Hidráulica Santillana, S.A.

Transcripción

1 Hidráulica Santillana, SA

2 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA PAIF APLICACIONES INMOVILIZACIONES INMATERIALES Gastos de investigación y desarrollo Aplicaciones informáticas INMOVILIZACIONES MATERIALES Construcciones Maquinaria Mobiliario Equipos para procesos de información INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Subvenciones de capital concedidas OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES Créditos a largo plazo GASTOS DE ESTABLECIMIENTO GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS CANCEL O TRASP A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios DIVIDENDOS PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 6213 VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACION DE FONDOS

3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA PAIF ORÍGENES APORTACIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid SUBVENCIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS AUTOFINANCIACIÓN Resultados antes de subvenciones Subvenciones de explotación Dotaciones para amortizaciones Provisiones para riesgos y gastos FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Deudas a largo plazo ENAJENACIÓN DE INVERSIONES Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales CANCEL ANTICIPADA O TRASP A CORTO PLAZO DE INVER FINANC De empresas del grupo Otras inversiones financieras permanentes Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios DEUDORES A LARGO PLAZO VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORIGEN DE FONDOS

4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO -Continuar con el aprovechamiento energético, compatible con la rentabilidad enconómica, de las concesiones hidráulicas del Canal de Isabel II -Aprovechar sinergias de generación eléctrica dentro del grupo, que permitan diversificar el negocio de generación OBJETIVOS PARA 28 -Continuar, en estrecha colaboración con el Canal de Isabel II, optimizando la explotación y mantenimiento de las siete minicentrales actualmente en funcionamiento -Cooperación y coordinación con el Canal de Isabel II en la construcción de las minicentrales de Pedrezuela y Valmayor -Mantener la organización operativa para aprovechar los caudales turbinables, dentro de la programación del Canal de Isabel II, en la consideración de que el próximo año 28 sea, a efectos pluviométricos, un periodo medio estándar CIFRA DE VENTAS: Euros % S/PREV 27: 12 % PRODUCCIÓN: % S/PREV 27: 1,87 % Unidad de medida: Gwh Cantidad año a 28: 86 PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: Plantilla a : Plantilla a : Plantilla a :

5 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS GASTOS EXISTENCIAS INICIALES Otros aprovisionamientos COMPRAS Otros aprovisionamientos GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones Otros gastos sociales GASTOS FINANCIEROS Intereses de deudas a largo plazo TRIBUTOS Impuesto sobre beneficios Otros tributos SERVICIOS EXTERIORES Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES Amortización del inmovilizado inmaterial Amortización del inmovilizado material DOTACIONES A LAS PROVISIONES Dotación al fondo de reversión SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA PERDIDAS PROCED INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio) TOTAL DEBE

6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS EXISTENCIAS FINALES Otros aprovisionamientos VENTA MERCAD, DE PRODUCC PROPIA, DE SERVICIOS, ETC OTROS INGRESOS DE GESTIÓN Ingresos por arrendamientos Ingresos por servicios al personal Devolución de impuestos INGRESOS FINANCIEROS Ingresos de valores de renta fija Diferencias positivas de cambio Otros ingresos financieros Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid Otras subvenciones a la explotación TRAB REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES BENEFICIOS PROCED INMOVILIZ E INGRESOS EXCEPCIONALES Beneficios procedentes del inmovilizado material Ingresos extraordinarios Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio) TOTAL HABER

7 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA CUENTA DE RESULTADOS ESTIMADO A PREVISTO A Ventas netas, prest serv y otros ingresos de explotación +/- Variación de existencias de productos + Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado + Subvenciones a la explotación recibidas = VALOR DE LA PRODUCCIÓN Compras netas +/- Variación existencias de mercaderías - Gastos externos y de explotación = VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA Otros gastos + Otros ingresos - Gastos de personal - Subvenciones a la explotación concedidas = RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN Dotaciones para amortizaciones - Dotación al fondo de reversión +/- Variación provisiones tráfico = RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros - Gastos financieros +/- Variación provisiones inversiones financieras = RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Beneficios proc del inmovilizado e ingr excepcionales - Pérdidas proced del inmovilizado y gtos excepcionales +/- Variación de provisiones del inmovilizado = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS /- Impuesto sobre sociedades = RESULTADO DESP DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)

