TESORERIA MUNICIPAL EL VALOR DE LO NUESTRO. ML\.ICIPIO CArlfAl H. AYUNTAMIENTO OTHÓN P. BLANCO
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- Emilia Valdéz Martin
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1 TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO OTHÓN P. BLANCO ML\.ICIPIO CArlfAl EL VALOR DE LO NUESTRO INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2014
2 0 OTHÓN P~ SLANCO ÍI V/\IOR 1)1 10 NUESTRO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1AL28 DE FEBRERO DEL 2014 CONTPAQ 1 INGRESOS EGRESOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL INGRESOS 4,906, ,281, ,216, , ,675, ,221, ,601, SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVERSION PUBLICA DEUDA PUBLICA TOTAL EGRESOS 21,981, , 159, ,065, , , ,279, ,334, OTROS RECURSOS EBRERO , , , L ,927, ,243, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 28 DE FEBRERO 2014 APORTACION MUNICIPAL APORTACION FEDERAL BANCOS FONDOS RAMO DE FEBRERO 2014 BANCOS FONDOS FEDERALES 28 DE FEBReRÜ2014 HABITAT FEDERAL HABITAT MUNICIPAL RESCATE DE ESPACIOS PUB EMPLEO TEMPORAL FOPEDEP PDZP ") , ,280, ,172, , DESTINO DE R 5,028, ,835,452.00
3 ~ ÜT HÓN" i>"."blanco fl \'Al(llt f'f lo NUl:STRO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 CONTPAQ 1 INGRESOS~---- EGRESOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL INGRESOS 12, ,083, ,827, , ,071, ,090, ,104, SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVERSION PUBLICA DEUDA PUBLICA TOTAL EGRESOS 37,1 25, , ,942, ,980, ,221, ,869, OTROS RECURSOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 201 BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN yfle EN~O APORTACION MUNICIPAL APORTACION FEDERAL 171, , , , , , ,543, , ,11 2, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 28 DE FEBRERO APORTACION MUNICIPAL APORTACION FEDERAL BANCOS FONDOS RAMO DE FEBRERO 2014 BANCOS FONDOS FEDERALES 28 DE FEBRE~ HABITAT FEDERAL HABITAT MUNICIPAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLIO EMPLEO TEMPORAL, FOPEDEP PDZP 52,280, ,1 72, , DESTINO DE RECURSO 64, , EDUARDO ELIAS ESPINOSA Al PRESIDENTE MUNICIPAL
4 CONTPAQ i MUNCIPIO DE OTHON P. BLANCO (2012) Hoja: 1 Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS.. DERECHOS A RECIBIR BIENES O S.. ALMACENES 91,473, ,526, , , CUENTAS POR PAGAR A CORTO P.. PORCION A CORTO PLAZO DE LA.. FONDOS Y BIENES DE 3ROS EN G.. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 66,387, ,257, , ,477, Total ACTIVO CIRCULANTE 113,303, Total PASIVO CIRCULANTE 77,719, PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 403,168, Total PASIVO NO CIRCULANTE 403, 168, SUMA DEL PASIVO 480,887, CAPITAL ACTIVO NO CIRCULANTE OTROS DERE A RECIBIR EFECT. O.. BIENES INMUEBLES, INFRAEST.,Y.. BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES Total ACTIVO NO CIRCULANTE 2,219, ,299, ,364, ,419, ,302, HACIENDA PUBLICAIPATRIMONI.. APORTACIONES 157, ACTUALIZACION DE LA HACIENDA.. 237,925, Total HACIENDA PUBLICAIPATRIM.. 238,083, HACIENDA PUBL/CAIPATRIMONI.. RESULT DE EJ ANTERIORES -429,417, RECTIFIC DE RESULT DE EJ ANTERI -181, Total HACIENDA PUBL/CAIPATRIM ,599, EXCESO O INSUF. EN LA ACTUAL.. Total EXCESO O INSUF. EN LA AC.. Utilidad o Pérdida del Ejercicio 64,234, SUMA DEL CAPITAL -1 27,280, SUMA DEL ACTIVO 353,606, SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 353,606,
5 CONTPAQi MUNCIPIO DE OTHON P. BLANCO (2012) Balanza de comprobación al 28/Feb/2014 Cuenta Nombre Saldos Iniciales Deudor Acreedor EFECTIVO Y EQUIVALENT.. 69,234, DERECHOS A RECIBIR EF.. 19,200, DERECHOS A RECIBIR BIE.. 99, ALMACENES 41, OTROS DERE A RECIBIR E.. 2,219, BIENES INMUEBLES, INFR.. 122,299, BIENES MU EBLES 114,223, ACTIVOS INTANGIBLES 1,419, CUENTAS POR PAGAR A.. 69,345, PORCION A CORTO PLAZ.. 9,650, FONDOS Y BIENES DE 3R.. 170, OTROS PASIVOS A CORT.. 1,467, DEUDA PUBLICA A LARG.. 403,168, APORTACIONES 17, ACTUALIZACION DE LA H.. 237,925, RESULT DE EJ ANTERIOR ,793, RECTIFIC DE RESULT DE , IMPUESTOS 7,533, DERECHOS 9,802, PRODUCTOS 610, APROVECHAMIENTOS 292, PARTICIPACIONES Y APO.. 43,395, TRANSFERENCIAS, ASIGN.. 868, SERVICIOS PERSONALES 15, 144, MATERIALES Y SUMINIST.. 1,283, SERVICIOS GENERALES 5,876, ASIGNACIONES SUBSIDIO.. 1,274, BIENES MUEBLES E INMU.. 14, DEUDA PUBLICA 1,941, Total cuentas no impresas Cargos 94,558, ,693, , , , ,646, , , , ,981, , 159, ,065, , , ,279, Abonos Hoja: 1 Saldos Actuales Deudor Acreedor 72,319, ,473, ,368, ,526, , , , , ,219, ,299, ,364, ,419, ,689, ,387, ,257, , , , ,477, ,168, , , ,925, , ,417, , ,906, ,440, ,281, ,083, ,216, ,827, , , ,675, ,071, ,221, ,090, ' 125, ,443, ,942, ,980, , ,221, Sumas Iguales: 354,272, ,201, ,201, ,475, ,272, ,475,937.26
