REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE FINANZAS (CHARTER)

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1 ÍNDICE ÍNDICE CONTENIDO 1. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2. MIEMBROS DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 3. REUNIONES 4. RESPONSABILIDADES PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FEMSA PRESIDENTE DEL

2 N 1 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1.1. El presente Reglamento Interno del Comité de Planeación y Finanzas (Charter) deberá ser revisado y aprobado por el Consejo de Administración El Consejo de Administración debe contar con un Comité de Finanzas (el Comité ), conformado exclusivamente por consejeros, que le asista con las siguientes responsabilidades generales: A. Revisar y proveer políticas relativas al flujo de efectivo, capital de trabajo, dividendos, recompra de acciones, inversiones y administración de efectivo de la compañía. B. Presentar reporte anual al Comité de Auditoria acerca de los programas de administración de riesgos financieros con los que cuenta la compañía. C. Designar a los ejecutivos de la empresa que deban tener los poderes necesarios para que se lleven a cabo las operaciones financieras previamente aprobadas por el Comité. D. Hacer revisiones periódicas de este reglamento En el desempeño de estas labores, el Comité mantendrá una efectiva relación de trabajo con el Consejo y con los miembros de la Administración buscando tener un claro entendimiento de la industria y del entorno del mercado de los negocios de FEMSA además de sus estrategias de corto y largo plazo.

3 N 2 MIEMBROS DEL COMITÉ 2.1. El Comité lo integrarán de 5 a 12 consejeros propietarios nombrados anualmente por la Asamblea de Accionistas o por el Consejo de Administración Los miembros del Comité deberán tener conocimientos básicos de finanzas, administración financiera o planeación estratégica, así como de leyes y reglamentos aplicables El Presidente del Comité será designado anualmente en la Asamblea de Accionistas El Presidente del Comité, deberá asegurarse que cuando los miembros del Comité sean nombrados por primera vez, incluyendo a él mismo, se les otorgue una adecuada inducción a la empresa. Como mínimo se les deberá de proveer información respecto sus funciones, objetivos y el propio Reglamento del Comité, así como las obligaciones, responsabilidades y facultades que implica ser miembros del mismo Las opiniones o recomendaciones del Comité serán válidas con el voto afirmativo de la mayoría de los miembros.

4 N 3 REUNIONES 3.1. El Comité se reunirá cuando menos trimestralmente, con autoridad para convenir reuniones extraordinarias según las circunstancias lo requieran El Comité designará a un Secretario que no necesariamente debe ser miembro del propio Comité El Comité podrá requerir a consejeros, directivos, empleados, asesores externos de la empresa, que asistan a sus reuniones o que se reúnan con alguno de sus miembros, para que les provean de información relevante, según sea necesario Se espera que todos los miembros del Comité, asistan a cada reunión en persona, vía tele conferencia o videoconferencia. Las reuniones serán válidas con la asistencia de la mayoría de los miembros La agenda para cada reunión será preparada, y proporcionada a los miembros del Comité con por lo menos tres días hábiles antes de las fechas de las reuniones, así como la información para discusión en las mismas.

5 N 4 RESPONSABILIDADES 4.1. Revisar y proveer políticas de FEMSA y subsidiarias relativas a: 1. Administración del flujo de efectivo y capital de trabajo. 2. Determinación de la Política de dividendos anual. 3. Establecimiento de estrategias de recompra de acciones. 4. Inversiones. 5. Ajustes en la estructura de capital. 6. Emisiones de deuda y capital. 7. Estrategias financieras. 8. Administración de riesgos de tasas de interés, tipo de cambio, materias primas y riesgo en inversiones. 9. Planeación financiera y cumplimiento con estándares contables. 10. Fusiones y adquisiciones. 11. Inversiones y desinversiones estratégicas. 12. Cualquier otra transacción que la administración desee sea revisada por el Comité El Comité debe conducir al menos anualmente una auto-evaluación de su desempeño para determinar si está funcionando efectivamente, la cual será revisada por el Consejo de Administración Realizar cualesquier otras funciones específicas que le asigne el Consejo de Administración.