Inicio (Buenos (Madrid)

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1 en Español IB Extractos de Actividad y Confirmación de Operaciones Inicio (Buenos (Madrid) Judith Casasampere Tel: Webinar begins at 12:00 pm EST Greenwich Office Park Greenwich jcasasampere@interactivebrokers.com 1

2 Agenda Webinar Presentación Informes Ver Extracto de Actividad Notificación y Entrega Entender su Extracto Solicitud de Flex Opciones de Extractos Adicionales Informes Confirmación Operaciones Para más información 2

3 Presentación Informes Resumen de la Actividad de la Cuenta en un periodo específico de tiempo Generación diaria, mensual, annual y rango de fechas Disponible desde Menú Gestión Cuenta Escoger recepción vía o acceso FTP Informes de Confirmación Operaciones: intradiarios con las confirmaciones de las órdenes 3

4 Presentación Extractos Funciones y Beneficios Ver en HTML o PDF formato en su propio navegador. Cualquier formato puede ser guardado en su ordenador. Incluye más de 50 secciones Extractos HTML incluyen secciones expandir y ver los detalles. Ver el resumen de resultados por clase de activo para una rápida visión de la rentabilidad de su cuenta. Pérdida y Ganancia basada en los método sde valoracion Realizadas y No Realizadas, así como con valor de Mercado (MTM). 4

5 Presentación Extractos Funciones y Beneficios (continua) Ver detalles de cambio de valor de posición en el periodo del extracto. Crear extractos personalizados que incluyen solo secciones que Ud desea ver. Descargar extractos en una variedad de formatos e incluso en formatos de softwares de terceros como Microsoft Excel y Quicken. Crear y Salvar sus Pedidos Flex plantillas con reportes múltiples, personalizados tanto del Extracto de Actividad como de la Confirmación de Operaciones 5

6 Extracto de Actividad Disponibilidad de Extractos Diario Disponible para el año previo y el año hasta la fecha. Mensual Disponible por 36 meses. Anual Disponible por los últimos 3 años. Otros periodos Anteriores Disponibles pero con cargo. 6

7 Presentación Extracto Disponible por Tipo de cuenta 7

8 Presentación Extracto Formatos por Defecto Por Defecto Completo Extracto detallado que muestra toda la actividad. El único extracto que es disponible par el año completo. Los extractos completos para periodos Diarios y Mensuales esconden detalles de Posiciones, Operaciones y Tarifas de clientes por defecto. Por Defecto Simple Extracto más sencillo que incluye detalles pero excluye las pérdidas y ganancias valoradas a Mercado (MTM) Resumen Por Defecto un simple resumen que incluye solo estas tres secciones: Resumen Valor Neto Activos, Resumen de Pérdidas y Ganancias, Operaciones, Posiciones, Resumen de Efectivo. 8

9 Presentación Extracto Extractos Personalizados Especificar solo aquellas secciones, cantidad de detalles y formato de PyG deseadas. Crear y guardar las personalizaciones de extractos para ver su extracto utilizandolas en cualquier momento. Crear distintos tipos de extractos adicionales a los extractos de actividad. Especificar formatos de entrega para cada una de las plantillas personalizadas de los extractos. 9

10 Presentación Extractos Tipos de Extractos Personalizados Extracto de Actividad actividad de la cuenta por fecha de negociación Resumen Móvil extracto diseñado par ser visto en los dispositivos móviles Liquidación de Ejecuciones Servicios para clientes IBExecutions actividad por fecha de liquidación, filtrado por el nombre del broker y la cuenta. Liquidación clientes Servicios IBPrime, IBIndia y todos los clientes que deseen ver la actividad por fecha de liquidación. Proyecciones de Liquidación Servicios de IBPrime Services, IBIndia y todos los clientes que deseen ver la actividad por la proyección en fecha de liquidación. Resumen Trimestral solo para clientes Advisor. 10

11 Presentación Extractos Notificación y Entrega Todos los informes estan disponibles desde el menu Informes / Reports en el Menú Gestión de cuenta/ Account Management. Cualquiera que sea la actividad operativa de su c uenta, le notificaremos vía que su extracto diario de actvidad está dipsonible. También notificaremos de la disponibilidad de su extracto mensual, independientemnete de su actividad Fije el aviso de notificaciones y preferencias de entrega para Extractos Diarios o Mensuales, guarde las preferencias de entrega desde el Menu Gestion Cuenta. 11

