LUIS ALFREDO DE URQUIJO HERNANDEZ FERMIN GERARDO GUTIERREZ CREADO EDUARDO S. GARZA ZAMBRANO JAIME ERIC BERRY VELAZQUEZ
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- Mariano Márquez Cuenca
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1 PROSPECTO DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA VECTOR FONDO INTERNET, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS. 1. ANTECEDENTES 1.1 DENOMINACION SOCIAL EL FONDO SE DENOMINA, VECTOR FONDO INTERNET, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS. (EN ADELANTE EL FONDO) 1.2 CLAVE DE PIZARRA LA CLAVE DE PIZARRA CON LA CUAL OPERA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES ES VECTNET. 1.3 TIPO DE SOCIEDAD DIVERSIFICADA 1.4 CLASIFICACION ESPECIALIZADA GUBERNAMENTAL. 1.5 FECHA DE CONSTITUCION EL FONDO SE ENCUENTRA CONSTITUIDO CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN ESCRITURA PUBLICA No DE FECHA --- DE DE , OTORGADA ANTE NOTARIO PUBLICO No. 80 DE MONTERREY, N.L., LIC. RODOLFO VELA DE LEON, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE MERIDA, YUCATAN; BAJO EL No , PARTIDA PRIMERA., FOLIO -----, TOMO ---, VOLUMEN --, LIBRO , DE FECHA -- DE DE 2000; OFICIO DE AUTORIZACION COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES No CON FECHA: DE --- DE NOVIEMBRE DE DOMICILIO SOCIAL EL DOMICILIO SOCIAL DE EL FONDO ES LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN. CONFORME A SU ACTA CONSTITUTIVA, EL FONDO ESTA FACULTADO PARA ESTABLECER OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA MEXICANA, SEÑALANDO SU DOMICILIO CONVENCIONAL EN AV. ROBLE #555, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, GARZA GARCIA, NUEVO LEON, LAS ACCIONES DE EL FONDO SON DISTRIBUIDAS MEDIANTE OFICINAS DE PROMOCION Y VENTA EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, LAS CUALES PERTENECEN A LA OPERADORA Y EL CODISTRIBUIDOR 1.7 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO EL CAPITAL AUTORIZADO ASCIENDE A LA SUMA DE $1,000,000, (MIL MILLONES DE PESOS). EL CUAL ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA: SERIE No. DE ACCIONES VALOR NOMINAL MONTO "A" 1,000,000 $ 1.00 $ 1,000, M.N "B 999,000,000 $ 1.00 $ 999,000, M.N 1.8 OPERADORA DEL FONDO EL FONDO TIENE CELEBRADO UN CONTRATO, A TRAVES DEL CUAL, OPERADORA S.I. GENERA S.A. DE C.V. LE PRESTA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RECOMPRA DE ACCIONES. ASIMISMO, TIENE CELEBRADO UN CONTRATO DE CODISTRIBUCION DE ACCIONES CON VECTOR CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. Y PODRA CONTRATAR ESTE SERVICIO PREVIA AUTORIZACION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON OTRAS EMPRESAS AUTORIZADAS PARA ELLO. 1.9 ORGANIZACION DE EL FONDO (ORGANOS DE DECISION ) CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJEROS PROPIETARIOS SERGIO SANCHEZ GARCIA VALDEMAR VILLARREAL CRUZ CARLOS GERARDO MAHUAD MENDEZ RUBEN MARTINEZ DONDE CARLOS E. PROAL ROUSTAND RAUL RAMIREZ VALENZUELA LUIS M. PUENTE HURTADO PRESIDENTE SECRETARIO SECRETARIO SUPLENTE COMISARIO PROPIETARIO COMISARIO SUPLENTE DIRECTOR GENERAL DEL FONDO COMITE DE INVERSIONES LUIS ALFREDO DE URQUIJO HERNANDEZ FERMIN GERARDO GUTIERREZ CREADO EDUARDO S. GARZA ZAMBRANO JAIME ERIC BERRY VELAZQUEZ LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PODRAN SER MODIFICADOS, PARA LO CUAL SE PRECISA DE LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. EMPRESA VALUADORA COVAF, S.A. DE C.V. LA EMPRESA VALUADORA GUARDA PLENA INDEPENDENCIA CON RESPECTO A ESTE FONDO Y CON LA OPERADORA DE LA MISMA. COVAF, S.A. DE C.V. ESTA AUTORIZADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA VALUAR ACCIONES EMITIDAS POR SOCIEDADES DE INVERSION.
