Cuadro 13.1 Balance General a diciembre de 2015 (cifras expresadas en miles de pesos) parte 1

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Nieves Rodríguez Cuenca
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2 13.1 Balance General Cuadro 13.1 Balance General a diciembre de 2015 (cifras expresadas en miles de pesos) parte 1 Activo Diferencia en % Activo Corriente Caja y depósitos disponibles ,19% Certificados y Derechos Fiduciarios ,66% Inversiones Temporales ,67% Cuentas por cobrar a estudiantes ,46% Cuentas por cobrar Educación Continua ,70% Cuentas por cobrar Investigación ,62% Préstamos a empleados ,57% Otras cuentas por cobrar ,78% Cargos Diferidos ,39% Inventarios ,87% Total Activo Corriente ,39% Propiedad y Equipo Terreno ,48% Construcción en curso ,46% Total no depreciado ,55% Construcciones y Edificaciones ,12% Maquinaria y equipo ,04% Equipo de Oficina ,10% Equipo de Cómputo y Comunicaciones ,48% Implementos Académicos y Científicos ,24% Vehículo ,57% Depreciación Acumulada ( ) ( ) 13,10% Total depreciado ,49% Valorizaciones ,00% Total Propiedad Planta y Equipo ,78% Otros Activos Inversiones permanentes ,55% Libros y revistas ,48% Menos amortización libros y revistas ( ) ( ) 12,20% Total Otros Activos ,56% Total Activos ,05% 227

544 35,46% Cuentas por cobrar Educación Continua 3.108.820 2.453.780 26,70% Cuentas por cobrar Investigación 2.969.517 2.239.131 32,62% Préstamos a empleados 3.335.221 3.354.

3 13.1 Balance General Cuadro 13.1 Balance General a diciembre de 2015 (cifras expresadas en miles de pesos) parte 2 Pasivo Diferencia en % Pasivo Corriente Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar ,00% Provisiones ,95% Provisiones Laborales y Consolidados ,82% Ingresos Diferidos a Corto Plazo ,21% Total Pasivo Corriente ,18% Pasivo a Largo Plazo Cesantías Consolidadas ,69% Vacaciones Consolidadas ,63% Obligaciones Financieras ,96% Pasivo a Largo Plazo ,77% Otros Pasivos Contratos en Ejecución ,18% Provisiones de Largo Plazo ,63% Fondo de Becas Fundación Valle del Lili Total Otros Pasivos ,69% Total Pasivo ,91% Patrimonio Diferencia en % Superávit de Capital ,00% Revalorización del Patrimonio ,00% Superávit (Déficit) Acumulados ,84% Superávit por Valorización ,00% Resultados del Ejercicio ,73% Total Patrimonio ,44% Total Pasivo más Patrimonio ,05% 228

238 18,00% Provisiones 1.707.831 1.539.244 10,95% Provisiones Laborales y Consolidados 1.605.947 1.398.621 14,82% Ingresos Diferidos a Corto Plazo 56.424.593 45.797.

4 13.2 Estado de resultados Cuadro 13.2 Estado de resultados a diciembre de 2015 (cifras expresadas en miles de pesos) Diferencia en % Ingresos Operacionales ,44% Total Ingresos Operacionales ,44% Gastos Administración ,11% Académicos ,75% Total Gastos Operacionales ,58% Superávit (Déficit) Operacional ( ) ( ) -44,68% Otros Ingresos (Egresos) Ingresos No Operacionales ,07% Gastos No Operacionales ,87% Total Otros Ingresos (Egresos) ,60% Superávit (Déficit) del Periodo ,73% 229

222 16,75% Total Gastos Operacionales 91.505.312 78.490.250 16,58% Superávit (Déficit) Operacional (601.721) (1.087.