8 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA BALANCE ESTIMADO A PREVISTO A INMOVILIZADO Gastos de establecimiento Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Inmovilizaciones financieras - En empresas del grupo - En empresas fuera del grupo Deudores a largo plazo GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ACTIVO CIRCULANTE Existencias Deudores Deudores comerciales Deudores no comerciales - Empresas del grupo, deudores Inversiones financieras temporales Tesorería Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO FONDOS PROPIOS Capital Social/Fondo patrimonial Reservas Resultados de ejercicios anteriores Pérdidas y ganancias INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Subvenciones de capital Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ACREEDORES A LARGO PLAZO Emisiones de valores negociables Deudas con entidades de crédito Deudas con empresas del grupo Otros acreedores ACREEDORES A CORTO PLAZO - - Deudas con entidades de crédito Acreedores comerciales Otras deudas no comerciales Provisiones para operaciones de tráfico Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO

9 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HIDRÁULICA SANTILLANA, SA PRESUPUESTO GASTOS CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

10 Hispanagua, SA

11 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HISPANAGUA, SA PAIF APLICACIONES INMOVILIZACIONES INMATERIALES Gastos de investigación y desarrollo Aplicaciones informáticas INMOVILIZACIONES MATERIALES Construcciones Maquinaria Utillaje Otras instalaciones Mobiliario Equipos para procesos de información Elementos de transporte INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Subvenciones de capital concedidas OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES Inversiones financieras permanentes en capital Créditos a largo plazo GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Gastos de ampliación de capital GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS CANCEL O TRASP A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Otros reembolsos Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios DIVIDENDOS PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 3637 VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACION DE FONDOS

12 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HISPANAGUA, SA PAIF ORÍGENES APORTACIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid SUBVENCIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid 6 6 OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS AUTOFINANCIACIÓN Resultados antes de subvenciones Subvenciones de explotación Dotaciones para amortizaciones Provisiones para riesgos y gastos Dotación a la provisión para gastos de personal FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Deudas a largo plazo ENAJENACIÓN DE INVERSIONES Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales CANCEL ANTICIPADA O TRASP A CORTO PLAZO DE INVER FINANC De empresas del grupo Otras inversiones financieras permanentes Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORIGEN DE FONDOS

13 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HISPANAGUA, SA OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO -Intensificar la colaboración con nuestro cliente principal, Canal de Isabel II, contribuyendo a la mejora de métodos, procedimientos y procesos en las diferentes áreas de actividad actuales de Hispanagua: proyecto, construcción y mantenimiento preventivo de redes de abastecimiento y saneamiento de agua; instalación y mantenimiento de acometidas de agua potable para toda la Comunidad de Madrid; operación y mantenimiento de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales; ingeniería de proyecto -Desarrollo del esfuerzo comercial hacia otros clientes en actividades de mayor valor añadido OBJETIVOS PARA 28 -Continuar con el incremento en el nivel de actividad en servicios cualificados, manteniendo los gastos de estructura -Mejorar, en calidad de servicio y precio, la contratación con terceros de unidades de obra con repercusión importante en el coste final de la producción, así como incrementar los ratios de productividad del personal propio -Contratar servicios de gestión global (construcción, financiación, explotación y transferencia) para clientes diferentes al Canal de Isabel II CIFRA DE VENTAS: Euros % S/PREV 27: 4 % PRODUCCIÓN: Unidad de medida: Cantidad año a 28: % S/PREV 27: % PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: Plantilla a : Plantilla a : Plantilla a :

14 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HISPANAGUA, SA MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 28 PROYECTO: INVERSIONES CORRIENTES PARA OPERACIÓN INVERSIONES CORRIENTES PARA OPERACIÓN: Recursos necesarios para el desarrollo de las actividades que la sociedad desempeña: -Inversión en mantenimiento y renovación parcial de equipos, herramientas informáticas y mobiliario para todo el personal ( = 4) -Inversión en rehabilitación de una nave en propiedad (23) -Inversión en maquinaria y utillaje habitual para el personal operario (3+2 = 5) -Inversión en maquinaria pesada para movimiento de tierras (475) -Inversión en cisternas y mejoras parciales en instalaciones (56) -Inversión en camiones y nueva flota de vehículos para operación (675) (215) APLICACIONES INFORMÁTICAS (221) CONSTRUCCIONES (223) MAQUINARIA (224) UTILLAJE (225) OTRAS INSTALACIONES (226) MOBILIARIO (227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (228) ELEMENTOS DE TRANSPORTE

