Neodata, S. A. de C. V.

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2 Contenido Versión /03/15 Nuevo 3 Página 2 de 9

3 LO NUEVO DE COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS En esta versión será necesario instalar el NeoAdmin 2012, para poder actualizar su base. Versión del día, 04/03/15. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema Comercialización de Viviendas NUEVO: 1.- Se integra al sistema un nuevo facturador CFDI basado en los movimientos que se generan en Comercialización de Viviendas 2014, incluye el mismo método de timbrado que la nueva versión de ERP2014 y las siguientes configuraciones para su uso: En ERP2014 el usuario debe dar de alta los datos de la empresa, su certificado, los folios a utilizar y realizar la sincronización del sistema en la ventana de Herramientas - Opciones. Los catálogos heredados del sistema de ERP2014 para la ventana de CFDI son: Condiciones y Método de pago. 2.- Se debe activar el permiso para ver la ventana de Conceptos para CFDI ubicada en el panel de Catálogos. Página 3 de 9

4 3.- Se debe activar el permiso para ver las ventanas de Generar y Consultar CFDI ubicadas en el panel de Movimientos. Nota: Para activar la nueva seguridad hay que cerrar sesión y volver a abrir. 4.- En la ventana de Catálogos - Conceptos para CFDI del menú catálogos, proponer los conceptos que se utilizarán al momento de elaborar un CFDI. 5.- En el menú Herramientas - Opciones configurar los datos de CFDI, con esta configuración se podrán timbrar: apartados, apartados aplicados, depósitos aplicados, notas de crédito/cargo, reconocimiento de la venta/escrituración y/o depósitos de intermediarios). Se deben relacionar los conceptos para CFDI dados de alta en la ventana de este mismo nombre para cada caso que se requiera timbrar. Página 4 de 9

5 1 2 3 Para los siguientes casos es preciso puntualizar lo siguiente: 1 Depósitos de apartados: Esta casilla debe estar activa para cuando se requiere generar un CFDI de un apartado sin aplicar. 2 Considerar apartados aplicados: Esta casilla debe estar activa junto con la casilla del punto 1 para cuando se quiere generar un CFDI de un apartado aplicado, es importante que para esta casilla se encuentre la casilla 1 y 2 con los checks activos. 3 Desglosar depósitos/apartados aplicado: Esta casilla se activa cuando en la generación de los CFDI se requiere que estos conceptos sean desglosados en la factura; así mismo se tiene que especificar el concepto para CFDI en los campos de Capital, Interés, Gastos Adic., y Moratorios. Una vez hecho lo anterior el usuario podrá, generar CFDI (siempre en base a un movimiento seleccionado). 6.- En el menú movimientos se agregó la opción Generar CFDI a través del cual se podrán generar comprobantes fiscales. Apartados generados o apartados aplicados. Depósitos de cliente aplicados desglosando los conceptos o consolidando en un solo concepto. Depósitos de intermediario financiero. Reconocimiento de venta / escrituración.para este caso en particular si el usuario genera el CFDI considerando la forma de pago en parcialidades, para los subsecuentes depósitos de cliente cuando se generen sus CFDI el sistema propondrá en la descripción auxiliar del Página 5 de 9

6 concepto el número de parcialidad y en la ventana de adicionales los datos correspondientes al CFDI de la escritura aunque estos pueden ser modificados por el usuario. Notas de crédito. Notas de cargo. Nota: En la columna Descripción auxiliar el usuario podrá colocar alguna descripción en particular en lugar de la descripción del concepto. 7.- Cancelar CFDI: Este proceso cancela el comprobante pero no cancela el movimiento ni su respectiva póliza. La ventana Generar CFDI incluye las opciones para cancelar el CFDI el cuál en caso de estar timbrado realizará la cancelación ante el PAC quien a su vez reportará esta cancelación al SAT. En caso de que el comprobante no este timbrado y si aún no exceden 72 hrs. desde su generación, al iniciar el proceso de cancelación el sistema le enviará un mensaje informando que aún se puede intentar timbrar el CFDI, el usuario podrá decidir continuar o terminar el proceso de cancelación. Un movimiento sólo podrá tener vigente un solo comprobante, en caso de requerir generar un segundo CFDI basado en un movimiento con comprobante será necesario cancelar el comprobante actual. 8.- Re- Timbrar un comprobante: En caso de que exista un comprobante sin folio fiscal UUID, en la ventana Generar CFDI existe el botón Timbrar con el cual podrá realizar el intento de timbrado siempre y cuando no hayan excedido 72 hrs. Los movimientos funcionarán como actualmente funcionan en Comercialización de Viviendas 2012; es decir, se podrán generar sin obligación de elaborar CFDI y se podrán cancelar sin obligación de cancelar el CFDI. 9.- Consultar CFDI: En la póliza del movimiento sobre el cual se genera cada comprobante fiscal el sistema le agrega el nodo comprobante nacional. En menú movimientos se agregó la opción consulta de comprobantes fiscales, a través de la cual podrán consultar la lista de comprobantes generados con opción a filtrar por rango de fechas, sólo los timbrados, sólo los cancelados o ver el detalle de la factura Consideración para la realización de NODOS BANCARIOS: En la venta de registro de Depósitos se agregó un combo para seleccionar el tipo de depósito: Transferencia, Cheque y Otro. Página 6 de 9

7 Tipos de depósito. En las ventanas de aplicación de depósitos y aplicación de apartados se agregaron los campos para generar los nodos bancarios. El sistema propone valores por default o bien los configurados en el detalle del cliente. Depósito Cheque: Banco SAT, Cuenta bancaria cliente, No. Cheque y Moneda SAT. Depósito Transferencia: Banco SAT, Cuenta bancaria cliente y Moneda SAT. Depósito Otro: Método pago y Moneda SAT. Nota 1: Al momento de aplicar el depósito o apartado, el sistema genera el nodo bancario correspondiente sobre la póliza de ingreso; es decir sobre el asiento contable de la cuenta bancaria. Página 7 de 9

8 Nota 2: El nodo comprobante nacional que se genera es sobre la póliza del movimiento que se timbra. En la ventana de depósitos de intermediarios financieros también se agregaron los campos para generar el nodo bancario activándose para su edición en base al tipo de depósito seleccionado. De igual forma se proponen valores default en caso de que en el detalle del cliente no se hayan capturado algunos datos. Página 8 de 9

9 En este caso el nodo bancario se genera en la póliza del movimiento ya que esta es una póliza de ingreso Se agregaron nuevos reportes: En la ventana Inventario de clientes se agregó el botón con un icono de impresora, este reporte sirve para imprimir el sembrado visualizado en pantalla, se puede incluir también el dibujo de la ventana de colores visualizado. En el reporteador en la carpeta Inventario se agregó el reporte Resumen de flujo de viviendas. En el reporteador en la carpeta Movimientos se agregó el reporte InfonavitNF que corresponde al nuevo formato de solicitud de crédito del Infonavit. Este reporte incluye campos nuevos mismos que deben incluirse en el detalle del cliente por ejemplo: la forma del crédito, si es segundo crédito, el plazo del crédito entre otros. En el detalle del proyecto, los datos de la empresa (datos del representante). En el catálogo de ejecutivos de venta el tipo de vendedor. Se agregaron campos a los reportes de inventario de viviendas: Se agregaron los campos del propietario, tipo de gravamen financiero y de gravamen. Página 9 de 9