12 Ver Extractos Demo 12

13 Personalizar Extractos Demo 13

14 Personalizr Exgtractos Perdidas y Ganancias 14

15 Formatos de entrega Avisos/Notificaciones por Defecto Notificación Automática vía de actividad: el formato por defecto para los extractos diarios y mensuales. Nosotros le enviamos un cuando el extracto está disponible diariamente o mensualmente, independientemente de su actividad. Debe entrar en el Menu Gestion de cuenta para ver/descargar el extracto. Entrega con el aviso vía recibe su aviso con su extracto o informe incluido en el propio . Disponible para extractos diarios y mensuales así como para las confirmaciones de operaciones diarias. Notificación en el Centro de Mensajes de Atencion al Cliente: Recibe la notificacion en el Centro de Mensajes accesible desde el Menu Gestion Cuenta. 15

16 Formatos de Entrega Métodos de Entrega Método de Entrega Para Extractos de Actividad y Pedidos Flex. Entrega via enviaremos al correo electronico de referencia su extracto guardado y sus pedidos flex. Ud recibirá el extracto diario al inicio del siguiente día hábil, el extracto mensual a lo largo de la primera semana del mes siguiente. FTP Acceda a sus extractos guardados y a sus pedidos Flex via FTP. Primero debe solicitar dicha opción. Encriptación Extractos y Pedidos Flex pueden ser encriptados 16

17 Formatos de Entrega Más Formatos Alertas SMS Notificaciones Diarias de Valor Neto Acivos en tu telefono móvil. Debe configurar una dirección SMS válida en el Menu Gestión Cuenta. Formatos de Entrega para Extractos Personalizados Cuando Ud crea extractos personalizados, especifque cuenta, periodo (diario o mensual), formato de entrega e idioma para verlos listados en la página de los Formatos de Entrega. Masters de Brokers y Clientes NonDisclosed pueden especificar los formatos de entrega de los extractosd e los clientes. 17

18 Formatos de Entrega (Continuación) La Diferencia entre la página de Formatos de Entrega y los Formatos que Ud ha guardado en los Extractos Personalizados: Pagina de Formatos de Entrega en el Menu Geestion de Cuenta es donde fija las preferencias de aviso de las notificaciones de sus extractos y los ajustes en los formatos diarios y mensuales. La sección de Formatos de Entrega en los Extractos Personalizados solo le permite guardar opciones para dicho extracto personalizado. 18

19 Formatos de Entrega Demo 19

20 Entender su Extracto Información de la Cuenta Resumen los Atributos Clave de una cuenta en IB 20

21 Entender su Extracto Valor Neto Activos (NAV) en Divisa Base Muestra el Valor Neto Activos (NAV) para todas las posiciones y por tipos de activos (acciones, opciones, warrants y bonos), efectivo e intereses/dividendos devengados para el periodo actual y el periodo anterior así como la variación porcentual entre dichos periodos. 21

22 Entender su Extracto Resumen Resultados a Valor de Mercado y Divisa Base Muestra las Pérdidas y Ganancias (P&L) por clase de activo y subyacente, también el tipo de tasa de rendimiento ponderada por el tiempo del periodo del extracto. Si Ud selecciona Valor a Mercado Pérdidas y Ganancias Realizadas o MTM solo para sus perdidas y ganancias, o bien utiliza el Extracto Completo por defecto, esta sección le aparecerá en su extracto. 22

23 Entender su Extracto Resumen del Resultado en Pérdidas y Ganancias Realizadas y No Realizdas en Divisa Base Muestra las pérdidas y ganancias por subyacente y clase de activo. Si Ud selecciona la sección MTM y P/L Realizadas o solo P/L Realizadas en sus Pérdidass y Ganancias o bien el extracto por defecto, esta sección le aparecerá. 23

24 Entender su Extracto Resumen de Efectivo Muestra la variación de los balances de efectivo de un extracto al siguiente para el periodo del extracto. 24

