Conciliación contable de cajas. Conciliación contable de cajas. Beroni Informática Pág. 1

Transcripción

1 Conciliación contable de cajas Beroni Informática Pág. 1

2 Introducción... 3 Tipos de conciliaciones... 3 Conciliación contable de cajas... 4 Solución de posibles errores detectados en el punteo automático de la caja... 7 Los movimientos de caja NUNCA se puntean en Beconta... 7 No se han traspasado los asientos contables a Beconta... 8 Las fechas de las cajas no coinciden con la selección... 9 Beroni Informática Pág. 2

3 Introducción Enorme ahorro de tiempo y dinero en el proceso de punteo de los apuntes contables, a través de las diferentes conciliaciones automáticas. Evidentemente cuantos más apuntes contables tenga la agencia, mayor será dicho ahorro. Por ejemplo, en una agencia con de apuntes contables podemos asegurar un ahorro del tiempo dedicado por 1 persona de 208 días (a 8 horas/día). Forma de obtener dicho cálculo: 208 días = apuntes punteados automáticamente * 30 seg (media por apunte) / 60 seg./60 min./8 horas/día. Todas las conciliaciones pueden imprimir un informe de lo conciliado (queda en un histórico que puede volverse a imprimir) y de lo que no ha sido conciliado, y por tanto, debe buscarse manualmente. Tipos de conciliaciones Vamos a ver las diferentes maneras de conciliar los bancos y la caja: Conciliación de las anotaciones pendientes de bancos Conciliación contable de Bancos Conciliación contable de Cajas Conciliación de las cuentas de crédito de clientes y recibos. TIPOS DE CONCILIACIONES Se puntea el fichero del banco* con el control de anotaciones pendientes de Retailer ( saco de bancos ). Se puntea el fichero del banco* con los apuntes contables de Beconta del mismo (572). Se puntean los movimientos efectuados en las cajas de Front-Office en la cuenta de caja (570), con los apuntes de Beconta de la cuenta de caja (570). Se puntea el pendiente de cobro de Retailer y de los recibos pendientes de Retailer, con los apuntes de Beconta. *Cuando nos referimos al fichero del banco corresponde al suministrado (lo normal es bajárselo de Internet) por el Banco (idéntico al extracto que actualmente nos llega en papel), norma 43 y tipo CSB. En este documento vamos a basarnos en la conciliación contable de cajas. Beroni Informática Pág. 3

4 Conciliación contable de cajas Concilia automáticamente con los apuntes de Beconta (cuenta contable de caja: ) todos los movimientos existentes en las cajas de los Front-Office (facturas, depósitos, notas de gastos, cobro de facturas, cobros de recibos, diferencias de caja, mov. financiero, etc). Aceeder a Contab. Conciliación bancaria Conciliación contable de cajas: CÓD CAJA: Teclear el código de caja a conciliar. Una agencia tendrá una caja por oficina, y a su vez puede tener más de una caja por oficina (por ejemplo por empleado). Este campo se puede dejar en blanco, para puntear todas las cajas existentes. FECHA CAJA: DESDE/HASTA: Teclear las fechas desde/hasta de la caja a conciliar. Estos campos se pueden dejar en blanco, para puntear todas las cajas pendientes. Beroni Informática Pág. 4

5 SÓLO LO NO PUNTEADO: Marcar esta opción para que al realizar el punteo automático, se puntee solamente todo lo que todavía no esté punteado en Beconta, ya que el usuario ha podido puntear manualmente alguna partida. Si desmarcamos esta opción, se puntearán todos los apuntes que coincidan con los movimientos existentes en las cajas de Retailer, estén o no punteados previamente en Beconta. SÓLO CAJAS PENDIENTES DE CONCILIAR: Marcar esta opción para seleccionar sólo las cajas pendientes de conciliar. CÓDIGO DE PUNTEO: Por defecto el código de punteo que quedará marcado en Beconta será JB, pudiendo ser cambiado por el usuario antes de realizar el punteo automático. Pulsar sobre el botón, para escoger las cajas pendientes de conciliar, según la selección previa, y veremos el siguiente mensaje: Y la pantalla de la siguiente manera: Cajas seleccionadas Cantidad y estado de Cantidad de movimientos las cajas seleccionadas en las cajas Beroni Informática Pág. 5

6 Una vez seleccionado, pulsar sobre el botón veremos el mensaje:, para realizar la conciliación y Si la respuesta es afirmativa, veremos el mensaje: Una vez punteado, veremos la pantalla de la siguiente manera: Se indican los movimientos punteados y los que no se han podido puntear. Beroni Informática Pág. 6

7 Podremos imprimir desde el botón no han podido ser conciliados: los movimientos de caja que por alguna causa Solución de posibles errores detectados en el punteo automático de la caja Los factores más comunes por los que Retailer no puntea algunos conceptos del fichero con el Beconta, puede ser: Los movimientos de caja NUNCA quedarán punteados, ya que no se genera asiento contable automático, aunque sí existen en las cajas cerradas de Retailer. No se han traspasado los asientos contables de las cajas de Retailer a Beconta. Las fechas de las cajas no coinciden con el intervalo de fechas marcado antes de aceptar el punteo. Los movimientos de caja NUNCA se puntean en Beconta Ya que nunca se genera asiento contable automático al realizar un movimiento de caja en Front-Office. Es el único movimiento que se realiza desde los programas de Beroni, que no genera asiento contable: Beroni Informática Pág. 7

8 No se han traspasado los asientos contables a Beconta En el caso que todavía no se haya realizado el traspaso de apuntes contables de Retailer a Beconta, no se puntearán los movimientos de estas cajas: Beroni Informática Pág. 8

9 Las fechas de las cajas no coinciden con la selección Es posible que se quede algún movimiento en Beconta sin puntear. Una de las posibles causas podría ser que la fecha desde de la caja que tenemos en Retailer, no coincida con la fecha de la selección de la conciliación de cajas. Por ejemplo: Tenemos una caja que va del 30/09/2011 al 03/10/2011. Beroni Informática Pág. 9

10 El periodo de selección de las fechas para conciliar es del 01/10/2011 al 31/10/2011, por lo tanto el día 03/10/2011, está dentro de este periodo. Pero al realizar el punteo, los movimientos de la caja del 30/09 al 03/10, correspondientes a este último día no quedan punteados: Para que puntee los movimientos, en la pantalla de selección del punteo, debemos teclear en la fecha DESDE, la fecha DESDE de la caja, es decir, 30/09/11: Beroni Informática Pág. 10

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