Elaboración de Conciliaciones Bancarias 12/10/2012 Página 1 de 8

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1 Allende y Manuel Acuña, s/n Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila MEXICO, C.P Teléfonos y Fax(844) , , , calidad@icai.org.mx DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Elaboración de Conciliaciones Bancarias REV /10/2012 Página 1 de 8 ESTE PROCEDIMIENTO SUFRIO UN CAMBIO SIGNIFICATIVO I. Objetivo: Demostrar y comprobar, todos y cada uno de los movimientos realizados en las diferentes cuentas bancarias a nombre del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, en forma mensual. II. Alcance: Dar cumplimiento a los lineamientos y reglamentos internos del ICAI, entregando dichas conciliaciones a la Dirección General para su respectivo estudio, análisis y aprobación. La Dirección Administrativa es la responsable de la elaboración de dicho proceso y de la integración de todos los archivos necesarios para lo mismo. III. Definiciones: Conciliación: La conciliación bancaria consiste en poner de acuerdo el saldo del libro auxiliar de bancos con el saldo del extracto bancario, mediante procedimiento de identificación de los valores y registró tanto en libros del ICAI como en los del banco. DA: Dirección de Administración y Finanzas CG: Consejo General IV. Responsables: La Dirección de Administración y Finanzas, y el responsable de contabilidad. V. Referencia: Marco legal. Lineamientos internos del ICAI Ley de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza VI. Lineamientos: Para el procedimiento de elaboración de conciliaciones bancarias, se tienen como base los Lineamientos Internos del ICAI. VII. Desarrollo: Sujeto Involucrado: Jefe de contabilidad 1. Este elabora la relación de cheques, incluyendo transferencias y traspasos, emitidos en el mes que se esta conciliando, al igual que los reportes contables mediante el SIIF.(auxiliar de bancos) 2. Para imprimir dichas relaciones y reportes se sigue la siguiente ruta:

2 12/10/2012 Pagina 2-8 1* Se ingresa al icono del SIIF, accesando al programa, ingresando nombre del usuario y contraseña, dando con esto acceso 2* Contabilidad Gubernamental ingresando a proceso, auxiliares y cuentas contables.

3 12/10/2012 Pagina 3-8 3* Se ingresa a Auxiliares, Cuentas contables. 4* Seleccionando el tipo de periodo, periodo y año, dando enter en este último para que nos despliegue la información correspondiente

4 12/10/2012 Pagina 4-8 5* Se selecciona la cuenta a analizar dando doble click 6* Desplegando el total de movimientos, cargos y abonos registrados en el mes correspondiente previa selección

5 12/10/2012 Pagina 5-8 7* Seleccionando la opción de imprimir, arrojando el reporte necesario para la conciliación bancaria. 8* Reporte emitido por SIIF

6 12/10/2012 Pagina 6-8 Sujeto Involucrado: Jefe de contabilidad 3.- Una vez recibido el Estado de Cuenta Bancario,(emitido por el banco) y teniendo ya los reportes del SIIF (auxiliares contables), se procede a cotejar los movimientos, los cuales deben de coincidir en ambos documentos. 4.- Se llena el formato ICAI-DA-F-02 con el resultado de la revisión anterior. 5.- Se turna a la DA para revisión y aprobación. 6.- La DA firma de autorizado y envía al Consejero Presidente para su conocimiento.

7 12/10/2012 Pagina 7-8 Diagrama de flujo

8 12/10/2012 Pagina 8-8 Formatos: Formato ICAI-DA-F-02 Instrucciones de trabajo: La Dirección Administrativa y de Finanzas, previa emisión de los cheques, transferencias bancarias y traspasos, de su correspondiente captura contable, tendrá la obligación de conciliar los movimientos realizados en el mes, con los reportes y estados de cuenta emitidos por el banco correspondiente.. Fin de Procedimiento Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión /10/2012 Se omite el ultimo paso del procedimiento la DA lo envía al despacho de auditoria externa para su revisión debido a que no forma parte del proceso del Dpto. de contabilidad.

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