Seguridad Social. Cuentas del Ejercicio. Ejercicio 2012 INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA TOMO IV GOBIERNO DE ESPAÑA

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1 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Seguridad Social Cuentas del Ejercicio Ejercicio 2012 INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA TOMO IV

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3 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA A) CUENTAS ANUALES 1.- BALANCE... A CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL... A ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO... A-15 A ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS... A ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 4-1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD... A GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA... A GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON. Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES... A GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO... A MEMORIA...A.- 55

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5 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A.- CUENTAS ANUALES

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7 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.- BALANCE

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9 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA BALANCE EJERCICIO 2012 Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2011 Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2011 A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,86 A) PATRIMONIO NETO , ,31 I. Inmovilizado intangible , ,79 10 I. Patrimonio aportado , ,73 200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo , (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual II. Patrimonio generado ,42 206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas , , Reservas , (2807), (2907) 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos , Resultados de ejercicios anteriores ,42 208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible Resultados de ejercicio II. Inmovilizado material , ,07 III. Ajustes por cambio de valor , (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos , , Inmovilizado no financiero , (2811), (2911), (2991) 2. Construcciones , , Activ. financieros disponibles para venta , 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), 5. Otro inmovilizado material , ,33 (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), 130, 131, 132 IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) 2300, 2310, 234, 235, 237, Inmovilizado en curso y anticipos , ,47 B) PASIVO NO CORRIENTE 8.936, ,97 III. Inversiones inmobiliarias I. Provisiones a largo plazo , (2820), (2920) 1. Terrenos , (2821), (2921) 2. Construcciones II. Deudas a largo plazo 8.936, , , 2311, Inver.inmobiliarias en curso y anticipos , Deudas con entidades de crédito , 172, 173, 178, Otras deudas 8.936, ,97 IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc Acreed. por arrend. financiero a largo plazo , 243, 244, (2933), (2934) 1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público , (2938) 4. Otras inversiones C) PASIVO CORRIENTE , ,14 V. Inversiones financieras a largo plazo I. Provisiones a corto plazo , (259), (296) 1. Inversiones financieras en patrimonio , 2520, 2522, 2523, 2529, 2. Créditos y valores repres. de deuda II. Deudas a corto plazo , ,11 254, 256, 257, (297), (2983) 520, Deuda con entidades de crédito , Otras inversiones financieras , 521, 522, 523, 528, 560, Otras deudas , , Acreed. por arrend.financiero a corto plazo , (2980) VI. Deud. y otras ctas. cobrar Iargo plazo IV. Acreedores y otras cuentas a pagar , ,03 B) ACTIVO CORRIENTE , , , Acreedores por operaciones de gestión , , , 41, 550, 554, 557, 5586, Otras cuentas a pagar , ,70 38, (398) I. Activos en estado de venta , 476, Administraciones públicas , ,87 452, 456, Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP II. Existencias , ,93 30, (390) 1. Productos farmacéuticos , ,20 485, 568 V. Ajustes por periodificación , (391) 2. Material sanitario de consumo , ,07 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) 3. Otros aprovisionamientos , ,66 III. Deudores y otras cuentas a cobrar , , , 431, 443, 448, (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión , 440, 441, 449, (4909), 2. Otras cuentas a cobrar , ,84 550, 555, 5580, 5582, , 471, Administraciones públicas , ,55 450, 455, Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP V. Inversiones financieras a corto plazo , ,64 540, (549), (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio , (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 2. Créditos y valores repres. de deuda , ,64 545, 548, 565, Otras inversiones financieras , 567 VI. Ajustes por periodificación VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes , , Otros activos líquidos equivalentes , 570, 571, 573, Tesorería , ,98 TOTAL ACTIVO (A+B) , ,80 TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,80 5

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11 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

