ES URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , F.I. RENTA FIJA INTERNACIONAL ES ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL A1 UBS GESTION UBS BANK 30/08/ , , /08/ ,14 23 ES ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL D1 UBS GESTION UBS BANK 30/08/ , , /08/ ,08 14 ES ATL CAPITAL RENTA FIJA ATLAS CAPITAL GESTION BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES EUROVALOR BONOS EMERGENTES POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 24/12/2013 8, , /12/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

13 Pág. 44 BOLSA DE BILBAO 31 de Diciembre de 2013 ES FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 24/12/2013 8, , /12/ , ES FONMARCH MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 27/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA BP GLOBAL BONDS IBERCAJA GESTION IBERCAJA 25/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA DÓLAR IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA HIGH YIELD IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ ,57 12 ES IBERCAJA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 8, , /12/2013 6,12 1 ES MARCH PATRIMONIO RENTA FIL MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 27/12/ , , /12/ ,11 86 ES MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO HIGH YIELD MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ ,49 10 ES UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL UNIGEST UNICAJA 24/12/2013 8, , /12/ , F.I. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL ES BMN CARTERA FLEXIBLE 20 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 23/12/2013 9, , /12/ ,84 88 ES FONGRUM RENTA FIJA MIXTA INVERSAFEI BANCO INVERSIS 24/12/2013 9, , /12/ , ES GESIURIS MIDED CONSERVATIVE GESIURIS RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES KUTXABANK RENTA GLOBAL KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/ , , /12/ , ES LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK 27/12/2013 9, , /12/ , F.I. RENTA VARIABLE EURO ES ABANTE BOLSA ABSOLUTA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER 10/09/ , , /09/ , ES ABANTE TESORERIA DINAMICA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER 10/09/ , , /09/ , ES AC CONSERVADOR VAR 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/12/ , , /12/ , ES ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION BANKINTER 27/12/2013 1, , /12/ , ES AHORRO CORP. ACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES AHORRO CORP. AUSTRALASIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/07/2011 3, , /07/ , ES AHORRO CORP. CAPITAL 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/12/2013 9, , /12/ , ES AHORRO CORP. CAPITAL 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 28/01/2004 8, , /01/ , ES AHORRO CORP. CAPITAL 4 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 7, , /11/ , ES AHORRO CORP. CAPITAL 6 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2013 6, , /12/ , ES AHORRO CORP. CAPITAL 8 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ , ES AHORRO CORP. EUROACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 21/07/2011 4, , /07/ , ES AHORRO CORP. EUROFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2013 7, , /12/ , ES AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES AHORRO CORP. IBEROAMERICA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES AHORRO CORP. IBEX GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 6, , /11/ , ES AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES AHORRO CORP. INVERSION SELECTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ , ES AHORRO CORP.STANDARD&POORS 500 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2013 7, , /12/ , ES AHORRO CORPORACION EURO IBEX GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/ , , /08/ ,62 62 ES AHORRO CORPORACION EUROSTOXX AÑO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 9, , /11/ , ES AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARAN. 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 19/08/ , , /08/ ,85 92 ES AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ , ES AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/09/2012 6, , /09/ , ES ALFA OCIO USA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 03/07/ , , /07/ , ES ALLIANZ BOLSA ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/11/2012 6, , /11/ , ES ALTAE BOLSA GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES ALTAE BOLSA ACTIVA GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES ALTAE CESTA ESPAÑOLA GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES ALTAE CESTA EUROPEA GESMADRID CAJA DE MADRID 26/11/ , , /11/ ,75 10 ES ALTAE DOBLE GARANTIA GESMADRID CAJA DE MADRID 18/05/ , , /05/ ,13 6 ES AMISTRA PATRIMONIAL AMISTRA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/2013 0, , /09/ , ES ARCALIA BOLSA BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/09/ , , /09/ ,99 92 ES ARCALIA SELECCIÓN BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES ASTURFONDO EUROBOLSA GARANTIZA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 27/12/2013 7, , /12/ , ES ASTURFONDO PLAZO II LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 27/12/2013 7, , /12/ , ES ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 8, , /09/ , ES ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 27/12/2013 6, , /12/ , ES ATLANTICO BOLSA GLOBAL BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 3, , /07/ , ES ATLANTICO BOLSA PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 3, , /07/ ,04 78 ES ATLANTICO CUPON GARANTIZADO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ , ES ATLANTICO EUROACCION BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 4, , /07/ , ES ATLANTICO GARANTIA ALTERNATIVA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ , ES ATLANTICO INDICE BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 5, , /07/ , ES ATLANTICO LIDER ATLANTICO FONDOS BANCO ATLANTICO 29/07/2004 6, , /07/ , ES ATLANTICO LIDER 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ , ES ATLANTICO NORTEAMERICA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 4, , /07/ , ES AVILA GARANTIA UNO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. Y M. P. DE AVILA 18/08/2011 9, , /08/ ,10 1 ES AVILA GARANTIA UNO DOS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. Y M. P. DE AVILA 29/12/ , , /12/ ,52 6 ES AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION CECABANK 27/12/ , , /12/ , ES AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION CECABANK 27/12/2013 9, , /12/ , ES AVIVA GESTION GLOBAL AVIVA GESTION CECABANK 27/12/ , , /12/ , ES BANCAJA CONSTRUCCION GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 02/11/ , , /11/ , ES BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 02/11/ , , /11/ , ES BANCAJA GARANTIZADO 15 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES BANCAJA GARANTIZADO RV 4 GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/2013 1, , /12/ , ES BANCAJA RENTA VARIABLE GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 14/12/ , , /12/ , ES BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCI SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 14/07/ , , /07/ , ES BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 27/12/ , , /12/ , ES BANESTO BOLSA JAPON SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 10/09/2009 3, , /09/ , ES BANESTO BOLSA USA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 07/05/2009 3, , /05/ , ES BANESTO BOLSAS EUROPEAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 06/06/2013 5, , /06/ , ES BANESTO BOLSAS IBEROAMERICANAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 29/10/ , , /10/ , ES BANESTO CAPITAL 95 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 17/06/ , , /06/ , ES BANESTO DINERO ACTIVO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO CENTRAL HISPANO 24/12/ , , /12/ , ES BANESTO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 18/04/2013 9, , /04/ , ES BANESTO ESPECIAL DEUDA PUBLICA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/10/2009 1, , /10/ , ES BANESTO ESPECIAL RENTA VARIABL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 19/02/2009 4, , /02/ , ES BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 24/12/ , , /12/ , ES BANESTO G INDICES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES BANESTO GAR.OCASIÓN 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 19/05/ , , /05/ , ES BANESTO GARAN. RENTAS CRECIENTES 2010 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 27/12/ , , /12/ , ES BANESTO GARAN.CUMBRE 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 14/07/2011 8, , /07/ , ES BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 27/12/ , , /12/ , ES BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROP SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES BANESTO GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 5 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 23/10/2008 6, , /10/ , ES BANESTO GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 7 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 14/07/ , , /07/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

