Sabadell Inversión. 31 de diciembre de 2013

Transcripción

1 Sabadell Inversión 31 de diciembre de 2013

2 Índice 1. Cifras clave 2. Organización y procesos 3. Reconocimientos 4. Modalidades de inversión 2

3 Cifras clave Grupo Banco Sabadell Gestión de Inversiones Gran amplitud de segmentos, servicios y propuestas Fondos de Inversión: Planes de Pensiones: Seguros gestionados: Fondos de Gestoras Externas: SICAV: Gestión Discrecional de Carteras: Fondos y Sociedades de Inversión Inmobiliaria: 938 Gestión discrecional de carteras EE.UU.: 531 IIC Luxemburgo: 69 IIC Andorra: 4 Más de millones de euros bajo gestión Cifras en millones de euros. Datos a 31 de diciembre de 2013 correspondientes al Grupo Banco Sabadell. 3

4 Cifras clave de Sabadell Inversión El crecimiento de patrimonio gestionado por Sabadell Inversión es superior al del sector Evolución del patrimonio de los Fondos de Inversión 700% 600% 500% Sabadell Inversión Sector 400% 300% 200% 100% 0% Fuente: INVERCO y elaboración propia Sabadell Inversión. Datos a 31 de diciembre de

5 Cifras clave de Sabadell Inversión La oferta de Fondos de Inversión es extensa pero muy especializada y se adapta continuamente Evolución de la cartera agregada de los Fondos gestionados Tesoreros Renta Fija Renta Variable Mixtos Inversión Inmobiliaria Garantizados Rendimiento Fijo Garantizados Rendimiento Variable Estrategias Quant Fondos de Gestión Alternativa Materias Primas 5

7 Organización y procesos de Sabadell Inversión Con una dotación de medios de amplísimo alcance 119 profesionales altamente cualificados Fases Equipos especializados Disciplina Estrategia Análisis macroeconomía renta fija y divisas Análisis mercados y valores de renta variable Estrategia de Asset Allocation y temas de inversión Gestión cuantitativa Gestión activa Multigestión Gestión de inversiones inmobiliarias Inversiones de rentabilidad absoluta Inversiones en Private Equity Inversiones Construcción de carteras Operaciones de mercado Middle Office Servicios Contabilidad, valoración y administración de instituciones y carteras Comercialización Desarrollo y propuesta de soluciones de ahorro e inversión Servicio jurídico y domiciliación Cumplimiento, control de riesgos y resultados 7

9 Reconocimientos Las distinciones recibidas por los Fondos en las distintas categorías acreditan el éxito en la gestión En el año 2013 Fondo con Grading de Gold de S&P Capital IQ Fund Research Tres Fondos con Grading de Silver de S&P Capital IQ Fund Research Los Fondos calificados son distinguidos por la persistencia del Grading a más de cinco años Sabadell Inversión es la única gestora española que tiene calificación cualitativa 9

10 Reconocimientos Las distinciones recibidas por los Fondos en las distintas categorías acreditan el éxito en la gestión En el año gestores de renta fija con Rating AA de Citywire 3 gestores de renta variable con Rating A de Citywire 37 Fondos líderes de Lipper Fund Awards 12 Fondos con cuatro estrellas Morningstar Direct 6 Fondos con cinco estrellas Interactive Data 15 Fondos con cuatro estrellas Interactive Data 10

12 Modalidades de inversión Inversión en renta fija Experiencia de inversión probada y reconocida Más de millones de euros gestionados en Fondos de renta fija El proceso de inversión combina el análisis cualitativo con herramientas cuantitativas, enfatizando en el control del riesgo Tienen ocho premios y han sido distinguidos en numerosas ocasiones Tesoreros EUR Privada Emergentes Internacional Largo Plazo USD Largo Plazo EUR Corto Plazo EUR Datos a 31 de diciembre de

13 Modalidades de inversión Inversión en renta variable Una amplia oferta de Fondos en las principales zonas geográficas Acciones España Acciones España Estilo value Acciones España Inversión libre Acciones zona euro Acciones Europa Acciones Europa Estilo value Acciones Estados Unidos Acciones Japón Acciones Emergentes América Latina Acciones Emergentes Europa Acciones Emergentes Asia Sabadell España Bolsa, FI Sabadell España Dividendo, FI Sabadell España 5 Valores, FIL Sabadell Euroacción, FI Sabadell Europa Bolsa, FI Sabadell Europa Valor, FI Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI Sabadell Japón Bolsa, FI Sabadell América Latina Bolsa, FI Sabadell Europa Emergente Bolsa, FI Sabadell Asia Emergente Bolsa, FI 13

