MANUAL DE USUARIO GESTIÓN TRIBUTARIA

Transcripción

1 MANUAL DE USUARIO GESTIÓN TRIBUTARIA

2 ÍNDICE Páginas 1. INTRODUCCIÓN UTILIDADES COPIA DE TARIFAS COMPROBACIÓN DE FICHEROS CONFIGURACIONES BÁSICAS BÚSQUEDA DE DOMICILIACIONES ACTUALIZAR CONTADORES INTERNOS AGRUPAR TERCEROS COMPROBACIÓN DE ERRORES CORREGIDOS LISTADO DE TERCEROS POR DOMICILIO TRIBUT. Y TRIBUTO ETIQUETAS SUSTITUCIÓN ** POR DC CORRECTOS TERCEROS MANTENIMIENTO DE TERCEROS GENERADOR DE LISTADOS I.V.T.M CARGA FICHERO INICIAL CARGA FICHERO MENSUAL MODIFICACIONES CORRECCIÓN DE ERRORES DEFINICIÓN DE TARIFAS MANTENIMIENTO DE AUXILIARES GENERADOR DE INFORMES MANTENIIENTO DE PADRÓN I.B.I. URBANA CARGA FICHERO CGCCT CORRECCIÓN DE ERRORES TIPO IMPOSTIVO URBANA TIPO DE USO URBANA GENERACIÓN DE LIQUIDACIONES GENERADOR INFORMES URBANA EMISIÓN LISTADO ALTERACIONES CATASTRALES MANTEMINIENTO DE PADRÓN...55

3 6. I.B.I. RÚSTICA CARGA FICHERO CGCCT CORRECCIÓN DE ERRORES TIPOS IMPOSITIVOS GENERACIÓN DE LIQUIDACIONES GENERADOR INFORMES RÚSTICA MANTEMINIENTO DE PADRÓN IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS CARGA FICHERO HACIENDA CORRECCIÓN DE ERRORES DEFINICIÓN DE TARIFAS MANTENIIENTO DE CALLEJERO MANTENIMIENTO DE EPIGRAFES HISTÓRICO GENERADOR INFORMES IAE MANTEMINIENTO DE PADRÓN PLUSVALÍAS DEFINICIÓN DE TARIFAS GENERACIÓN DE LIQUIDACIÓN GENERADOR DE INFORMES NOTARIOS TASAS GENERALES TIPOS DE TRIBUTOS PARTIDAS PRESPUESTARIAS DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DEFINICIÓN DE VARIABLES ALTA/BAJA DE CONCEPTOS GENERADOR INFORMES DE TASAS MANTENIMIENTO DE PADRÓN DUPLICADO/BORRADO DATOS TRIBUTARIOS AGUA DEFINICIÓN DE CONCEPTOS INCIDENCIAS DE CONSUMO DEFINICIÓN DE RECORRIDOS MANTENIMIENTO DE PADRÓN CARGA DE LECTURAS ACTUALIZACIÓN DE CONTADORES DESACTUALIZACIÓN DE CONTADORES

4 10.8. ESTADÍSTICA DE CONSUMO GENERADOR INFORMES TASAS CONSUMO RECIBOS GENERACIÓN DE RECIBOS BORRADO DE RECIBOS MODIFICACIÓN DE RECIBOS CONSULTA DE RECIBOS AMPLIACIÓN DE PADRÓN CONSULTA DE PADRÓN LISTADO RESUMIDO DE PADRÓN IMPRESIÓN DE NOTIFICACIONES IMPRESIÓN MASIVA DE RECIBOS LISTADO POR SITUACIÓN RECÁLCULO DE RECIBOS RESULTAS DE INGRESOS CONEXIÓN CON BANCOS LIQUIDACIONES GENERACIÓN DE PROPUESTA NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES CONSULTA DE LIQUIDACIÓN IMPRESIÓN DE LIQUIDACIONES LISTADO DE LIQUIDACIONES LISTADO POR SITUACIÓN BORRADO DE LIQUIDACIONES RECÁLCULO DE LIQUIDACIONES CARGA RESULTA DE LIQUIDACIONES ANEXOS

5 Introducción 1. INTRODUCCIÓN. La Gestión Tributaria se puede definir como la función administrativa dirigida a la aplicación de los tributos. Integrada, entre otras, por la recepción y tramitación de documentos con trascendencia tributaria y la iniciación y desarrollo de las actuaciones referidas a obligaciones formales de carácter general, es decir, controla la gestión y cobro de los impuestos por parte del Ayuntamiento. El Menú Principal está formado por varias opciones que desarrollaremos a continuación: 1