14 2013ko Abenduak 31 BILBOKO BURTSA Orria 45 ES BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 04/04/ , , /04/ , ES BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES BANESTO GARANTIZADO EURO DIVIDENDO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 24/12/ , , /12/ , ES BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES BANESTO GARANTIZADO OCASIÓN 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 14/07/ , , /07/ , ES BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN MUNDIAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 24/12/ , , /12/ , ES BANESTO GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/02/2007 5, , /02/ , ES BANESTO IBEX TOP SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES BANESTO INNOVACION IBEX SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/09/ , , /09/ , ES BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 27/12/ , , /12/ , ES BANIF 6 PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 08/04/ , , /04/ , ES BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/ , , /09/ , ES BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN. SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES BANIF ALPHA RV ESPAÑA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/ , , /09/ , ES BANIF BOLSA 2000 BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/12/ , , /12/ , ES BANIF BOLSA 99 BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/12/ , , /12/ , ES BANIF BOLSAS MUNDIALES BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 15/10/ , , /10/ , ES BANIF CUPON BOLSA BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/12/ , , /12/ , ES BANIF DIVIDENDO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/04/ , , /04/ , ES BANIF ESTRUCTURADO BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 24/12/ , , /12/ , ES BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/06/ , , /06/ , ES BANIF INVESCO RV GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 07/05/ , , /05/ , ES BANIF JP MORGAN US STRATEGIC VALUE BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 21/02/ , , /02/ , ES BANIF PRESTIGIO BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/01/ , , /01/ , ES BANIF R. VARIABLE BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/01/ , , /01/ , ES BANIF R. VARIABLE JAPON SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES BANIF RV ESPAÑOLA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/04/ , , /04/ , ES BANIF RV EURO 130/30 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 29/10/2009 5, , /10/ , ES BANIF RV SILA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES BANIF S&P DIVIDENDO USA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 06/11/ , , /11/ ,09 90 ES BANIF SGAM RV EMERGENTES BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 24/12/ , , /12/ , ES BANKINTER INDICE AMERICA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BANKINTER INDICE JAPON BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BANKOA BOLSA CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 27/12/ , , /12/ , ES BANKPY. COMUNICAC. BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 26/12/2013 8, , /12/ , ES BANKPY. EUROVALOR BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 12/12/2013 5, , /12/ , ES BANKPY. IBERBOLSA BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 11/07/ , , /07/ , ES BANKPY. MULTI TOP FUNDS BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 23/12/2013 9, , /12/ , ES BANKPY. MULTISALUD BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 26/12/ , , /12/ , ES BANKPY. MUNDIFINAN. BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/12/2009 4, , /12/2009 1, ES BANKPY. SWISS BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 26/12/ , , /12/ , ES BANKPYME GLOBAL INVEST BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 23/12/2013 9, , /12/ , ES BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 09/03/2006 8, , /03/ , ES BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 26/05/2010 3, , /05/ , ES BARCLAYS BOLSA ESPAÑA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 10/08/ , , /08/ , ES BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/ , , /09/ , ES BARCLAYS BOLSA ESPAÑOLA SELECCIÓN BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK 27/12/ , , /12/ , ES BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/ , , /09/ , ES BARCLAYS BOLSA ZONA EURO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 05/02/2003 2, , /02/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 1 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/ , , /09/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 12 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 21/10/2010 6, , /10/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 14 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 8, , /09/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/ , , /09/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 17 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 8, , /09/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/ , , /09/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 9 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 20/11/ , , /11/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA 8 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 8, , /09/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/ , , /09/ , ES BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 8, , /09/ , ES BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/09/2013 6, , /09/ , ES BBVA 100 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA 100 IBEX II BCH GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/11/ , , /11/ , ES BBVA 100 IBEX POSITIVO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 04/11/ , , /11/ , ES BBVA 100 IBEX POSITIVO II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 04/11/ , , /11/ , ES BBVA 100 IBEX POSITIVO III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 13/01/ , , /01/ , ES BBVA IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA IBEX III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 29/11/ , , /11/ , ES BBVA 105 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA 105 IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 22/04/ , , /04/ , ES BBVA 110 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/02/ , , /02/ , ES BBVA 110 IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 22/04/ , , /04/ , ES BBVA IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/05/ , , /05/ , ES BBVA 50 IBEX BCH GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/12/2008 2, , /12/ ,16 99 ES BBVA 5X5 INDICES BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA 75 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/09/ , , /09/ , ES BBVA BIOFARMA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 05/10/ , , /10/ , ES BBVA BOLSA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BOLSA ASIA MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BOLSA CHINA BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BOLSA DIVIDENDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/09/ , , /09/ , ES BBVA BOLSA EURO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 7, , /12/ , ES BBVA BOLSA EURO QUANT BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12/05/2011 8, , /05/ , ES BBVA BOLSA EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/01/ , , /01/ , ES BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/12/2009 8, , /12/ , ES BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/12/2009 6, , /12/ , ES BBVA BOLSA FINANZAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BOLSA IBEX QUANT BBVA GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 12/05/ , , /05/ , ES BBVA BOLSA INDICE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BOLSA INDICE EURO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 7, , /12/ , ES BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 7, , /12/ , ES BBVA BOLSA JAPON BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 4, , /12/ , ES BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 09/06/2011 4, , /06/ , ES BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BOLSA PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACION BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 9, , /12/ , ES BBVA BOLSA USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA BOLSA USA CRECIMIENTO (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/07/2008 3, , /07/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