2 2. OBJETIVO DE INVERSION EL FONDO CONFORMARA UNA CARTERA DE VALORES MEDIANTE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA PRINCIPALMENTE GUBERNAMENTALES QUE DENTRO DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES, BUSQUE OFRECER A LOS INVERSIONISTAS RENDIMIENTOS COMPETITIVOS A CORTO PLAZO, CON EL MENOR RIESGO POSIBLE. ADICIONALMENTE BUSCARA CREAR UN PORTAFOLIO QUE TENGA LA CAPACIDAD DE AJUSTAR ÁGILMENTE SU RENDIMIENTO ANTE LAS CONDICIONES DEL MERCADO. 2.2 HORIZONTE DE INVERSION EL FONDO BUSCA OFRECER AL INVERSIONISTA RENDIMIENTOS ATRACTIVOS EN EL CORTO PLAZO. 3. ESTRATEGIA DE EL FONDO 3.1 POLITICA DE SELECCION Y ADQUISICION DE VALORES LA POLITICA DE SELECCION Y ADQUISICION DE VALORES ESTARA ENFOCADA A INVERTIR EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS PRINCIPALMENTE POR EL GOBIERNO FEDERAL Y COMPLEMENTARA SU CARTERA CON INSTRUMENTOS BANCARIOS Y PRIVADOS. TAMBIEN SE PODRA INVERTIR EN VALORES ENUMERADOS EN LA DISPOSICION TERCERA INCISO B) CON NUMERALES 9 Y 10 DE LA CIRCULAR BIS 6 EMITIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN DONDE HACE MENCION A LOS VALORES LISTADOS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES SIC Y LOS TITULOS DE DEUDA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COTIZADOS EN MERCADOS INTERNACIONALES UMS, EXCEPTO CON AQUELLOS QUE TENGAN EN PROPIEDAD O ADMINISTRACION ENTIDADES Y SOCIEDADES PERTENCIENTES AL MISMO GRUPO FINANCIERO O GRUPO EMPRESARIAL (TENEDORA, SUBSIDIARIA, ASOCIADA Y AFILIADA)DEL QUE FORME PARTE SU SOCIEDAD OPERADORA Y LOS DEMAS QUE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESAPRUEBE O DETERMINE QUE IMPLIQUEN CONFLICTO DE INTERESES. DICHA RESTRICCION SE APLICARA A LAS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE ESTE FONDO. EL FONDO CONTARA CON UN COMITE DE INVERSION QUE TENDRA LA FUNCION DE TOMAR DECISIONES ACERCA DE LA SELECCION Y COMPRA DE LOS VALORES QUE FORMAN SU CARTERA, APOYANDOSE EN ESTUDIOS DE ANALISIS Y DE RIESGOS Y EN FUNCION A LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PROSPECTO. 3.2 POLITICA DE DIVERSIFICACION LA DIVERSIFICACION DEL ACTIVO SE HARA EN ESTRICTO APEGO A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION Y EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL, QUE PARA EL EFECTO EMITA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 3.3 PARAMETROS DE INVERSION LOS PARAMETROS DE INVERSION QUE DEBERA CUMPLIR EL FONDO SE APEGARAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 16 Y 20 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, ASI COMO A LO SIGUIENTE: 1. EFECTIVO Y VALORES MINIMO 96% 2. VALORES DE UNA MISMA EMISORA MAXIMO 15% 3. VALORES DE UNA MISMA EMISION O SERIE SOBRE EL TOTAL DE LA MISMA: a) EN LA SOCIEDAD MAXIMO 10% b) EN LA OPERADORA MAXIMO 30% 4. VALORES A CARGO DE EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL MAXIMO 20% 5. VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL MINIMO 60% 6. VALORES A CARGO DE INSTITUCIONES DE CREDITO (en su conjunto) MAXIMO 40% 7. VALORES PRIVADOS NO BANCARIOS (en su conjunto) MAXIMO 30% 8. VALORES DE FACIL REALIZACION MINIMO 40% 9. VALORES CON VENCIMIENTO MENOR A 3 MESES MINIMO 10% 10. VALORES LISTADOS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES MAXIMO 15% 11. TITULOS DE DEUDA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COTIZADOS EN MERCADOS INTERNACIONALES MAXIMO 15% 12. INVERSION EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS EMITIDAS POR SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS ASI COMO POR ENTIDADES FINANCIERAS DE CUALQUIER TIPO, SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES