COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA "CODESARROLLO"

Transcripción

1 B /9/ ,36 Codigo Cuenta Saldo 1 ACTIVO ,14 11 FONDOS DISPONIBLES , CAJA , EFECTIVO , CAJA CHICA 343, 113 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS , BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES , BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 62688, EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 63399, REMESAS EN TRÁNSITO 1155 DEL PAÍS 1151 DEL EXTERIOR 12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 121 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 1215 BANCOS 1211 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 122 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 1225 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 1221 BANCOS OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 1299 (PROVISION PARA OPERACIONES INTERBAN Y DE REPORTO) (PROVISION FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS) (PROVISION PARA OPERACIONES DE REPORTO CON INST. FINANCIERAS) 13 INVERSIONES , A VALOR RAZONAB.C CAMB EN EL EST.RESUL ENT.SEC.PRI 1315 DE 1 A 3 DÍAS 1311 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1312 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 132 A VALOR RAZONAB.C CAMB EN EL EST.RESUL ENT.SEC.PUB 1325 DE 1 A 3 DÍAS 1321 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1322 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 133 DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 1335 DE 1 A 3 DÍAS 1331 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1332 DE 181 A 36 DÍAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 1 de 24

2 13325 DE MÁS DE 36 DÍAS 134 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 1345 DE 1 A 3 DÍAS 1341 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1342 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 135 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO , DE 1 A 3 DÍAS , DE 31 A 9 DÍAS 54612, DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 DÍAS A 1 AÑO DE 1 A 3 AÑOS 1353 DE 3 A 5 AÑOS DE 5 A 1 AÑOS 1354 DE MÁS DE 1 AÑOS 136 MANTENIDAS HASTA SU VENC.ESTADO O ENTID.DEL S PUBL 1365 DE 1 A 3 DÍAS 1361 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 1362 DE 181 DÍAS A 1 AÑO DE 1 A 3 AÑOS 1363 DE 3 A 5 AÑOS DE 5 A 1 AÑOS 1364 DE MÁS DE 1 AÑOS 137 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 1375 ENTREGADAS PARA OPERACIONES DE REPORTO 1371 DEPÓSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN 1372 ENTREGADOS EN GARANTIA 1379 OTROS 1399 (PROVISIÓN PARA INVERSIONES) -3942, (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE INVERSIONES) -3942, (PROVISIÓN GENERAL PARA INVERSIONES) 14 CARTERA DE CREDITOS , CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER , DE 1 A 3 DÍAS 3418, DE 31 A 9 DÍAS 21348, DE 91 A 18 DÍAS 6423, DE 181 A 36 DÍAS , DE MÁS DE 36 DÍAS , CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER , DE 1 A 3 DÍAS , DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS , DE MÁS DE 36 DÍAS , CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA POR VENCER ,41 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 2 de 24

3 1435 DE 1 A 3 DÍAS , DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS 71732, DE MÁS DE 36 DÍAS ,1 144 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER DE 91 A 18 DIAS 1412 DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1411 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1412 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA POR VENCER DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1413 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REFINANCIADA POR VENCER , DE 1 A 3 DÍAS , DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS 11359, DE MÁS DE 36 DÍAS ,3 145 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO POR VENCER 1455 DE 1 A 3 DIAS 1451 DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS 1452 DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 149 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REFINANCIADA POR VENCER 1495 DE 1 A 3 DIAS 1491 DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS 1492 DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 141 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REFINANCIADA POR VENCER 1415 DE 1 A 3 DIAS 1411 DE 31 A 9 DIAS DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 3 de 24

4 14132 DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1417 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA POR VENCER DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1418 CARTERA DE CREDITOS CONSUMO REESTRUCTURADA POR VENCER DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1419 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA POR VENCER DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 142 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR VENCER 1425 DE 1 A 3 DIAS 1421 DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS 1422 DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1421 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REESTRUCTURADA POR VENCER DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1425 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1426 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS 22718, DE 31 A 9 DIAS 32771, CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENG 176, , DE 91 A 18 DIAS 4716, DE 181 A 36 DIAS 77495, DE MAS DE 36 DIAS 13796,52 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 4 de 24

