Los Fondos del Nuevo Banco del Chaco S.A. Abril 2016

Transcripción

1 Los Fondos del Nuevo Banco del Chaco S.A. Abril

2 La industria de los FCI Patrimonio bajo administración 2% 5% 3% 6% 10% Tipo de Fondo PN Fondos de Renta Fija $ Fondos de Mercado de Dinero $ Fondos de Renta Mixta $ Fondos de Infraestructura $ Fondos PyMEs $ Fondos de Renta Variable $ Fondos Retorno Total $ Total $ % Fondos de Renta Fija Fondos de Renta Mixta Fondos PyMEs Fondos Retorno Total 56% Fondos de Mercado de Dinero Fondos de Infraestructura Fondos de Renta Variable Tipo de Fondo N FCI Fondos de Renta Fija 158 Fondos de Renta Mixta 69 Fondos Renta Variable 50 Fondos de Mercado de Dinero 31 Fondos PyMEs 27 Fondos de Infraestructura 14 Fondos Retorno Total 8 Total 357 Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Valores expresados en millones de pesos. 2

3 Por qué invertir en Chaco Fondos? 1. Acceder a activos y rendimientos fuera del alcance de individuos por cuestiones de escala. 2. Liquidez disponible en 24 o 72 hs según el fondo. 3. Diversificación de cartera, menor riesgo y volatilidad. 3

4 Nuestra historia Inicio operativo de la Sociedad 1ra suscripción de inversores institucionales Presentación de los 4 fondos comunes de inversión 16-sep feb jul ene-2014 Calificación del FCI Renta Fija I 30-sep-2014 Aprobación FCIs PyMEs e Infraestructura 13-may-2015 Inicio actividades de PyMEs e Infraestructura 4

5 Nuestros fondos NOMBRE Chaco Fondos Money Market I NOMBRE Chaco Fondos Renta Fija I NOMBRE Chaco FCI Abierto PyMEs NOMBRE Chaco FCI Abierto Infraestructura CLASIFICACIÓN Renta Fija CLASIFICACIÓN Renta Fija CLASIFICACIÓN PyME CLASIFICACIÓN Infraestructura HORIZONTE DE Corto Plazo HORIZONTE DE Mediano Plazo HORIZONTE DE Mediano Plazo HORIZONTE DE Mediano Plazo MONEDA Pesos MONEDA Pesos MONEDA Pesos MONEDA Pesos MÍNIMA $1.000 (ARG) MÍNIMA $1.000 (ARG) MÍNIMA $1.000 (ARG) MÍNIMA $1.000 (ARG) FECHA DE INICIO 29/01/2014 FECHA DE INICIO 29/01/2014 FECHA DE INICIO 28/07/2015 FECHA DE INICIO 28/07/2015 PATRIMONIO $ PATRIMONIO $ PATRIMONIO $42, PATRIMONIO $ 32, PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 24hs Hábiles PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 72hs Hábiles PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 72hs Hábiles PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 72hs Hábiles 5

6 Chaco Fondos Money Market I Características Objetivo de inversión Brindar una herramienta de tesorería que ofrece un rendimiento superior al de un plazo fijo y con disponibilidad de los fondos para un rescate a 24 horas. Minimizar la volatilidad de los rendimientos diarios para preservar el valor del capital administrado aún en períodos cortos de tiempo. Política de Inversión La inversión de un mínimo del 75% en instrumentos financieros y valores negociables, ambos de renta fija, públicos o privados, con oferta pública, emitidos y negociados en la República Argentina. 6

7 Chaco Fondos Money Market I Historia ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual ,77% 3,17% 2,26% 0,46% 0,03% 1,17% 1,97% 1,77% 2,40% 2,44% 2,75% 1,62% 30,16% ,81% 1,98% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,49% 7

8 Chaco Fondos Renta Fija I Características Objetivo de inversión Preservar el capital del fondo en términos reales, manteniendo la liquidez para hacer frente a los rescates y la flexibilidad necesaria para la administración de la cartera. Además, maximizar el retorno, en base a niveles de riesgo aceptables en el largo plazo. Política de Inversión La inversión de un mínimo del 75% en instrumentos financieros y valores negociables, ambos de renta fija, públicos o privados, con oferta pública, emitidos y negociados en la República Argentina o en las Repúblicas Federativa del Brasil, del Paraguay, Oriental del Uruguay y de Chile u otros países que se consideren asimilados a estos. 8

9 Chaco Fondos Renta Fija I Historia Composición Cartera Renta Fija I Títulos Soberanos en $ Letras BCRA Colocaciones Títulos Soberanos en US$ Títulos Sub-soberanos en US$ Títulos Sub-soberanos en $ Disponibilidades Inversiones en Moneda Extranjera Cauciones Fideicomisos Financieros ONs en Dólares ONs en $ CPD ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual ,07% 3,98% 3,22% -0,93% 0,02% 2,18% 2,57% 2,88% -0,10% 3,14% 3,15% 3,15% 30,85% ,32% 6,61% -0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,81% 9