QUE AL EFECTO SEAN APLICADAS LAS SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA NO PODRAN INVERTIR EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES 13. EL FONDO PODRÁ REALIZAR OPERACIONES DE REPORTO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICABLES. EL FONDO NO REALIZARA OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES. LOS PORCENTAJES DE INVERSION SEÑALADOS SE COMPUTARAN DIARIAMENTE CON RELACION AL ACTIVO TOTAL DEL FONDO REGISTRADO EL DIA ANTERIOR A AQUEL EN QUE SE VERIFIQUE DICHO COMPUTO, EXCEPTO LOS NUMERALES 3, QUE ES CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA EMISION O SERIE DE QUE SE TRATE Y 2 EN LO RELATIVO AL LIMITE POR EMISORA TRATÁNDOSE DE TITULOS BANCARIOS, QUE SE SEGUIRA COMPUTANDO DE ACUERDO A PROMEDIOS MENSUALES DE SALDOS DIARIOS. EN EL CASO DE NO CUBRIR O EXCEDER LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 6, 9 Y 11 SI TRANSCURRIDOS LOS PRIMEROS TREINTA DIAS NO SE HA CORREGIDO EL EXCESO O DEFECTO DEBERA INFORMARLO INMEDIATAMENTE A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y A LOS INVERSIONISTAS EN EL ESTADO DE CUENTA HASTA SU REGULARIZACION; ASIMISMO SI DESPUES DE 90 DIAS NO SE HAN AJUSTADO DEBERAN SOLICITAR A DICHA COMISION AUTORIZACION PARA MODIFICAR SU REGIMEN DE INVERSION Y EN SU CASO LA CLASIFICACION APLICABLE, PREVIO ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION RESPECTO A LOS PARAMETROS NO MENCIONADOS EN ESTE PARRAFO, ASI COMO LOS VALORES QUE NO SE AJUSTEN A LA CLASIFICACION DEL FONDO, LOS EXCESOS O DEFECTOS RELATIVOS, DEBERAN SER CORREGIDOS EL MISMO DIA EN QUE SE PRESENTEN. 3.4 POLITICA DE LIQUIDEZ EL FONDO CONTARA CON UN MINIMO DE 40% EN VALORES DE FACIL REALIZACION PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE VENTA DE ACCIONES POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS. 4. POLITICA DE OPERACION DEL FONDO 4.1 POLITICA DE VENTA EN VIRTUD DE QUE EL FONDO REALIZARA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA AJUSTAR LA CARTERA, CONFORME A LA VENTA DE SUS ACCIONES, OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V. OPERADORA DEL FONDO Y LOS CODISTRIBUIDORES CONSIDERARAN TODAS LAS ORDENES RECIBIDAS COMO DEFINITIVAS, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUEN A LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS 4.6 Y 4.7. PARA COMPRAR Y VENDER ACCIONES DEL FONDO, EL INVERSIONISTA DEBERA TENER UN CONTRATO DE COMPRA/VENTA DE 2
3 ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION Y GUARDA Y ADMINISTRACION DE LAS MISMAS CON OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V. Y COMO ESTE FONDO UNICAMENTE ACEPTARA ORDENES DE COMPRA Y VENTA VIA INTERNET, EL INVERSIONISTA DEBERA FIRMAR CON ANTICIPACION A SU PRIMERA OPERACION, LA ACEPTACION PARA REALIZAR OPERACIONES POR LA VIA MENCIONADA Y DEBERA APEGARSE A LAS POLITICAS DE COMPRA Y VENTA ESTABLECIDAS EN ESTE PROSPECTO. 4.2 POSIBLES ADQUIRENTES LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL SOLO PODRAN SER ADQUIRIDAS POR PERSONAS FISICAS MEXICANAS O EXTRANJERAS, INSTITUCIONES DE CREDITO QUE ACTUEN POR CUENTA DE FIDEICOMISOS DE INVERSION CUYOS FIDEICOMISARIOS SEAN PERSONAS FISICAS, FONDOS DE AHORRO; TAMBIEN PODRAN SER ADQUIRIDAS POR OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V. COMO OPERADORA DE LOS VALORES QUE INTEGRAN LOS ACTIVOS DEL FONDO. EN NINGUN MOMENTO PODRAN PARTICIPAR EN FORMA ALGUNA EN EL CAPITAL DE ESTA SOCIEDAD, GOBIERNOS O DEPENDENCIAS OFICIALES EXTRANJERAS, DIRECTAMENTE O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA. LAS LIMITACIONES EXISTENTES EN LO RELATIVO A POSIBLES ADQUIRENTES