5 14275 DE 1 A 3 DIAS 2592, DE 31 A 9 DIAS 1147, DE 91 A 18 DIAS 627, DE 181 A 36 DIAS 588, DE MAS DE 36 DIAS 584, CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS , DE 31 A 9 DIAS , DE 91 A 18 DIAS 29192, CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO QUE NO DEVENGA INTERES DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1435 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1436 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1437 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES , DE 181 A 36 DIAS , DE MAS DE 36 DIAS , DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1433 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1434 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 5 de 24

6 14372 DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1441 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1442 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1443 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1444 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1445 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1449 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDA 4, DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 4, 145 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 95128, DE 1 A 3 DIAS 11588, DE 31 A 9 DIAS 19226, DE 91 A 18 DIAS 14411, DE 181 A 27 DIAS 1661, DE MAS DE 27 DIAS 39239, CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 18315, DE 1 A 3 DIAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 6 de 24

7 14511 DE 31 A 9 DIAS 823, DE 91 A 27 DIAS 593, DE 271 A 36 DIAS 2577, DE 361 A 72 DIAS 727, DE MAS DE 72 DIAS 1957, CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 27 DIAS DE MAS DE 27 DIAS 1459 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA VENCIDA DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 27 DIAS DE 271 A 36 DIAS DE 361 A 72 DIAS DE MAS DE 72 DIAS 146 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA VENCIDA 1465 DE 1 A 3 DIAS 1461 DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS 1462 DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1461 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REFINANCIADA VENCIDA , DE 1 A 3 DIAS 937, DE 31 A 9 DIAS , DE 91 A 18 DIAS , DE 181 A 36 DIAS , DE MAS DE 36 DIAS 57429, CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO VENCIDA DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1457 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REFINANCIADA VENCIDA DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1458 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REFINANCIADA VENCIDA DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 7 de 24

8 DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1465 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA VENCIDA DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1466 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA VENCIDA DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 27 DIAS DE MAS DE 27 DIAS 1, 1467 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 27 DIAS DE 271 A 36 DIAS DE 361 A 72 DIAS DE MAS DE 72 DIAS 1468 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 98, 1469 CARTERA DE CREDITOS EDUCATIVO REESTRUCTURADA VENCIDA DE 1 A 3 DIAS DE 31 A 9 DIAS DE 91 A 18 DIAS DE 181 A 36 DIAS DE MAS DE 36 DIAS 1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) -4896, (CARTERA DE CREDITO COMERCIAL) -482, (CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO) , (CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA) -8668, (CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA) , (CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO) (CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA) (CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA) -99, (PROVISION GENERAL PARA LA CARTERA DE CREDITO) ,11 15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 151 DENTRO DEL PLAZO 152 DESPUÉS DEL PLAZO 1, 98, MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 8 de 24

9 16 CUENTAS POR COBRAR , INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES INTERBANCARIAS 1615 INTERBANCARIOS VENDIDOS 1611 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 162 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 12134, A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ESTD.RESULTADO 1621 DISPONIBLES PARA LA VENTA MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 12134, DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 163 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS , CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 13559, CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 9532, CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 383, CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA , CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA 1635 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 164 OTROS INTERESES POR COBRAR 165 COMISIONES POR COBRAR 1655 CARTERA DE CRÉDITOS 1651 DEUDORES POR ACEPTACION OPERACIONES CONTINGENTES 1659 OTRAS 166 RENDIMIENTOS POR COBRAR DE FIDEICOMISOS MERCANTILES 1611 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES 1612 INVERSIONES VENCIDAS 89117, PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 54698, INTERESES COMISIONES GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES SEGUROS IMPUESTOS GASTOS JUDICIALES 54698, OTROS 1615 INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA INTERESES DE CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 169 CUENTAS POR COBRAR VARIAS , ANTICIPOS AL PERSONAL 636, PRÉSTAMOS DE FONDO DE RESERVA 1692 ARRENDAMIENTOS 1693 POR VENTA DE BIENES Y ACCIONES JUICIOS EJECUTIVOS EN PROCESO MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 9 de 24

