Cambios en la Funcionalidad de Iposs Hosting

Transcripción

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2 Índice Índice 2 Reordenamiento del Menú Principal de Aplicaciones del BE nuevo. 3 Cambio de Idioma en las diferentes aplicaciones de BE nuevo. 4 Introducción 4 Algunas capturas de pantalla del sistema en Chino: 5 Sesión de Usuario: 5 Distribuciones/Mantenimento 5 Etiquetas a Demanda. Error 6 Otros/Exportaciones 6 Proveedores / Cuenta Corriente /Orden de Pago 7 Introducción 7 Ingreso de Orden de Pago 7 Proveedores / Cuenta Corriente /Pago a Cuenta 15 Introducción 15 Ingreso de Facturas utilizando el Pago a Cuenta /05/2011

3 Reordenamiento del Menú Principal de Aplicaciones del BE nuevo. Se reorganiza el menú de aplicaciones del BE nuevo, tal como lo muestra la siguiente imagen. 3 31/05/2011

4 Cambio de Idioma en las diferentes aplicaciones de BE nuevo. Introducción Ahora al ingresar al BE nuevo, podrá cambiar el idioma del mismo, presionando ctrl.+alt+i, donde podrá ver la siguiente imagen. Los idiomas disponibles son Chino, inglés y español. Podrá cambiar el idioma en cualquier momento, en las diferentes aplicaciones del sistema. 4 31/05/2011

5 Algunas capturas de pantalla del sistema en Chino: Sesión de Usuario: Distribuciones/Mantenimento 5 31/05/2011

6 Etiquetas a Demanda. Error Otros/Exportaciones 6 31/05/2011

7 Proveedores / Cuenta Corriente /Orden de Pago Introducción El módulo de Orden de Pago permitirá, dentro del módulo de Cuenta Corriente Proveedores, ingresar un pre- recibo, llamado Orden de Pago para los casos en los cuales el proveedor no entrega inmediatamente el recibo al efectuar el pago (trae el recibo en la próxima visita por ej); también es utilizado para preparar el pago al proveedor desde otra sección,(lo que comúnmente llamamos aprontar el pago), o bien, para cuando el proveedor no entrega un recibo a la hora de pagar, ya toma como recibo la factura oficial que recibe el cliente.- Ingreso de Orden de Pago El procedimiento para generar una orden de pago, es similar al del ingreso de recibo: Ingrese al BE Nuevo. Menú Proveedores/Cuenta Corriente Proveedores. Podrá ver una imagen similar a la siguiente: El ícono permitirá buscar tanto el Grupo de Pago como el Proveedor al cual quiere realizar un pago. Si utiliza el filtro de Grupo de Pago, podrá ver: 7 31/05/2011

8 Si despliega el filtro de Proveedores, podrá ver y buscar el proveedor deseado: Una vez elegido el proveedor 8 31/05/2011

9 En el botón de Marcar Pendientes se utiliza para ver, de forma rápida los comprobantes que están pendientes de pago. Al presionar Marcar Pendientes, se marcarán a la izquierda los comprobantes pendientes de pago (parcial o total). Una vez marcados, se habilitará la opción de ingresar recibo. El formulario del recibo es similar al siguiente: Tendrá la opción de tildar orden de pago. Una vez tildada dicha opción, no será necesario ingresar serie, ni número del recibo. Sólo podrá hacer uso de los medios de pago. 9 31/05/2011

10 Una vez completados los medios de pago,, con Cancelar, cancelará el proceso y Con Principal, podrá regresar al menú anterior, para guardar la Orden de Pago. Cuando nos encontramos en el menú principal, Veremos la Orden de Pago pendiente, en condiciones de poder ser guardada. Con el botón Salvar, podrá guardar la Orden de Pago, que quedará como ORDEN DE PAGO PENDIENTE /05/2011

11 Confirmando la Orden de Pago Una vez guardada la orden de Pago, puede Confirmar la misma, ya sea porque : 1) Le entregaron el recibo correspondiente a la Orden de Pago 2) El proveedor no entrega recibos, pero necesita confirmar el pago. 1). En el hipotético caso por el cual, se preparó el pago, y posteriormente el proveedor entrega el recibo de pago correspondiente, debemos Seleccionar la Orden de pago pendiente e ir al botón Ver Detalles 11 31/05/2011

12 Las opciones son : En nuestro caso del ejemplo para la hipótesis 1), vamos a elegir crear recibo. Para ello, previamente debemos completar los campos de Serie y Número Clic en Crear Recibo y veremos una pantalla similar a la siguiente, que tal como nos indica, debemos Salvar, para confirmar la modificación. Como habremos notado, La orden de Pago pendiente, se transformó en RECIBO.- Si borro el recibo asociado a la Orden de Pago, ésta, volverá a estar pendiente /05/2011

13 2) El en caso en el cual el proveedor no entrega recibos, pero necesita confirmar el pago, el procedimiento será el siguiente debemos Seleccionar la Orden de pago pendiente e ir al botón Ver Detalles Las opciones son : En nuestro caso del ejemplo para la hipótesis 2), vamos a elegir Confirmar. El sistema realizará la siguiente pregunta: 13 31/05/2011

14 Al confirmar dicho mensaje, la Orden de Pago, quedará en estado Confirmada Deberá Salvar dichos cambios con el botón Salvar 14 31/05/2011

15 Proveedores / Cuenta Corriente /Pago a Cuenta Introducción La opción de Pago a Cuenta permitirá, dentro del módulo de Cuenta Corriente de Proveedores, ingresar un adelanto a cuenta a un proveedor y utilizarlo posteriormente para el ingreso de un recibo. Para ello, deberá ingresar a Proveedores/Cuenta corriente y elegir el proveedor al cual desea realizar un Pago a Cuenta /05/2011

16 Dentro del Menu inferior, encontrará un botón llamado Pago a Cuenta, el cual si presiona, observará la siguiente imagen: El pago a cuenta funciona análogamente al ingreso de un ajuste, pero la diferencia con éste último es que el pago a cuenta, quedará como movimiento pendiente, permitiendo asociar futuras facturas de pago (se podrán utilizar como parte de pago de un grupo de facturas ingresadas posteriormente). Para ingresar un Pago a Cuenta entonces, deberá ingresar una fecha, un importe en el campo Haber y luego presionar Salvar para hacer efectivo dicho Pago a Cuenta /05/2011

17 Ingreso de Facturas utilizando el Pago a Cuenta Como mencionamos anteriormente, El pago a cuenta es un ajuste que podrá utilizar para descontar en facturas posteriores. (Se adelanta dinero que luego se utilizará para el pago de facturas). Corrige Cuando tiene facturas pendientes de pago y Pagos a cuenta, estos comprobantes aparecerán como pendientes de pago, tal como lo muestra la siguiente imagen Luego de marcar pendientes, daremos paso al ingreso del recibo correspondiente. Habremos notado en la imagen cómo se toma en cuenta el pago a cuenta para descontar del saldo principal /05/2011

18 Ingrese el recibo como lo hace habitualmente y Salve los cambios. Nota: No será posible pagar facturas por un importe menor al pago a cuenta. Es decir, el pago a cuenta no podrá superar el total de las facturas a pagar /05/2011