DE LAS ACCIONES DEL FONDO, PODRAN DEJAR DE SURTIR EFECTO MEDIANTE MODIFICACIONES QUE PARA LO CONDUCENTE SE ESTABLEZCA EN LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION O EN DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 4.3 LIMITES DE TENENCIA POR INVERSIONISTA NINGUNA PERSONA FISICA, PODRA SER PROPIETARIA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL 10% O MAS DEL CAPITAL PAGADO DEL FONDO, EXCEPTO EN LOS SIGUIENTES CASOS: A) LOS ACCIONISTAS FUNDADORES Y QUIENES LAS ADQUIEREN DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES AL INICIO DE OPERACIONES DE EL FONDO, LOS CUALES DEBERAN DISMINUIR SU PORCENTAJE DE TENENCIA CONFORME A LOS PLANES DE VENTA DE ACCIONES EMITIDAS POR EL FONDO, APROBADAS CONFORME A LA FRACCION II DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION. B) LA OPERADORA QUE OPERE SUS ACTIVOS; EN CUYO CASO LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, POR MOTIVO JUSTIFICADO Y CON CARACTER TEMPORAL, PODRA AUTORIZAR QUE SE REBASE DICHO LIMITE. ESTA AUTORIZACION TAMBIEN PODRA OTORGARSE A INSTITUCIONES DE CREDITO QUE ACTUEN COMO FIDUCIARIAS EN FIDEICOMISOS CUYOS BENEFICIARIOS SEAN PERSONAS FISICAS, ASI COMO A FONDOS DE PREVISION SOCIAL QUE REUNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES FISCALES. C) CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA QUE PREVIA SOLICITUD JUSTIFICADA, AUTORICE CON CARACTER TEMPORAL LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. CUANDO POR CAUSAS QUE NO LE SEAN IMPUTABLES, ALGUN INVERSIONISTA ADQUIERA ACCIONES CON EXCESO AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTE ARTICULO, DEBERA PROCEDER A SU VENTA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION QUE LE HAGA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. SI EN DICHO PLAZO NO SE HA EFECTUADO LA VENTA, LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ORDENARA LA DISMINCION DE CAPITAL NECESARIA PARA REEMBOLSAR LAS ACCIONES AL PRECIO DE VALUACION VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO. TRATÁNDOSE DE INVERSION EXTRANJERA EN SU CONJUNTO PARA CAPITAL FIJO EL LIMITE MAXIMO SERA DEL 49% Y PARA LA INVERSION NEUTRA EN SU CONJUNTO PARA CAPITAL VARIABLE EL LIMITE MAXIMO SERA DEL 100%. 4.4 COMISION QUE COBRA LA OPERADORA LAS REMUNERACIONES POR LA ADMINISTRACION DE SOCIEDADES DE INVERSION DADOS A CONOCER A TRAVES DE LA CIRCULAR DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES SON LAS SIGUIENTES: POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION SE APLICARA UNA REMUNERACION MAXIMA DE HASTA % MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LOS ACTIVOS NETOS REGISTRADOS EN EL MES ANTERIOR AL COBRO. EL PAGO DE ESTA COMISION A LA OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V. ESTARA A CARGO DEL FONDO. ACTUALMENTE, NO SE COBRAN COMISIONES A SUS CLIENTES POR LA COMPRA Y VENTA DE LAS ACCIONES QUE REALICE DE LA PROPIA SOCIEDAD. EN EL MOMENTO EN QUE POR MODIFICACIONES EN LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION O EN LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES SE ESTABLEZCA EL COBRO DE COMISIONES POR COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE ESTE TIPO DE SOCIEDADES, LA OPERADORA INFORMARA A LOS INVERSIONISTAS EL ESQUEMA DE COMISIONES APLICABLE. A LA REMUNERACION REFERIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE LE APLICARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS TALES COMO LAS CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.D. INDEVAL Y OTROS RELACIONADOS CON LA OPERACION DEL FONDO ESTARAN A CARGO DEL MISMO. 