15 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HISPANAGUA, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS GASTOS EXISTENCIAS INICIALES Comerciales COMPRAS Otros aprovisionamientos Trabajos realizados por otras empresas GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones Otros gastos sociales Dotación a la provisión para gastos de personal GASTOS FINANCIEROS Intereses de deudas a largo plazo Otros gastos financieros Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios TRIBUTOS Otros tributos SERVICIOS EXTERIORES Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES Amortización del inmovilizado inmaterial Amortización del inmovilizado material DOTACIONES A LAS PROVISIONES SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA PERDIDAS PROCED INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio)

16 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HISPANAGUA, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS GASTOS TOTAL DEBE

17 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HISPANAGUA, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS EXISTENCIAS FINALES Materias primas VENTA MERCAD, DE PRODUCC PROPIA, DE SERVICIOS, ETC OTROS INGRESOS DE GESTIÓN Ingresos por arrendamientos Ingresos por servicios al personal Ingresos por servicios diversos Devolución de impuestos INGRESOS FINANCIEROS Ingresos de valores de renta fija Diferencias positivas de cambio Otros ingresos financieros Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid Otras subvenciones a la explotación TRAB REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES BENEFICIOS PROCED INMOVILIZ E INGRESOS EXCEPCIONALES Beneficios procedentes del inmovilizado material Ingresos extraordinarios Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio) TOTAL HABER

18 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HISPANAGUA, SA CUENTA DE RESULTADOS ESTIMADO A PREVISTO A Ventas netas, prest serv y otros ingresos de explotación +/- Variación de existencias de productos + Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado + Subvenciones a la explotación recibidas = VALOR DE LA PRODUCCIÓN Compras netas +/- Variación existencias de mercaderías - Gastos externos y de explotación = VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA Otros gastos + Otros ingresos - Gastos de personal - Subvenciones a la explotación concedidas = RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN Dotaciones para amortizaciones - Dotación al fondo de reversión +/- Variación provisiones tráfico = RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros - Gastos financieros +/- Variación provisiones inversiones financieras = RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Beneficios proc del inmovilizado e ingr excepcionales - Pérdidas proced del inmovilizado y gtos excepcionales +/- Variación de provisiones del inmovilizado = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS /- Impuesto sobre sociedades = RESULTADO DESP DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)

19 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HISPANAGUA, SA BALANCE ESTIMADO A PREVISTO A INMOVILIZADO Gastos de establecimiento Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Inmovilizaciones financieras - En empresas del grupo - En empresas fuera del grupo GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ACTIVO CIRCULANTE Existencias Deudores Deudores comerciales Deudores no comerciales Empresas del grupo, deudores - Inversiones financieras temporales Tesorería Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO FONDOS PROPIOS Capital Social/Fondo patrimonial Reservas Resultados de ejercicios anteriores Pérdidas y ganancias INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Subvenciones de capital Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ACREEDORES A LARGO PLAZO Emisiones de valores negociables Deudas con entidades de crédito Deudas con empresas del grupo Otros acreedores ACREEDORES A CORTO PLAZO - - Deudas con entidades de crédito Acreedores comerciales Otras deudas no comerciales Provisiones para operaciones de tráfico Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO

20 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 HISPANAGUA, SA PRESUPUESTO GASTOS CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

21 Canal de Comunicaciones Unidas, SA

22 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA PAIF APLICACIONES INMOVILIZACIONES INMATERIALES Gastos de investigación y desarrollo Aplicaciones informáticas INMOVILIZACIONES MATERIALES Construcciones Maquinaria Utillaje Mobiliario Equipos para procesos de información Otro inmovilizado material INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Subvenciones de capital concedidas OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES Créditos a largo plazo GASTOS DE ESTABLECIMIENTO GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS CANCEL O TRASP A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios DIVIDENDOS PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACION DE FONDOS

23 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA PAIF ORÍGENES ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 45 APORTACIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid SUBVENCIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS AUTOFINANCIACIÓN Resultados antes de subvenciones Subvenciones de explotación Dotaciones para amortizaciones Provisiones para riesgos y gastos FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Deudas a largo plazo ENAJENACIÓN DE INVERSIONES Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales CANCEL ANTICIPADA O TRASP A CORTO PLAZO DE INVER FINANC De empresas del grupo Otras inversiones financieras permanentes Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORIGEN DE FONDOS

