Principales Emisores por Asset Class - Fondo 1 Principales Emisores por Asset Class - Fondo 2 Principales Emisores por Asset Class - Fondo 3

Transcripción

1 Principales Emisores por Asset Class al 31/8/215 Principales Emisores por Asset Class - Fondo 1 Principales Emisores por Asset Class - Fondo 2 Principales Emisores por Asset Class - Fondo 3 1.% Descripción Renta Variable Desarrollados Renta Fija Perú Corporativos Renta Fija Perú Gobierno Renta Variable Perú Renta Fija Internacional Corporativo Instrumentos Alternativos Renta Variable Emergentes Cuenta Corriente Depósitos Renta Fija Internacional Gobierno Operaciones en Tránsito Principales Emisores por Asset Class al 31/8/215 Clasificación Activos de Cartera Monto Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3 TOTAL % Monto % Monto % Total Fondo % Total Renta Variable Desarrollados 331,647 Renta Fija Perú Corporativos 2,441,771 Renta Fija Perú Gobierno 1,328,914 Renta Variable Perú 147,876 Renta Fija Internacional Corporativo 553,273 Instrumentos Alternativos 266,673 Renta Variable Emergentes 35,475 Cuenta Corriente 396,249 Depósitos 818,944 Renta Fija Internacional Gobierno 21,55 Operaciones en Tránsito 12,368 TOTAL 6,543,695 1% Principales Emisores Renta Fija Nacional Al 31/8/215 TOP 1 Renta Fija Nacional - Fondo 1 TOP 1 Renta Fija Nacional - Fondo 2 TOP 1 Renta Fija Nacional - Fondo 3 1,328,914 6,479, ,311 Banco De Crédito del Perú 282,563 Banco de Crédito del Perú 1,68,351 7,175 Compass Group Safi S.A. 266, ,474 Sigma Safi S.A. 443,18 399,274 Banco de Crédito del Perú 5,88 49,225 InRetail Shopping Malls 17, ,399 9, ,95 Compass Group Safi S.A. 26,541 Sigma Safi S.A. 121,15 258,91 84,34 InRetail Shopping Malls 182,14 33, ,347 Compass Group Safi S.A. Sigma Safi S.A. 832, ,598 Inretail Shopping Malls Contact Center: Lima / Provincias (línea gratuita)

2 Principales Emisores Renta Fija Extranjero Al 31/8/215 TOP 1 Renta Fija Extranjero - Fondo 1 TOP 1 Renta Fija Extranjero - Fondo 2 TOP 1 Renta Fija Extranjero - Fondo 3 1,94 77, ,793 65, ,1 31,67 65, , ,483 34,281 51, ,277 34,12 321,539 4,39 29, , , , ,587 27,869 9, , ,275 Principales Emisores por Asset Class Al 31/8/215 Principales Emisores por Asset Class Monto % Monto % Monto % Fondo Total RENTA VARIABLE Energia Del Sur S.A. Cementos Pacasmayo S.A.A. Unión Andina De Cementos S.A.A. Volcán Cia Minera Intergroup Scotia Bank Titulizadora Blackrock Fund Advisors WisdomTree Asset Management Inc. Gartmore Investment Limited Bank of New York Bank Julius Baer & Co. Ltd Dimensional Fund Advisor JP Morgan Fleming Funds SICAV Threadneedle Investment Services Limited RENTA FIJA Banco De Crédito del Perú Sigma SAFI S.A. InRetail Shopping Malls Compass Group SAFI S.A. Contact Center: Lima / Provincias (línea gratuita)