4.5 MECANICA, PERIODICIDAD DE VALUACION Y MEDIOS DE DIFUSION EL PRECIO DE VALUACION RESULTARA DE DIVIDIR, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE SUMAR AL IMPORTE DE LOS VALORES DE QUE SEA PROPIETARIA TODOS SUS DEMAS ACTIVOS Y RESTAR SUS PASIVOS, ENTRE LA CANTIDAD DE ACCIONES EN CIRCULACION REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA SOCIEDAD Y SERA DETERMINADO DIARIAMENTE. EL IMPORTE DE LOS VALORES O DOCUMENTOS DE QUE SEA PROPIETARIO EL FONDO SE DETERMINARA CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS QUE SE EXPIDAN PARA TAL EFECTO, DEBIENDO OBSERVAR EN TODO CASO LO SIGUIENTE: LAS OPERACIONES SOBRE LOS VALORES QUE INTEGRAN LA CARTERA DEL FONDO DEBERAN EFECTUARSE O EN SU DEFECTO REGISTRARSE EN BOLSA. EN EL SEGUNDO CASO, EL REGISTRO DEBERA LLEVARSE A CABO A MAS TARDAR EL DIA HABIL INMEDIATO SIGUIENTE AL DE SU CELEBRACION. EL PRECIO DE VALUACION SE DARA A CONOCER A MAS TARDAR A LAS 13:00 HORAS TIEMPO DEL CENTRO DE MEXICO DEL DIA SIGUIENTE AL DIA DE SU VALUACION, REGISTRANDOLO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, MISMA QUE EMITIRA LISTADOS PARA SU PUBLICACION AL DIA SIGUIENTE DE SU COTIZACION EN DIARIOS DE CIRCULACION NACIONAL. 4.6 PLAZO DE ANTICIPACION CON QUE SE DEBERAN COLOCAR LAS ORDENES NO HAY UN PLAZO DE ANTICIPACIÓN ESTABLECIDO, POR LO QUE LAS ORDENES DE COMPRA Y VENTA DE LAS ACCIONES DE EL FONDO POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS PODRAN NOTIFICARSE CUALQUIER DIA HABIL 4.7 OPERACION DE COMPRA VENTA, PLAZO, PRECIO, HORARIO Y FORMA DE LIQUIDACION LAS ORDENES DE COMPRA SE OPERARAN TODOS LOS DIAS HABILES Y SE LIQUIDARAN EL MISMO DIA. LAS ORDENES DE VENTA SE PODRAN SOLICITAR HASTA DOS VECES AL MES CALENDARIO Y SE OPERARAN Y LIQUIDARAN EL MISMO DIA EN QUE HALLAN SIDO SOLICITADAS. EL IMPORTE DE LA LIQUIDACION SE DETERMINARA TOMANDO COMO BASE EL PRECIO DE VALUACION DE LAS ACCIONES DEL FONDOCORRESPONDIENTE AL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR A LA OPERACION Y LIQUIDACION, CON EL DIFERENCIAL QUE EN SU CASO SE APLIQUE. ANTE CONDICIONES DESORDENADAS DE MERCADO QUE PUDIERAN GENERAR, COMPRAS O VENTAS SIGNIFICATIVAS E INUSUALES DE SUS PROPIAS ACCIONES, EL FONDO PODRA APLICAR AL PRECIO DE VALUACION DE LAS ACCIONES EMITIDAS, UN DIFERENCIAL DE HASTA EL 2% PARA LA REALIZACION DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA SOBRE LAS MISMAS. EL PRECIO QUE SE UTILIZARA PARA LA LIQUIDACION DE LAS ORDENES DE COMPRA Y VENTA ES EL QUE SE REGISTRA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES EL DIA DE LA OPERACION. EN SU CASO, EL DIFERENCIAL QUE SE ESTABLEZCA, SE APLICARA CONSISTENTEMENTE A TODAS LAS OPERACIONES QUE CELEBRE EL FONDO CON SU CLIENTELA INVERSIONISTA EL DIA RESPECTIVO. EL IMPORTE DEL DIFERENCIAL QUEDARA EN EL FONDO EN BENEFICIO DE LOS ACCIONISTAS QUE PERMANEZCAN EN ELLA. EL HORARIO DE NOTIFICACION, OPERACION Y LIQUIDACION DE OPERACIONES SERA UNICAMENTE DE 09:00 A 13:00 HORAS TIEMPO DEL CENTRO DE MEXICO. LAS COMPRAS Y VENTAS DE LAS ACCIONES DEL FONDO POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS SE REALIZARAN SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE PRIMERO EN TIEMPO PRIMERO EN DERECHO. LA FORMA DE LIQUIDACION DE LAS OPERACIONES DE COMPRA Y/O VENTA DE LAS ACCIONES DEL FONDO SE LLEVARA A CABO EN LOS TERMINOS QUE OPERADORA S.I. GENERA, S.A.DE C.V., OPERADORA DEL FONDO Y LOS CODISTRIBUIDORES CONVENGAN CON EL ACCIONISTA DEL FONDO. 3