6 2. UTILIDADES. Desde esta opción del Menú, compuesta a su vez de subsecciones, podremos realizar operaciones relativas a los diferentes impuestos, como puede ser la copia de tarifas de un año para otro, configurar los recibos y liquidaciones, etc COPIA DE TARIFAS. Nos permite copiar las Tarifas de un determinado año a otro, bien de todos los impuestos a la vez, o bien de cualquiera de ellos, basta con teclear el Ejercicio de Origen, que será el año del cual vamos a copiar las Tarifas, y el año de Destino, que será el año al que copiamos esas tarifas, y señalamos los tributos haciendo clic en las casillas correspondientes. Si las tarifas que vamos a copiar van a sufrir un porcentaje de incremento, tenemos la posibilidad de efectuar ese incremento introduciendo el tanto por ciento de variación de esos tributos en el campo % de Incremento. Incluso, podemos seleccionar el redondeo que queremos para ese año, para ello pinchamos en el desplegable que aparece a su lado, y seleccionamos uno de ellos, 0 01, 0 05, 0 10, 0 50, 1 00 euros. Además, se permite copiar los ordinales de tesorería y las partidas presupuestarias que utilizaremos en contabilidad para cada tributo. 2

7 Una vez introducidos todos los datos, pinchamos en el botón de ; al finalizar el proceso de Copia de Tarifas, se visualizará una ventana informándonos de que el Proceso ha finalizado COMPROBACIÓN DE FICHEROS. Los ficheros que Hacienda, Tráfico o Catastro envían a los Ayuntamientos, normalmente deben comprobarse antes de ser cargados, ya que deben cumplir con la estructura definida por el BOE. Las rectificaciones o adaptaciones de dichos ficheros se realizarán automáticamente desde esta opción del menú. 3

8 En el campo correspondiente a Fichero Origen, introducimos el fichero que envía Tráfico, Hacienda o Catastro, pinchando en el Botón de ayuda podemos seleccionarlo. Si pulsamos sobre el botón, se muestran las propiedades del fichero, tales como nombre, ubicación, tamaño, fecha de la última modificación, etc. En el campo correspondiente a Fichero Destino debemos introducir el nombre válido que damos a ese fichero, y pulsando en ACEPTAR, el programa corregirá automáticamente ese fichero para que la aplicación pueda leerlo. Nota: Cuando realizamos las cargas de estos ficheros, tanto en el IVTM, como en IBI y en IAE debemos recordar que el fichero a cargar es el Fichero Destino CONFIGURACIONES BÁSICAS. El diseño tanto de los Recibos como de las Liquidaciones puede modificarse para adaptarlo a nuestras necesidades, cambiando la posición de los campos, ampliando el tamaño de esos campos, eliminándolos, etc. Esta opción la utilizaremos siempre que queramos sacar los recibos y liquidaciones por Impresoras de Carro. 4

9 LIQUIDACIONES. Desde esta opción podemos configurar el documento físico de una Liquidación. DISEÑO DEL IMPRESO. En el caso de imprimir liquidaciones a través de una impresora matricial debemos entrar en esta ventana para diseñar la plantilla del impreso. Si queremos alterar el lugar que ocupan los diferentes campos, en primer lugar lo seleccionamos, el campo se mostrará en color rojo y su nombre aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla. Podemos mover ese campo, bien pinchando con el botón izquierdo del ratón y sin soltar arrastrar hasta la posición deseada, o bien una vez seleccionado, con las flechas de Movimiento que aparecen encima de la Barra de Herramientas, ajustarlo hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. 5

10 Para eliminar algún campo, pinchamos con el botón derecho de ratón sobre el campo a eliminar y automáticamente desaparecerá. Si lo que se pretende es incorporar a la liquidación algún campo de todos los que tenemos disponibles y que aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla, basta con hacer doble clic en el <Botón izquierdo> del ratón en el campo que se desea incluir. Para modificar el tamaño de algún campo, lo seleccionamos y especificamos su longitud, pinchando en las flechas que aparecen al lado del campo de Longitud. Una vez que hayamos confeccionado la Liquidación según nuestras necesidades, eliminando campos, modificando su tamaño, etc. pinchamos en el botón de GUARDAR de la barra de herramientas y el diseño de nuestra Liquidación quedará guardado. Si queremos deshacer todos los cambios efectuados en la liquidación, pinchamos en el icono. Es conveniente imprimir una prueba de ese recibo y comprobar que los datos quedan bien enmarcados. 6