3 Principales Emisores por Asset Class Monto % Monto % Monto % Fondo Total OPERACIONES EN TRÁNSITO III. Operaciones En Tránsito INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS Enfoca SAFI S.A. - Perú Ac Capitales SAFI S.A. Compass Group SAFI S.A. Faro Capital SAFI S.A. Sigma SAFI S.A. Carlyle Peru GP, L.P. Macrocapitales SAFI S.A. Acces Seaf SAFI Sac W Capital SAFI S.A. 1.3% 2.1% 1.3%.9% 1.1%.8%.6%.9%.6%.5%.6%.4%.2% 181 Apollo Credit Opportunity Advisors III L.P. Partners Group Secondary 211 (USD), L.P. Inc Arias Resource Capital GP II Ltd. Trg Management L.P. Arias Resource Capital GP Ltd. Apax VIII GP L.P. Inc. Coller International General Partner VI, L.P. Pinebridge Credit Opportunities II GP, L.P. Partners Group Management VI Limited.7%.3%.2% 1.5%.5%.3%.2%.2%.7%.3%.2% DEPÓSITOS Banco De Crédito Del Perú 4.4% 2.4% 2.1% 2.6% Financiera Confianza S.A.A. 2.% 2.8% 2.2% Crediscotia Financiera Banco GnB Perú S.A. Banco Falabella Banco Scotiabank Del Perú S.A.A. 4.%.9% 1.2% Banco Financiero.3% Edyficar S.A. Banco Interamericano De Finanzas.2% Banco Citibank Banco Internacional Del Perú 1.2%.2%.3% Deutsche Bank (Perú) S.A. 2.4% Banco MiBanco.2% Banco Santander Perú National Australia Bank Limited 41,759 51,383.7% 93,142.2% Skandinavista Enskilda Banken AB DNB Bank ASA 135,912.4% 135,912.3% Australia And New Zealand Banking Group Ltd. 148,856.4% 148,856.3% Brown Brothers Harriman & Co. Wells Fargo Bank NA 2,894 2,894 Contact Center: Lima / Provincias (línea gratuita)

4 Locales Locales - Fondo 1 Locales - Fondo 2 Locales - Fondo 3 18,566 Energía del Sur S.A. 343,467 Energía del Sur S.A. 169,638 14,77 268,15 14,992 Energía del Sur S.A. 6, , ,51 4, ,477 93,376 3,299 Graña y Montero S.A 13,55 46,786 Locales Al 31/8/215 Locales Monto % Monto % Monto % Fondo % Energia Del Sur S.A. 1.% 2.2% 1.1%.8% 1.8%.9%.2%.7%.6%.6%.6% 1.2%.6%.3%.4% 1.6%.6% TOTAL.7% 3.5% 7.4% 3.7% Contact Center: Lima / Provincias (línea gratuita)

5 Renta Variable - Fondo 1 Renta Variable - Fondo 2 Renta Variable - Fondo 3 Sociedades Titulizadoras Otras Empresas Almacenes Comerciales Hidrocarburos 35,356 29,872 22,593 14,77 1,693 2,995 2,12 Otras Empresas Sociedades Titulizadoras Almacenes Comerciales 33,63 21,624 Hidrocarburos 8,585 79, , , , ,4 Otras Empresas Sociedades Titulizadoras Almacenes Comerciales Hidrocarburos 43,243 11,149 46,486 79,57 11, ,59 223,568 Al 31/8/215 Monto % Monto % Monto % Fondo % Total DEPÓSITOS INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS Fondos De Inversión RENTA FIJA Alimentos Y Bebidas Almacenes Comerciales Cemento Compañías De Seguros Empresas De Arrendamiento Financiero Energía Entidades Internacionales Fondos De Inversión Gobierno Hidrocarburos Organismos Multilaterales Otras Empresas Sociedades Concesionarias Sociedades Titulizadoras Telecomunicaciones RENTA VARIABLE Almacenes Comerciales Hidrocarburos Otras Empresas Sociedades Titulizadoras TOTAL Contact Center: Lima / Provincias (línea gratuita)

6 Monedas del Portafolio Tipo de Moneda Fondo 1 Tipo de Moneda Fondo 2 Tipo de Moneda Fondo 3 6% 7% 9% 24% 47% 47% 59% 34% 67% Descripción Dólares Soles Monedas del Portafolio Al 31/8/215 Monedas del Portafolio Monto % Monto % Monto % Total Fondo %Total DOL SOL EUR VAC COP BRL JPY MXN CLP GBP TOTAL 1% 1% 1% 1% 7RECI/1-216 Contact Center: Lima / Provincias (línea gratuita)