4 4.8 PLAZO MINIMO DE PERMANENCIA EL FONDO NO REQUIERE UN PLAZO MINIMO DE PERMANENCIA. 4.9 LIMITES DE RECOMPRA EN CONDICIONES NORMALES DE MERCADO: EL FONDO RECOMPRARA EL 100% DE LA TENENCIA POR INVERSIONISTA APLICANDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.7 DE ESTE PROSPECTO. LO ANTERIOR SE APLICARA SIEMPRE Y CUANDO EL TOTAL DE LAS SOLICITUDES NO EXCEDA EL 30% DEL TOTAL DE LOS ACTIVOS, EN CUYO CASO, DICHO PORCENTAJE SE APLICARA A PRORRATA ENTRE EL TOTAL DE ORDENES RECIBIDAS; EL PORCENTAJE NO ATENDIDO O PENDIENTE DE ATENDER, ASI COMO LAS NUEVAS SOLICITUDES, EN SU CASO, SE REALIZARAN CON LA LIQUIDEZ QUE SE VAYA GENERANDO POR LAS VENTAS Y/O VENCIMIENTOS DE VALORES QUE INTEGRAN LA CARTERA DE LA SOCIEDAD, LA CUAL SE IRA PRORRATEANDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4.7, ENTRE DICHAS ORDENES. 5. REGIMEN FISCAL EL REGIMEN FISCAL DEL FONDO ASI COMO EL DE SUS INVERSIONISTAS SE RIGE POR LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO POR LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LAS DISPOSICIONES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. SE CONSIDERARA QUE EL FONDO NO ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 68, TITULO III DE LA CITADA LEY. LAS GANANCIAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE LAS ACCIONES DEL FONDO POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS, NO SERAN ACUMULABLES PARA EL CALCULO DEL PAGO DE IMPUESTOS DE LAS PERSONAS FISICAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LOS INTERESES DERIVADOS DE LAS INVERSIONES QUE REALICE EL FONDO ESTARAN SUJETAS, EN LO APLICABLE, A LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 125 Y 126 DE LA CITADA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES. LA RETENCION ANTERIOR TENDRA, DE ACUERDO CON LA LEY, EL CARACTER DE PAGO DEFINITIVO. LAS COMISIONES QUE EL FONDO PAGA A OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ASI COMO LAS DERIVADAS DE LA COMPRA O VENTA DE VALORES (EN LO APLICABLE) ESTAN SUJETAS AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 6. INFORMACION PUBLICA DEL FONDO 6.1 FORMA Y LUGAR DONDE SE PUBLICARAN LOS PRECIOS EL PRECIO DE VALUACION JUNTO CON EL PRECIO DE LAS ACCIONES RESULTANTE DEL DIFERENCIAL QUE EN SU CASO APLIQUE A EL FONDO, SE DARA A CONOCER AL PUBLICO A TRAVES DE SU PUBLICACION EN CUANDO MENOS UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL. ESTA OBLIGACION SE CONSIDERA CUMPLIDA AL DARSE A CONOCER EL PRECIO A TRAVES DE LOS LISTADOS DE PRECIOS DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE PUBLICAN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. ADICIONALMENTE EL FONDO TENDRA A DISPOSICION DEL PUBLICO EN GENERAL, UN INFORME DIARIO QUE INCLUYA EL PRECIO VIGENTE ASI COMO EL DEL DIA ANTERIOR, JUNTO CON EL RENDIMIENTO DIARIO Y EL ACUMULADO EN EL MES, EN TERMINOS ANUALIZADOS. DICHO INFORME PODRA OBTENERSE O CONSULTARSE EN EL DOMICILIO Y OFICINAS DE OPERADORA S.I. GENERA, S.A. DE C.V. Y VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. 6.2 FORMA EN DONDE VERIFICAR LA CARTERA SEMANAL EL FONDO EXHIBIRA EN LUGAR VISIBLE EN LAS OFICINAS DE OPERADORA S.I. GENERA, S.A.DE C.V., Y VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., EL INFORME DE LA CARTERA DE LOS VALORES INTEGRANTES DE SUS ACTIVOS Y LA TENDRA DISPONIBLE, POR ESCRITO, EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA SEMANA PARA LOS INVERSIONISTAS QUE LO SOLICITEN. ESTE INFORME SE ACTUALIZARA AL DIA HABIL ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA. EL FONDO DEBERA INCLUIR EN EL INFORME A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, LA CALIFICACION QUE LE SEA OTORGADA POR UNA INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES, LA CUAL DEBERA REFLEJAR LOS RIESGOS DE CREDITO Y DE MERCADO DE SU CARTERA, ASI COMO LA CALIDAD DE SU ADMINISTRACION. ASI MISMO SE PUBLICARA LA CLASIFICACION DEL FONDO. 