25 Entender su Extracto Posiciones Largas Abiertas Muestra todas las posiciones largas asbiertas ordenadas por clases de activo, luego por divisa, y símbolo; resumiendo los totales en la divisa base a nivel de activo. 25

26 Entender su Extracto Posiciones Cortas Abiertas Muestra todas las posiciones cortas por tipo de activo, luego divisa, símbolo; resumiendo los totales en divisa base y a nivel de activo. 26

27 Entender su Extracto Operaciones Muestra todas lass operaciones, ordenadas por tipo de activo, luego divisa y por símbolo. Las pérdidas y ganancias realizadas y MTM a mercado son mostradas para todas las operaciones cerradas. 27

28 Extractos - Pedidos Flex Especificar exactamente qué campos desea visualizar. Especificar el orden en que desea sean mostrados. Guardar el extracto como texto o fichero XML para exportar en otra aplicación. Formato Texto exportar los datos en una aplicación amigable como Microsoft Excel. Formato XML lectura de los datos exportados con XML o con una aplicación programada personalizada 28

29 Extractos - Pedidos Flex Servicio FlexWeb Acceda a sus solicitudes pre-configuradas flex para el protocolo HTTPS sin conectarse al Menu Gestión de Cuenta. Permite escribir un programa automático del cliente con el lenguaje deseado, que puede absorber las peticiones previamente definidas. 29

30 Extractos - Pedidos Flex Demo 30

31 Extractos - Pedidos Flex Formatos de Entrega 31

32 Opciones Extractos Adicionales Descargas Extractos Descargue los extractos diario y mensual en cualquier de estas aplicaciones y softwares de terceros : Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Money Quicken Tradelog GainsKeeper Captools (Legacy) Daily Captools Downloads available upon request. PortfolioCenter - for Advisor accounts 32

33 Opciones Extractos Adicionales Activity Download Demo 33

34 Opciones Extractos Adicionales Herramienta de Integración de Informes IB Alimente datos de informes desde nuestro interfaz de informes para los clientes integrandolo con datos de softwares de terceros. Proporcionamos, a petición, datos de informes para Extractos, Posiciones, Activos e información de la cuenta en ficheros separados. Vea nuestra Guía de Herramientas Integradas de Informes para detalles completos. 34

35 Additional Statement Options Quarterly Summary Simplified quarterly statement containing activity summaries of the advisor client's account. Professional Advisors and their clients. Friends and Family Advisors and their clients. Each quarter, advisor clients receive a hard-copy of the summary by mail. 35

36 Informes Confirmación Operaciones Presentación Confirmación de Operaciones Intradía son generados por todas las ejecuciones. Listas de Informes de Confirmación de Operaciones separadas por tipos de activos. Disponible en formato HTML y preesnta la información en secciones expandibles. Crear y Guardar los Pedidos Flex para Confirmación de operaciones que fijan sus propios informes personalizados en formato texto o XML. Disponible para todo el año anterior y desde el inicio del año actual. 36

37 Informes Confirmación Oper. Demo 37

38 Informe Confirmación Oper. 38

39 Informe Confirmación Oper. Formato Entrega Entre las preferencias en las notificaciones para los Informes Diarios en la página de Formatos de Entrega el mismo sitio que para los Extractos. Informes Operaciones Diarias vs. Informes Confirmación Operaciones Infomres de Operaciones diarias estan disponibles vía e incluyen todas las operaciones disponibles hasta las 4:00 PM Eastern Standard Time. Porque los cambios en los formatos de avisos estan registrados en el sistema de informes a las 6:45 PM EST, Los informes de confirmación de operaciones tienen un día de retraso. 39

40 Informe Confirmación Oper. Flex Queries Funcionan de la misma manera que Pedidos Flex para los Extractos. Especifique qué campos exactamente desea visualizar. Especifique en qué orden van a ser mostrados. Guarde dichos informes en formato texto o XML para exportar a otra aplicación. 40

41 Informe Confirmación Oper Pedido Flex Demo 41

42 Para más Información Guía Extractos Ayuda Dinámica en el Menú Gestión Cuenta. Guía del Usuario del Menú Gestión de Cuenta Base de Conocimiento IB 42