10 1699 OTRAS , PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR , (PROVISIÓN PARA INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR) 1762 REMODELACIONES EN CURSO 1769 OTROS (DEPRECIACIÓN DE BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN) 1799 (PROVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y RECUPERADOS) -121, (PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) ,88 17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 33791, BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 61467, TERRENOS 3299, EDIFICIOS Y OTROS LOCALES 9115, MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 2252, UNIDADES DE TRANSPORTE DERECHOS FIDUCIARIOS 1723 OTROS TÍTULOS VALORES MERCADERÍAS 1729 OTROS 175 BIENES ARRENDADOS 1755 INMUEBLES 1751 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1752 UNIDADES DE TRANSPORTE 1759 OTROS (DEPRECIACIÓN DE BIENES ARRENDADOS) 176 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 1765 TERRENOS 1761 EDIFICIOS OTROS LOCALES (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS) ,98 18 PROPIEDADES Y EQUIPO ,5 181 TERRENOS 9394, 182 EDIFICIOS , CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO , OTROS LOCALES 185 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA , EQUIPOS DE COMPUTACIÓN , , UNIDADES DE TRANSPORTE , EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 189 EQUIPO DE ENSILAJE 189 OTROS 1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) , (EDIFICIOS) , (OTROS LOCALES) (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) , (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) ,27 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/212 1 de 24

11 (UNIDADES DE TRANSPORTE) , (EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN) (EQUIPO DE ENSILAJE) (OTROS) 19 OTROS ACTIVOS , INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 58456, EN SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 1911 EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 57476, EN COMPAÑÍAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SISTEMA FINANCIERO EN OTROS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA 192 DERECHOS FIDUCIARIOS 1925 INVERSIONES 1927 PROPIEDADES Y EQUIPO OTROS ACTIVOS 1928 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES FONDOS DISPONIBLES 194 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 28131, INTERESES , ANTICIPOS A TERCEROS 716, OTROS , (AMORTIZACIÓN DE GASTOS ANTICIPADOS) -5458,9 195 GASTOS DIFERIDOS , GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 1951 GASTOS DE INSTALACIÓN 32295, ESTUDIOS 1952 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN , GASTOS DE ADECUACIÓN 1953 PLUSVALÍA MERCANTIL 1959 OTROS , (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS) , MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 4963, MERCADERÍAS DE COOPERATIVAS PROVEDURÍA 4963,58 979, CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA POR VENCER 1922 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA POR VENCER CARTERA DE CREDITO QUE NO DEVENGA INTERES CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERES CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERES 1923 CARTERA DE CREDITO VENCIDA CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA VENCIDA CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA VENCIDA 1924 DEUDORES POR ACEPTACIÓN CUENTAS POR COBRAR BIENES ADJUDICADOS POR PAGO BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ de 24

12 198 TRANSFERENCIAS INTERNAS 199 DERECHOS FIDUCI.REC.POR RESOL.BANCARIA 1995 DE ACTIVOS DE INST. FIN.INVIABLES 1991 DE RECURSOS PROVEN. DE COSEDE 191 DIVISAS 199 OTROS , IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 1269, OTROS IMPUESTOS 9985, DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y PARA IMPORTACIONES 2131, FALTANTES DE CAJA 1999 VARIAS 1999 (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) -4478, (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES) (PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS) (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) -4478,46 2 PASIVOS 71194,63 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO , DEPÓSITOS A LA VISTA , DEPÓSITOS DE AHORRO , OTROS DEPÓSITOS 1137, DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 9125, DEPOSITOS DE CUENTA BASICA 212 OPERACIONES DE REPORTO 2125 OPERACIONES DE REPORTO FINANCIERO 2121 OPERACIONES DE REPORTO POR CONFIRMAR OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL 213 DEPÓSITOS A PLAZO , DE 1 A 3 DÍAS , DE 31 A 9 DÍAS 58944, DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS 45198, DE MÁS DE 361 DÍAS , DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 214 DEPÓSITOS DE GARANTÍA 215 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 14816,16 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 221 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 2215 BANCOS 2211 OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 222 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 2225 INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2221 BANCOS OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 223 OPERACIONES POR CONFIRMAR 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 31325, GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR 31325, GIROS Y TRANSFERENCIAS 31325,78 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ de 24

