ESTUDIO DE MERCADOS ADA VALOR POR MODULO PROMEDIO ESPECIFICACIONES TECNICAS MULTIMEDIA

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1 ESTUDIO DE MERCADOS ITEM 1 PRODUCTO Especificaciones generales ESPECIFICACIONES TECNICAS Sistema Base Contable El sistema ERP be integrarse con los sistemas los bancos con los que tiene convenio la entidad Cuando se presenten actualizaciones l sistema operacional, l motor la base datos o servidor aplicaciones y mientras se mantengan compromisos garantía y/o mantenimiento, el proponente berá garantizar que la solución se encuentre en producción en estas nuevas versiones en un plazo acordado la entidad Sistema Adaptable, flexible y parametrizable acuerdo a las necesidas la institución. Sistema con gestión usuarios y roles El sistema berá incluir menús ayuda rápida y en línea, para las funciones l mismo. Métrica licenciamiento: usuario Tiempo licenciamiento: tiempo infinido Permitir configurar el acceso a la parametrización y administración la solución El proponente be garantizar un nivel sote a través mesa ayuda Garantizar el cierre contable durante la ejecución l contrato y en periodo garantía VALOR POR MODULO PROMEDIO COLDETEC CAMALEON MULTIMEDIA ADA

2 2 3 Especificaciones Técnicas Generales l Sistema Especificaciones Administración y Auditoría Sistema información en ambiente 100% web Motor base datos ORACLE 12c Lenguaje programación Java y/o power builr Integración total entre los módulos en tiempo real Sote actualizaciones a los módulos Lenguaje sarrollo: Gestión usuarios roles Sistema con sote operación en ambiente pruebas producción Sote multiusuarios Auditoría a modificaciones realizadas usuarios en fechas, horas y cambios específicos Sistema sarrollado manera relacional para contar con la capacidad generar nuevos retes sin penr l proveedor Integración total entre los módulos Contabilidad, Presupuesto y Tesorería El sistema be garantizar el aseguramiento la calidad información, controles, trazabilidad y alertas sobre procesos, registros y transacciones, entre otros El sistema be habilitar todos los procesos administración y auditoría: a. Seguridad Acceso a Usuarios y Restricciones Operación transacciones que impliquen actividas insertar, borrar o actualizar registros

3 4 Sincronización datos b. Los usuarios ben tener usuario y contraseña única c. Tener registro movimientos históricos actividas críticas modificación datos d. Manejo estándar mensajes error Permitir finir e implementar los accesos los usuarios a la funcionalidad la solución e información almacenada en la misma, acuerdo a sus roles y perfiles en la Entidad El sistema be contemplar una auditoria los accesos y/o actividas los usuarios en el sistema, mediante una bitácora procesos en don se registre lo que realizó cada operador El sistema be incluir funciones auditoría, modo tal que el administrador pueda conocer el talle los movimientos realizados un usuario en una fecha terminada El sistema berá permitir generar los respectivos retes El sistema be evitar el acceso a las bases datos a los usuarios no administradores, garantizando la integralidad interna las estructuras y los datos y evitando la manipulación la información a través medios inseguros Para la puesta en producción l Sistema, éste berá contar con la información que correspon al cargue Saldos al cierre contable la Vigencia Fiscal o al cierre semestral que corresponda

4 El sistema be accer a los datos l sistema información actual MODULO CONTABLE (incluye el modulo, la implementación, la instalación y configuración) 5 Especificaciones Generales Administración PUC Homologación cuentas l Manejo dos PUCs manera simultánea Niveles cuenta contable Definición cuentas cierre, ajuste, corrección monetaria, retenciones, IVA, tercero asociado, que requieran centro costos Manejo parametrizable cuentas planeación y presupuesto (Tipo cero) Manejo conceptos y tipos documento Transacciones con tipo documento y tercero Gestión Centro costos Registro causación en línea realizada en otros módulos l sistema Causación guiada sobre la base afectaciones prefinidas Registro automático asientos contables periódicos ajustes inflación Generación asientos periódicos provisiones contables Registro automático asientos contables periódicos diferidos y su amortización Traslados saldos entre cuentas Reclasificación cuentas Anulación automática documentos contables Imtación movimiento contable $ $ $

