RESERVA Y DESCARGA PRESUPUESTAL DE REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

Transcripción

1 RESERVA Y DESCARGA DE DE BIENES Y SERVICIOS. OBJETIVO Mdificar en el sistema de cómput, el registr del presupuest cmprmetid para darle el carácter de presupuest ejercid, mediante la afectación de las partidas presupuestales invlucradas en la adquisición de bienes y servicis. NORMA DE OPERACIÓN Para el pag deberá anexarse invariablemente la requisición riginal, cntrarecib, pedid y factura crrespndiente, así cm reunir ls requisits establecids en ls siguientes prcedimients: Adquisición de Bienes y Servicis Baj la Mdalidad de Invitación a cuand mens tres Oferentes. Adquisición de Bienes y Servicis Baj la Mdalidad de Licitación Pública. Adquisición de Bienes y Servicis Baj la Mdalidad de Adjudicación Directa. Reparación y Mantenimient del Parque Vehicular, Maquinaria y Equip prpiedad del Gbiern del Estad. Distribución y Cntrl de Cupnes de Cmbustible y Bns de Gas L.P. Atención de Slicitudes de Servici de Mantenimient de Edificis, Mbiliari y Equip de Oficina. Revisión de Bns de Gas LP y bns de cmbustible utilizads para trámite de pag.

2 DESCRICPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 05 NOV 0 PROCEDIMIENTO: RESERVA Y DESCARGA DE REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. DGCP DCP/0 ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ACT. N. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. RECEPCIÓN Recibe de la dependencia entidad la requisición de bienes y servicis; firma acuse, flia, captura en el Sistema Integral de Infrmación Financiera Armnizad cntablemente (SIIFAC) y turna al persnal perativ. Recibe requisición y verifica en el Sistema Integral de Infrmación Financiera Armnizad cntablemente (SIIFAC) que exista dispnibilidad presupuestal. NO CUENTA CON PRESUPUESTO Elabra frmat de devlución, recaba firmas del Directr General de Cntabilidad y Presupuests regresa la requisición a la dependencia slicitante. OPERATIVO TERMINA PROCEDIMIENTO. CUENTA CON PRESUPUESTO Realiza reserva en el Sistema Integral de Infrmación Financiera Armnizad cntablemente (SIIFAC), sella de reserva, btiene firma de autrización del Directr General de Cntabilidad y Presupuest del Directr de Prgramación y Presupuest, deja cpia y envía la requisición y su ctización base al Departament que crrespnda de la Dir. de Recurss Materiales y Serv. Grales. en (OC)..

3 DESCRICPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 05 NOV 0 PROCEDIMIENTO: RESERVA Y DESCARGA DE REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. DGCP DCP/0 ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ACT. N. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. MODULO DE RECEPCIÓN 5 Recibe del Departament que crrespnda de la Dir. de Recurss Materiales y Servicis Generales una vez realizada la cmpra, riginales de la requisición, el pedid, la factura y cpia del cntrarecib crrespndientes y turna al persnal perativ CONTRA- RECIBO OPERATIVO 6 Mdifica la captura inicial en el Sistema Integral de Infrmación Financiera Armnizad Cntablemente (SIIFAC) de la reserva para darle el carácter de presupuest ejercid, sella la dcumentación; requisita y imprime y turna el dcument financier (O) al Jefe del Dept. de Cntrl Presupuestal. - DOCUMENTO FINANCIERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 7 Recibe y revisa en Sistema Integral de Infrmación Financiera Armnizad Cntablemente (SIIFAC) y en dcument la cdificación, carg, abn y sprte dcumental del dcument financier (O) y recaba la firma del Directr General de Cntabilidad y Presupuest. ENCARCARGADA DE ORDENES DE PAGO 8 Recibe el dcument financier cn la dcumentación sprte, las cmprmete para pag en el Sistema Integral de Infrmación Financiera Armnizad Cntablemente (SIIFAC) y las turna a la Dirección General de Tesrería. FIN DE PROCEDIMIENTO

