ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR MONTO Subsidio para el Empleo 1.05 * ESF-02 TOTAL 1.05
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- Gregorio Macías Coronel
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1 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO NOTAS DE DESGLOSE AL 1 DE NERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS MONTO TIPO MONTO PARCIAL Banco Pasivos Laborales 6,942, ,942, * TOTAL FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA 6,942, ,942, ** ESF-01 TOTAL 6,942, ,942, ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR MONTO Subsidio para el Empleo 1.05 * ESF-02 TOTAL 1.05 ESF-03 CUENTAS POR COBRAR Monto Gastos por Comprobar 40, , Fondo Fijo 20, , Antc Prov Prest Serv 162, , Anticipos a Contratistas 85, , * ESF-03 TOTAL 307, , ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Terrenos 2,841, ,841, Edificios e Instalaciones 17,179, ,960, ,780, Obra Pública en Bienes 1,534, ,534, * INMUEBLES 21,555, ,802, , Muebles de Oficina y Estantería 4,310, ,222, , Mueb Ex Ofici Estan 6, , Comp y Eq Períférico 1,280, ,625, , Automóvil y Camiones 4,723, ,581, , Maq. y Eq. de Const. 11, , , Eq de Comunicación 142, , , Eq d Gener Eléctrica 265, , * MUEBLES 10,741, ,874, ,132, DA Muebles de Oficin 1,686, ,244, , DA Mueb Ex Ofici Est 2, , DA Comp y Eq Períf. 844, , ,986.00
2 DA Automóvil y Camiones 2,761, ,362, , DA Maq y Eq de Const 28, , DA Equipo de Comunicación 62, , , DA Eq Gen. Eléctrica 36, , * DEPRECIACION 5,422, ,513, , ** ESF-08 TOTAL 26,874, ,162, ,287, ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO Criterio Patentes, Marcas y Derechos 4, , * INTANGIBLES 4, , Activo para Pasivos Laborales 4,104, ,200, , * DIFERIDOS 4,104, ,200, , AA Patentes, Marcas AA Licencias Infor 1, , * AMORTIZACION 1, , ** ESF-09 TOTAL 4,107, ,202, , ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR MONTO ISR Retenido Salarios 553, , RETENCION HONORARIO PURO 1, , RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR Impuesto sobre Nómina 47, , Otras Ctas pagar CP * CUENTAS X PAGAR CP 601, , ** ESF-12 TOTAL 601, , ERA-01 INGRESOS MONTO CARACTERISTICAS Servicios Personales 18,479, Materiales y Suministros 894, Servicios Generales 3,873, Inv Finan y Otr Prov 1,221, * PARTICIPACIONES, APORTACIONES 24,469, ** ERA-01 TOTAL 24,469, ERA-03 GASTOS MONTO %GASTO EXPLICACION Sueldos Base 4,593, Prima quinquenal 6, Prima Vacacional 336,
3 Gratificación de fin de año 19, Remuneraciones hextr 658, Compens Serv Eventua 5,655, Aportaciones al ISSEG 874, Cuotas al ISSSTE 297, Seguros 141, Prestaciones de retiro 372, Prestaciones CGT 3,999, Capacitación de SP 81, Asign Adic sueldo 67, Otras prestaciones 5, Materiales y útiles de oficina 75, Equipos menores de oficina 31, Maty útiles impresi 35, Mat y útiles Tec In 70, Mat impreso e info 20, Material de limpieza 45, Prod Alimen instal 284, Material eléctrico y electrónico 6, Materiales complementarios 11, Materiales diversos 1, Medicinas y producto 1, Combus p Serv pub 367, Refacc. y acc. edif 7, Refacc. y acc. menor 10, Ref Eq Cómputo 6, Ref Eq Transporte 25, Servicio de energía eléctrica 87, Servicio de gas 1, Servicio de agua 11, Servicio telefonía tradicional 28, Servicio telefonía celular 65, Serv Telecomunicacio 2, Servicios de acceso de internet 25, Servicio postal 50, Servicios de consult 46, Servicios de capacitación 13, Impresiones doc 383,
4 Servicios de vigilancia 218, Serv Financieros 4, Seguro de bienes patrimoniales 33, Cons y mantto Inm 19, Instal Mobil Adm 66, Mantto Vehíc 109, Instal Maqy otros 34, Serv Limpieza 3, Serv Jardinería 121, Difusión Activ Gub 921, Serv de creatividad 48, Pasajes aéreos Nac 12, Pasajes terr Nac 65, Viáticos nacionales 4, Gastos de ceremonial 3, Gastos de orden soci 17, Gto Oficina SP 125, Gastos de representación 101, Otros impuestos y derechos 13, Impuesto sobre nóminas 290, * ERA-03 TOTAL 21,047, VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO INICIAL FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA Patrimonio Propio 2,498, ,628, , Bienes Mueb e Inm 1,389, ,326, ,936, Inversión Pública 1,988, , ,968, AA Bienes Muebles e Inmuebles 14,125, ,514, ,389, AA Inversión Pública 17,117, ,105, ,988, Baja de Activo Fijo 584, , , * VHP-01 TOTAL 36,534, ,911, ,377, VHP-02 PATRIMONIO GENERADO INICIAL FINAL MODIFICACION NATURALEZA Ahorro/ Desahorro 3,422, ,422, Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio , ,053.55