13 2321 COBRANZAS 234 VALORES EN CIRCULACIÓN Y CUPONES POR PAGAR OTROS TÍTULOS VALORES 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 241 DENTRO DEL PLAZO 242 DESPUÉS DEL PLAZO 25 CUENTAS POR PAGAR ,6 251 INTERESES POR PAGAR , DEPÓSITOS A LA VISTA 14, OPERACIONES DE REPORTO DEPÓSITOS A PLAZO 8874, DEPÓSITOS EN GARANTÍA FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 2513 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 1567, FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 2519 OTROS 252 COMISIONES POR PAGAR 253 OBLIGACIONES PATRONALES , REMUNERACIONES 848, BENEFICIOS SOCIALES , APORTES AL IESS 478, FONDO DE RESERVA 1249, PARTICIPACIÓN 15% A EMPLEADOS 12316, GASTOS DE RESPONSABILIDAD RESIDENCIA Y REPRESENTACIÓN 2539 OTRAS , RETENCIONES 27586, RETENCIONES FISCALES 26632, OTRAS RETENCIONES 953,7 255 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 18449, IMPUESTO A LA RENTA 15748, MULTAS 2559 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 26568, PROVEEDORES 99944, OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA 251 CUENTAS POR PAGAR A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 2511 PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES 7267,6 259 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 11848, EXCEDENTES POR PAGAR CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 1248, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9844,25 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS ,4 261 SOBREGIROS 262 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS 2625 DE 1 A 3 DÍAS 2621 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ de 24

14 2622 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 263 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 266 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO DE MÁS DE 36 DÍAS 269 OTRAS OBLIGACIONES , DE 1 A 3 DÍAS 88281, DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS , DE MÁS DE 36 DÍAS ,17 27 VALORES EN CIRCULACION 273 OTROS TITULOS VALORES 2735 CEDULAS HIPOTECARIAS BONOS DE PRENDA 279 PRIMA O DSCTO.EN COLOC. VALORES EN CIRCULACION 28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 283 DEUDA SUBORDINADA A PLAZO 2835 CONTRATOS DE DEUDA SUBORDINADA A PLAZO 2831 INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA SUBORDINADA 29 OTROS PASIVOS , INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2915 INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO RENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO 2912 AFILIACIONES Y RENOVACIONES 2919 OTROS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ , DE 1 A 3 DÍAS 2631 DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS , DE MÁS DE 36 DÍAS , , DE 1 A 3 DÍAS 77437, DE 31 A 9 DÍAS , DE 91 A 18 DÍAS , DE 181 A 36 DÍAS , DE MÁS DE 36 DÍAS , 267 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 2675 DE 1 A 3 DÍAS 2671 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 2672 DE 181 A 36 DÍAS DE MÁS DE 36 DÍAS 268 PRÉSTAMO SUBORDINADO 2685 DE 1 A 3 DÍAS 2681 DE 31 A 9 DÍAS DE 91 A 18 DÍAS 2682 DE 181 A 36 DÍAS 14 de 24

15 292 CONSIGNACIÓN PARA PAGO DE OBLIGACIONES 293 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 7872, FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 298 TRANSFERENCIAS INTERNAS 291 POSICIÓN 2912 MINUSVALIA MERCANTIL(BADWILL) 299 OTROS 44965, SOBRANTES DE CAJA 5966, VARIOS ,84 3 PATRIMONIO ,94 31 CAPITAL SOCIAL , APORTES DE SOCIOS ,13 33 RESERVAS , LEGALES , ESPECIALES 45689, A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 3331 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 45689, OTRAS 335 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 27657, POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES ,2 342 DONACIONES , EN EFECTIVO , EN BIENES 44991,8 349 OTROS 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 18819, SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 352 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES 353 VALUACIÓN DE INVERSIÓN NETA EN 1 NEGOCIO EN MARCHA 354 VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIER 18819,85 36 RESULTADOS , UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 362 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) , UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 364 (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 4 GASTOS ,63 41 INTERESES CAUSADOS , OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO , DEPÓSITOS DE AHORRO 38647, FONDOS DE TARJETAHABIENTES OPERACIONES DE REPORTO 4113 DEPÓSITOS A PLAZO , DEPÓSITOS DE GARANTÍA 4114 DEPOSITOS DE CUENTA BASICA 4119 OTROS 412 OPERACIONES INTERBANCARIAS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ de 24