10 Límites de Activos por Fondo Chaco Fondos Renta Fija I Mínimo Máximo >75% 100% Renta Fija, Público o Privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay 0% 40% Lebacs y Nobacs 0% 25% Renta Variable del Producido de ONs Convertibles 0% 25% Bancos Centrales, Ons, letras hipotecarias, títulos de deuda pública Soberanos, Provinciales o Municipales y por Organismos Públicos de otros países 0% 25% FF y Acciones Preferidas 0% 25% FCI con objeto diverso al del Fondo y compatible con el fondo 0% 25% ETF y MF con reconocimiento de la CNV 0% 25% CEVA de Renta Variables y CEDEARS de Renta Fija 0% 20% Cerficados de Plazo Fijo, Operaciones de Pase, Colocaciones, Cauciones y Préstamos Bursátiles 0% 20% Cheques de Pago Diferido 0% 10% Divisas 10

11 Límites de Activos por Fondo Chaco Fondos Money Market I Mínimo Máximo >75% 100% Renta Fija, Público o Privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay Mínimo Máximo Títulos de deuda pública emitidos por el Estado Nacional, Provincial o Municipal y por Organismos Públicos, todos >75% 0% 100% 100% Renta con oferta Fija, pública, Público o negociados Privado de en Argentina, Argentina. Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay Títulos Obligaciones de deuda negociables pública emitidos ordinarias, por obligaciones el Estado Nacional, negociables Provincial convertibles, o Municipal obligaciones y por Organismos negociables Públicos, de PYMES, todos 0% 100% con valores oferta representativos pública, negociados de deuda en de Argentina. corto plazo, letras hipotecarias. Obligaciones Títulos de deuda negociables emitidos ordinarias, por fideicomisos obligaciones financieros negociables con oferta convertibles, pública y denominados obligaciones negociables en pesos argentinos, de PYMES, 0% 100% valores emitidos representativos y negociados en de la deuda República de corto Argentina. plazo, letras hipotecarias. Títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros con oferta pública y denominados en pesos argentinos, 0% 100% 0% 30% emitidos Certificados y negociados de Depósitos en la a Plazo República Fijo, operaciones Argentina. de pase, caución bursátil y préstamo bursátil o extrabursátil Bancos Centrales, ONs, letras hipotecarias, títulos de deuda pública Soberanos, Provinciales o Municipales y por 0% 30% 25% Certificados Organismos Públicos de Depósitos de otros a Plazo países. Fijo, operaciones de pase, caución bursátil y préstamo bursátil o extrabursátil 0% 25% Bancos ETF y MF Centrales, con reconocimiento ONs, letras de hipotecarias, la CNV títulos de deuda pública Soberanos, Provinciales o Municipales y por 0% 25% Organismos FCI con objeto Públicos sea diverso de otros y compatible países. con el Fondo administrado por otra gerente 0% 25% ETF y MF con reconocimiento de la CNV 0% 25% 20% FCI Lebacs con y objeto Nobacs sea diverso y compatible con el Fondo administrado por otra gerente 0% 0% 20% 20% Cheques de Pago Diferido Lebacs y Nobacs 0% 20% Cheques de Pago Diferido 11

12 Límites de Activos por Fondo Chaco FCI Abierto de Infraestructura Mínimo Máximo >75% 100% Renta Variable y Fija de Sociedades que financien, inviertan o desarrollen proyectos de infraestructura, transporte y emprendimientos productivos de economías regionales. >45% 100% CDP, Letras de Cambios, Pagarés y otros valores negociables que financien, inviertan o desarrollen proyectos de infraestructura, transporte y emprendimientos productivos de economías regionales. 0% 100% Acciones y cupones de suscripción, Cédulas y Letras Hipotecarias, Obligaciones Negociables Simple y/o Convertibles. 0% 100% Valores de deuda de corto plazo con "Oferta Pública Primaria", CEVA, VDR y CP Fiduciarios. 0% 100% Títulos de Deuda Pública Nacional, Provincial y Municipal. 0% 25% Lebacs y Nobacs 0% 25% CEDEAR 0% 25% FCI de Infraestructura 0% 20% Operaciones de pases y caución, préstamos de valores 0% 20% Plazos Fijos distintos de custodio 0% 10% Inversiones en Divisas 12

13 Límites de Activos por Fondo Chaco FCI Abierto PyMEs Mínimo Máximo >70% 100% Intrumentos bajo la categoría PyMEs >40% 100% Cheques de pago diferido, pagarés y letras de cambio PyMEs 0% 25% Lebacs y Nobacs 0% 25% Títulos de Deuda Nacional, Provincial y Municipal 0% 25% Certificados de Depósito, ADRs con oferta pública cuyos subyacentes sean empresas argentinas 0% 20% Operaciones de pases y caución, préstamos de valores 0% 20% Plazos Fijos distintos de custodio 13

14 Muchas gracias!!! Gustavo Cerezo Portfolio Manager Carlos Jesús Sommer Gerente General Nuevo Chaco Fondos no se hace responsable sobre la utilización de la información o de las opiniones incluidas en el informe, por parte del cuotapartista o de terceros. Toda información y datos estadísticos contenidos en este informe han sido obtenidos de fuentes que a nuestro juicio son confiables, pero de ninguna forma podemos garantizar que dicha información sea completa o exacta. 14