Anglo American. Estimados Señores

Transcripción

1 Estimados Señores Las Operaciones del Grupo Anglo American en Chile, están trabajando en lograr una mayor integración con sus proveedores y contratistas, de forma de aprovechar los beneficios que ofrece el proceso de emisión / recepción de Facturas Electrónicas. Como usted debe saber, la operación con factura electrónica implica importantes beneficios tales como: reducción de tiempo en el ciclo presentación a pago de las facturas, reducción de costos por el reemplazo de la documentación en papel por documentación electrónica, eliminación de errores de digitación, disminución de pérdidas de documentos e IVA,etc. Dado que estos beneficios se maximizan cuando, tanto los emisores como los receptores se encuentran operando electrónicamente, Anglo American ha iniciado un programa de difusión y seguimiento con sus proveedores más relevantes. El objetivo de este documento es plantearles los requerimientos de Anglo American para el procesamiento automático de las facturas electrónicas en el caso de los proveedores y contratistas certificados y para el caso de los proveedores y contratistas no certificados, invitarlos a que comiencen con su proceso de certificación. Ante cualquier consulta, favor contactar al Sr. Carlos Zamorano (chzamorano@anglochile.cl). Anglo American 1/5

2 1 Documentos de Respaldo Es sabido por el proveedor que nuestra empresa solo recepciona Facturas con un y solo un documento que lo respalde. Los tipos de documentos que respalda a una factura son: 1.1 Orden de Compra Corresponde a un documento emitido por nuestra empresa N de O/C; Rut y Nombre de la Empresa a la cual debe facturar; División (Faena o Sucursal); Productos solicitados; Referencias requeridas y el monto neto a facturar. Ahora que ya tenemos claro a que tipo de emisor corresponde y cual es el documento de respaldo que tiene para emitir la factura, podemos realizar la explicación de cómo se debe completar la(s) referencia(s) requeridas por nuestra Empresa. 2/5

3 2 Completar Referencias Teniendo claro a que tipo de emisor corresponde y cual es el documento de respaldo que tiene para emitir la factura, podemos realizar la explicación de cómo se debe completar la(s) referencia(s) requeridas por nuestra Empresa. 2.1 Emisor SII Orden de Compra En la siguiente figura, que es una representación del formulario de ingreso de facturas electrónicas del sistema del SII, les indicamos los pasos a seguir para completar las referencias. Recuerde que los datos a utilizar para completar las referencias están en el mail que les llego para generar la factura. (0) Dentro del formulario propuesto por el Servicio marque con un ticket la opción donde dice Cod Prod. (1) Debajo de Tpo Cod, digitar por cada ítem de la factura la palabra QLIB (2) Debajo de Código, digitar por cada ítem de la factura el n del ítem de la orden de compra que esta facturando. (Recuerde que debe emitir una factura por Orden de Compra.) (3) Marque con un ticket la opción donde dice Referencias: Si/No (4) De la lista de Tipo de documento, debe seleccionar la que dice Orden de Compra (5) En Folio Ref debe indicar el N de la Orden de compra. Debe ser exactamente como se indica en la Orden de Compra. Ejemplo: C /5

4 2.2 Emisor Propio Debe realizar las modificaciones a su sistema para enviar las referencias requeridas en el archivo electrónico (xml). Enviar esta documentación al personal informático de su empresa para que implemente los cambios solicitados Orden de Compra A diferencia de los otros documentos, la Orden de Compra requiere un poco mas detalle en la factura, ya que esta debe indicar por cada ítem de la factura a que ítem de la orden de compra hace referencia. Ítem de la factura Cod Pro(*) ítem de la O/C ítem de la Factura Cantidad Precio etc. QLIB QLIB Referencia Global a la factura Código Valor(*) Fecha Glosa Referencia 801 C /01/2008 Las facturas deben indicar el Nº de la Guía de Despacho asociada si existe, en la sección de referencias definida para ese fin Estas referencias solo se requieren en el XML y no requiere ser impresa. (*) Datos mandatarios, la fecha y glosa son opcionales. 4/5

5 2.3 Emisor Tercero Enviar esta documentación al personal informático de la empresa que le presta el servicio para que implemente los cambios solicitados en el punto Ejemplos técnicos de los Requerimientos del DTE. 3.1 Orden de Compra Referencia General. <Referencia> <NroLinRef>1</NroLinRef> <TpoDocRef>801</TpoDocRef> <FolioRef>C02247</FolioRef> <FchRef> </FchRef> <RazonRef></RazonRef> </Referencia> Cada línea del detalle debe contener una referencia a la línea de la orden de compra en el código del ítem y tipo de código QBLI. Es decir, si se desea facturar sólo el ítem 30 de la orden de compra entonces ese ítem en la factura debe tener la referencia siguiente: <CdgItem> <TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo> <VlrCodigo>30</VlrCodigo> </CdgItem> 5/5