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13 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº CUENTAS INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2012 NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2012 EJERCICIO Cotizaciones sociales , 7210 a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos ,7212 c) Régimen especial agrario ,7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar ,7214 e) Régimen especial minería del carbón ,7215 f ) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1 ) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras , 740, Prestaciones de servicios , 781, 782, Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos , 777 b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA ( )) Prestaciones sociales , ,64 (630) a) Pensiones (631) b) Incapacidad temporal (632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad (634) d) Prestaciones familiares (635) e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas , ,83 (636) f ) Prestaciones sociales (637) g) Prótesis y vehículos para inválidos , ,36 (638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria , ,45 (639) i ) Otras prestaciones Gastos de personal , ,44 (640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados , ,17 (642), (643), (644) b) Cargas sociales , ,27 9. Transferencias y subvenciones concedidas , ,00 (650) a) Transferencias , ,00 (651) b) Subvenciones , ,00 (600), (601), (602), (603), (604), 1 (605), (607), 606, 608, 609,61 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, Aprovisionamientos , ,52 a) Compras y consumos , ,52 b) Deterioro de valor de existencias Otros gastos de gestión ordinaria , ,20 (62) a) Suministros y servicios exteriores , ,17 (6610), (6611), (6612), b) Tributos , ,03 (6613), 6614 (676) c) Otros (6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión (6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión (694) f ) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación (68) 12. Amortización del inmovilizado , ,81 B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA ( ) , ,61 I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) , ,61 1 Su signo puede ser positivo o negativo 9

14 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2012 Nº CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2011 (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, , 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta ,90 -- a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones , c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero Otras partidas no ordinarias 6.708, ,92 773, 778 a) Ingresos 6.708, ,92 (678) b) Gastos II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) , , Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio , 762, 769 b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado , 756 c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras (660), (662), (669) 16. Gastos financieros , ,12 784, 785, 786, Gastos financieros imputados al activo Variación valor razonable activos financieros , (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados , (6641) b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta , (668) 19. Diferencias de cambio , 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS ( ) , ,12 IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III) ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR , , VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO , ,81 10

15 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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17 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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19 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012 NOTAS EN MEMORIA I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado III. Ajustes por cambios de valor IV. Otros incrementos patrimoniales TOTAL A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO , , ,31 B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES , ,41 C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B) , , ,90 D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO , , ,48 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio , ,50 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias Otras variaciones del patrimonio neto , , ,02 E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D) ,38 0, ,38 15

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21 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

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23 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2012 Nº CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2011 (129) I. Resultado económico patrimonial , ,81 II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto : 1. Inmovilizado no financiero Ingresos (820), (821), (822) 1.2 Gastos Activos financieros Ingresos (800) 22Gastos Otros incrementos patrimoniales Total ( 1+2+3) III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial: (823) 1. Inmovilizado no financiero i (802), Activos financieros (84) 3. Otros incrementos patrimoniales Total ( 1+2+3) IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) , ,81 19

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25 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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27 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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29 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD P R O G R A M A 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

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31 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 1 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD EJERCICIO 2012 CREDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMANENTES CRED. DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PAGOS PEND. DE PAGO A DE CREDITO PRESUP. (1) (2) (3=1+2) (4) NETAS (6) 31 DE DICIEMBRE (8=3-5) (5) (7=5-6) SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) , , , , , , SUELDOS PERSONAL DE CUPO , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A , , , , , , SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) , , , , , , SUELDOS PERSONAL DE CUPO , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B , , , , , , DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C , , , , , , DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D , , , , , , SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL , , , , , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , INDEMNIZACION POR RESIDENCIA , , , , , , PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO , , , , , , PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO , , , , , , PERSONAL NO SANITARIO 9.220, , , , , , COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA , , , , , , SUBGRUPO A2 Y GRUPO B , , , , , , SUBGRUPO C1 Y GRUPO C , , , , , , SUBGRUPO C2 Y GRUPO D , , , , , , PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E , , , , , , COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO , , , , , , SUBGRUPO A1 Y GRUPO A , , , , , , SUBGRUPO A2 Y GRUPO B , , , , , , SUBGRUPO C1 Y GRUPO C , , , , , , SUBGRUPO C2 Y GRUPO D , , , , , , COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO , , , , , , COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.240, , , , ,44-4, RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO , , , , ,06-452, OTROS COMPLEMENTOS 6.360, , , , , , OTROS COMPLEMENTOS , , , , , , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.710, , , , , ,83 27