5 Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio ,405, ,405, Resultado del Ejercicio ,786, ,786, Resultado del Ejercicio ,477, ,714, , AR Inversión Pública 1,181, ,409, , * Subtotal 9,414, ,423, , ** VHP-02 Total 9,414, ,001, ,413, EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO INICIAL FINAL FLUJO BANORTE ,440, ,039, ,599, * 1112 Bancos/Tesorería 2,440, ,039, ,599, Banco Pasivos Laborales 6,005, ,942, , * 1115 Fondos Afectación Específica 6,005, ,942, , ** EFE-01 TOTAL 8,445, ,981, ,535, EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES FLUJO % SUB Edificios e Instalaciones 1,780, * 1233 Edificios no habitacionales 1,780, Obra Pública en Bienes 1,534, * 1236 Constr./Proc. Bienes Propios 1,534, ** INMUEBLES 246, Mueb de Ofic y Estan 88, Comp y Eq Períférico 344, * 1241 Mobiliario y Eq. de Admon. 256, Automóvil y Camiones 858, * 1244 Equipo de Transporte 858, Maq. y Eq. de Const. 14, Eq de Comunicación 31, * 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr. 17, ** MUEBLES 1,132, *** EFE-02 TOTAL 1,378, EFE-03 Conc. EFE. Actual Anterior 5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det. 1,477, * EFE-03 Total 1,477,355.07
6 Conciliacion Ingreso Importe ** 1. Ingresos Presupuestarios 28,043, * 2. Mas Ingreso contable no presupuestal 4320 Incr. por Variación de Inventarios 4330 Dism. del Exceso de Estimaciones 4340 Dism. del Exceso de Provisiones 4390 Otros Ingresos 4310 Ingresos Financieros -24,469, * 3. Menos Ingreso presupuestal no contab. 3,574, Productos de Capital 6200 Aprovechamientos de Capital 2233 Deuda Pública Interna 3110 Otros Ingresos pres no cont 3,574, Ingreso Contable (4=1+2-3) 24,469, Conciliacion Egreso Importe ** 1. Egreso Presupuestarios 23,434, * 2. Menos Egreso presupuestal no contab. 2,256, Mobiliario y equipo de admon. 851, Mobiliario y equipo educacional y r 5300 Equipo e instrumental médico y de l 5400 Vehículos y equipo de transporte 1,127, Equipo de defensa y seguridad 5600 Maquinaria, otros equipos y herrami 31, Activos biológicos 5800 Bienes inmuebles 5900 Activos intangibles 6200 Obra pública en bienes propios 246, Acciones y participaciones de capit 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandat 7900 Provisiones para contingencias y ot 9100 Amortización de la deuda pública 9900 Adeudos de ejercicios fiscales ante 7400 Otros egresos presupuestales no con * 3. Mas Gasto contable no presupuestal 5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.
7 5520 Provisiones 5530 Disminución de Inventarios 5540 Aumento por Insuf. de Estimaciones 5550 Aumento por Insuf. de Provisiones 5590 Otros Gastos 5600 Inversion publica 4. Gasto Contable 21,047,593.91
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Más detallesSALDO INICIAL SALDO FINAL SALDO INICIAL SALDO FINAL SALDO INICIAL SALDO FINAL SALDO INICIAL SALDO FINAL
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO TOTAL_1230 0.00 0.00 0.00 1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08
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Más detallesDra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 13,336,766.11 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 13,346,766.11 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 0.00 Deudores diversos
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1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PÚBLICA 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 111 Efectivo y Equivalentes 1111 Efectivo Deudora 1112 Bancos/Tesorería Deudora 1113 Bancos/Dependencias y Otros Deudora 1114
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No. DE CUENTA 1000 ACTIVO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO SALDO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1111 EFECTIVO 6,500.00 1112
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Balanza de Comprobación PC Cuenta S Ant SI C A SF Flujo 1.1.1.2 Bancos Ejemplo Mpio 7,300 7,300 2,350 1,520 8,130 1.2.4.1 Computadoras 2,800 2,800 1,000 3,800 1.2.6.3 Depreciacion Computadoras - 100-100
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Más detallesBALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos
1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325
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