6.3 FORMA EN DONDE VERIFICAR LA CARTERA MENSUAL EL FONDO PUBLICARA DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES, CUANDO MENOS EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, LA INTEGRACION DE SU CARTERA DE VALORES CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL MES ANTERIOR. ADICIONALMENTE, ESTA INTEGRACION PODRA SER CONSULTADA EN PUBLICACIONES QUE ESTARAN A DISPOSICION DEL PUBLICO EN GENERAL EN EL DOMICILIO Y OFICINAS DE OPERADORA S.I.GENERA, S.A. DE C.V., Y VECTOR CASA DE BOLSA, S.A.DE C.V., ASI MISMO, MENSUALMENTE SE ENTREGARA A CADA CLIENTE UN ESTADO DE CUENTA EN EL QUE SE DETALLARAN LAS OPERACIONES DEL PERIODO. DICHA PUBLICACION MENSUAL Y EL ESTADO DE CUENTA DEBERAN INCLUIR LA CALIFICACION OTORGADA POR UNA INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES, LA CUAL DEBERA REFLEJAR LOS RIESGOS DE CREDITO Y DE MERCADO DE SU CARTERA, ASI COMO LA CALIDAD DE SU ADMINISTRACION. ASI MISMO SE PUBLICARA LA CLASIFICACION DEL FONDO. 7. ADVERTENCIAS GENERALES- 7.1 RIESGOS DE MERCADO DE DICHO FONDO EN INSTRUMENTOS QUE COTIZAN EN MERCADOS INTERNACIONALES Y QUE ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS O LISTADOS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES, SI BIEN SU RENDIMIENTO SE ENCUENTRA REFERENCIADO AL DOLAR, SU PRECIO DE MERCADO ESTA SUJETO A DIVERSOS FACTORES COMO SON: LOS CAMBIOS EN LAS TASAS DE INTERES A NIVEL INTERNACIONAL, LAS VARIACIONES EN EL RIESGO PAIS EMISOR EN EL EXTRANJERO, LA CALIDAD CREDITICIA DEL EMISOR, EL PLAZO DEL INSTRUMENTO Y LA LIQUIDEZ EN EL MERCADO SECUNDARIO INTERNACIONAL, ENTRE OTROS. SI ESTOS FACTORES CAMBIAN, EL VALOR DE LOS ACTIVOS DEL FONDO SUFRIRA VARIACIONES EN LA PROPORCION QUE DE DICHOS INSTRUMENTOS SE TENGA EN EL ACTIVO, REPERCUTIENDO EN EL PRECIO DE LAS ACCIONES DEL MISMO. LAS FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y LAS TASAS DE INTERES EN MERCADO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA, PODRAN IMPLICAR VARIACIONES EN EL PRECIO DE LAS ACCIONES DEL FONDO, EN SENTIDO POSITIVO O NEGATIVO, EN LA PROPORCION QUE SE TENGA DE LOS INSTRUMENTOS AFECTADOS. POR LO ANTERIOR, COMO POLITICA DE INVERSION SE BUSCARA DIVERSIFICAR DICHOS RIESGOS A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN DIVERSOS INSTRUMENTOS. 7.2 ADVERTENCIAS DE INTERES PARTICULAR SE SUGIERE QUE EL INVERSIONISTA ANALICE CUIDADOSAMENTE ESTE PROSPECTO, ESPECIALMENTE LOS OBJETIVOS DEL FONDO, LAS POLITICAS DE INVERSION Y DE VENTA DE ACCIONES, CON EL OBJETO DE FUNDAMENTAR SU DECISION DE INVERTIR EN LA MISMA. 7.3 MECANICA PARA EL CAMBIO DE PROSPECTO LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, OYENDO LA OPINION DE BANCO DE MEXICO Y PREVIA SOLICITUD RAZONADA DEL FONDO, PODRA AUTORIZAR MODIFICACIONES AL REGIMEN DE INVERSION PREVISTO EN EL PUNTO 3.3 Y/O AL REGIMEN DE RECOMPRA PREVISTO EN EL PUNTO 4.7 Y 4.9, SIEMPRE QUE HAYA TRANSCURRIDO COMO MINIMO UN PLAZO DE SEIS MESES POSTERIORES A SU ESTABLECIMIENTO O A LA MODIFICACION INMEDIATA ANTERIOR A DICHOS REGIMENES. CUANDO SE PRESENTEN CONDICIONES EXTRAORDINARIAS QUE AFECTEN EL MERCADO DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION, A SOLICITUD EXPRESA DEL FONDO, SE PODRAN AUTORIZAR ADECUACIONES A LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, EN UN PLAZO QUE PODRA SER INFERIOR AL SEÑALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. ESTA ULTIMA AUTORIZACION PODRA OTORGARSE MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA PROPIA COMISION. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD QUE SE PRESENTE A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EL FONDO EN SESION QUE CELEBRE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE, RESOLVERA SOBRE EL CAMBIO DEL REGIMEN DE INVERSION Y/O DE RECOMPRA. 4