32 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 2 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD EJERCICIO 2012 CREDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMANENTES CRED. DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PAGOS PEND. DE PAGO A DE CREDITO PRESUP. (1) (2) (3=1+2) (4) NETAS (6) 31 DE DICIEMBRE (8=3-5) (5) (7=5-6) 1254 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D , , , , , , SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIB.COMPLEMENTARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM , , , , , ,10 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO , , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , LABORAL EVENTUAL , , , ,36 13 LABORALES , , , , PERSONAL ESTATUTARIO , , , , , , PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL , , , , , , PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO , , , , , , PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE , , , , , ,68 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , OBLI.INSALUD PENDIENTES ,00 10,00 10, CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 943,82 943,82 943,82-943, ACCION SOCIAL GENERAL , , , , ,78 0, SEGUROS , , , , , , OTROS 7.386, , , , GASTOS SOC.PERS , , , , , ,90 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , , ,58 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 690,00 690, , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , , , , , ,37 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV , , , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , , , PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC , , , , , , MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL , , , , ,20 463, ,20 28

33 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 3 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD EJERCICIO 2012 CREDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMANENTES CRED. DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PAGOS PEND. DE PAGO A DE CREDITO PRESUP. (1) (2) (3=1+2) (4) NETAS (6) 31 DE DICIEMBRE (8=3-5) (5) (7=5-6) 220 MATERIAL DE OFICINA , , , , , , , ENERGIA ELECTRICA , , , , ,67 87, , AGUA 9.500, , , , ,84-259, COMBUSTIBLE 8.850, , , , , , ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE , , , , ,61 87, , PRODUCTOS FARMACEUTICOS , , , , , , , PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS , , , , , , , INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 9.560, , , , , , , INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 480,00 480, , , ,95-835, LENCERIA 690,00 690, , , ,15-485, VESTUARIO , , , , , , LENCERIA Y VESTUARIO , , , , , , MATERIAL DE LABORATORIO , , , , ,68 759, , MATERIAL DE RADIOLOGIA 420,00 420,00 420,00-420, OTRO MATERIAL SANITARIO , , , , , , , MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION , , , , , , , MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC , , , , , , OTROS SUMINISTROS , , , , , , SUMINISTROS , , , , , , , SERV.TELECOMUNICACIONES , , , , , , SERV.DE TELECOMUNICACIONES , , , , , , POSTALES Y MENSAJERÍA 8.570, , , , , , COMUNICACIONES , , , , , , TRANSPORTES 2.300, , , , ,33 154, , VEHICULOS 280,00 280, , , , , PRIMAS DE SEGUROS 280,00 280, , , , , LOCALES , , , , , , TRIBUTOS , , , , , , DE GESTION ADMINISTRATIVA 120,00 120,00 120, DE COMUNICACION 540,00 540,00 540, INFORMACION Y DIVULGACION 660,00 660,00 660, JURIDICOS, CONTENCIOSOS , , , , , , , REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 5.540, ,00 489,00 489,00 489, , CURSOS DE FORMACION , , , REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS , ,00 489,00 489,00 489, , OTROS 3.160, , , , , , , GASTOS DIVERSOS , , , , , , , , INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES , , , , ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV , , , LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , ,41 29

34 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 4 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD EJERCICIO 2012 CREDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMANENTES CRED. DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PAGOS PEND. DE PAGO A DE CREDITO PRESUP. (1) (2) (3=1+2) (4) NETAS (6) 31 DE DICIEMBRE (8=3-5) (5) (7=5-6) 2274 SEGURIDAD , , , , , , , SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS , , , , , , SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO , , , , , , COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS , , , , , , OTROS , , , , , , , TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF , , , , , , ,94 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS , , , , , , , , DIETAS , , , , , , LOCOMOCION , , , , , ,27 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO , , , , , , CON ENTES TERRITORIALES , , , , , , CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL , , , , , , OTROS , , , , , , CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN , , , , , , CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP , , , , , , SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS , , , , , , CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE , , , , , ,45 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS , , , , , , , OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01 10,00 10,00 10, OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR 10,00 10,00 10,00 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR 10,00 10,00 10,00 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV , , , , , , , , OTROS , , , INTERESES DE DEMORA , , ,00 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS , , ,00 3 GASTOS FINANCIEROS , , , NO CONTRIBUTIVA , , , , , , , , RECETAS MEDICAS , , , , , , , , EFECTOS Y ACCESORIOS , , , , , , VACUNAS , , , , , , TIRAS REACTIVAS , , , , , , , MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 2.490, , , , ,11 47,13 633, OTROS , , ,00 30