15 Pág. 46 BOLSA DE BILBAO 31 de Diciembre de 2013 ES BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 9, , /12/ , ES BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 9, , /12/ , ES BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12/04/2012 7, , /04/ , ES BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12/04/ , , /04/ , ES BBVA DOBLE GARANTIA BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA EUROINDICES 2 GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 22/09/ , , /09/ , ES BBVA EUROINDICES 4 GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 6, , /06/ , ES BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II FI BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 10/03/ , , /03/ , ES BBVA EXTRA 10 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA EXTRA 5 ACCIONES BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA EXTRA 5 ACCIONES II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 01/09/ , , /09/ , ES BBVA EXTRA 5 ACCIONES III BCH GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 22/09/ , , /09/ , ES BBVA FONDBOLSA E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 7, , /01/ , ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 6, , /06/ , ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL H BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL I BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 8, , /06/ , ES BBVA FONDBOLSA RENOVE II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 6, , /01/ , ES BBVA GARANTIZADO 106-DOBLE 10 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10/01/ , , /01/ , ES BBVA GARANTIZADO 5 X 5 BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA GARANTIZADO 5 X 5 II BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA GARANTIZADO DOBLE 10 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/12/ , , /12/ , ES BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 7, , /12/ , ES BBVA GESTION FLEXIBLE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA IBEX 3 A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/ , , /01/ , ES BBVA INTERES FLOTANTE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/12/2011 9, , /12/ , ES BBVA MID CAP EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA MONETARIO DINAMICO II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/10/ , , /10/ , ES BBVA MUNDIBOLSA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/07/ , , /07/ , ES BBVA OBJETIVO 2015 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/10/ , , /10/ , ES BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARAN. II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 05/06/ , , /06/ , ES BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 8, , /12/ , ES BBVA OPORTUNIDADES EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 6, , /06/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2001 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA PROYECTO 2010 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/06/2010 9, , /06/ , ES BBVA RANKING II GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA RANKING PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/05/ , , /05/ , ES BBVA RENTAS 2010 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BBVA TRIPLE OPTIMO IV BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES BCH BOLSA GARANTIZADO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH BOLSA GARANTIZADO 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH BOLSA GARANTIZADO 4 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 20/02/ , , /02/ , ES BCH IBEX 35 A SANTANDER GESTION DE ACTIVOS B.SANTANDER CENTRAL HISPANO(BSCH) 03/09/ , , /09/ , ES BCH IBEX 35 C SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/11/ , , /11/ , ES BCH INFRAESTRUCTURAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 03/07/ , , /07/ , ES BCH MULTIBOLSA GARANTIZADO 4 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/11/ , , /11/ , ES BCH TECNOLOGICO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/01/ , , /01/ , ES BCH USA BLUE CHIPS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/06/ , , /06/ , ES BESTINFOND BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES BESTINVER BOLSA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES BESTINVER EUROPA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 27/12/2013 8, , /12/ , ES BESTVALUE BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES BETA ACCIONES NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 19/07/ , , /07/ , ES BETA ALPHA DINAMICO NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 10/05/2010 4, , /05/ ,46 93 ES BETA ESPAÑA VALOR NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/02/ , , /02/ ,89 81 ES BK ACUERDO GESTION MODERO EMPRESAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 08/05/ , , /05/ ,72 82 ES BK BOLSA ESPAÑA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 23/04/ , , /04/ , ES BK BOLSA ESPAÑA 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK BOLSA EURIBEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/ , , /03/ , ES BK CONSOLIDACION GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK DIVIDENDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK EURO STOXX 2012 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK EURO-GARANTIA 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK EUROTELECO-JAPON GARANTIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK FONDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/04/ , , /04/ , ES BK FUTURO IBEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK GARANTIA CONSOLIDACION EURO-JAPON BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK GARANTIA CUPON 20 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK GARANTIA MUNDIAL 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK GESTORAS INTERNACIONALES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/12/ , , /12/ ,02 61 ES BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK INDICE EUROPEO 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK INDICE GANADOR 3 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK INDICE GANADOR 6 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK INDICE JAPON 225 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK INDICE NASDAQ 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK MATERIAS PRIMAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 10/12/ , , /12/ , ES BK RENTA VARIABLE EUROPEA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK SECTOR ENERGIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK SECTOR FINANZAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BK TRIPLE GARANTIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 26/12/ , , /12/ , ES BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 11/09/ , , /09/ , ES BNP PARIBAS BONOS CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 23/08/2011 4, , /08/ , ES BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 10/09/2013 9, , /09/ , ES BNP PARIBAS PROTECTED PLUS CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 21/07/2010 7, , /07/ ,17 4 ES BOLSA INTERNACIONAL MORGAN STANLEY GESTION BANCO URQUIJO 17/02/2009 5, , /02/ , ES BOLSACASER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 30/06/ , , /07/ , ES BOLSALIDER GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 26/12/2013 8, , /12/ , ES BOLSATLANTICO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES BOLSATLANTICO PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ ,61 91 ES BOMERBE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/11/ , , /11/ , ES BPERE FONDO IBERICO ACCIONES INTERDIN GESTION SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES BSN ACCIONES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 20/01/ , , /01/ , ES BSN ACCIONES INTERNACIONAL BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/01/ , , /01/ , ES BSN BANIF RENTA VARIABLE EUROP SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/01/2003 3, , /01/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

16 2013ko Abenduak 31 BILBOKO BURTSA Orria 47 ES BSN BANIF SELECCIÓN I SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES BSN INDICES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES C.C.M. ANIVERSARIO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/09/ , , /09/ , ES CAAM MULTIESTRATEGIA ALTERNATIVA CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS SANTANDER INVESTMENT 24/03/ , , /03/ ,54 2 ES CAHISPA EMERG. MF GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 26/12/ , , /12/ ,05 99 ES CAHISPA EUROVAR. GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 26/12/ , , /12/ , ES CAHISPA MULTIFONDO GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 26/12/ , , /12/ ,19 96 ES CAHISPA SMALL CAPS GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 26/12/ , , /12/ ,09 99 ES CAI 100 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 23/12/ , , /12/ ,86 6 ES CAI 100 GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/12/ , , /12/ , ES CAI 100 GARANTIZADO IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/04/ , , /04/ , ES CAI BOLSA 10 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/12/2013 5, , /12/ , ES CAI GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/04/2010 8, , /04/ , ES CAI GARANTIZADO EUROSTOXX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON / / 9, /09/2007 ES CAI RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 16/12/2003 7, , /12/ , ES CAIXA CATAL.BORSA EM. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 29/12/2013 7, , /12/ , ES CAIXA CATAL.BORSA EUR. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/2011 3, , /06/ , ES CAIXA CATAL.INDEX CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/ , , /06/ , ES CAIXA CATALUNYA BORSA 11 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 24/11/2010 7, , /11/ , ES CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 29/12/2013 8, , /12/ , ES CAIXA CATALUNYA BORSA 13 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 26/09/2012 7, , /09/ , ES CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 26/12/2013 7, , /12/ , ES CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/2011 6, , /06/ , ES CAIXA CATALUNYA PROPIETAT CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 30/11/2013 5, , /11/ , ES CAIXA GALICIA 5 MAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 29/12/ , , /12/ , ES CAIXA GALICIA EUROBOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 29/12/2013 4, , /12/ , ES CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 29/12/2013 9, , /12/ , ES CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 29/12/ , , /12/ , ES CAIXA GALICIA IBEXPLUS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 14/05/ , , /05/ , ES CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 29/12/ , , /12/ , ES CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTOXX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 29/12/ , , /12/ , ES CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 19/08/ , , /08/ ,17 70 ES CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL WATER BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 15/05/2013 9, , /05/ , ES CAIXASABADELL 7 R.V. AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 04/10/2012 8, , /10/ , ES CAIXASABADELL IBEX GARANTIA I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 02/06/ , , /06/ ,61 37 ES CAIXASABADELL IBEX GARANTIA II AHORRO CORPORACION GESTION ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 02/06/ , , /06/ , ES CAIXATARRAGONA BOLSA 35 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/ , , /10/ , ES CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 24/07/2003 4, , /07/ , ES CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS CREDIGES S.G.I.I.C. CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 26/12/2013 5, , /12/ , ES CAJA INGENIEROS BOLSA USA CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 26/12/2013 7, , /12/ , ES CAJA INGENIEROS EMERGENTES CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 26/12/ , , /12/ , ES CAJA INGENIEROS GLOBAL CREDIGES S.G.I.I.C. CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 26/12/2013 5, , /12/ , ES CAJA INGENIEROS IBEX PLUS CAJA INGENIEROS GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 26/12/2013 7, , /12/ , ES CAJA INSULAR DE CANARIAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/06/ , , /06/ ,48 30 ES CAJA INSULAR DE CANARIAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,20 26 ES CAJA INSULAR DE CANARIAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,13 18 ES CAJA LABORAL BOLSA CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/ , , /12/ , ES CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 27/12/2013 6, , /12/ , ES CAJA MADRID TITANES II GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES CAJA MURCIA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 19/08/2013 7, , /08/ , ES CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,97 30 ES CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/2012 9, , /05/ ,93 2 ES CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,07 13 ES CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,25 29 ES CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EUROPA I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/12/ , , /12/ ,68 9 ES CAJA SUPERCUPON AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ , ES CAJABURGOS BOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 29/12/ , , /12/ , ES CAJABURGOS EUROPA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 23/12/ , , /12/ ,43 17 ES CAJABURGOS GARANTIZADO 4 ACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 23/12/2012 7, , /12/ ,16 16 ES CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 14/05/ , , /05/ ,30 16 ES CAJABURGOS GARANTIZADO INTERNACIONAL AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 29/12/2009 9, , /12/ ,45 1 ES CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,78 63 ES CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 07/11/ , , /11/ , ES CAJAMAR BOLSA CAJAMAR GESTION KUTXABANK 18/10/ , , /10/ , ES CAJARIOJA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 13/12/ , , /12/ ,91 22 ES CAJARIOJA GARANTIZADO 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/ , , /08/ ,24 9 ES CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK / / 10, /09/2007 ES CAJASTUR BOLSA MUNDIAL LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 7, , /09/ , ES CAJASTUR DOBLE OPTIMO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 7, , /09/ , ES CAJASTUR INDICES GARANTIZADO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 04/05/2007 7, , /05/ , ES CAJASTUR INDICES II LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 8, , /09/ , ES CAJASTUR MULTICESTA OPTIMA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 27/12/2013 8, , /12/ , ES CAJASTUR MULTICESTA OPTIMA II LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 7, , /09/ , ES CAJASTUR RENTA FIJA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 9, , /09/ , ES CAJASTUR VALOR GARANTIZADO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 11/09/2013 8, , /09/ , ES CAJASUR BOLSA EURO CAJASUR GESTION CECABANK 23/09/2012 4, , /09/ ,27 57 ES CAJASUR HISPANIA CAJASUR GESTION CECABANK 14/05/2012 6, , /05/ ,35 6 ES CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 19/05/ , , /05/ ,84 2 ES CAM BOLSA 1 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/ , , /12/ , ES CAM BOLSA EUROPA GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 26/03/2009 3, , /03/ , ES CAM BOLSA PROTEGIDO GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 26/03/2009 7, , /03/ , ES CAM CESTA FONDOS GARANTIZADO GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 7, , /12/ , ES CAM EUROPA PYMES GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 26/03/2009 4, , /03/ , ES CAM EUROTOP 100 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 7, , /12/ , ES CAN ACCIONES GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/04/ , , /04/ , ES CAN AHORRO 1 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/04/ , , /04/ , ES CAN AHORRO 10 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 13/07/ , , /07/ , ES CAN EURONAVARRA GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/04/ , , /04/ , ES CAN GARANTIZADO EUROSTOXX BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 19/03/ , , /03/ , ES CAN INVERSION 4 POR 4 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 01/08/ , , /08/ , ES CAN RENDIMIENTO EXTRA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 08/02/2009 9, , /02/ ,53 26 ES CANTABRIA BOLSA EURO CANTABRIA FONDOS CAJA AH. SANTANDER Y CANTABRIA 04/04/2012 6, , /04/ , ES CANTABRIA BOLSA GLOBAL CANTABRIA FONDOS CAJA AH. SANTANDER Y CANTABRIA 24/08/2009 4, , /08/ ,95 65 ES CARTERA VARIABLE GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 27/12/ , , /12/ , ES CAT. OCC. B.ESP. GESIURIS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 27/12/ , , /12/ , ES CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL GESIURIS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 27/12/2013 9, , /12/ , ES CCM CONSOLIDACION MAXIMA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 19/05/ , , /05/ ,18 9 ES CCM CRECIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 14/05/ , , /05/ ,56 44 ES CCM DIVIDENDO EURO PREMIER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 29/12/ , , /12/ ,40 6 ES CCM DOBLE GESTION GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/ , , /09/ ,85 72 ES CCM SELECCIÓN OPTIMA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 29/12/ , , /12/ , ES CCM TRIPLE 10 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/12/ , , /12/ , ES CCM VALOR CONSOLIDADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/ , , /09/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