16 4125 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 4121 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 OBLIGACIONES FINANCIERAS , SOBREGIROS 4131 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 4133 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 29668, OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 4134 PRÉSTAMO SUBORDINADO 4135 OTRAS OBLIGACIONES 414 VALORES EN CIRCULACIÓN Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 415 OTROS INTERESES 4335 EN VENTA DE INVERSIONES 4331 EN VENTA DE CARTERA DE CRÉDITOS 4339 OTRAS 434 PÉRDIDAS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 435 PRIMA DE INVERSIÓN TITULOS VALORES 436 PRIMA EN CARTERA COMPRADA 44 PROVISIONES , INVERSIONES 3634, CARTERA DE CRÉDITOS , CUENTAS POR COBRAR 1867, BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL 295, OTROS ACTIVOS 19938, OPERACIONES CONTINGENTES 5242,4 447 OPERACIONES INTERBANCARIAS Y DE REPORTO 45 GASTOS DE OPERACION , GASTOS DE PERSONAL 26314, REMUNERACIONES MENSUALES , BENEFICIOS SOCIALES , GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RESIDENCIA Y RESPONSABILIDAD 4512 GASTO APORTES AL IESS 18653, , , FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS 4159 OTROS 42 COMISIONES CAUSADAS 421 OBLIGACIONES FINANCIERAS 422 OPERACIONES CONTINGENTES 423 COBRANZAS 424 POR OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA 425 SERVICIOS FIDUCIARIOS 429 VARIAS 43 PERDIDAS FINANCIERAS 98,3 431 PÉRDIDA EN CAMBIO 98,3 432 EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 433 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ de 24

17 45125 GASTO IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL 4513 GASTO PENSIONES Y JUBILACIONES 91583, GASTO FONDO DE RESERVA IESS 1176, OTROS 28794, HONORARIOS 68788, DIRECTORES 25411, HONORARIOS PROFESIONALES 43376, SERVICIOS VARIOS 72928, MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES 9915, SERVICIOS DE GUARDIANÍA 27977, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9732, SERVICIOS BÁSICOS 7837, SEGUROS 57872, ARRENDAMIENTOS 9491, OTROS SERVICIOS , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 5939, IMPUESTOS FISCALES 17611, IMPUESTOS MUNICIPALES 2817, APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y S 54299, APORTES AL COSEDE POR PRIMA FIJA , APORTES AL COSEDE POR PRIMA AJUSTADA 14479, MULTAS Y OTRAS SANCIONES 121, IMPUESTOS Y APORTES PARA OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 9563, DEPRECIACIONES , BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 276, EDIFICIOS 5562, OTROS LOCALES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 37278, 4553 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN , UNIDADES DE TRANSPORTE 754, EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN EQUIPO DE ENSILAJE 4559 OTROS 456 AMORTIZACIONES , GASTOS ANTICIPADOS 1721, GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN GASTOS DE INSTALACIÓN 58519, ESTUDIOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 569, GASTOS DE ADECUACIÓN 33, PLUSVALÍA MERCANTIL 4569 OTROS 457 OTROS GASTOS 42837, SUMINISTROS DIVERSOS 12762, DONACIONES 12253, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , OTROS ,37 46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ de 24

18 461 PÉRDIDA EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 469 OTRAS 47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 2133, PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 472 PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 473 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 479 OTROS 124,89 48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS ,5 481 PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 12197, IMPUESTO A LA RENTA 15748, OTROS 5 INGRESOS 96835, CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 58978, CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO , CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 43575, CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA , CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 5143 CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 314, DE MORA 13167, DESCUENTOS EN CARTERA COMPRADA 519 OTROS INTERESES Y DESCUENTOS 326, POR PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 5199 OTROS 326,74 52 COMISIONES GANADAS 11517, CARTERA DE CRÉDITOS 5215 CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 5211 CARTERA DE CREDITO CONSUMO CARTERA DE CREDITO VIVIENDA 5212 CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 522 DEUDORES POR ACEPTACIÓN 523 AVALES 524 FIANZAS 11517,73 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ ,27 51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS , DEPÓSITOS 12685, DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 513 INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 5135 INVERS.A VALOR RAZONABLE CON CAMB.EN EST.RESULTADS 12685, OVERNIGHT 512 OPERACIONES INTERBANCARIAS 5125 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 5121 OPERACIONES DE REPORTO 17334, DISPONIBLES PARA LA VENTA MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 17334, DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 514 INTERESES Y DESCUENTOS EN CARTERA DE CRÉDITOS ,58 18 de 24

