El control de los gastos diarios de la empresa tales como movilidad, algunas compras pequeñas, etc. los podemos llevar a través de la Caja Chica.

Transcripción

1 Módulo de Tesorería Descripción Este módulo nos permite llevar un control de las operaciones financieras de la empresa, con la finalidad de obtener información oportuna para la Gerencia. Este módulo nos permite registra los movimiento Bancarios, de tal manera que podamos obtener inmediatamente nuestros estados de cuenta. Hay operaciones que afectan al Libro Banco, tales como el Pago a Proveedores si es con cheque, Apertura de Caja Chica y Entregas a Rendir. También nos permite conciliar nuestras operaciones Bancarias con el estado de Cuenta del Banco. Para cada movimiento Bancario, este módulo le asigna un concepto del Flujo de Caja, de tal manera que podamos obtener un Flujo de Caja Realizado Diario. También podemos obtener un Flujo Caja Mensual Realizado, donde nos muestra el movimiento Bancarios mes a mes con sus saldos respectivos. En este módulo realizamos los Pagos a Proveedores donde podemos cancelar o amortizar un documento o varios documentos de un proveedor. Cuando el pago es efectuado con Cheque debemos indicar el Banco y el Nº de Cheque afectando inmediatamente a Libro Bancos y la Cuenta Corriente del Proveedor. Este módulo nos permite llevar el control de las Letras por Cobrar y Letras por Pagar, de tal manera que podemos saber el estado en que se encuentra la Letra (en Cartera, Descuento, Protestada, etc). También podemos realizar Renovación de la Letra para casos en que el proveedor necesita un refinanciamiento de su deuda. El control de los gastos diarios de la empresa tales como movilidad, algunas compras pequeñas, etc. los podemos llevar a través de la Caja Chica. Para el caso en que se entrega un cantidad de dinero en efectivo ó cheque para un determinado propósito, por ejemplo Viaje de Comisión, Pago de un conjunto de documentos, etc. lo podemos controlar por medio de Entregas a Rendir. Lo cual nos permitirá hacer un seguimiento de tales operaciones. A continuación hacemos una revisión de las opciones de este módulo Libro bancos Pagos Conciliación Bancaria Letras por cobrar Letras por pagar Caja chica Entregar a rendir Resumen de pagos Flujo de caja realizado

2 LIBRO BANCOS Esta opción nos permite registras todas los operaciones Bancarias de la empresa, en ella registramos Banco, Nº de Cuenta, Tipo de Movimiento, Concepto, Importe, etc. Por cada operación el sistema registra un Nº de Transacción para su respectivo control. Si la operación es un ingreso debemos asignarlo al Debe, en caso contrario al Haber. En caso en que debamos transferir un importe de un Banco a otro, lo podemos realizar a través de Transferencia Bancaria, donde el sistema genera dos operaciones una de Salida del banco origen y otra de Ingreso del banco destino.

3 PAGOS Esta opción nos permite cancelar o amortizar la deuda de un Proveedor, para ello seleccionamos los documentos y luego indicamos la forma de pago. En caso que la forma de pago es con Cheque el sistema le solicitará el Banco, Nº de Cheque, Fecha del Cheque, Importe. Afectando a Libro Bancos y su Cuenta Corriente. Para el caso de forma de pago Caja Chica el sistema nos solicitará el Nº de Caja Chica, afectando al movimiento de la Caja Chica seleccionada y su Cuenta Corriente. Si forma de pago es Entregas a Rendir el sistema le solicitará Nº de Entrega a Rendir afectando al movimiento de la Entrega a Rendir y su Cuenta Corriente. Al efectuar el Pago el sistema registra un Nº de Pago ó Voucher el cual se utiliza como control.

4 CONCILIACION Esta opción nos permite visualizar todos los operaciones bancarias que han sido previamente conciliado. Este proceso de conciliación se realiza comparando los movimiento de Libro Banco versus el Estado de Cuenta del Banco, para ello se debe marcar en la Pantalla de Movimiento de Libro Banco si dicha operación se encuentra registrada en el Estado de Cuenta del Banco.

5 LETRAS POR COBRAR Las letras generadas en el módulo de Ventas son enviada al área de Tesorería para su control respectivo. Inicialmente toda Letra que es aceptada por el Cliente tiene el estado de Cartera, que luego puede ser depositada al Banco y puede cambiar su estado a Descuento ó Cobranza. Toda está operación lo podemos realizar mediante la opción de Movimiento de Letras. En caso que el Cliente desea renovar la Letra, lo podemos realzar a través de la opción de Renovación de Letras, para ello el sistema genera una nueva Letra afectando su Cuenta Corriente y la Letra anterior se da por terminada.

6 LETRAS POR PAGAR Las letras generadas en el módulo de Compras son enviada al área de Tesorería para su control respectivo. La Letra al ser aceptada su estado es en Cartera, que luego el Proveedor puede depositarla al Banco, para ello el Banco nos informa el estado de la Letra (en Descuento ó en Cobranza). Toda está operación lo podemos realizar mediante la opción de Movimiento de Letras. En caso que renovemos una Letra, lo podemos realzar a través de la opción de Renovación de Letras, para ello el sistema genera una nueva Letra afectando la Cuenta Corriente Proveedor y la Letra anterior se da por terminada.

7 CAJA CHICA El inicio de toda Caja Chica lo podemos realizar con la opción de Apertura de Caja Chica, el sistema nos permite apertura varias cajas por Area de tal manera que podamos controlar los gastos por área. En caso que la apertura es con Cheque el sistema le pedirá el Banco, Nº de Cuenta, Nº de Cheque, etc. generando un movimiento en Bancos. Para la apertura de una Caja Chica se debe cerrar previamente la Caja Chica anterior. Los movimientos de la Caja Chica lo podemos realizar a través de la opción Movimiento de Caja Chica.

8 ENTREGAR A RENDIR Hay operaciones en que la empresa hace entrega de importes para realizar cierta actividad tales como Viaje de Comisión, Pago de un conjunto de documentos, etc. para su control lo hacemos mediante la opción de Entregas a Rendir. La entrega de estos importes se realiza mediante una Apertura de Entrega a Rendir, en el caso que fuera con cheque deberá ingresar el Banco, Nº de Cheque, Fecha, etc. generándose un movimiento en Libro Bancos. RESUMEN DE PAGOS Esta opción nos permite visualizar un resumen de todos los pagos efectuados en un periodo determinado.

9 FLUJO DE CAJA REALIZADO Esta opción nos permite visualizar los movimientos Bancarios agrupados por conceptos que el usuario define previamente. Nos permite obtener un Flujo de Caja Realizado Mensual y Mensualizado.