17 Pág. 48 BOLSA DE BILBAO 31 de Diciembre de 2013 ES CEM MUNDIBOLSA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 29/12/ , , /12/ , ES CHASE ACCIONES EUROPEAS CHASE MANHATTAN AHORRO CHASE MANHATTAN BANK (SUC.ES.) 08/01/ , , /01/ , ES CITIFONDO RENTA VARIABLE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/04/ , , /04/ , ES CIXA GALICIA DOBLE GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 23/12/ , , /12/ , ES CIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 29/12/ , , /12/ , ES CIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 19/08/ , , /08/ ,89 49 ES CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 10/06/ , , /06/ ,69 46 ES CLASS CAJA MADRID 30 EURO GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 06/07/ , , /07/ , ES CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 10/06/ , , /06/ , ES CMB CARTERA EURO GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 31/05/ , , /05/ ,52 66 ES CONSTELACION REVALORIZACION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/04/ , , /04/ , ES CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 11/09/ , , /09/ , ES CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 11/09/2013 7, , /09/ , ES CREDIT SUISSE MUNDIFOND CREDIT SUISSE GESTION SANTANDER INVESTMENT 10/09/2013 8, , /09/ , ES CREDIT SUISSE SIGMA CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 27/05/ , , /05/ , ES CREVAL CAPITAL GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/07/ , , /07/ , ES CS CAPITAL CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 10/09/ , , /09/ , ES CT CAPITAL SEGURETAT 1 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 09/11/ , , /11/2007 1, ES CT GLOBAL 100 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 17/07/2009 5, , /07/ , ES DREAM TEAM FONDO GESDUERO CAJA DUERO 27/12/2013 8, , /12/ , ES DUX INVERSIONES DUX INVERSORES BANKINTER 21/01/2009 5, , /01/ , ES DUX RENTA VARIABLE EUROPEA DUX INVERSORES BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES DWS ACCIONES DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 27/12/ , , /12/ , ES DWS BOLSA INSTITUCIONES DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 20/04/ , , /04/ ,06 3 ES DWS EUROPA BOLSA DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 05/06/2012 7, , /06/ , ES DWS GLOBALFLEX GARANTIZADO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 08/08/2011 7, , /08/ , ES DWS MULTIFONDO GARANTIZADO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 02/12/2009 7, , /12/ ,42 4 ES DWS MULTIGESTION ACTIVA GARANT DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 11/09/2013 7, , /09/ , ES DWS SECTORIAL 2001 DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 30/06/ , , /06/ ,94 5 ES E-BANKINTER BOLSA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 19/06/ , , /06/ , ES EDM INVERSION EDM GESTION BANKINTER 27/12/ , , /12/ , ES EJECUTIVOS EUROFOND INVERSAFEI HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 23/12/ , , /12/ , ES EL MONTE AHORRO AÑO I AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ , ES EL MONTE IBEX CLIQUET II AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 01/08/ , , /08/ , ES EQUITY MANAGERS FUND AIG FINANCIERO DE FONDOS SANTANDER INVESTMENT 16/12/2013 6, , /12/ , ES ESAF BOLSA EUROPA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES ESAF BOLSA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES ESAF PHARMAFUND ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES ESAF PREMIUM BOLSA ESPIRITO SANTO GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES ESPIRITO SANTO ACCIONES GLOBAL ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIR.SANTO E COMERC.LISBOA 07/11/2005 5, , /11/ ,27 66 ES ESPIRITU SANTO GLOBAL DINAMICO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/2013 6, , /12/ , ES ESPIRITU SANTO LIQUIDEZ ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES ESPIRITU SANTO MIXTO ESPAÑA 75 ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/05/ , , /05/ , ES ESPIRITU SANTO MULTIFONDO JAPON ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/06/2009 2, , /06/ , ES ESPIRITU SANTO SMALL & MID CAPS ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 21/12/2010 8, , /12/ , ES ESPIRITU SANTO TECNOLOGIA ESPIRITO SANTO GESTION BANCO URQUIJO 31/01/2008 1, , /01/ , ES EUROAGENTES UNIVERSAL EUROAGENTES GESTION DEUTSCHE BANK 27/12/2013 8, , /12/ , ES EUROCAJASOL AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 29/06/2009 5, , /06/ , ES EUROFONDO GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 11/12/2011 9, , /12/ , ES EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 13/04/ , , /04/ ,92 92 ES EUROVALOR BOLSA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR BOLSA EUROPEA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR COMBINADO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 02/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR COMBINADO 10 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR CONSEVADOR DINAMICO PLUS SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 02/03/ , , /03/ , ES EUROVALOR CUPON MULTIBLE 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 17/12/ , , /12/ , ES EUROVALOR CUPON MULTIPLE OPORTUNIDAD SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/03/ , , /03/ , ES EUROVALOR DIVIDENDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR DOBLE RENDIMIENTO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR EUROPROTECCION SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 13/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR FORMULA 40 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 09/04/ , , /04/ , ES EUROVALOR GANADOR SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS FI POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR GARANTIZADO BRIC BANCO POPULAR GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR GARANTIZADO ELITE SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR IBEX PREMIUM SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 19/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR IBEX PROTECCION SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 18/12/ , , /12/ , ES EUROVALOR INDICE MAXIMO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 25/06/ , , /06/ , ES EUROVALOR INDICE PROTEGIDO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/03/ , , /03/ , ES EUROVALOR INTERES CRECIENTE SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 16/06/ , , /06/ , ES EUROVALOR PLATINO IBEX SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 26/10/ , , /10/ , ES EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR RENDIMIENTO CONSOLIDADO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR SELECCIÓN DIVIDENDO EUROPA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR SELECCIÓN OPTIMA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 13/12/ , , /12/ , ES FIBANC LATINOAMERICA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 18/09/2003 3, , /03/ , ES FON FINECO VALOR G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 27/12/2013 9, , /12/ , ES FONBILBAO ACCIONES SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/12/ , , /12/ , ES FONBILBAO EUROBOLSA SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/12/2013 5, , /12/ , ES FONBILBAO INTERNACIONAL SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAFIX GESCAFIX SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES FONCAIXA 103 FONANDA. INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 07/06/2012 6, , /06/ , ES FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 9, , /12/ , ES FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUROPA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA 5 BOLSA EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/12/ , , /12/ , ES FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 24/06/2011 4, , /06/ , ES FONCAIXA 53 BOLSA USA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/12/2013 7, , /12/ , ES FONCAIXA 61 B.TECN. INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 23/03/2011 1, , /03/ , ES FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/12/2013 7, , /12/ , ES FONCAIXA 66B.IND.S INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 24/03/2011 6, , /03/ , ES FONCAIXA 72 B.P.EMERG INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 23/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA 93 BOLS.MUND INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 23/12/2013 8, , /12/ , ES FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EUROPA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 23/12/ , , /12/ , ES FONCAIXA 96 BOLSA USA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 23/12/2013 9, , /12/ , ES FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 23/03/2011 5, , /03/ , ES FONCAIXA BOLSA 54 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 24/03/2011 5, , /03/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