11 FORMA DE PAGO / NÚMERO DE COPIAS. La forma de pago de la liquidación debe especificarse desde esta opción. También debemos marcar el número de copias al imprimir liquidaciones. Se introduce el texto correspondiente a la forma de pago y pulsamos el Botón de Guardar. PLAZOS DE INGRESOS. Los contribuyentes están obligados a efectuar el pago de sus deudas dentro de unos plazos establecidos, desde esta opción podemos especificar los plazos de ingreso de las Liquidaciones, el programa por defecto contempla los plazos establecidos en la Ley. 7

12 RECURSOS POR TRIBUTO. Los recursos que podemos interponer los debemos detallar desde esta opción. RECURSOS A LA LIQUIDACIÓN. Contra los actos de las Entidades Locales, en este caso liquidaciones, podrán interponerse recursos que debemos dar de Alta desde esta pantalla. El programa por defecto llevará cargados los Recursos legalmente establecidos. Como hemos visto en estas opciones el usuario puede configurar el texto que aparecerá en la parte inferior de las Liquidaciones, vamos a ver un ejemplo de ese texto indicando lo que corresponde a cada una de las opciones del menú. La parte inferior de la liquidación quedará así: 8

13 Forma de Pago La cuota referenciada podrá ser abonada en el propio Ayuntamiento o en cualquier entidad colaboradora. Plazos de Ingreso Las notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes; desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. Las efectuadas entre los días 16 y último de cada mes; desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. Pasados dichos plazos sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del procedimiento de apremio, el devengo del recargo de apremio y los intereses de demora, sin nuevo aviso. Recursos por Tributo Los actos de gestión recaudatoria podrán ser objeto de recurso de reposición o reclamación en vía económico-administrativa de acuerdo con las normas reguladoras de las reclamaciones económico-administrativas. Recursos a la Liquidación Contra la presente liquidación y según autorizan los artículos 108 y 113 de la Ley 7/85 de 2 de Abril y 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre Reguladora de las Haciendas locales podrá interponer los siguientes recursos: - Recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma a la que corresponda este Ayuntamiento en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo de la notificación, o previamente y con carácter potestativo, recurso de reposición ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes desde el recibo de ésta. - Contra la denegación expresa o tácita del recurso de reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en los plazos indicados en el art.46 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/2998 de 13 de Julio, no siendo necesario hacer ante esta Administración la comunicación previa que señala el art de la Ley 30/1992 al haberse interpuesto previamente el recurso de reposición. - Pudiendo no obstante interponer cualquier otro recurso o reclamación si así lo estimara procedente. 9

14 RECIBOS. Desde aquí diseñamos los recibos. MANTENIMIENTO IMPRESOS RECIBO. Si la impresora es matricial podremos configurar el diseño de los recibos pinchando en Modificar diseño recibo. Y aparece una ventana similar a la de diseño de liquidaciones: 10

15 Igual que en las Liquidaciones podemos mover campos, eliminarlos, modificar su tamaño, añadir nuevos campos al recibo, etc. El funcionamiento es el mismo que para el caso de las liquidaciones. Si por el contrario, la impresora utilizada es láser podemos indicar la posición en la que situaremos la ventanilla del recibo. FACTURAS DATA. Se debe redactar el texto que queremos que aparezca en los recibo tipo factura, es decir, en las facturas de consumo, por ejemplo en recibos de agua. Además se puede establecer un orden de impresión, por ejercicio, tercero y dirección fiscal. 11

16 2.4. BÚSQUEDA DE DOMICILIACIONES. Desde esta opción podemos domiciliar automáticamente a todos los contribuyentes de un mismo tributo. Se suele utilizar al empezar a trabajar con la aplicación. Tenemos dos posibilidades: - Realizar una simulación antes de realizar la domiciliación para ver el resultado previamente. Es simplemente un listado de comprobación de domiciliaciones que debemos revisar. - Domiciliación Automática: realiza la domiciliación de ese tributo de forma automática, la aplicación domiciliará a todos los contribuyentes de ese tributo cogiendo la primera cuenta operativa que tengan. Es conveniente realizar primero la simulación para, una vez revisados los datos y comprobar que son correctos, hacer la domiciliación. Para imprimir informe de domiciliaciones debemos marcar en la casilla correspondiente. Podemos ver este informe antes de imprimir y generar un documento Pdf ACTUALIZAR CONTADORES INTERNOS. Actualiza la numeración interna que la aplicación da a recibos y liquidaciones. 12

