INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS SALDOS DEL SEGURO DE SALUD EN USD AL : 31-mar-10
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- Julia Páez Castro
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1 SALDOS DEL SEGURO DE SALUD Pnderad Bns 196,610, ,948, % 49.68% Certificads de Depósit 35,555,556 35,604, % 8.63% Certificads de Inversión 20,000,000 20,281, % 4.92% Reprt 65,000 65, % 0.02% TOTAL SECTOR PUBLICO 252,231, ,899, % 63.25% Certificads de Depósit 94,677,000 95,676, % 23.19% Certificads de Inversión 12,500,000 12,623, % 3.06% Valres de Titularización 7,098,249 7,151, % 1.73% 2,000,000 2,014, % 0.49% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 116,275, ,465, % 28.48% Pnderad Pnderad Valres de Titularización 15,104,689 15,311, % 3.71% Reprt 10,397,000 10,397, % 2.52% Obligacines 6,793,780 6,813, % 1.65% Papel Cmercial 1,640,000 1,609, % 0.39% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 33,935,470 34,131, % 8.27% TOTAL SECTOR PRIVADO 150,210, ,597, % 36.75% TOTAL RENTA FIJA 402,442, ,497, % % INVERSIONES 402,442, ,497, % % Depósits Banc Central 207,952, ,952, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 610,394, ,450, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 198,141,378 USO INSTITUCIONAL: 198,141,378
2 SEGURO DE SALDOS Certificads de Inversión 8,333,333 8,386, % 29.08% Bns 7,500,000 8,020,446 1, % 27.81% TOTAL SECTOR PUBLICO 15,833,333 16,406, % 56.89% Certificads de Depósit 4,500,000 4,553, % 15.79% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 4,500,000 4,553, % 15.79% Valres de Titularización 5,587,500 5,605, % 19.44% Obligacines 2,221,250 2,271, % 7.88% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 7,808,750 7,877,487 1, % 27.32% TOTAL SECTOR PRIVADO 12,308,750 12,431, % 43.11% TOTAL RENTA FIJA 28,142,083 28,837, % % INVERSIONES 28,142,083 28,837, % % Depósits Banc Central 9,088,853 9,088, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 37,230,937 37,926, % ACTIVOS INMOBILIARIOS -
3 SALDOS DEL FONDO DE RESERVA LEY Bns 207,000, ,684, % 52.82% Certificads de Depósit 40,000,000 40,596, % 10.08% Certificads de Inversión 25,000,000 26,444, % 6.57% TOTAL SECTOR PUBLICO 272,000, ,725, % 69.47% Certificads de Depósit 77,538,333 78,152, % 19.41% Valres de Titularización 12,756,174 12,822, % 3.18% Certificads de Inversión 11,833,333 12,050, % 2.99% 5,000,000 5,043, % 1.25% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 107,127, ,069, % 26.84% Papel Cmercial 7,345,000 7,476, % 1.86% Valres de Titularización 3,745,429 3,768, % 0.94% Obligacines 3,634,785 3,630, % 0.90% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 14,725,214 14,876, % 3.69% TOTAL SECTOR PRIVADO 121,853, ,945, % 30.53% TOTAL RENTA FIJA 393,853, ,670, % % INVERSIONES 393,853, ,670, % % Depósits Banc Central 84,120,180 84,120, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 477,973, ,790, % ACTIVOS INMOBILIARIOS -
4 SALDOS DEL FONDO I V M INVERSIONES RENTA FIJA Bns 1,062,239,491 1,122,666,203 1, % 38.85% Certificads de Inversión 71,000,000 71,601,371 1, % 2.48% TOTAL SECTOR PUBLICO 1,133,239,491 1,194,267,574 1, % 42.49% Valres de Titularización 93,057,463 93,174,944 2, % 3.22% Obligacines 2,400,000 2,438, % 0.08% Certificads de Depósit 1,088,333 1,101, % 0.04% Certificads de Inversión 916, , % 0.03% 833, , % 0.03% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 98,295,797 98,514,907 2, % 3.50% Valres de Titularización 66,510,013 