18 2013ko Abenduak 31 BILBOKO BURTSA Orria 49 ES FONCAIXA BOLSA 55 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 23/12/2013 4, , /12/ , ES FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 5, , /12/ , ES FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 23/03/2011 6, , /03/ , ES FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 7, , /12/ , ES FONCAIXA EUROVA. 100 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 03/04/2006 7, , /04/ , ES FONCAIXA G.M.VAL.101 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 03/04/2006 6, , /04/ , ES FONCAIXA GARAN. OPORTUNIDAD EMERGEN III INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 28/11/2011 6, , /11/ , ES FONCAIXA GARAN. OPORTUNIDAD EMERGENTE II INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 7, , /12/ , ES FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 28/11/2011 6, , /11/ , ES FONCAIXA GARANTIA EURO-DÓLAR INVERBAN GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 7, , /12/ , ES FONCAIXA GARANTIA EURO-DÓLAR II INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 28/11/2011 6, , /11/ , ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IX INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 07/03/2011 6, , /03/ , ES FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/12/2013 6, , /12/ , ES FONCAIXA GRANDES EMPRESAS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 19/03/2013 5, , /03/ ,08 14 ES FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 23/12/ , , /12/ , ES FONDAVILA GARANTIA 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. Y M. P. DE AVILA 25/09/2013 7, , /09/ ,64 11 ES FONDESPAÑA EUROBOLSA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 09/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 26/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 2 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 26/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 26/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA INTER.GARANTIZADO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 26/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA INTERNAC.GARANTIZ.I CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 26/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL 7 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 26/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL III CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL IV CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL V CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 20/05/ , , /05/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL VI CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 26/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA JAPON CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/05/ , , /05/ , ES FONDESPAÑA MODERADO PLUS CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/05/ , , /05/ , ES FONDESPAÑA MONETARIO DINAMICO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 26/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA MULTIBOLSA GARANTIZADO 1 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 07/04/ , , /04/ , ES FONDESPAÑA MULTIFONDOS CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA RENTA VARIABLE CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 20/05/ , , /05/ , ES FONDESPAÑA SECTORIAL CRECIMIEN CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 11/03/ , , /03/ , ES FONDESPAÑA SECTORIAL VALOR CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 03/09/ , , /09/ ,63 58 ES FONDESPAÑA USA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/05/ , , /05/ , ES FONDESPAÑA VALORES CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 24/05/ , , /05/ , ES FONDGALLEGO 21 BOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 28/12/ , , /12/ ,98 45 ES FONDGUISSONA BOLSA GVC GAESCO-GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 26/12/ , , /12/ , ES FONDMAFRE GARANTIZADO 611 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 7, , /12/ , ES FONDMAPFRE BOLSA AMERICA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 7, , /12/ , ES FONDMAPFRE BOLSA EUROPA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 3, , /11/ , ES FONDMAPFRE BOLSA G IV MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 7, , /12/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/ , , /12/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO I MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 7, , /12/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GLOBAL MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 4, , /11/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GV MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 8, , /12/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GVI MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 8, , /12/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GVII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 8, , /12/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GVIII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 6, , /12/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GX MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 7, , /12/ , ES FONDMAPFRE EMERGENTES MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 5, , /11/ ,20 97 ES FONDMAPFRE INTER. GARANTIZADO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 8, , /12/ , ES FONDMAPFRE INTERNACIONAL GIII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 6, , /11/ , ES FONDMAPFRE TECNOLOGIA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 27/12/2013 2, , /12/ , ES FONDO ANTICIPACION AGRESIVO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/01/ , , /01/ , ES FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 04/04/ , , /04/ , ES FONDO CONFIANZA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 01/12/ , , /12/ , ES FONDO GARAN CONFIAN. II CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 29/12/ , , /12/ , ES FONDO GARAN. CONFIANZA VI CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 29/12/ , , /12/ , ES FONDO GARAN. CONFIANZA XI CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 29/12/ , , /12/ , ES FONDO GARAN.CONFIANZA IX CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 29/12/ , , /12/ , ES FONDO GARAN.CONFIANZA VIII CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 28/05/ , , /05/ ,83 96 ES FONDO GARAN.CONFIANZA Y CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 28/08/ , , /08/ , ES FONDO GARANTIZADO PREMIER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/12/ , , /12/ , ES FONDO GARNTIZADO CONFIANZA X CAJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 29/12/ , , /12/ , ES FONDO MULTIRENTABILIDAD SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES FONDO MULTISELECCION 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 11/12/ , , /12/ , ES FONDO SUPERSELECCION 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/11/ , , /11/ , ES FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/05/ , , /05/ , ES FONDO TECNOLOGICO GLOBAL MUTUACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 24/12/ , , /12/ , ES FONDO TRIPLE OPCION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/10/ , , /10/ , ES FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 14/09/ , , /09/ , ES FONDO VALENCIA EUROPA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 04/09/ , , /09/ , ES FONDO VALENCIA GARAN.ELECCION OPTIMA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 04/09/ , , /09/ , ES FONDO VALENCIA GARAN.ELECCION OPTIMA 8 NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 04/09/ , , /09/ , ES FONDO VALENCIA INTERNACIONAL NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 04/09/ , , /09/ , ES FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 01/06/ , , /06/ ,85 63 ES FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 01/06/ , , /06/ ,03 54 ES FONDOCAJA GARANTIZADO PLUS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,89 26 ES FONDONORTE EUROBOLSA GESNORTE DEUTSCHE BANK 29/12/2013 5, , /12/ , ES FONDUERO BOLSA GESDUERO CAJA DUERO 14/04/ , , /04/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 GESDUERO CAJA DUERO 26/12/ , , /12/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 5 GESDUERO CAJA DUERO 30/11/ , , /11/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 GESDUERO CAJA DUERO 20/05/ , , /05/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 8 GESDUERO CAJA DUERO 17/09/ , , /09/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 GESDUERO CAJA DUERO 26/12/ , , /12/ , ES FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO GESDUERO CAJA DUERO 03/12/ , , /12/ , ES FONDUERO INDICE GESDUERO CAJA DUERO 26/12/ , , /12/ , ES FONDUERO INTERES GARANTIZADO 1 GESDUERO CAJA DUERO 26/12/ , , /12/ , ES FONDUERO INTERNACIONAL GESDUERO CAJA DUERO 27/12/ , , /12/ , ES FONDUERO MULTIVALOR GARANTIZADO GESDUERO CAJA DUERO 26/12/ , , /12/ , ES FONDUERO R.V. ESPAÑOLA GESDUERO CAJA DUERO 27/12/ , , /12/ , ES FONDUERO SECTORIAL GESDUERO CAJA DUERO 24/05/2013 7, , /05/ , ES FONMIX LAIETANA GESALCALA CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 25/05/2012 5, , /05/ ,86 29 ES FONPASTOR 50 BANCO PASTOR 05/10/ , , /10/ , ES FONPASTOR RENTA VARIABLE BANCO PASTOR 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES B.JAPO CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 30/12/2013 6, , /12/ , ES FONPENEDES B.USA CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 27/12/2013 5, , /12/ , ES FONPENEDES BORSA CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 27/12/2013 9, , /12/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