17 2.6. AGRUPAR TERCEROS. La agrupación de contribuyentes nos sirve para eliminar posibles contribuyentes que aparecen duplicados, es decir, puede ocurrir por ejemplo, que tengamos dos contribuyentes (cada uno con sus elementos tributarios) con los mismos apellidos y el nombre diferente, pero sepamos a ciencia cierta que es la misma persona, es en estos casos en los que debemos utilizar esta opción. Es necesario que nadie más esté trabajando en GIA en el momento en el que agrupamos terceros. Al realizar la agrupación de terceros, el primer mensaje que nos aparece es: Si pinchamos en SI, la aplicación unifica de forma automática los terceros que tienen el mismo nombre y el mismo DNI. Nos avisa: Al terminar este proceso, nos lleva a la agrupación manual. Si pinchamos en NO, nos salta la ventana de agrupación manual de terceros. 13

18 Mediante la agrupación todos los objetos tributarios se asignarán a una única persona y la otra desaparecerá. Debemos tener en cuenta que una vez agrupados varios contribuyentes, no podemos más tarde deshacer la agrupación, es decir, tenemos que estar muy seguros de lo que vamos hacer, puesto que no hay vuelta atrás, y si agrupamos dos contribuyentes que no son el mismo, uno de ellos desaparecerá y se le cargarán todos los recibos al otro. Podemos elegir el orden de los contribuyentes, bien ordenarlos por nombre o bien por DNI, para ello pinchamos en el desplegable que aparece en el campo Ordenar por y seleccionamos uno de los dos haciendo clic sobre el elegido. En la pantalla aparecerá una cuadricula con todos los contribuyentes de nuestro municipio especificando su DNI, nombre y domicilio, de esta cuadricula podremos seleccionar al contribuyente el cual queremos que desaparezca y al contribuyente que se le asignarán todos los objetos tributarios. Cuando seleccionemos el contribuyente destino de los datos, bien con doble clic, bien en el campo correspondiente al DNI/CIF del Contribuyente Destino o acudiendo al botón de ayuda o F2, y el contribuyente a eliminar pinchando sobre él con el botón derecho del ratón, en la parte inferior de la pantalla se verán todos los datos completos de ambas personas, si estamos de acuerdo pinchamos en ACEPTAR, y aparecerá una ventana de aviso preguntándonos si definitivamente queremos agrupar ese contribuyente. Si decimos que SI, los contribuyentes quedarán agrupados. 14

19 2.7. COMPROBACIÓN DE ERRORES CORREGIDOS. Tras la carga de datos de cualquier tributo (IVTM, IBI, IAE,...) a través de fichero, se generan registros erróneos que deben ser corregidos desde las opciones correspondientes a cada impuesto CORRECCIÓN DE ERRORES. Estos errores que corregimos quedan almacenados por el programa para la corrección automática de posteriores cargas sin tener que repetir el proceso de comprobación. Esto quiere decir que la próxima vez que realicemos una carga con errores en los que modificamos el tercero asociado ya no tendremos que corregirlos nosotros y se encargará de ello el programa. Por ello, si ciertos registros se corrigieron de forma errónea por el usuario, o no se desea conservar dicha corrección por cualquier otra causa deberemos anular los datos corregidos anteriormente desde esta opción para no provocar asociaciones a terceros incorrectos. También podemos utilizar esta opción como revisión de registros erróneos corregidos anteriormente. Para anular cualquier corrección de las que aparecen en pantalla, debemos seleccionar los errores en la columna BORRAR y a continuación pulsar el botón de ACEPTAR. 15

20 2.8. LISTADO DE TERCEROS POR DOMICILIO TRIBUTARIO Y TRIBUTO. Genera un informe de contribuyentes por domicilio tributario y tributo. Debemos seleccionar la vía de la cual queremos obtener el informe y un tributo determinado ETIQUETAS. Desde esta opción podemos diseñar etiquetas. Al dar de alta un nuevo registro debemos introducir el nombre de la plantilla y una breve descripción, y al pinchar en el Botón de Guardar se abre un documento Word para comenzar a diseñar la plantilla. Para modificar una plantilla ya existente, seleccionamos la etiqueta y pulsamos sobre, se activa en la ventana el botón de Modificar Plantilla, que nos lleva al documento de Word creado inicialmente y permite modificarlo. 16

21 2.10. SUSTITUCIÓN ** POR DC CORRECTOS. Este proceso sustituye los ** en los dígitos de control de las cuentas bancarias por los dígitos correctos. 17