5 CON EL ACUERDO FAVORABLE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y CONSIDERANDO LAS RAZONES DE PETICION, LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PODRA AUTORIZAR EL CAMBIO DEL REGIMEN DE INVERSION Y/O RECOMPRA EN CUYO SUPUESTO CUALQUIER ACCIONISTA TENDRA DERECHO A QUE EL PROPIA FONDO LE RECOMPRE A PRECIO DE VALUACION Y SIN APLICAR DIFERENCIAL AL PRECIO DE LAS ACCIONES, HASTA EL 100% DE SU TENENCIA ACCIONARIA, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 10 DIAS HABILES CONTADO A PARTIR DE QUE HAYAN HECHO DE SU CONOCIMIENTO LAS CITADAS MODIFICACIONES, MEDIANTE LA PUBLICACION CORRESPONDIENTE EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL Y EN COMUNICACION ESCRITA, CON ACUSE DE RECIBO, A CADA INVERSIONISTA DEL FONDO. TANTO LA PUBLICACION COMO LA COMUNICACION PREVISTAS, DEBERAN REALIZARSE CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE 20 DIAS HABILES A QUE SURTAN EFECTO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. EL FONDO PODRA INCORPORAR MEDIANTE ANEXOS AL PRESENTE PROSPECTO, CAMBIOS QUE PERMITAN LA ADQUISICION Y VENTA DE NUEVOS INSTRUMENTOS, NUEVOS MECANISMOS BURSATILES Y DIVERSOS TIPOS DE OPERACIONES, ASI COMO NUEVOS PARAMETROS DE INVERSION QUE FUERAN AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEDIANTE DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL QUE LES SEAN APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE INVERSION CON POSTERIORIDAD A LA AUTORIZACION DEL PRESENTE PROSPECTO. LOS ANEXOS A LOS QUE HACE REFERENCIA EL PARRAFO ANTERIOR SERAN REMITIDOS A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 7.4 INSPECCION Y VIGILANCIA POR PARTE DE LA C.N.B.V. LA INSPECCION Y VIGILANCIA DEL FONDO Y DE SU SOCIEDAD OPERADORA Y DE LA CODISTRIBUIDORA, QUEDA CONFIADA A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, A LA QUE DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TAL EFECTO. 7.5 CUSTODIA DE TITULOS LOS VALORES Y DOCUMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LOS ACTIVOS DEL FONDO ESTARAN DEPOSITADOS EN UNA CUENTA INDIVIDUAL, QUE EL FONDO DEBERA MANTENER EN UNA INSTITUCION PARA EL DEPOSITO DE VALORES, EN APEGO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES. 8 INFORMACION ADICIONAL LA INSCRIPCION DE LAS ACCIONES DEL FONDO EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS, NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DEL VALOR, O LA SOLVENCIA DEL EMISOR. EL MATERIAL DE PROPAGANDA Y LA INFORMACION RELATIVA DEL FONDO SE AJUSTARA A LO CONTEMPLADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL CONTENIDOS EN LA CIRCULAR DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. LOS INVERSIONISTAS ACTUALES Y FUTUROS DE ESTE FONDO DEBERAN LEER LAS DISPOSICIONES DE ESTE PROSPECTO Y FIRMAR DE CONFORMIDAD. TODAS LAS OPERACIONES QUE LLEVE A CABO LA SOCIEDAD OPERADORA, LA CODISTRIBUIDORA, ASI COMO EL FONDO INCLUIDAS LAS QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE PROSPECTO, DEBERAN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. TODAS LAS CONDICIONES, OPERACIONES Y REGIMENES DE INVERSION Y DE RECOMPRA CONTENIDOS EN EL PRESENTE PROSPECTO DE INFORMACION AL PUBLICO, SON ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA OPERADORA Y LA CODISTRIBUIDORA (EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA), EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL MISMO. 5
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