4 DESCRICPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 05 NOV 0 PROCEDIMIENTO: RESERVA Y DESCARGA DE REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. DGCP DCP/0 ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ACT. N. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. VALIDÓ ELABORÓ ÁREA AUTORIZÓ Directr de Nrmatividad Directr Administrativ Directr de Prgramación y Presupuest Directr General de Cntabilidad y Presupuest Lic. Rdrig Salvadr Maciel Chávez M.A. Raúl E. Planc Plazla C.P. Esteban Mártir Sánchez C.P. Juan Casillas Flres

5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 05 NOV 0 PROCEDIMIENTO : RESERVA Y DESCARGA DE DE BIENES Y SERVICIOS. DGCP DCP/0 ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DEPARTAMENTO: DE CONTROL PRESUPUESTO MODULO DE RECEPCIÓN OPERATIVO JEFE DEPTO. DE CONTROL ENCARGADO DE DOCTOS FINANCIEROS INICIO Recibe de la dependencia entidad la requisición de bienes y servicis; firma acuse, flia, captura en el Sistema Integral de Infrmación Financiera Armnizad cntablemente (SIIFAC) y turna al persnal perativ. OPERATIVO Recibe requisición y verifica en el Sistema Integral de Infrmación Financiera Armnizad Cntablemente (SIIFAC) que exista dispnibilidad presupuestal. PRESENTA IRREGULARIDADES NO Elabra frmat de devlución, recaba firmas del Directr General de Cntabilidad y Presupuests regresa la requisición a la dependencia slicitante SI DEPENDENCIA A

6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 05 NOV 0 PROCEDIMIENTO : RESERVA Y DESCARGA DE DE BIENES Y SERVICIOS. DGCP DCP/0 ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DEPARTAMENTO: DE CONTROL PRESUPUESTO MODULO DE RECEPCIÓN OPERATIVO JEFA (E) DEPTO. DE CONTROL ENCARGADA (O) DE ORDENES DE PAGO A Recibe del Departament que crrespnda de la Dir. de Recurss Materiales y Servicis Generales una vez realizada la cmpra, riginales de la requisición, el pedid, la factura y cpia del cntrarecib crrespndientes y turna al persnal perativ. 5 Realiza reserva en el Sistema Integral de Infrmación Financiera y Armnizad Cntablemente (SIIFAC), sella de reserva, btiene firma de autrización del Directr General de Cntabilidad y Presupuest del Directr de Prgramación y Presupuestl, deja cpia y envía la requisición y su ctización base al Departament que crrespnda de la Dir. de Recurss Materiales y Serv. Grales. en (OC). DEPTO. DE ADQUISICIONES Mdifica la captura inicial en el Sistema Integral de Infrmación Financiera Aarmnizad Cntablemente (SIIFAC) de la reserva para darle el carácter de presupuest ejercid, sella la dcumentación; requisita y imprime y turna el dcument financier (O) al Jefe del Dept. de Cntrl Presupuestal. 6 B

7 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 05 NOV 0 PROCEDIMIENTO : RESERVA Y DESCARGA DE DE BIENES Y SERVICIOS. DGCP DCP/0 ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DEPARTAMENTO: DE CONTROL PRESUPUESTO RECEPCIÓN OPERATIVO JEFE DEPTO. DE CONTROL ENCARGADO DE DOCUMENTOS FINANCIEROS B 7 Recibe y revisa en Sistema Integral de Infrmación Financiera Armnizad Cntablemente (SIIFAC) y en dcument la cdificación, carg, abn y sprte dcumental del dcument financier (O) y recaba la firma del Directr General de Cntabilidad y Presupuest. DOCUMENTO FINANCIERO Encargad de Dcuments Financiers Recibe el dcument financier cn la dcumentación sprte, las cmprmete para pag en el Sistema Integral de Infrmación Financiera Armnizad Cntablemente (SIIFAC) y las turna a LA Dirección General de Tesrería. 8 Orden de pag DIRECCIÓN DE EGRESOS FIN