24 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO -Mantener la posición de Canal de Comunicaciones como operador de comunicaciones y servicios estratégicos para la Comunidad de Madrid -Conseguir ser una empresa de referencia en el mundo de los servicios wireless de banda ancha, operando dichas redes -Continuar desarrollando Canal de Comunicaciones como empresa de Servicios e Ingeniería de Sistemas de Información en el sector medioambiental -Desarrollo del esfuerzo comercial hacia nuevos clientes en actividades de valor añadido OBJETIVOS PARA 28 -Despliegue de un Sistema de Radiotelefonía Móvil para los servicios de Emergencia, Seguridad y Rescate de la Comunidad de Madrid -Comercializar las aplicaciones de Banda Ancha con tecnología WIMAX y aplicaciones software, desarrollados en el ejercicio 27 -Desarrollo de actividades innovadoras de caracter social: Wimax Colegios, Wimax Videovigilancia, Sistema Inteligente de Riego -Ampliar la gama de Sistemas Embarcados con la incorporación de autómatas programables orientados a servicios de telemetría en unidades móviles -Implantar el Sistema de Telecontrol Integral en más de 1 emplazamientos -Potenciar la Red de Distribución incluyendo los nuevos productos de movilidad desarrollados y los Sistemas de Integración de Comunicaciones fijas y móviles de distinto tipo -Comercialización de servicios de Operación y Mantenimiento de Redes de Telecomunicación ya desplegadas -Mantenimiento de la cartera de clientes del Sistema Radio Trunking CIFRA DE VENTAS: 7441 Euros % S/PREV 27: 32 % PRODUCCIÓN: Unidad de medida: Cantidad año a 28: % S/PREV 27: % PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: Plantilla a : Plantilla a : Plantilla a :

25 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 28 PROYECTO: ACTUALIZACION Y RENOVACION Las inversiones detalladas corresponden a las necesidades de la organización para el desarrollo normal de la actividad (215) APLICACIONES INFORMÁTICAS (224) UTILLAJE (227) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN PROYECTO: RED TRUNKING Despliegue del Sistema Trunking de Emergencias de la Comunidad de Madrid (229) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

26 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS GASTOS EXISTENCIAS INICIALES Comerciales COMPRAS Mercaderías Trabajos realizados por otras empresas GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales GASTOS FINANCIEROS Intereses de deudas a largo plazo TRIBUTOS Impuesto sobre beneficios Otros tributos SERVICIOS EXTERIORES Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES Amortización de gastos de establecimiento Amortización del inmovilizado inmaterial Amortización del inmovilizado material DOTACIONES A LAS PROVISIONES SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA PERDIDAS PROCED INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio) 29245

27 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS GASTOS TOTAL DEBE

28 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS EXISTENCIAS FINALES Comerciales VENTA MERCAD, DE PRODUCC PROPIA, DE SERVICIOS, ETC 7441 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN Ingresos por arrendamientos Ingresos por servicios al personal Devolución de impuestos INGRESOS FINANCIEROS Ingresos de valores de renta fija Diferencias positivas de cambio Otros ingresos financieros Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid Otras subvenciones a la explotación TRAB REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES BENEFICIOS PROCED INMOVILIZ E INGRESOS EXCEPCIONALES Beneficios procedentes del inmovilizado material Ingresos extraordinarios Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio) TOTAL HABER

29 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA CUENTA DE RESULTADOS ESTIMADO A PREVISTO A Ventas netas, prest serv y otros ingresos de explotación +/- Variación de existencias de productos + Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado + Subvenciones a la explotación recibidas = VALOR DE LA PRODUCCIÓN Compras netas +/- Variación existencias de mercaderías - Gastos externos y de explotación = VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA Otros gastos + Otros ingresos - Gastos de personal - Subvenciones a la explotación concedidas = RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN Dotaciones para amortizaciones - Dotación al fondo de reversión +/- Variación provisiones tráfico = RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros - Gastos financieros +/- Variación provisiones inversiones financieras = RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Beneficios proc del inmovilizado e ingr excepcionales - Pérdidas proced del inmovilizado y gtos excepcionales +/- Variación de provisiones del inmovilizado 418 = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS /- Impuesto sobre sociedades = RESULTADO DESP DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)

