ANEXO 1 ESTADOS FINANCIEROS AGENCIAS

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1 ANEXO 1 ESTADOS FINANCIEROS AGENCIAS

2 HOJA 1 BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DE 2009 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES CUENTAS POR COBRAR GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO TOTAL CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TERRENOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION VEHÍCULOS DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS INVERSIONES INTANGIBLES VALORIZACION PROPIEDADES TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO CORTO PLAZO OBLIGACIONES LABORALES OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR PASIVO DIFERIDO - RESERVACIONES PASIVOS ESTIMADO Y PROVISIONES TOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO OBLIGACION HIPOTECARIA SOCIOS TOTAL LARGO PLAZO TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL RESERVAS UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

3 HOJA 2 SUMMARY OPERATING STATEMENT FORMAT ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE DE 2009 brutas (Gross travel sales) Descuentos y devoluciones en ventas netas (Net travel sales) Costo de ventas y/o pagos a proveedores Margen bruto (Gross profit ó income) Gastos operacionales (Operating expenses) Utilidad bruta operacional (GOP) Amortizaciones y depreciaciones Gastos financieros + Ingresos no operaciónales Utilidad neta (Net profit) Impuesto de renta Resultado ejercicio

4 HOJA 3 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO DICIEMBRE DE 2009 ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 2009 Y ACUMULADO RENDIMIENTOS OPERACIONALES Diciembre Acumulado Diciembre Estructura Valores Estructura Valores Tiquetes Nacionales Tiquetes internacionales Paquetes nacionales comisionables Paquetes internacionales comisionables Alquiler autos Asistencia médica Otros servicios comisionables Venta servicios no comisionables Reembolsos Descuentos en ventas 100% Total ventas netas 100% COSTO DE VENTAS Y PAGO A PROVEEDORES INGRESOS Ingresos Tiquetes Nacionales Ingresos Tiquetes internacionales Ingresos Paquetes nals. comisionables ingresos Paquetes internals. comisionables Ingresos Alquiler autos Ingresos Asistencia médica Ingresos otros servicios comisionables Ingresios otros servicios no comisionables Otros ingresos generales Margen Bruto Gastos Operacionales Nómina Impuestos Arrendamientos Cuotas de administración Servicios públicos Contribuciones y afiliaciones Servicios de comunicación Mercadeo y publicidad Mantenimiento y reparaciones Uniformes Atenciones a clientes Suministros papelería e impresos Suministros aseo Transportes Gastos de viaje Gastos de ventas Honorarios Diferencia en cambio Gastos de sistemas Gastos de RR HH Total gastos operacionales Utilidad bruta operacional Cargos fijos Utilidad antes de impuestos Impuesto de renta Utilidad neta Número de pasajeros Consumo promedio

5 HOJA 4 ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO DICIEMBRE DE 2009 Diciembre Acumulado Diciembre ESTADO DE RESULTADOS Estructura Valores Presupuesto Estructura Valores TIQUETES NACIONALES Reporte Nacionales (BSP) Comisión TKT Nacionales Tarifa administrativa TKT nacional Over tiquetes nacionales Fee tiquetes nacionales Ingreso TKT nacional TIQUETES INTERNACIONALES Reporte Internacionales (BSP) Comisión TKT Internacionales Tarifa administrativa TKT internal. Over tiquetes internacionales Fee tiquetes internacionales Ingreso TKT internacional PAQUETES NALS. COMISIONABLES Ingresos paquetes nals. Comisionables PAQUETES INTERNALS. COMISIONABLES Fee asesorías Ingresos paquetes internals. Comisionables ALQUILER AUTOS Ingresos alquiler autos ASISTENCIA MÉDICA Ingresos asistencia médica OTROS SERVICIOS COMISIONABLES Ingresos otros servicios comisionables

6 OTROS SERVICIOS NO COMISIONABLES Costo ventas Ingresos otros servicios no comisionables OTROS INGRESOS GENERALES Reembolsos Ingresos por segmentos Diferencia en cambio Asesorías Otros Total otros ingresos generales MARGEN BRUTO GASTOS OPERACIONALES Nómina Impuestos Arrendamientos Cuotas de administración Servicios públicos Contribuciones y afiliaciones Servicios de comunicación Mercadeo y publicidad Mantenimiento y reparaciones Uniformes Atenciones a clientes Suministros papelería e impresos Suministros aseo Transportes Gastos de viaje Gastos de ventas Honorarios Diferencia en cambio Gastos de sistemas Gastos de RR HH Total Gastos operacionales UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL CARGOS FIJOS Depreciaciones Amortizaciones Gastos financieros Impuestos a la propiedad Seguros a la propiedad Impuesto de renta Total Cargos fijos UTILIDAD NETA Número de pasajeros Consumo promedio

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