19 525 CARTAS DE CRÉDITO 529 OTRAS 53 UTILIDADES FINANCIERAS 531 GANANCIA EN CAMBIO 532 EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 533 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 5335 EN VENTA DE INVERSIONES 5331 EN VENTA DE CARTERA DE CRÉDITOS 5339 OTRAS 534 RENDIMIENTOS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 54 INGRESOS POR SERVICIOS 1915, MANEJO Y COBRANZAS 549 OTROS SERVICIOS 1915, TARIFADOS CON COSTO MAXIMO 1915, TARIFADOS DIFERENCIADOS 55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES , UTILIDADES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1927, UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES Y RECUPERADOS 553 DIVIDENDOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 559 OTROS 1484,5 56 OTROS INGRESOS , UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 12184, UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 563 ARRENDAMIENTOS 35, RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 78595, DE ACTIVOS CASTIGADOS 57529, REVERSIÓN DE PROVISIONES 58627, DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y MULTAS 5642 INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 61 DEUDORAS 619 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 64 ACREEDORAS ,7 641 AVALES 6415 AVALES COMUNES 6411 AVALES CON GARANTIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ , OTROS 42795,88 59 PYG 6 CUENTAS CONTINGENTES ,7 642 FIANZAS Y GARANTIAS , GARANTIAS ADUANERAS 6421 GARANTIAS CORPORACION FINANCIERA NACIONAL FIANZAS CON GARANTIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 6429 OTRAS , CARTAS DE CREDITO 6435 EMITIDAS POR LA INSTITUCION 6431 EMITIDAS POR CUENTA DE LA INSTITUCION CONFIRMADAS 19 de 24

20 644 CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS , CARTERA DE CREDITO COMERCIAL , CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 16, CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 185, 6442 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 535, CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 645 COMPROMISOS FUTUROS 6455 RIESGO ASUMIDO POR CARTERA VENCIDA 6451 RIESGO ASUMIDO POR CARTERA PERMUTADA 6459 OTROS COMPROMISOS 7 CUENTAS DE ORDEN ,1 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS , VALORES BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS , EN COBRANZA , EN CUSTODIA 7119 OTROS 712 ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ENTREGADOS EN GARANTIA 7125 INVERS.A VALOR RAZONABLE CON CAMB. EN ESTAD.RESULT INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 7122 INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 748, 7123 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO , CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA , CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA , CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA 7127 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA BIENES MUEBLES 7128 BIENES INMUEBLES 7129 OTROS ACTIVOS 713 ACTIVOS CASTIGADOS 13488, INVERSIONES 7131 CARTERA DE CREDITOS 13488, DEUDORES POR ACEPTACION 7132 CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7133 OTROS ACTIVOS 714 LINEAS DE CREDITO NO UTILIZADAS 1455, 7145 DEL PAIS 7141 DEL EXTERIOR 1455, 715 OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS 85328, INVERSIONES 7151 CARTERA DE CREDITOS-VINCULADOS , DEUDORES POR ACEPTACION 7152 CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ , INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 2 de 24

21 7153 OTROS ACTIVOS OPERACIONES CONTINGENTES-VINCULADOS 9581, OPERACIONES ACTIVAS CON ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO 7165 INVERSIONES 7161 CARTERA DE CREDITOS DEUDORAS POR ACEPTACION 7162 CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7163 OTROS ACTIVOS OPERACIONES CONTINGENTES 717 CARTERA DE CREDITO Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7175 COMERCIAL 7192 CARTERA DE CREDITO PARA LA MICROEMPRESA 28169, CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA 7195 CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA 3343, OTROS 7112 OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR ACUERDOS CONCORDATORIOS Y OTROS CONTRATOS CARTERA DE CREDITO COMERCIAL CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA CARTERA DE MICROCREDITOS 7113 INVERSIONES POR VENCIMIENTO CORTO PLAZO LARGO PLAZO 7114 OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR OTROS CONTRATOS CARTERA DE CREDITO COMERCIAL CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA CARTERA DE MICROCREDITOS 719 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS , COBERTURA DE SEGUROS , MULTAS E IMPUESTAS EN RECLAMO TITULOS POR EMITIR MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ , CONSUMO 4342, VIVIENDA 1413, PARA LA MICROEMPRESA , CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO REFINANCIADA 7175 REESTRUCTURADA INVERSIONES 7176 CUENTAS POR COBRAR 7179 OTROS ACTIVOS 719 INTERESES COMISONES E INGRESOSO EN SUSPENSO 32952, CARTERA DE CREDITO COMERCIAL 7491, CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 29457, CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 959,22 21 de 24