30 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA BALANCE ESTIMADO A PREVISTO A ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS INMOVILIZADO Gastos de establecimiento Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Inmovilizaciones financieras - En empresas del grupo - En empresas fuera del grupo GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ACTIVO CIRCULANTE Existencias Deudores - Deudores comerciales - Empresas del grupo, deudores Inversiones financieras temporales Tesorería Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO FONDOS PROPIOS Capital Social/Fondo patrimonial Reservas Resultados de ejercicios anteriores Pérdidas y ganancias INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Subvenciones de capital Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ACREEDORES A LARGO PLAZO Emisiones de valores negociables Deudas con entidades de crédito Deudas con empresas del grupo Otros acreedores ACREEDORES A CORTO PLAZO Deudas con entidades de crédito Deudas con empresas del grupo Acreedores comerciales Otras deudas no comerciales Provisiones para operaciones de tráfico Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO

31 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, SA PRESUPUESTO GASTOS CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

32 Mercado Puerta de Toledo, SA

33 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA PAIF APLICACIONES INMOVILIZACIONES INMATERIALES Gastos de investigación y desarrollo Aplicaciones informáticas INMOVILIZACIONES MATERIALES Construcciones Maquinaria Mobiliario Equipos para procesos de información INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Subvenciones de capital concedidas OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES Créditos a largo plazo Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo GASTOS DE ESTABLECIMIENTO GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS CANCEL O TRASP A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios DIVIDENDOS PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACION DE FONDOS 33275

34 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA PAIF ORÍGENES APORTACIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid SUBVENCIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS AUTOFINANCIACIÓN Resultados antes de subvenciones Subvenciones de explotación Dotaciones para amortizaciones Provisiones para riesgos y gastos FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Deudas a largo plazo Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo ENAJENACIÓN DE INVERSIONES Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales CANCEL ANTICIPADA O TRASP A CORTO PLAZO DE INVER FINANC De empresas del grupo Otras inversiones financieras permanentes Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORIGEN DE FONDOS 33275

35 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO -Incrementar los ratios de ocupación actual hasta conseguir una ocupación del 1% de los locales destinados a la actividad comercial, impulsando las distintas actividades que dentro del mismo se realizan, intentando seguir mejorando la imagen del mismo dentro de su entorno y en la Comunidad Se mantiene la línea actual de calidad, respecto al mantenimiento y conservación de todas las instalaciones del Centro, para conseguir en todo momento un correcto funcionamiento OBJETIVOS PARA 28 -Conseguir aumentar la ocupación del centro un 5,17%, hasta llegar al 89,55% de ocupación, incorporando nuevas tiendas que mejoren la diversidad de la oferta comercial del centro -Mantenimiento, conservación y mejora del Centro Comercial, dentro de las posibilidades económicas y de gestión de la entidad -Continuar con las actividades de promoción que se llevan a cabo, para conseguir un incremento positivo del público visitante, esperando mostrar así, en el Centro Comercial, unos productos renovados en materia de ocio, empresas, comercio, cultura, exposiciones y servicio al ciudadano CIFRA DE VENTAS: Euros % S/PREV 27: 9,58 % PRODUCCIÓN: Unidad de medida: Cantidad año a 28: % S/PREV 27: % PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: Plantilla a : Plantilla a : Plantilla a :

36 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS GASTOS EXISTENCIAS INICIALES COMPRAS GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales GASTOS FINANCIEROS Intereses de deudas a largo plazo Otros gastos financieros TRIBUTOS Otros tributos SERVICIOS EXTERIORES Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES Amortización del inmovilizado inmaterial Amortización del inmovilizado material DOTACIONES A LAS PROVISIONES Dotación al fondo de reversión Dotación a la provisión para insolvencias de tráfico SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA PERDIDAS PROCED INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES Gastos extraordinarios SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio) 2977 TOTAL DEBE

37 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS EXISTENCIAS FINALES VENTA MERCAD, DE PRODUCC PROPIA, DE SERVICIOS, ETC OTROS INGRESOS DE GESTIÓN Ingresos por arrendamientos Ingresos por servicios al personal Ingresos por servicios diversos Devolución de impuestos INGRESOS FINANCIEROS Ingresos de valores de renta fija Diferencias positivas de cambio Otros ingresos financieros Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid Otras subvenciones a la explotación TRAB REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES BENEFICIOS PROCED INMOVILIZ E INGRESOS EXCEPCIONALES Beneficios procedentes del inmovilizado material Ingresos extraordinarios Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio) TOTAL HABER

