Secretaría de Finanzas y Administración Dirección General de Egresos Dirección de Tesorería

Transcripción

1

2 Página 2 de 5 1. OBJETIVO Administrar los recursos financieros con el fin de que el Gobierno del Estado de Colima cumpla en tiempo y forma con los compromisos adquiridos en relación a aportaciones económicas Estatales a programas Federales y los propios, con los proveedores, prestadores de servicio, y del personal adscrito a las diferentes dependencias que lo integran; así como, la transferencia de recursos a los Municipios y Organismos Descentralizados provenientes de recursos federales, destinados para fines específicos de cada uno de los entes mencionados. 2. ALCANCE: Aplica para todas las Secretarías y Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado de Colima, Gobierno Federal y Municipal y Población en General. 3. POLÍTICAS: 3.1 Todo documento deberá contener las firmas de autorización según el tipo de transacción financiera (del Secretario de Finanzas y Administración,,, Jefatura del Depto. de.) 3.2 Todo documento deberá contener la firma autorizada del titular de la dependencia que reciba el pago. 3.3 La apertura de Cuentas Bancarias se realizará a partir de una solicitud emitida por oficio (Unidades Ejecutoras de la Administración Pública Estatal, Organismos Descentralizados y por la Coordinación de Fondos Federales), que será analizada y/o autorizada por los titulares de la Secretaria de Finanzas y Administración y el Director General de Egresos. 4. MARCO NORMATIVO 4.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación Ley de Coordinación Fiscal Ley Orgánica del Gobierno del Estado de Colima Reglamento Interior de la Secretara de Finanzas y Administración Ley General de Contabilidad Gubernamental Modelo de Equidad de Género MEG: Ley de Protección de Datos Personales. 5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: OPD: Organismo público descentralizado. Bancanet: Banca electrónica. Tasa de Rendimiento: Porcentaje que, aplicado al monto de inversión, muestra la ganancia de la inversión. Dispersión: Es cuando nacional financiera a través de las plataformas bancarias del banco del bajío y Banorte, realizan el pago a los proveedores en la fecha de vencimiento del contra recibo en virtud de no haber descontado su documento anticipadamente por acción de cadenas productivas. Cadenas productivas: Opción de pago que el gobierno del estado ofrece a los proveedores para cobrar contra recibo/documento antes de la fecha de vencimiento. Descontado: acción del proveedor para cobrar anticipadamente su contra recibo/documento. SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios): Transferencias bancarias entre distintos bancos.

3 Página 3 de 5 6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados INICIO Oficio de Solicitud de apertura de Cuenta Bancaria Apertura de Cuentas Bancarias. Coordinación d Fondos Federales. Dependencias. Organismos Descentralizados. Autorización por el Secretario de Finanzas y Administración. Oficio Apertura de la Cuenta Bancaria. Nombre de la Cuenta. Núm. De la Cuenta. Cuenta Clabe. Fecha de apertura. Firmas de Autorización. Catálogo de Cuentas Bancarias (archivo en Excel). Consultar de Saldos Cuentas Bancarias (electrónicament e) Bancos. Identificar entre Cuentas Federales y Estatales. Impresión de saldos por Banco vía internet. Fecha. Núm. De cuenta. Banco. Importe Página Web de cada Banco. Conciliar con Bancos las Cuentas de Inversión Bancos. Evaluación de Inversión (análisis) Registro en el Formato para el Valores. Fecha. Núm. De Cuenta. Importe. Tasa de rendimiento. Nombre de la Cuenta. Formato para el Valores. Página Web de cada Banco. Realizar Compra y Venta de Valores Bancos. Verificación del Comportamiento de la Inversión. Registro en el Formato para el Valores (disponibilidad de inversión) Fecha. Núm. De Cuenta. Importe de la Compra-Venta. Saldo. Rendimiento. Solicitud de Transferencia Bancaria. Reportes de Caja. Cuenta por Liquidar. Resumen de Nómina Electrónica. Resumen de Nómina de Cheques. Realizar las transferencias y depósitos bancarios Bancos. Proveedores. Prestadores de Servicios. Sectores: Federales, Estatales y Municipales. Organismos Descentralizados. Reportes en SAP : Cheques (ZTR_RCHEQRESUMENE S). Electrónicos. Cadenas productivas y Pagos Dispersados (ZORIGREC). Verificar Solicitud de Transferencia Bancaria Comprobantes de Transferencia Bancaria. Fecha. Cuenta de Cargo. Cuenta Destino o Abono. Importe. Nombre del Beneficiario. FIN

4 Página 4 de 5 7. INDICADORES: Indicador Fórmula Frecuencia Responsable Total de Saldos Disponibles Disponibilidad de inversión + disponibilidad de recaudación. Mensual Director de 8. REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo Impresión de Saldos Semanal FO Formato para el Movimientos en Valores 5 años Contabilidad Comprobante de Transferencia Bancaria Permanente Oficio de Apertura de Cuenta Bancaria Permanente Contrato de la Apertura de la Cuenta Bancaria Permanente 9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla 1486 Pago de Nómina a Jubilados y Pensionados Ventanilla y/o electrónico MA Manual de Procesos Administrativos de la Secretaría de Finanzas y Administración Pago de Nómina a personal Activo. Apertura de Cuentas Bancaria. Ventanilla y/o electrónico 10. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 6 15/01/2014 Se agregó normatividad y se modificaron conceptos en el diagrama 5 27/11/2013 Se agregó una Política referente a la apertura de Cuentas Bancarias. La actividad de apertura de Cuentas Bancarias en el diagrama, se colocó como actividad inicial. 4 7/06/2013 Se amplió el Alcance del Plan de Calidad. 3 31/01/2013 Se modificó una política, el Diagrama, y se planteó un Indicador.

5 Página 5 de 5 2 8/05/2011 Modificación de Registros 1 25/10/2010 Modificación de Registros 0 Inicia su uso