35 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 5 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD EJERCICIO 2012 CREDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMANENTES CRED. DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PAGOS PEND. DE PAGO A DE CREDITO PRESUP. (1) (2) (3=1+2) (4) NETAS (6) 31 DE DICIEMBRE (8=3-5) (5) (7=5-6) 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO , , , , , , , FARMACIA , , , , , , , ,12 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO , , , , , , , ,12 4 TRANSFERENC. CORRIENTES , , , , , , , ,12 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , , CONSTRUCCIONES , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.575, , , , MOBILIARIO Y ENSERES 2.388, , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.087, , , , , INMOVILIZADO INMATERIAL 3.240, , , ,00 62 INVERSIONES NUEVAS , , , , , , , CONSTRUCCIONES , , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES 3.950, , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , , , , , , , INMOVILIZADO INMATERIAL , , , , , , ,56 63 INVERSIONES DE REPOSICION , , , , , , , ,70 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , ,99 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , , , , , , , ,99 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , , , , , , , , AL PERSONAL , , , , , , PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO , , , , , ,64 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC , , , , , ,64 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , , ,64 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , , , , , ,64 TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD , , , , , , , ,09 31

36 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 6 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD EJERCICIO 2012 CREDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMANENTES CRED. DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PAGOS PEND. DE PAGO A DE CREDITO PRESUP. (1) (2) (3=1+2) (4) NETAS (6) 31 DE DICIEMBRE (8=3-5) (5) (7=5-6) TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD , , , , , , , ,09 32

37 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA P R O G R A M A 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

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39 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 7 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA EJERCICIO 2012 CREDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMANENTES CRED. DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PAGOS PEND. DE PAGO A DE CREDITO PRESUP. (1) (2) (3=1+2) (4) NETAS (6) 31 DE DICIEMBRE (8=3-5) (5) (7=5-6) SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) , , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A , , , , , , , SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B , , , , , , DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C , , , , , , DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D , , , , , , SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL , , , , , , POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT , , , , , , POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO , , , , , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , INDEMNIZACION POR RESIDENCIA , , , , , , PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO , , , , , , , PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO , , , , , , PERSONAL NO SANITARIO , , , , , , COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA , , , , , , , SUBGRUPO A1 Y GRUPO A , , , , , , SUBGRUPO A2 Y GRUPO B , , , , , , SUBGRUPO C1 Y GRUPO C , , , , , , SUBGRUPO C2 Y GRUPO D , , , , , , PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E , , , , , , COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO , , , , , , SUBGRUPO A1 Y GRUPO A , , , , , , SUBGRUPO A2 Y GRUPO B , , , , , , SUBGRUPO C1 Y GRUPO C , , , , , , SUBGRUPO C2 Y GRUPO D , , , , , , COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO , , , , , , COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 7.090, , , , ,40 1, OTROS COMPLEMENTOS 7.140, , , OTROS COMPLEMENTOS , , , , , , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C , , , , , ,56 35

40 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 8 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA EJERCICIO 2012 CREDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMANENTES CRED. DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PAGOS PEND. DE PAGO A DE CREDITO PRESUP. (1) (2) (3=1+2) (4) NETAS (6) 31 DE DICIEMBRE (8=3-5) (5) (7=5-6) 1254 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D , , , , , , SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIB.COMPLEMENTARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM , , , , , ,51 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO , , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , OTRO PERSONAL , , , , , , LABORAL FIJO , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , LABORAL EVENTUAL , , , , , ,72 13 LABORALES , , , , , , PERSONAL ESTATUTARIO , , , , , , PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO , , , , , , PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE , , , , , , , ,99 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , OBLI.INSALUD PENDIENTES ,00 10,00 10, CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 8.520, , , , , , ACCION SOCIAL GENERAL , , , , ,76 224, SEGUROS , , , , , , GASTOS SOC.PERS , , , , , ,17 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , , ,84 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , , ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.850, , , ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE , , , , , , , ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 5.190, , , , ,01 972, ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.350, , , , ,80 571, ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 3.700, , ,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES , , , , , ,00 93, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , ,50 749, , MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , ,64 36