38 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA CUENTA DE RESULTADOS ESTIMADO A PREVISTO A Ventas netas, prest serv y otros ingresos de explotación +/- Variación de existencias de productos + Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado + Subvenciones a la explotación recibidas = VALOR DE LA PRODUCCIÓN Compras netas +/- Variación existencias de mercaderías - Gastos externos y de explotación = VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA Otros gastos + Otros ingresos - Gastos de personal - Subvenciones a la explotación concedidas = RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN Dotaciones para amortizaciones - Dotación al fondo de reversión +/- Variación provisiones tráfico = RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros - Gastos financieros +/- Variación provisiones inversiones financieras = RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Beneficios proc del inmovilizado e ingr excepcionales - Pérdidas proced del inmovilizado y gtos excepcionales +/- Variación de provisiones del inmovilizado = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS /- Impuesto sobre sociedades = RESULTADO DESP DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)

39 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA BALANCE ESTIMADO A PREVISTO A INMOVILIZADO Gastos de establecimiento Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Inmovilizaciones financieras - En empresas del grupo - En empresas fuera del grupo GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ACTIVO CIRCULANTE Existencias Deudores Deudores comerciales Deudores no comerciales Empresas del grupo, deudores - Inversiones financieras temporales Tesorería Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO FONDOS PROPIOS Capital Social/Fondo patrimonial Reservas Resultados de ejercicios anteriores Pérdidas y ganancias INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Subvenciones de capital Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ACREEDORES A LARGO PLAZO Emisiones de valores negociables Deudas con entidades de crédito Deudas con empresas del grupo Otros acreedores ACREEDORES A CORTO PLAZO - - Deudas con entidades de crédito Acreedores comerciales Otras deudas no comerciales Provisiones para operaciones de tráfico Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO

40 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 MERCADO PUERTA DE TOLEDO, SA PRESUPUESTO GASTOS CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

41 Parque Científico- Tecnológico de la Universidad de Alcalá, SA

42 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA PAIF APLICACIONES INMOVILIZACIONES INMATERIALES Gastos de investigación y desarrollo Aplicaciones informáticas INMOVILIZACIONES MATERIALES Construcciones Maquinaria Mobiliario Equipos para procesos de información INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Subvenciones de capital concedidas OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES Créditos a largo plazo 6 6 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS CANCEL O TRASP A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios DIVIDENDOS PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACION DE FONDOS 1675

43 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA PAIF ORÍGENES APORTACIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid SUBVENCIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS AUTOFINANCIACIÓN Resultados antes de subvenciones Subvenciones de explotación Dotaciones para amortizaciones Provisiones para riesgos y gastos FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Deudas a largo plazo ENAJENACIÓN DE INVERSIONES Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales CANCEL ANTICIPADA O TRASP A CORTO PLAZO DE INVER FINANC De empresas del grupo Otras inversiones financieras permanentes Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORIGEN DE FONDOS 1675

44 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO -Crear un espacio físico adecuado en el que se potencien las relaciones entre la Universidad de Alcalá y las empresas -Recualificar el tejido productivo del Corredor del Henares -Contribuir al desarrollo empresarial innovador de las empresas que se ubiquen OBJETIVOS PARA 28 -Continuar con la comercialización del Parque Científico-Tecnológico -Desarrollar actividades conjuntas entre la Universidad de Alcalá y las empresas, fomentando la interrelación de los departamentos y grupos de investigación de las empresas -Potenciar la creación de nuevas empresas -Urbanización de la Fase II (y última) del Parque Científico-Tecnológico CIFRA DE VENTAS: 2 Euros % S/PREV 27: 6,78 % PRODUCCIÓN: Unidad de medida: Cantidad año a 28: % S/PREV 27: % PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: Plantilla a : Plantilla a : Plantilla a : 5 7 8

45 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 28 PROYECTO: TECNOALCALA Urbanización de la Fase II (y última) del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá, denominado TECNOALCALÁ, y equipamiento del Centro de Servicios y Vivero de Empresas (68) URBANIZACIÓN (226) MOBILIARIO