22 7192 TITULOS EMITIDOS NO VENDIDOS TITULOS PROPIA EMISION RECOMPRADOS TITULOS Y CUPONES POR INCINERAR TITULOS DE INVERSIONES COMPRADOS CON PACTO DE REVENTA 7199 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 342,48 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS , VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS , EN COBRANZA 7411 DOCUMENTOS EN GARANTIA , VALORES FIDUCIARIOS EN GARANTIA 7412 BIENES INMUEBLES EN GARANTIA , OTROS BIENES EN GARANTIA , EN CUSTODIA EN ADMINISTRACION 7414 EN COMODATO 742 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS , OBLIGACIONES CON EL PUBLICO , OBLIGACIONES INTERBANCARIAS OBLIGACIONES INMEDIATAS 7422 ACEPTACIONES EN CIRCULACION CUENTAS POR PAGAR 7423 OBLIGACIONES FINANCIERAS VALORES EN CIRCULACION 7424 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION OTROS PASIVOS 7425 CONTINGENTES 743 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 7435 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 7431 OBLIGACIONES INTERBANCARIAS OBLIGACIONES INMEDIATAS 7432 ACEPTACIONES EN CIRCULACION CUENTAS POR PAGAR 7433 OBLIGACIONES FINANCIERAS VALORES EN CIRCULACION 7434 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION OTROS PASIVOS 7435 CONTINGENTES 744 DEPOSITOS Y OTRAS CAPTACIONES NO CUBIERTAS POR EL COSEDE MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ , OBLIGACIONES CON PUBLICO , OBLIGACIONES INMEDIATAS 746 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7465 INVERSIONES 7461 CARTERA DE CREDITOS DUDORES POR ACEPTACION 7462 CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 22 de 24

23 7463 OTROS ACTIVOS OPERACIONES CONTINGENTES 747 DEPOSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 58226, DEPOSITOS DE AHORRO 58226, OTROS DEPOSITOS 7472 OPERACIONES DE REPORTO DEPOSITOS A PLAZO 7473 DEPOSITOS POR CONFIRMAR 7412 ORDEN DE PRELACION PASIVOS GARANTIZADOS CONFORME A LA LEY COSTAS JUDICIALES CAUSADAS EN INTERES COMUN DE LOS ACREEDORES DEUDAS CON TRABAJADORES DEL IESS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES OBLIGACIONES POR DEPOSITOS Y CAPTACIONES DEL PUBLICO OTROS CREDITOS DE ACUERDO AL ORDEN Y FORMA DETERMINADOS EN EL CODIGO CIVIL ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y VINCULADOS 7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS , PROVISION CARTERA REFINANCIADA COMERCIAL PROVISION CARTERA REFINANCIADA CONSUMO PROVISION CARTERA REFINANCIADA VIVIENDA PROVISION CARTERA REFINANCIADA MICROCREDITO PROVISION CARTERA REFINANCIADA EDUCATIVO PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA COMERCIAL PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA CONSUMO 1, PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA VIVIENDA PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA EDUCATIVO PROVISION GENERAL CARTERA COMERCIAL 4595, PROVISION GENERAL CARTERA CONSUMO , PROVISION GENERAL CARTERA VIVIENDA PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO , PROVISION GENERAL CARTERA EDUCATIVO 7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS , CARTERA COMERCIAL 1, CARTERA CONSUMO 31417, CARTERA VIVIENDA , CARTERA DE MICROEMPRESA 18828, CARTERA CREDITO EDUCATIVO 7416 INTERESES PAGADOS POR DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRESTAMOS DEPOSITOS A LA VISTA , DEPOSITOS A PLAZO 749 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS , CARTAS DE CREDITO AVISADAS 7492 CREDITOS APROBADOS NO INSTRUMENTADOS 98, ,43 MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ de 24

24 7499 OTRAS ,88 Dr. Carlos Mazón Lcdo. Pablo Garrido Mca Cpa. Silvia Maldonado MATRIZ MALDONADO SANTAMARIA SILVIA DEL ROCIO Fecha Sistema: 5/1/212 Fecha Máquina: 5/1/ de 24