MUNICIPIO DE BELEN NIT: BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 $ 1,168,081,807 CAJA 3,534, ,792,332, ,247,814.

Transcripción

1 MUNICIPIO DE BELEN NIT: BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ACnVQ PASIVO ACTTVO CORRIENTE EFECTIVO $ 1,795,867,484 OPERAaONES DE CREDITO PUBUCO $ 1,168,081,807 CAJA 3,534, OPERAQONES DE CREDITO PUBUCO 1,168,081, BANCOS Y CORPORACIONES INVERSIONES INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADE RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL DEUDORES 1,792,332, $ 11,247,815 11,247, $ 105,813, ,813, $ 187,987,380 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE PASIVOS ESnMADOS PROVISION PARA PENSIONES $ 1,721,710,600 1,704,551, ,959, ,199, $ 1,196,278, ,145, TRANSFERENCIAS POR COBRAR 29,245, RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 709,133, AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 39,995,*5.00 OTROS DEUDORES 118,746, TOTAL PASIVO $ 4,086,070,907 TOTAL ACnVO CORRIENTE $ 2,100,916,431 PATRIMONIO ACTIVO NO CORRIENTE CAPITAL FISCAL 6,519,533, PERDIDA DEL EJERCICIO 930,528, PROPIEDAD, PUNTA Y EQUIPO 9,284,910,458 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 9,060,099, TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES PLANTAS/ DUCTOS Y TUNELES 2,105,687, ,227,4%,86 4,797,353, ,399,502, TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 16,510,161,309 REDES/ UNEAS Y CABLES 1,577,166,383.50*- MAQUNARIA Y EQUIPO 85,786, MUEBLES/ ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 188,223, EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAQON EQUIPO DE TRANSPORTE/ TRACCION Y 297,192, ,011, EQUIPOS DE COMEDOR/ COCINA/ DESPENSA 5,097, DEPRECIADON ACUMULADA (CR) (3,551,340,063.00) BIENES DE BENEFiaO Y USO PUBUCO $ 3,847,206,943 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN 3,861,079, BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 88,998, AMORTIZAaON ACUMULADA DE BIENES DE B (102,871,211.00) OTROS ACTIVOS RESERVA FINANQERA ACTUARIAL INTANGIBLES $ 5,363,198,384 5,358,911, ,2^, TOTAL ACnVO NO CORRIENTE $ 18,4i95,315,785 TOTAL ACTIVO $ 20,596,232,216 \RBEY Alcalde M Jiicipai DIANA PATRICIA G^MPO ORDOÑEZ Contadora Municipal T.P, T

2 NIT: ESTADO DE RESULTADOS 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTIOPAaONES SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOQAL E OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 356,898, ,676, ,221, $ 4,301,009,263 2,503,344,463,00 215,859, ,341,859, ,945, $ 4,657,907,486 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION SUELDOS Y SAURIOS CONTRIBUaONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES GASTO SOCIAL EDUCACION SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIVIENDA RECREACION Y DEPORTE CULTURA DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL TOTAL GASTOS OPERACIONALES DEFICIT DEL EJERCICIO OTROS INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCIOOS ANTERIORES OTROS GASTOS FINANCIEROS 546,192, ,598, ,319, ,061, ,213, ,302,247,326 87,490, ,509,697, ,859, ,303, ,096, ,805, ,995, ,848,440,006 (190,532,520) 1,206,387, , ,050, ,100, ,326,730 85,326, EXCEDENTE DEL EJERCICIO ley Alcalde iuni DIANA PATRIC Contadora Municipal PO 0RaSfi&4S-

