0,3. Hasta 2,00 ANUAL EXENTO DE IVA 0 0,3. Hasta 4,28 ANUAL. Hasta 5,56 0 0,3 ANUAL. Hasta 4,00 ANUAL HASTA ,3 ANUAL. Hasta 3,58 ANUAL 0 0,3

Transcripción

1 Cuadro con los costos de todos los fondos mutuos IM Trust Información de IM Trust S.A. Administradora General de Fondos Período Nombre Fondo Tipo Moneda Serie Características Remuneración % Fondo 6 A Gastos OP. TAC Rem. Fija TAC Rem. Var. TAC Gastos Op. TAC Total Comisión de Colocación Comisión de Colocación Diferida al Rescate Rem. Fija Rem. Var. % % % % Condición Comisión Condición Comisión Hasta 2, EXENTO, ,,3 2,3 % 6 B 6 C APORTES SIN MONTO MINIMO, CON FINES DISTINTOS DE Hasta 4,2 Hasta 5,56,3,3 3,57,3 3,7 5,56,3 5,6-9 DIAS 2,3 % 91-1 DIAS 1,19 % MAS DE 1 DIAS % % 6 D $5 6 6 G I $2. $1. Hasta 4, HASTA.3 Hasta 3,5,3,3,3,,,,,, -9 DIAS 2,3 % 91-1 DIAS 1,19 % MAS DE 1 DIAS % -6 DIAS 2.3% MAS DE 6 DIAS % -6 DIAS 2,3 % 5 A Hasta 2, EXENTO,3 2,,3 2,3 MAS DE 6 DIAS % % 5 B Hasta 4,,3 4,,3 4,3-3 DIAS 2,3 % MAS DE 3 DIAS % 5 C APORTES SIN MONTO MINIMO, CON FINES DISTINTOS DE Hasta 5,,3 5,,3 5,3 % 5 D $5 Hasta 3,5,3 3,5,3 3, -3 DIAS 2,3 % MAS DE 3 DIAS % 5 5 $15 5 F $3 E HASTA 3, HASTA 2.5 I $1. Hasta 1,25 AFP $2. HASTA,55 AP $5 HASTA,95,3,,3,,,3,3,55,,3,,,,,63, -3 DIAS 2,3 % MAS DE 3 DIAS % -3 DIAS 2,3 % MAS DE 3 DIAS % -3 DIAS 2,3 % MAS DE 3 DIAS % -6 DIAS,4% MAS DE 6 DIAS % % AR HASTA 1,5 EXENTO,3 1,5, 1,5 %

2 I $2. MILLONES CON FINES DISTINTOS DE APV HASTA,55,3,, -6 DIAS,4% P $5 R HASTA,95 HASTA 1,5,3,3,95 1,5, 1,3, 1,5 MAS DE 6 DIAS % -6 DIAS,4% MAS DE 6 DIAS % -6 DIAS,4% Fondo Mutuo IM Trust Globales I X APORTES REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE NO TENGAN DOMICILIO NI RESIDENCIA EN CHILE 6 A HASTA.55 EXENTO Hasta 2, EXENTO,3,,, 2,,1 2,1 MAS DE 6 DIAS % -6 DIAS,4% MAS DE 6 DIAS % Fondo Mutuo IM Trust Globales I 6 B Hasta 4,2,3 4,2,1 4,3 Fondo Mutuo IM Trust Globales I 6 C APORTES SIN MONTO MINIMO, CON FINES DISTINTOS DE Hasta 5,,3 5,,1 5,1 % Fondo Mutuo IM Trust Globales I 6 D $5 Fondo Mutuo Im Trust Globales I 6 E $15 Fondo Mutuo Im Trust Globales I 6 F $3 Fondo Mutuo IM Trust Globales I 6 I $1. Fondo Mutuo IM Trust Índice Chile 6 B $25 MILLONES Hasta 4, HASTA 3.75 HASTA 2.9 Hasta 1, Hasta, EXENTO,3 4,,1 4,1,3,,,3,,,3,,,3,,3 1,1-3 DIAS 2,3 % MAS DE 31 DIAS % -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % -3 DIAS 2,3 % MAS DE 31 DIAS % % Fondo Mutuo IM Trust Liquidez 1 A Hasta, EXENTO,2,,1,9 % Fondo Mutuo IM Trust Liquidez 1 B Fondo Mutuo IM Trust Liquidez 1 I $1. MILLONES CON FINES DISTINTOS DE APV Fondo Mutuo Im Trust Money Market 1 B APORTES SIN MONTO MINIMO, CON FINES DISTINTOS DE APV Fondo Mutuo Im Trust Money Market 1 F US$ 5., CON FINES DISTINTOS DE APV Fondo Mutuo Im Trust Money Market 1 I US$ 2.., CON FINES DISTINTOS DE APV Hasta 1,2 Hasta,5 Hasta,75 Hasta,45 Hasta.3,2 1,2,1 1,46 %,2,5,1,6 %,2,13,4,17 %,2,13,4,17 %,2,13,4,17 % Estratégica 3 A Hasta 1, EXENTO,3 1,,6 1,6 % Estratégica 3 B Hasta 2,1,3 1,73,6 1,79-3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS %

3 Estratégica 3 C APORTES SIN MONTO MINIMO, CON FINES DISTINTOS DE Hasta 2,73 EXENTO,3 2,73,6 2,79 % Estratégica Estratégica Estratégica D G I $5 $2. $1. Hasta 1,64 Hasta,6 Hasta 1,3 6 A Hasta 1,45 EXENTO,3 1,37,6,3,,3 1,1,6 1,43, 1,7-3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS %,3 1,45,27 1,72 % 6 B Hasta 2,2,3 2,2,27 2,47-3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % 6 C APORTES SIN MONTO MINIMO, CON FINES DISTINTOS DE Hasta 3,,3 3,,27 3,27 % 6 D $5 Hasta 2,,3 2,,27 2,27-3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % 6 I $1. Hasta 1,,3,, -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % IM Trust Acciones Colombia A Hasta 2,2 EXENTO,5 2,2,3 2,5 % IM Trust Acciones Colombia B Hasta 3,5,5 3,5,3 3, -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % IM Trust Acciones Colombia C1 Hasta 5,,5,, % IM Trust Acciones Colombia D US$25., CON FINES DISTINTOS DE APV Hasta 2,5,5 2,5,3 2, -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % IM Trust Acciones Colombia E1 US$25., CON FINES DISTINTOS DE APV Hasta 1,9,5 1,9,3 2,2-3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % IM Trust Acciones Colombia F Hasta 1,6,5, US$5., CON FINES DISTINTOS DE APV, -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % IM Trust Acciones Colombia I US$2.., CON FINES DISTINTOS DE APV Hasta,95,5,, -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS %

4 IM Trust Acciones Perú A Hasta 2,2 EXENTO,5 2,2,3 2,5 % IM Trust Acciones Perú B Hasta 3,5,5 3,5,3 3, -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % IM Trust Acciones Perú C1 Hasta 5,,5,, % IM Trust Acciones Perú D US$1., CON FINES DISTINTOS DE APV Hasta 2,5,5,, -3 DIAS 2.3% IM Trust Acciones Perú E1 US$25., CON FINES DISTINTOS DE APV Hasta 1,9,5 1,9,3 2,2 MAS DE 31 DIAS % -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % IM Trust Acciones Perú DÓLAR F US$5., CON FINES DISTINTOS DE APV IM Trust Acciones Perú DÓLAR I US$2.., CON FINES DISTINTOS DE APV HASTA 1.6 HASTA.95 Fondo Mutuo Im Trust Deuda 36 2 A HASTA. EXENTO,5,, -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS %,5,, -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS %,2,, - % Fondo Mutuo Im Trust Deuda 36 2 B HASTA 1.3,2 1,3,19 1,49-15 DIAS.119% MAS DE 16 DIAS % Fondo Mutuo Im Trust Deuda 36 2 D $5 MILLONES CON FINES DISTINTOS DE APV HASTA 1.1,2 1,1,19 1,29-15 DIAS.119% MAS DE 16 DIAS % Fondo Mutuo Im Trust Deuda 36 2 E $15 HASTA.9,2,9,19 1,9-15 DIAS.119% MAS DE 16 DIAS % Fondo Mutuo Im Trust Deuda 36 2 I $1. HASTA.3,2,3,19,49-15 DIAS.119% MAS DE 16 DIAS % Fondo Mutuo Im Trust Deuda 36 2 F $3 HASTA.7,2,, -15 DIAS.119% MAS DE 16 DIAS % Fondo Mutuo Im Trust Us Alpha + A HASTA 2. EXENTO,3 2,,15 2,15 % Fondo Mutuo Im Trust Us Alpha + B HASTA 3.,3 3,,15 3,15-3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % Fondo Mutuo Im Trust Us Alpha + C APORTES SIN MONTO MINIMO, CON FINES DISTINTOS DE HASTA 5.,3,, % Fondo Mutuo Im Trust Us Alpha + D US$1., CON FINES DISTINTOS DE APV HASTA 2.7,3 2,7,15 2,5-3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % Fondo Mutuo Im Trust Us Alpha + E US$25., CON FINES DISTINTOS DE APV HASTA 2.5,3 2,5,15 2,65-3 DIAS 2.3%

5 MAS DE 31 DIAS % Fondo Mutuo Im Trust Us Alpha + F HASTA 2.,3,, US$5. Y CON FINES DISTINTOS DE APV -3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % Fondo Mutuo Im Trust Us Alpha + I US$2.. Y CON FINES DISTINTOS DE APV HASTA 1.,3 1,,15 1,95-3 DIAS 2.3% MAS DE 31 DIAS % 9,97,5 17,74 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con Impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 1.- Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual a 9 días. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al porcentaje máximo establecido. 2.- Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual a 365 días. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 3.- Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4.- Fondo Mutuo Mixto. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivos reglamentos internos y en sus contratos de suscripción de cuotas. 5.- Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización. 6.- Fondo Mutuo de Libre Inversión. * TAC: Tasa Anual de Costos 7.- Fondo Mutuo Estructurado. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 172 de 25 Cuadro promedio con los Costos de los Fondos Mutuos de la Industria, por tipo.- Fondo Mutuo p Dirigido a Inversionistas Calificados. de la Industria, por moneda Tipo Moneda Promedio (%) 3 1,43 4 3,4,72,41 6 EURO 3,14 2,93 6 2,79 3 1,31 7 1,34 1 EURO, 1,57 4 2,9 6 1,32 5 3,74 2,4 5 2,94 1,21 Moneda EURO Promedio (%) 1, 1,17,2

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