5 off line Cierres lógicos en cada periodo Elaboración cierres automáticos Cancelación automática retenciones Consulta saldos Manejo cuentas orn (Tipo 8 y 9) Histórico nombre cuentas contables Control Automático días hábiles Control los terceros en la BD Manejo segundo documento como sote contable Generador informes Manejo medios magnéticos para la DIAN Carga movimiento contable a documento fuente Comprobantes Diario Libro Contabilidad Balance General Estado Resultados Mayor Y Balances Libros Oficiales Numerador hojas para libros oficiales Retención impuestos nacionales Listado documentos contabilidad Balance Prueba y Saldos Cuentas Movimiento cuentas histórico Listado documentos anulados Balance comparativo centro costos y periodo Certificados retención en la fuente, IVA e ICA Depreciaciones y amortizaciones los activos fijos Provisión cartera 6 Informes Libro Diario y Mayor

6 Retes Módulo Contable Libro Inventario y Balances Libro auxiliar Balance comprobación Listado saldos Listado diferidos Ajustes inflación Hoja vida plan cuentas Estado flujo fondos y flujo efectivo Balances comparativos diferentes períodos Listado documentos anulados Listado retenciones en la fuente Listado retención industria y comercio Certificado retención Informe medios magnéticos Retes para entes control Balance General Balance Social Estado actividad financiera, económica y social Estado flujos efectivo Estados fiscales Estado Operaciones Efectivas Caja Estado ahorro, inversión y financiamiento Estado fuentes y usos l ingreso Estado variación patrimonial Rete CGN operaciones recíprocas Informe saldo cuentas cero Informe solicitud volución IVA ante la DIAN bimestral Informe cartera con provisiones MODULO DE PRESUPUESTO (incluye el modulo, la implementación, la instalación y configuración) $ $ $

7 7 8 9 PRESUPUESTO DE INGRESOS Certificado Disponibilidad Presupuestal Compromisos Registros Presupuestales Control en elaboración la estructura l Código Presupuestal Manejo múltiples estructuras rubro en forma simultánea Afectación cuentas cero Carga presupuesto aprobado l anual Control los movimientos presupuestales referentes al rubro Control solicitus modificaciones presupuesto Des-afectación cancelación anulación documentos o Enlace entre el presupuesto ingresos y egresos Registro la ejecución l presupuesto ingresos Notas Debito / Crédito Afectación contable l presupuesto ingresos Descentralización controlada en la elaboración disponibilidas Rutas electrónicas aprobación disponibilidas Anexos digitales a las disponibilidas Envío alertas correo electrónico Control en elaboración disponibilidas Vencimiento disponibilidas Centro costos Control rubros usuario y unidad ejecutora Control al movimiento las disponibilidas Trazabilidad transacciones (Log transacciones) Bloqueo disponibilidas Compromiso disponibilidad presupuestal

8 vigencias futuras Descentralización controlada en la elaboración registros Rutas electrónicas aprobación registros Anexos digitales a los registros Envío alertas correo electrónico Control acceso a elaboración y movimiento registros Tipos documentos para la elaboración registros Control al registro único proveedores Control montos (máximos y mínimos) tipo documento Bloqueo a registros Control sobre movimientos presupuestales tipo documento y penncia Control sobre cuentas que no generan cheque Control sobre manejo anticipos y legalización posterior Manejo asociados a registros en forma digital Causación contable al momento recepción bien o servicio Control movimientos presupuestales referentes al PAC Verificación PAC al movimiento ornación Gestión solicitus modificaciones l PAC Manejo facturas en forma digital Manejo otros beneficiarios Ornación un pago varios registros un tercero Manejo rutas para ornación