6 CONTPAQí MUNCIPIO DE OTHON P. BLANCO (2012) Estado de Resultados del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014 I ngresos Hoja: 1 Periodo % Acumulado % IMPUESTOS 4,906, ,440, DERECHOS 7,281, ,083, PRODUCTOS 1,216, ,827, APROVECHAMIENTOS 299, , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 48,675, ,071, TRANSFERENCIAS 1,221, ,090, Total Ingresos 63,601, , 104, Egresos SERVICIOS PERSONALES 21,981, , 125, MATERIALES Y SUMINISTROS 2, 159, ,443, SERVICIOS GENERALES 9,065, ,942, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 706, ,980, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 140, , DEUDA PUBLICA 2,279, ,221, Total Egresos 36,334, ,869, Utilidad (o Pérdida) 27,267, ,234,
7 Si OTH Ó l~,-p~ BLANCO MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 [I \.~IOR lll 1<> "tl~)ll(o CONCEPTO PRESUPUESTO PERIODO % ACUMULADO % INGRESOS IMPUESTOS 76,300,00 4,906, % 12,440, % CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 10,00-0.0% - 0.0% DERECHOS 62, 730,00 7,281, % 17,083, % PRODUCTOS 6,000,00 1,216, % 1,827, % APROVECHAMIENTOS 4,700,00 299, % 591, % PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 491,318, ,675, % 92,071, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 2,500,00 1,221, % 2,090, % INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 80,000,00-0.0% - 0.0% TOTAL INGRESOS 723,558, ,601, % 126, 104, % EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 293,825, ,981, % 37, 125, % MATERIALES Y SUMINISTROS 18,848,00 2,159, % 3,443, % SERVICIOS GENERALES 82,912, ,065, % 14,942, % ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 30,000,00 706, % 1,980, % BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000,00 140, % 155, % INVERSION PUBLICA 212, 786, % - % DEUDA PUBLICA 82, 185, ,279, % 4,221, % TOTAL EGRESOS 723,558, ,334, % 61,869, % POR INGRESAR O POR EJERCER %DE AVANCE 63,859, % 10,00 45,646, % 4, 172, % 4,108, % 399,247, % 409, % 80,000,00 % 597,454, % 256,699, % 15,404, % 67,970, % 28,019, % 2,844, % 212,786, % 77,964, % 661,689, % UTILIDAD (0 PERDIDA) ' 27,267, ,234, Página 1
8 H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 28 DE FEBRERO DE 2014 CIFRAS EN PESOS NUMERO DE CREDITO INSTITUCION BANCARIA PLAZO AÑOS AMORTIZACION DE CAPITAL CONTRATADO DISPUESTO MENSUAL ACUMULADO INTERESES SALDO DE CAPITAL DEL ACUMULADOS POR PAGAR MES RUOEJ IDEFIN 20AÑOS 130,000,00 130,00 200, ,285, , ,863, , 714, INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO FEBRERO 2031 TOTAL DEUDA 127,714, CAPITAL PAGADO TOTAL ,885, , ,285, ,157, INTERES PAGADO TOTAL ,540, , 165, ,863,
9 H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 28 DE FEBRERO DE 2014 CIFRAS EN PESOS NUMERO DE CREOITO INSTITUCION BANCARIA PLAZO AÑOS NPORTE AMORTIZACION DE CAPITAL CONTRATAOO DISPUESTO MENSUAL ACUMULAOO INTERESES SALOO DE CAPITAL DEL ACUMULAOOS POR PAGAR MES 8267 BANOBRAS 10 AÑOS 20,800,00 20,800,00 192, ,088, , ,771, , INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA MODERNIZACION CATASTRAL VIGENCIA: JUNIO JUNIO2019 TOTAL DEUDA , CAPITAL PAGADO , ,118, ,311, ,311, , ,363, INTERES PAGADO ,420, ,268, , 147, TOTAL 385, ,088, TOTAL , 771,
10 H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 28 DE FEBRERO DE 2014 CIFRAS EN PESOS NUMERO INSTITUCION BANCARIA DE CREDITO AMORTIZACION DE CAPITAL PLAZO IM PORTE CONTRATADO DISPUESTO MENSUAL ACUMULADO INTERESES SALDO DE CAPITAL DEL ACUMULADOS POR PAGAR MES RUOE- 013/2013 BANCO INTERACCIONES, S.A. VIGENCIA 17 DE ABRIL DEL 2013 AL 16 DE ABRIL DE AÑOS 272,000,00 272,000,00 1,750, ,029, ,000,00 INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA TASA INTERES TllE TOTAL DEUDA ,00 CAPITAL PAGADO TOTAL INTERES PAGADO TOTAL 1 23,337, ,692, ,029,818.17
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