19 Pág. 50 BOLSA DE BILBAO 31 de Diciembre de 2013 FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL /INBERTSIO FONDOA ES FONPENEDES DINAMIC VAR2 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES DINAMIC VAR4 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES EUR.100 CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 27/12/2013 4, , /12/ , ES FONPENEDES G.INT.MES BORSA II CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 23/09/2004 9, , /09/ , ES FONPENEDES GARAN. INTERES MES BORSA VII CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA IX CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES GARANTIT VII OR CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES FONPENEDES MULTIFONS 100 CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 09/11/ , , /11/ , ES FONPENEDES MULTIFONS 75 CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 27/12/ , , /12/ , ES FONSNOSTRO GARANTIT III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 23/03/ , , /03/ ,20 6 ES FONSNOSTRO GARANTIZADO I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 19/08/ , , /08/ ,21 15 ES GAESCO EMERGENTFOND GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 26/12/ , , /12/ , ES GAESCO F.DE FONDOS GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 26/12/2013 9, , /12/ , ES GAESCO JAPON GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 26/12/2013 7, , /12/ , ES GAESCO MULTINACIO. GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 27/12/ , , /12/ , ES GAESCO SMALL CAPS GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 26/12/2013 9, , /12/ , ES GAESCO T.F.T. GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 26/12/2013 8, , /12/ , ES GAESCOQUANT GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 26/12/2013 3, , /12/ , ES GARANT.CONSOLIDACION MAXIMA II SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/09/ , , /09/ , ES GARANTIZADO CONFIANZA III CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/12/ , , /12/ ,13 68 ES GARANTIZADO CONFIANZA VII CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 09/06/ , , /06/ ,27 62 ES GARANTIZADO CONSOLIDACION MAXIMA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/01/ , , /01/ , ES GARANTIZADO EUROPEAN MARKETS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/09/ , , /09/ , ES GARANTIZADO GLOBAL MAXIMO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/ , , /09/ , ES GARANTIZADO TOP MARKETS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/04/2013 8, , /04/ , ES GESCONSULT INTERNACIONAL GESCONSULT KUTXABANK 27/12/ , , /12/ , ES GESCONSULT RENTA VARIABLE BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE GESCONSULT BANKINTER 24/12/ , , /12/ , ES GESIURIS CAPITAL 1 GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES GESIURIS CAPITAL 2 GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 27/12/ , , /12/ , ES GESIURIS EQUITY STRATEGIES GESIURIS RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES GESRIOJA ESPIRITO SANTO GESTION BANCO URQUIJO 27/12/2013 6, , /12/ , ES GLOBAL BOLSA CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 11/09/2013 4, , /09/ , ES GOACO MIXTO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/01/2013 3, , /01/ , ES HERRERO BOLSA 100 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 01/10/2003 3, , /10/ , ES HIGH RATE MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES IBERAGENTES BOLSA POPULAR GESTION, PRIVADA CREDIT LYONNAIS SEC.EUROPA ESP. 11/09/ , , /09/ , ES IBERAGENTES BOLSA EUROPA POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/2013 4, , /09/ , ES IBERAGENTES NUEVAS TECNOLOGIAS POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10/09/2013 3, , /09/ , ES IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 08/03/2011 7, , /03/ , ES IBERCAJA BOLSA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA BOLSA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA BOLSA EUROPA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 7, , /12/ , ES IBERCAJA BOLSA USA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 7, , /12/ , ES IBERCAJA BP DIGITAL 2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11/04/2011 6, , /04/ , ES IBERCAJA CAPITAL EUROPA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 9, , /12/ , ES IBERCAJA DIVIDENDO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 5, , /12/ , ES IBERCAJA DOBLE GARANTIA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 22/06/2010 6, , /06/ , ES IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD IBERCAJA GESTION IBERCAJA 04/07/2011 6, , /07/ , ES IBERCAJA EMERGENTES IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 25/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA FINANCIERO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 3, , /12/ , ES IBERCAJA GRAN EURO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 06/10/2009 6, , /10/ , ES IBERCAJA H20 & ENERGIAS RENOVABLES IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/07/2012 2, , /07/ , ES IBERCAJA INDEX 3 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 04/07/2011 7, , /07/ , ES IBERCAJA INDEX 4 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 23/09/2013 8, , /09/ , ES IBERCAJA JAPON IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 4, , /12/ , ES IBERCAJA MEJOR BOLSA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 06/10/2009 6, , /10/ , ES IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 8, , /12/ , ES IBERCAJA PETROQUIMICO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 26/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA RENTA EUROPA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 7, , /12/ , ES IBERCAJA RENTA MUNDIAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/12/2013 6, , /12/ , ES IBERCAJA SANIDAD IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 7, , /12/ , ES IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 26/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA SELECCIÓN RENTA 2 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 26/12/2013 8, , /12/ , ES IBERCAJA SELECCIÓN RENTA FIJA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA SMALL CAPS IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 26/12/ , , /12/ , ES IBERCAJA TECNOLOGICO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/2013 2, , /12/ , ES IBERCAJA UTILITIES IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 27/12/ , , /12/ , ES IBERSECURITIES BS RENTA FIJA MIXTA GLOBA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11/04/2005 1, , /04/ , ES ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 27/12/ , , /12/ , ES INIFOND BOLSA PATRIMONIO UNIGEST UNICAJA 10/09/2013 6, , /09/ , ES INTERDIN GARANTIZADO DÓLAR INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 08/09/2008 2, , /09/ ,42 1 ES INTERMONEY VARIABLE EURO INTERMONEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES INTERVALOR ACC.INT. GESINTER SANTANDER INVESTMENT 27/12/2013 4, , /12/ , ES INTERVALOR BOLSA GESINTER SANTANDER INVESTMENT 27/12/2013 9, , /12/ , ES INTERVALOR FONDOS GESINTER SANTANDER INVESTMENT 24/12/2013 4, , /12/ , ES KUTXABANK BOLSA KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/ , , /12/ , ES KUTXABANK BOLSA EUROZONA KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/2013 5, , /12/ , ES KUTXABANK DIVIDENDO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 24/12/2013 8, , /12/ , ES KUTXACRECIMIENTO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 12/07/ , , /07/ , ES KUTXAVALORJAPON KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 12/07/ , , /07/ , ES LAIETANA GESTIO ACTIVA GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 13/01/2012 9, , /01/ , ES LAIETANA GESTIO ACTIVA PLUS GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 02/07/2009 8, , /07/2009 1, ES LEALTAD GLOBAL MORGAN STANLEY GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 17/02/ , , /02/ ,94 46 ES LEALTAD MUNDIAL FONDITEL GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 22/10/2013 7, , /10/ ,52 67 ES LLOYDS BOLSA LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES MADRID BOLSA GESMADRID CAJA DE MADRID 01/06/ , , /06/ , ES MADRID BOLSA EUROPEA GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/2013 6, , /09/ , ES MADRID BOLSA JAPONESA GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/2013 3, , /09/ , ES MADRID BOLSA LATINOAMERICANA GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES MADRID BOLSA NEW YORK GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/2013 4, , /09/ , ES MADRID BOLSA OPORTUNIDAD GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES MADRID CESTA EURO-AMERICANA GESMADRID CAJA DE MADRID 09/10/ , , /10/ , ES MADRID CESTA EUROPEA GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/2013 7, , /09/ , ES MADRID DIMENSION 5 EUROSTOXX GESMADRID CAJA DE MADRID 23/09/2010 6, , /09/ , ES MADRID DIMENSION 5 IBEX GESMADRID CAJA DE MADRID 23/09/ , , /09/ , ES MADRID DIMENSION OPTIMA I GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/2013 8, , /09/ , ES MADRID DIMENSION OPTIMA II GESMADRID CAJA DE MADRID 08/03/2010 7, , /03/ , ES MADRID EMERGENTE GLOBAL GESMADRID CAJA DE MADRID 10/09/ , , /09/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