9 10 11 Cierre Presupuestal Retes Informes e Remisiones Tesorería a Manejo cierres Lógicos Cierres Periódicos Ejecución cierres fin vigencia Decreto apropiación reservas Generación registros al cierre vigencia automáticamente Garantizar la confiabilidad los retes Consultas movimientos a favor un NIT Consultas gerenciales sobre ejecución Informes ejecución presupuestal rubro Consultas o retes sobre movimientos un rubro Control sobre las transacciones presupuestales Jerárquico Del Rubro Comprobante diario (Documentos causados) penncia Informe ejecución presupuestal usuario y unidad ejecutora o penncia Informe l PAC usuario y rubro Informes cambios en el presupuesto general y usuario Informes ejecución y modificaciones en presupuesto ingresos Informe comparativo egresos vs. ingresos que lo financian MODULO DE TESORERÍA (incluye el modulo, la implementación, la instalación y configuración) 12 Especificaciones Generales l módulo Integración total con presupuesto ingresos y gastos y contabilidad Control l PAC Pago y recaudo electrónico $ $ $

10 Manejo terceros Sistema en línea para afectar contabilidad, presupuesto, tesorería y más Creación tipos documentos parametrizables Bancos, afectación a bancos en todos los tipos movimientos, realizando afectaciones contables automáticas Manejo recaudos red bancaria Conciliación bancaria automática Programación pagos Manejo pagos parciales o en cuotas Manejo egresos Manejo avances Manejo diferentes tipos Pagos Cheques (girar uno o varios comprobantes egresos) Anulaciones pagos Generación comprobantes egresos Operaciones efectivas caja y bancos Intificación ingresos cada concepto Conciliaciones bancarias automáticas a través extractos en magnético Transferencias electrónica fondos Programación pagos Deducciones o scuentos a favor terceros Gestión embargos Traslados caja - banco e intercambios a través cheque o carta Formatos configurables cheque uno banco Control entrega cheques

11 Boletines (diarios, movimientos, etc) 13 Retes Informes e Medios Consulta Informe ingresos y egresos ( código contable y código presupuestal) Informe Notas bancarias Informe boletín caja y bancos Informe scuentos pago pronto Informe cuentas pagar y cobrar Operaciones efectivas caja y bancos Libro bancos Auxiliar Bancos Relación Cheques pendientes entrega Informe rendición cuentas MODULO DE NOMINA (incluye el modulo, la implementación, la instalación y configuración) 14 Especificaciones Generales l Módulo Manejo múltiples nóminas Programación pagos Manejo múltiples medios pago Manejo liquidación la nómina Liquidación riesgos profesionales Causación automática provisiones Aplicación retroactividad salarial Retención en la fuente Retención contingente Incremento automático salarios Manejo conceptos configurables para vengados y ducciones Manejo configuración nóminas particularización empleado y Particularización nómina empleado Afectación automática a presupuesto, contabilidad y tesorería $ $ $

12 15 Retes Informes e Comprobantes pago y envíos correo electrónico tirillas Administrador hojas vida Mantenimiento novedas empleado Descuentos a favor terceros Control embargos Control y registro novedas administrativas Manejo encargos Deducciones automáticas Generación automática las autoliquidaciones Generación prenóminas para revisión previa Liquidación parafiscales Liquidador prestaciones sociales Recalculo vacaciones Generación archivos planos para pago a través entidas Cierre liquidaciones Ates a pensión, salud y parafiscales resumido y tallado Listados empleados Listados nóminas Retención en la fuente Provisiones liquidación Listados cuenta contable Informes históricos cargos y salarios Certificados ingresos y retenciones la DIAN y laborales TOTALES $ $ $ $

13 ORIGINAL FIRMADO VIRGINIA HERNÁNDEZ CAICEDO COORDINACION DEL PROYECTO NUFFIC/NICHE/COL/036