5 13.3 Estado de cambios en la situación financiera Cuadro 13.3 Estado de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2015 (cifras expresadas en miles de pesos) parte 1 Recursos financieros generados en el año Utilidad Operacional ( ) ( ) más (menos) cargos (abonos) que no afectaron el capital de trabajo por : Depreciaciones Amortizaciones Provisiones de Largo Plazo Contratos en Ejecución Donaciones recibidas en especie Utilidad (Pérdida) en venta de PPE Aumento en Prestaciones Consolidadas Subtotal Partidas que no afectaron el capital de trabajo Total Recursos Generados Otros Recursos Financieros Generados por: Préstamo a Largo Plazo Mayor valor en venta Acciones de Cavasa Inversiones Permanentes Constitución Fondo de Becas Fundación Clínica Valle del Lili Dividendos y Participaciones Donaciones recibidas en efectivo Recuperaciones Total Otros Recursos Generados en el año Total Recursos Generados Utilización de los Recursos en : Inversiones Permanentes Propiedades, Planta y Equipo Libros Abono deuda a largo plazo Gastos Financieros Netos Gastos por donaciones Otros egresos ( ) Total Recursos Financieros Utilizados

2015 2014 Utilidad Operacional (601.721) (1.087.648) más (menos) cargos (abonos) que no afectaron el capital de trabajo por : Depreciaciones 5.289.779 4.685.730 Amortizaciones 480.000 486.

6 13.3 Estado de cambios en la situación financiera Cuadro 13.3 Estado de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2015 (cifras expresadas en miles de pesos) parte 2 Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo ( ) Cambio en las cuentas de Capital de Trabajo Aumento (disminución) en el Activo Corriente Caja y depósitos disponibles Certificados y Derechos Fiduciarios Inversiones Temporales (35.746) ( ) Cuentas por cobrar a estudiantes Cuentas por cobrar Educación Continuada Cuentas por cobrar Investigación Préstamos a empleados (19.173) Otras cuentas por cobrar Cargos Diferidos ( ) Inventarios Total Aumento (disminución) en el Pasivo Corriente Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Provisiones ( ) Prestaciones Consolidadas Ingresos Diferidos a Corto Plazo Total Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo ( ) 231

Trabajo 6.535.895 (4.346.251) Cambio en las cuentas de Capital de Trabajo 2015 2014 Aumento (disminución) en el Activo Corriente Caja y depósitos disponibles 2.562.851 868.

7 13.4 Estado de flujos de efectivo Cuadro 13.4 Estado de flujos de efectivo por el periodo comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2015 (cifras expresadas en miles de pesos) Saldo inicial Ingresos Operacionales Pregrado Posgrado Educación Continua Investigación C.D.E.E Servicios Universitarios Total Ingresos Operacionales Egresos Operacionales Remuneraciones Gastos Generales Capacitación Doctorados Total Egresos Operacionales Superávit o déficit operacional Otros Ingresos (Egresos) Rendimientos Financieros Netos ( ) ( ) Otros Ingresos (Egresos) Donaciones Total Otros Ingresos (Egresos) Subtotal Actividades de Inversión y Financiamiento Inversiones Menores ( ) ( ) Inversiones Mayores - Construcción ( ) ( ) Inversiones Mayores - Compra de Inmuebles ( ) 0 Préstamo a Empresas Realización de Activos Subtotal ( ) ( ) Superávit o déficit institucional ( ) Actividades de financiación Préstamo de Entidades Financieras ( ) Subtotal ( ) Superávit (Déficit) Saldo final del efectivo y equivalente del efectivo

113 Ingresos Operacionales Pregrado 65.369.017 56.155.724 Posgrado 15.561.604 11.978.267 Educación Continua 7.885.600 6.634.020 Investigación 3.058.984 1.850.716 C.D.E.E. 715.030 1.447.

8 13.5 Donaciones Cuadro 13.5 Donaciones en efectivo a diciembre de 2014 (cifras expresadas en millones de pesos) Empresa Banco de Bogotá Banco de Occidente Carvajal Tecnología y Servicios Fundación Valle del Lili Fundación Ebel Belcorp Gases de Occidente S.A Harinera del Valle LATCO S.A Manuelita S.A Smurfit Cartón de Colombia Tecnoquímicas S.A Otros Total

000 - Banco de Occidente 500.000 - Carvajal Tecnología y Servicios - 92.008 Fundación Valle del Lili 864.000 864.

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