67,148,438 1, % 2.32% Obligacines 14,602,273 14,616, % 0.51% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 81,112,285 81,764,857 1, % 2.91% TOTAL SECTOR PRIVADO 179,408, ,279,763 1, % 6.41% TOTAL RENTA FIJA 1,312,647,573 1,374,547,337 1, % 48.90% INVERSIONES RENTA VARIABLE Sectr Valr Nminal Valr de Mercad PLAZO Rentabilidad Cmercial y Servicis* 4,311,470 19,497,418 variable 0.21% 0.67% Industrial* 608,943 2,010,617 variable 1.79% 0.07% TOTAL RENTA VARIABLE 4,920,413 21,508,035 variable 0.31% 0.77% FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS Sectr Valr Nminal Valr de Mercad PLAZO Rentabilidad Fideicmiss inmbiliaris 50,000,000 50,085, % 1.78% Fideicmiss Sectr Petrler 9,056,239 9,081,395 2, % 0.32% TOTAL FIDEICOMISOS 59,056,239 59,166, % 2.10% CRÉDITOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS Inversines Valr Nminal Valr de Mercad Crédits Quirgrafaris CD ,228, ,228, % 21.53% Crédits Hiptecaris CD ,063, ,063,733 5, % 15.37% Inversines Inmbiliarias 126,767, ,767, % 4.51% Crédits Hiptecaris CD ,296, ,296,065 3, % 4.24% Crédits Quirgrafaris CD ,286,980 39,286,980 1, % 1.40% Crédits Prendaris 29,181,451 29,181, % * 1.04% Crédits añs anterires¹ 2,253,706 2,253, % 0.08% Crédits Quirgrafaris CI 144¹ 1,504,359 1,504, % 0.05% TOTAL CRÉDITOS E INV. INMOBILIARIAS 1,355,581,962 1,355,581,962 2, % 48.23% INVERSIONES 2,732,206,187 2,810,803,885 2, % % Depósits Banc Central 78,983,582 78,983, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 2,811,189,770 2,889,787,468 2, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 159,509,408 SUSCEPTIBLES DE ENAJENACION: 159,509,408 7,632, Para Crédits quirgrafaris CI 144 se presentan valres estimads.
5 SALDOS DEL FONDO DE SEGURO DE CESANTÍA INVERSIONES RENTA FIJA Bns 721,491, ,733,644 1, % 49.49% Certificads de Inversión 140,583, ,679,774 2, % 9.18% TOTAL SECTOR PUBLICO 862,074, ,413,418 1, % 58.67% Valres de Titularización 103,491, ,819,951 1, % 6.73% Obligacines 6,300,000 6,691, % 0.43% Certificads de Depósit 2,206,667 2,192, % 0.14% 500, , % 0.03% Certificads de Inversión 333, , % 0.02% TOTAL PRIVADO FINANCIERO 112,831, ,562,002 1, % 7.36% Valres de Titularización 156,925, ,727,806 1, % 10.29% Obligacines 37,606,531 37,761,961 1, % 2.45% TOTAL PRIVADO NO FINANCIERO 194,531, ,489,767 1, % 12.73% TOTAL SECTOR PRIVADO 307,362, ,051,769 1, % 20.09% TOTAL RENTA FIJA 1,169,437,552 1,215,465,187 1, % 78.76% INVERSIONES RENTA VARIABLE Sectr Valr Nminal Valr de Mercad PLAZO Rentabilidad Cmercial y Servicis* 22,470, ,375,791 variable 9.54% 6.83% Industrial* 22,299,704 71,649,314 variable 5.40% 4.64% Bancari* 266, ,431 variable 0.00% 0.03% TOTAL RENTA VARIABLE 45,037, ,439,536 variable 5.54% 11.50% FIDEICOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS Inversines Valr Nminal Valr de Mercad PLAZO Rentabilidad Fideicmiss inmbiliaris 150,000, ,255, % 9.74% TOTAL FIDEICOMISOS 150,000, ,255, % 9.74% INVERSIONES 1,364,474,694 1,543,160,190 1, % % Depósits Banc Central 394,947, ,947, % INVERSIONES + DEPÓSITOS 1,759,422,678 1,938,108, % ACTIVOS INMOBILIARIOS 31,448,558 USO INSTITUCIONAL: 31,448,558
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS SALDOS DEL FONDO DE SEGURO CAMPESINO EN USD AL : 31-mar-10
SALDOS DEL FONDO DE SEGURO CAMPESINO Bonos 134,138,888 143,499,545 1,476 7.94% 65.89% Certificados de Inversión 12,500,000 12,579,153 873 5.56% 5.78% TOTAL SECTOR PUBLICO 146,638,888 156,078,698 1,424
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