3 MUNICIPIO DE BELEN NIT: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 NOTAS DE CARACTER GENERAL El Municipio de Belén Nariño, se constituye mediante ordenanza 053 de noviembre 29 del año 1.985, convirtiéndose en una Entidad Pública de orden Territorial con Personería Jurídica adquirida por ordenamiento legal y constitucional con Nit: y tiene como objetivos los establecidos en la Constitución Nacional según el artículo 311. La administración tiene como principal objetivo cumplir a cabalidad con los propósitos de bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población Belemita, así como determinar con claridad las metas y propósitos de cada una de sus dependencias o entidades; definir al ciudadano como centro de su actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y el establecimiento riguroso de sistemas de control de resultados y la correcta evaluación de sus programas y proyectos. Uno de los propósitos fundamentales de la actual administración ha sido y será la presentación permanente de proyectos enfocados al desarrollo de la comunidad en general, para cubrir necesidades prioritarias en los diferentes sectores como rural y urbano, a demás tratando de dar cobertura y cumplimiento a todo lo programado en el Plan de Gobierno. El Municipio de Belén, para el proceso de identificación, registro, preparación, revelación y depuración de sus Estados Financieros está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública, a nivel de documentos fuente. Así como las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de libros y preparación de documentos soporte. m Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos y sociales se aplico el principio de causación y para la ejecución presupuestal se utilizo el reconocimiento de los ingresos y compromisos en gastos. El Municipio para sus efectos contables utiliza el Catalogo General de Contabilidad como documento fuente. En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación que garantiza la custodia, veracidad y documentación de tas cifras registradas en los libros

4 NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO Cuenta Corriente Bancaria Representa el saldo a 30 de septiembre de 2015 de todas las cuentas corrientes a nombre del Municipio que a la fecha de corte asciende a $ Cuenta de ahorro Representa saldo a 30 de septiembre de 2015 de todas las cuentas de ahorro a nombre del Municipio que a la fecha de corte asciende a $ Otros Deudores Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales. Este grupo también se incluye el valor de la provisión pertinente, de naturaleza crédito, constituida para cubrir las contingencias de perdida la cual debe ser justificada, cuantificable y confiable, que con corte a 30 de septiembre de 2015 ascienden a $ Terrenos Urbanos Representa el saldo en libros de los terrenos urbanos entre los cuales se encuentra construido las dependencias del Municipio de Belén, registra también el valor de los predios donde están construidas las diferentes edificaciones de propiedad del Municipio, así como los destinados a futuras ampliaciones o construcciones para el uso o servicio del mismo, que con corte a 30 de septiembre de 2015 asciende a la suma de $ Muebles y Enseres Registra el costo histórico del equipo mobiliario, mecánico y electrónico del Municipio, utilizado para el desarrollo de sus operaciones, que con corte a 30 de septiembre de 2015 asciende a la suma de $ Equipo de Comunicación Registra el costo histórico del equipo de computo y comunicación adquiridos por el Municipio de Belén para el desarrollo de sus planes o actividades de sistematización y comunicaciones, que con corte a 30 de septiembre de 2015 asciende a la suma de $

5 I-e I í't í n I /<v\ >i: ( < > I t >A7 1*1 y\ Bienes y Servicios Registra el valor del costo de servicios recibidos en desarrollo de contratos celebrados por el Municipio de Belén con personas naturales y/o jurídicas, a fin de ejecutar labores relacionadas con la elaboración o producción de bienes o la prestación de servicios, que con corte a 30 de septiembre de 2015 asciende a la suma de $ Acreedores El sistema de salud, este sistema está reglamentado por la ley 100 expedida en El sistema de seguridad social está conformado por el sistema de seguridad social en salud (EPS), Sistema general de riesgos profesionales (ARP) y sistema general de pensiones (AFP), que con corte a 30 de septiembre de 2015 asciende a la suma de $ Ingresos Tributarios Corresponde a ingresos recibidos por el Municipio por concepto de impuesto predial unificado, industria y comercio, impuesto de rifas, derechos de explotación de juegos, impuesto sobre vehículos automotores, circulación y tránsito, sobretasa a la gasolina motor, ocupación de vías, recaudo que a 30 de septiembre de 2015 asciende a $ Ingresos No Tributarios Corresponden a ingresos recibidos por el Municipio por concepto de tasas, arrendamientos, multas, SGR, estampillas, publicaciones, recaudo que a 30 de septiembre asciende a $ Sueldos y salarios Representa el saldo en libros que por valor de nomina que se ha cancelado al personal del Municipio de Belén durante enero - septiembre de 2015, correspondiente a $ Contribuciones Efectivas Representa el valor que por aportes de ley deben hacer tos funcionarios públicos que con corte^ 30 de septiembre de 20T5.asciende a la suma de $ DIANA PATRICIA CAMPO OR0OÑEZ Contadora Pública J T.P T