46 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS GASTOS EXISTENCIAS INICIALES Urbanización COMPRAS Urbanización GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales GASTOS FINANCIEROS Intereses de deudas a largo plazo Intereses de deudas a corto plazo Otros gastos financieros TRIBUTOS Otros tributos SERVICIOS EXTERIORES Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y relaciones públicas Suministros Otros servicios DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES Amortización del inmovilizado inmaterial Amortización del inmovilizado material DOTACIONES A LAS PROVISIONES Dotación a la provisión de existencias SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA PERDIDAS PROCED INMOVILIZADO Y GASTOS EXCEPCIONALES SALDO ACREEDOR (Beneficio del ejercicio) TOTAL DEBE

47 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS EXISTENCIAS FINALES Urbanización VENTA MERCAD, DE PRODUCC PROPIA, DE SERVICIOS, ETC 284 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN Ingresos por arrendamientos Ingresos por servicios al personal Devolución de impuestos INGRESOS FINANCIEROS Ingresos de valores de renta fija Diferencias positivas de cambio Otros ingresos financieros Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid Otras subvenciones a la explotación TRAB REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES BENEFICIOS PROCED INMOVILIZ E INGRESOS EXCEPCIONALES Beneficios procedentes del inmovilizado material Ingresos extraordinarios Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio 5 5 SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio) TOTAL HABER

48 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA CUENTA DE RESULTADOS ESTIMADO A PREVISTO A Ventas netas, prest serv y otros ingresos de explotación +/- Variación de existencias de productos + Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado + Subvenciones a la explotación recibidas = VALOR DE LA PRODUCCIÓN Compras netas +/- Variación existencias de mercaderías - Gastos externos y de explotación = VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA Otros gastos + Otros ingresos - Gastos de personal - Subvenciones a la explotación concedidas = RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN Dotaciones para amortizaciones - Dotación al fondo de reversión +/- Variación provisiones tráfico = RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros - Gastos financieros +/- Variación provisiones inversiones financieras = RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Beneficios proc del inmovilizado e ingr excepcionales - Pérdidas proced del inmovilizado y gtos excepcionales +/- Variación de provisiones del inmovilizado = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS /- Impuesto sobre sociedades = RESULTADO DESP DE IMPUESTOS(BENEFICIO O PÉRDIDA)

49 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 BALANCE PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA ESTIMADO A PREVISTO A INMOVILIZADO Gastos de establecimiento Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Inmovilizaciones financieras - En empresas del grupo - En empresas fuera del grupo GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ACTIVO CIRCULANTE Existencias Deudores - Deudores no comerciales Inversiones financieras temporales Tesorería Ajustes por periodificación TOTAL ACTIVO FONDOS PROPIOS Capital Social/Fondo patrimonial Reservas Resultados de ejercicios anteriores Pérdidas y ganancias INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Subvenciones de capital Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ACREEDORES A LARGO PLAZO Emisiones de valores negociables Deudas con entidades de crédito Deudas con empresas del grupo Otros acreedores ACREEDORES A CORTO PLAZO Deudas con entidades de crédito Acreedores comerciales Otras deudas no comerciales Provisiones para operaciones de tráfico Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO

50 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV DE ALCALÁ, SA PRESUPUESTO GASTOS CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS

51 Centro de Transportes de Coslada, SA

52 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, SA PAIF APLICACIONES INMOVILIZACIONES INMATERIALES Gastos de investigación y desarrollo Aplicaciones informáticas INMOVILIZACIONES MATERIALES Construcciones Maquinaria Mobiliario Equipos para procesos de información INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Subvenciones de capital concedidas OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES Créditos a largo plazo GASTOS DE ESTABLECIMIENTO GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS CANCEL O TRASP A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Subvenciones capital traspasadas al resultado del ejercicio Aplicación otros ingresos a distribuir en varios ejercicios DIVIDENDOS PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL APLICACION DE FONDOS

53 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 28 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, SA PAIF ORÍGENES APORTACIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid SUBVENCIONES DE CAPITAL De la Comunidad de Madrid De Entes de la Comunidad de Madrid OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS AUTOFINANCIACIÓN Resultados antes de subvenciones Subvenciones de explotación Dotaciones para amortizaciones Provisiones para riesgos y gastos FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO Deudas a largo plazo con entidades de crédito Deudas a largo plazo ENAJENACIÓN DE INVERSIONES Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales CANCEL ANTICIPADA O TRASP A CORTO PLAZO DE INVER FINANC De empresas del grupo Otras inversiones financieras permanentes Aplicación de gastos a distribuir en varios ejercicios VARIACION CAPITAL CIRCULANTE TOTAL ORIGEN DE FONDOS