41 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 9 INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA EJERCICIO 2012 CREDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMANENTES CRED. DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PAGOS PEND. DE PAGO A DE CREDITO PRESUP. (1) (2) (3=1+2) (4) NETAS (6) 31 DE DICIEMBRE (8=3-5) (5) (7=5-6) 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 70,00 70,00 966,29 966,29 966,29-896, MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , , , , , , , OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.000, , , , , ,43 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV , , , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , , , PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC , , , , , , MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL , , , , , , , MATERIAL DE OFICINA , , , , , , , ENERGIA ELECTRICA , , , , , , AGUA , , , , , , GAS , , , , ,12-639, COMBUSTIBLE , , , , , , , ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE , , , , , , , PRODUCTOS FARMACEUTICOS , , , , , , , HEMODERIVADOS , , , , , , , PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S , , , , , , , PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS , , , , , , , INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO , , , , , , , INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO , , , , , , , LENCERIA , , , , , , , VESTUARIO , , , , , , , LENCERIA Y VESTUARIO , , , , , , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS , , , , , , IMPLANTES , , , , , , , MATERIAL DE LABORATORIO , , , , , , , MATERIAL DE RADIOLOGIA , , , , , , OTRO MATERIAL SANITARIO , , , , , , , MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION , , , , , , , MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC , , , , , , , BANCO DE SANGRE , , , , , , OTROS SUMINISTROS , , , , , , , SUMINISTROS , , , , , , , SERV.TELECOMUNICACIONES , , , , , , , SERV.DE TELECOMUNICACIONES , , , , , , , POSTALES Y MENSAJERÍA , , , , ,15 763, , COMUNICACIONES , , , , , , , TRANSPORTES , , , , , , , EDIFICIOS Y LOCALES 123,20 123,20 123,20-123,20 37

42 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA EJERCICIO 2012 HOJA : 10 CREDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMANENTES CRED. DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PAGOS PEND. DE PAGO A DE CREDITO PRESUP. (1) (2) (3=1+2) (4) NETAS (6) 31 DE DICIEMBRE (8=3-5) (5) (7=5-6) 2241 VEHICULOS 1.031, , , , OTROS RIESGOS 1.000, ,00 982,85 982,85 982,85 17, PRIMAS DE SEGUROS 1.000, , , , , , ESTATALES 6.010, , , , , , LOCALES , , , , ,13 93, , TRIBUTOS , , , , ,55 93, , JURIDICOS, CONTENCIOSOS , , , , , , , GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA , , , , , , , CUOTAS DE ASOCIACION 2.770, , , , , , REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.660, , , , , , CURSOS DE FORMACION , , , , REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 1.660, , , , , , , OTROS , , , , , , , , GASTOS DIVERSOS , , , , , , , , INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES , , , , , , LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , , SEGURIDAD , , , , , , SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR , , , , , , SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS , , , , , , , SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO , , , , , , , COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS , , , , , , , OTROS , , , , , , , TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF , , , , , , ,72 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS , , , , , , , , DIETAS , , , , , , , LOCOMOCION , , , , ,53 517, , OTRAS INDEMNIZACIONES 100,00 100,00 42,83 42,83 42,83 57,17 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO , , , , , , , CON INSTITUCIONES DEL ESTADO , , , , CON ENTIDADES PRIVADAS , , , , , , , CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL , , , , , , , CLUB DIALISIS , , , , , , OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT , , , , , CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS , , , , , , , OXIGENOTERAPIA , , , , , , , AEROSOLTERAPIA , , , , , , , OTRAS TERAPIAS , , , , , , , TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO , , , , , , ,57 38