20 2013ko Abenduak 31 BILBOKO BURTSA Orria 51 ES MADRID EUROACCION G GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/2013 8, , /09/ , ES MADRID EUROBOLSA 100 GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES MADRID FARMACIA GLOBAL GESMADRID CAJA DE MADRID 12/06/2009 3, , /06/ , ES MADRID IBEX PREMIUM 100-II GESMADRID CAJA DE MADRID 23/05/ , , /05/ , ES MADRID IBEX PREMIUM 95 GESMADRID CAJA DE MADRID 26/08/ , , /08/ , ES MADRID IBEX PRIMIUM GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES MADRID INDICE IBEX-35 GESMADRID CAJA DE MADRID 11/09/ , , /09/ , ES MADRID RENTA BASE 5 GESMADRID CAJA DE MADRID 07/01/ , , /01/ , ES MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX GESMADRID CAJA DE MADRID 29/10/2010 7, , /10/ , ES MADRID RENTABILIDAD DUAL II GESMADRID CAJA DE MADRID 06/11/2006 6, , /11/ , ES MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBA GESMADRID CAJA DE MADRID 03/11/2011 2, , /11/ , ES MADRID TECNOLOGICO GLOBAL GESMADRID CAJA DE MADRID 01/06/ , , /06/ , ES MADRID TELECOMUNICACIONES GLOB GESMADRID CAJA DE MADRID 10/09/2013 2, , /09/ , ES MADRID VALORES PREMIUM 100 GESMADRID CAJA DE MADRID 19/08/ , , /08/ , ES MADRID VALORES PREMIUM 95 GESMADRID CAJA DE MADRID 12/06/ , , /06/ ,01 1 ES MANRESA BORSA GESMANRESA ABBEY NATIONAL BANK 29/12/ , , /12/ , ES MANRESA CREIXEMENT GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 29/12/ , , /12/ , ES MANRESA EUROPA BORSA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 29/12/2013 8, , /12/ , ES MANRESA VALOR GESMANRESA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 01/06/ , , /06/ , ES MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES MARCH DIVIDENDO SELECCIÓN MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 24/01/2012 8, , /01/ , ES MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES MARCH EUROPA BOLSA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/2013 9, , /09/ , ES MARCH EUROTOP GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES MARCH GESTION DE FONDOS MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES MARCH GLOBAL MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES MARCH IBEX GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES MARCH PREMIER BOLSA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 24/01/ , , /01/ ,61 64 ES MARCH USA GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES MARCH VALORES MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11/09/ , , /09/ , ES MEDIOLANUM CRECIMIENTO GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/ , , /12/ ,76 50 ES MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/ , , /12/ , ES MEDIOLANUM EUROPA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/2013 7, , /12/ , ES MEDIOLANUM EUROPA R.V. GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/2013 7, , /12/ , ES MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 27/12/ , , /12/ , ES MEDIVALOR EUROPEO GESFIBANC MEDIVALOR, A.V. 17/09/2013 6, , /09/ ,89 1 ES MERCH-EUROUNION MERCHBANC BANCO URQUIJO 27/12/ , , /12/ , ES METAVALOR EUROPA METAGESTION BANCO INVERSIS 27/12/ , , /12/ , ES MISTRAL FLEXIBLE GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 25/12/ , , /12/ , ES MORGAN STANLEY BOLSA MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY BOLSAPLUS MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY EURO ACCIONES MORGAN STANLEY GESTION HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 17/02/2009 5, , /02/ , ES MORGAN STANLEY EURO INDICE MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/02/2009 4, , /02/ , ES MORGAN STANLEY EURO SELECCION MORGAN STANLEY GESTION HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 17/02/2009 6, , /02/ , ES MORGAN STANLEY IBEXPLUS 2 MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/02/2002 6, , /02/ , ES MORGAN STANLEY INTERNET MORGAN STANLEY GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/02/2009 2, , /02/ , ES MORGAN STANLEY JAPON AHORRO MORGAN STANLEY GESTION CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 17/02/2009 7, , /02/ , ES MORGAN STANLEY JAPON PLUS MORGAN STANLEY GESTION CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 23/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY LATINOAMERICA MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/02/2009 5, , /02/ , ES MORGAN STANLEY USA GARANTIZADO MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 08/10/2006 5, , /10/ ,30 1 ES MULTIFONDO AMERICA G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 24/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO BOLSA MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO ESPAÑA MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES MUTUAFONDO VALORES MUTUACTIVOS SABADELL MULTIBANCA 27/12/ , , /12/ , ES NAVARRA ACCIONES BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 31/07/ , , /07/ , ES NAVARRA ACCIONES INTERNACIONAL BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 02/08/ , , /08/2007 6,17 5 ES NAVARRA ACCIONES SIGLO XXI BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 02/08/ , , /08/2007 0, ES NAVARRA ACCIONES TECNOLOGICO BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 02/08/ , , /08/2007 9,55 1 ES NCG GESTION ACTIVA NMAS 1 GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/06/2009 6, , /06/ , ES OPEN BANK IBEX 35 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 20/11/ , , /11/ , ES OPENBANK EUROINDICE 50 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES OPENBANK IBEX 35 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 27/12/ , , /12/ , ES P&G MATER RENTA VARIABLE GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 26/12/ , , /12/ ,33 1 ES PASTOR DOBLE GARANTIA 5 BANCO PASTOR 27/12/2013 7, , /12/ , ES PASTOR GARANTIZADO 6 ACCS.EUROPEAS BANCO PASTOR 01/06/2009 7, , /06/ , ES PASTOR GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES BANCO PASTOR 03/07/2009 6, , /07/ , ES PBP BOLSA JAPON POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 09/10/2007 3, , /10/ , ES PENTAFONDO INTERNACIONAL LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 31/10/2005 5, , /10/ ,31 93 ES PERFORMANCE FUND NORDAKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/02/2010 3, , /02/ ,15 43 ES PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 GESMADRID CAJA DE MADRID 09/10/2009 6, , /10/ , ES PREMIUM GLOBAL 3 BANMADRID GESTION BANCO DE MADRID 24/12/2013 5, , /12/ , ES PREMIUM GLOBAL 4 BANMADRID GESTION BANCO DE MADRID 27/12/2013 5, , /12/ , ES PREMIUM WORLDMARKETS MACRO AUREA CAPITAL BANCO DE MADRID 05/08/2009 2, , /08/ ,38 2 ES PREVIBOLSA MORGAN STANLEY GESTION BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 17/02/ , , /02/ ,32 85 ES PRIVARY V GLOBAL GESIURIS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 27/12/ , , /12/ , ES PRIVAT BOLSA PRIVATBANK PATRIMONIO SANTANDER INVESTMENT 03/12/2013 7, , /12/ , ES PROFIT BOLSA GESPROFIT RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/12/ , , /12/ , ES QUALITY BRIC BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/12/2013 9, , /12/ , ES QUALITY CARTERA MODERADA BP BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA DEPOSITARIO BBVA 26/12/ , , /12/ , ES QUALITY MEJORES IDEAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/09/2008 8, , /09/ ,94 20 ES QUALITY SECTOR INMOBILIARIO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/09/2008 8, , /09/ ,80 14 ES RADAR INVERSION EDM GESTION UBS ESPAÑA 27/12/2013 1, , /12/ , ES RENPROA CHART RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 11/09/2013 4, , /09/ , ES RENTA 4 ASIA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 11/09/ , , /09/ , ES RENTA 4 BOLSA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 11/09/ , , /09/ , ES RENTA 4 BOLSA PLUS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/ , , /11/ ,54 57 ES RENTA 4 CICLOS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/ , , /11/ ,97 94 ES RENTA 4 EUROBOLSA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 11/09/ , , /09/ , ES RENTA 4 IBEX 35 RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 22/05/ , , /05/ ,17 1 ES RENTA 4 INDICE RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/04/ , , /04/ ,85 1 ES RENTA 4 INTRADIA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 21/04/ , , /04/ , ES RENTA 4 JAPON RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 11/09/2013 4, , /09/ , ES RENTA 4 LATINOAMERICA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 11/09/ , , /09/ , ES RENTA 4 MULTIFONDOS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 20/06/2009 5, , /06/ ,43 1 ES RENTA 4 PEGASUS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 11/09/ , , /09/ , ES RENTA 4 TECNOLOGIA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 11/09/2013 2, , /09/ , ES RIO TRUEBA RENTA VARIABLE GESMADRID RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 23/07/ , , /07/ ,03 36 ES RURAL BOLSA GARANTIA 4 PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL CESTA ASIATICA GARANTIZADO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL CESTA DE INDICES GARANT. GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , ES RURAL EMERGENTES RENTA VARIABL GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 10/09/ , , /09/ , ES RURAL EURO RENTA VARIABLE GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 11/09/ , , /09/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa