RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI

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1 RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Depositario: CECABANK Fondo por compartimentos: Grupo Depositario: CECABANK Rating Depositario: BBB (S&P) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en N/D. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección PASEO DE LA HABANA, 74 Madrid Correo electrónico gestora@renta4.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO de registro: Categoría Tipo de fondo: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades. Vocación inversora: Renta Fija Mixta Internacional. Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7 Descripción general Política de inversión: No existe descripción general. Operativa en instrumentos derivados La IIC tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad tanto de cobertura y como de inversión. Estos instrumentos comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera. Asimismo, la IIC tiene previsto utilizar instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de derivados, con la finalidad de cobertura e inversión, únicamente en los casos de compraventa a plazo de deuda pública y divisas, de warrants y valores estructurados, siempre de acuerdo con la normativa vigente, lo que conlleva riesgos adicionales, como el de que la contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que se interponga entre las partes y asegure el buen fin de las operaciones. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI - 1 / 7

2 Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Periodo Actual Periodo Anterior Inversión mínima (EUR) 0 Periodo del informe 2012 Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin de periodo (EUR) Comisiones aplicadas en el periodo, sobre medio Periodo Comisión de gestión efectivamente cobrado Acumulada s/ s/ resultados Total s/ s/ resultados Total Sistema Base de cálculo de imputación Comisión de depositario efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo Periodo Periodo Año Año anterior Índice de rotación de la cartera 0 0 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI - 2 / 7

3 Acumulado año Último trim (0) Trim - 1 Trim - 2 Trim - 3 Anual Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidades Trimestre Último Año Últimos 3 años extremas (i) Rentabilidad mínima () Rentabilidad máxima () (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa 'N.A.' Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo. Volatilidad (ii) de: Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año VaR histórico (iii) Acumulado año Último trim (0) Trim - 1 Trim - 2 Trim - 3 Anual (ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. (iii) VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos (sólo FIL). RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI - 3 / 7

4 Acumulado año Último trim (0) Trim - 1 Trim - 2 Trim - 3 Anual Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años No hay datos disponibles No hay datos disponibles Último cambio vocación: 29/06/2015. Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Monetario a corto plazo Vocación inversora Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de partícipes * Rentabilidad trimestral media ** Monetario ,09 Renta Fija Euro ,46 Renta Fija Internacional ,59 Renta Fija Mixto Euro ,52 Renta Fija Mixta Internacional ,09 Renta Variable Mixta Euro ,33 Renta Variable Mixta Internacional ,69 Renta Variable Euro ,98 Renta Variable Internacional ,38 IIC de Gestión Referenciada (1) ,04 Garantizado de Rendimiento Fijo ,84 Garantizado de Rendimiento Variable ,28 De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,33 Global ,99 Total Fondos ,48 * Medias. (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el periodo. RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI - 4 / 7

5 2.3. Distribución del al cierre del periodo (Importes en miles de N/D) (+) INVERSIONES FINANCIERAS Cartera Interior Cartera Exterior Intereses de la Cartera de Inversión Distribución del Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO Notas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. Fin periodo sobre Importe 100,00 Fin periodo anterior sobre Importe PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) (+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto) (-) Beneficios Brutos Distribuidos (+/-) Rendimientos Netos (+) Rendimientos de Gestión (+) Intereses (+) Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no) (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no) (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no) (+/-) Otros Resultados (+/-) Otros Rendimientos (-) Gastos Repercutidos (-) Comisión de gestión (-) Comisión de depositario (-) Gastos por servicios exteriores (-) Otros gastos de gestión corriente (-) Otros gastos repercutidos (+) Ingresos (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC (+) Comisiones retrocedidas (+) Otros Ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Variación del periodo sobre medio Variación del periodo anterior Variación acumulada anual variación respecto fin periodo anterior RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI - 5 / 7

6 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de --) y en porcentaje sobre el, al cierre del periodo. Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo Valor de mercado Periodo anterior Valor de mercado Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al total No hay datos disponibles 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Al cierre del periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de estas posiciones ha sido inferior a 1000 euros. Sí No a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de significativo d. Endeudamiento superior al 5 del e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI - 6 / 7

7 No aplicable. Sí No a. Partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 20) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas No aplicable. No aplicable. No existe anexo explicativo del informe periódico. RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI - 7 / 7