14 Modalidades de inversión Estrategias mixtas Una apuesta por la gestión activa + Mixto España 50 Mixto internacional 70 Mixto internacional 50 Rentabilidad Mixto internacional 25 Mixto España 10 Mixto internacional Riesgo 14

15 Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondos de Inversión garantizados Más de millones de euros gestionados en Fondos garantizados La oferta de estos Fondos es continua y muy variada Fondo de Inversión Revalorización al vencimiento de la garantía Acumulada TAE Sabadell Garantía Internacional 1, FI +29,28% +8,50% Sabadell Garantía Internacional 3, FI Sabadell BS Garantía Internacional 2, FI +10,54% +17,55% +4,93% +5,43% Datos a 31 de diciembre de

16 Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondos de Inversión garantizados Rendimiento fijo cupón cero al vencimiento de la garantía Rendimiento fijo con pagos periódicos Rendimiento variable al vencimiento de la garantía Rendimiento fijo a una fecha y rendimiento variable al vencimiento de la garantía Sabadell Garantía Fija 1, FI Sabadell Garantía Fija 3, FI Sabadell Garantía Fija 5, FI Sabadell Garantía Fija 6, FI Sabadell Garantía Fija 11, FI Sabadell Garantía Fija 12, FI Sabadell Garantía Fija 15, FI Sabadell Garantía Fija 8, FI Sabadell Garantía Fija 9, FI Sabadell Garantía Fija 10, FI Sabadell Garantía Fija 14, FI Sabadell Garantía 130 Aniversario, FI Sabadell Garantía Extra 1, FI Sabadell Garantía Extra 2, FI Sabadell Garantía Extra 3, FI Sabadell Garantía Extra 10, FI Sabadell Garantía Extra 13, FI Sabadell Garantía Extra 15, FI Sabadell Garantía Extra 17, FI Sabadell Garantía Superior 3, FI Sabadell Garantía Superior 4, FI Sabadell Garantía Superior 9, FI Sabadell Garantía Extra 12, FI Sabadell Garantía Extra 14, FI 16

17 Modalidades de inversión Inversión alternativa Estrategias quant Reúnen en sus carteras las mejores ideas de inversión de los equipos Filosofía de inversión que captura todas las fuentes de valor Estrategias direccionales Acciones Índices y valores Renta fija y divisas Selección de las mejores ideas de inversión Control del presupuesto de riesgo Cartera de Fondos quant 17

18 Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondos de Fondos Hedge Se posicionan en las estrategias más prometedoras, seleccionándose los mejores gestores y Fondos Hedge Rentabilidad objetivo Fondos seleccionados Estrategias de Fondos Hedge Análisis top-down Análisis bottom-up Control de riesgos Cartera de Fondos Hedge 18

19 Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondo de Inversión libre Cartera de alta convicción: 5 valores equiponderados Sólo tiene compañías del índice IBEX 35, para asegurar su liquidez y el acceso a información de alta calidad La equiponderación de los títulos en cartera permite concentrar la inversión en los valores con mejores perspectivas, con independencia de su peso en el IBEX 35 Sabadell España 5 Valores, FIL = Fondo beta-inteligente de alta convicción 19

20 Advertencia legal Este documento ha sido preparado por BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal y se facilita sólo a efectos informativos. Bajo ninguna circunstancia deberá usarse, ni considerarse una oferta de venta, ni como una solicitud de una oferta de compra. La información ha sido elaborada de buena fe a partir de fuentes consideradas fiables, pero no es vinculante y está sujeta a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión, por lo que su valor y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en el Parque de Actividades Económicas Can Sant Joan, calle del Sena número 12, en Sant Cugat del Vallés, provincia de Barcelona, código postal 08174, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58. BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal ha adoptado un Reglamento Interno de Conducta para evitar conflictos de interés y asegurarse que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de sus Clientes y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Este documento se ha revisado en la fecha de su encabezamiento y no se ha fijado una fecha para su próxima actualización. La persona que asume la responsabilidad del contenido de este documento es Doña María Salgado André, en calidad de Directora de Información Comercial de Gestión de Inversiones de BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Este documento no podrá ser reproducido en ningún modo o medio, ni redistribuido, ni citado, sin permiso previo por escrito de BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Existen a disposición del público, para cada uno de los Fondos de Inversión, folleto informativo completo, documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora, al teléfono de Banco de Sabadell, S.A. y pueden obtenerse directamente de la web bsinversion.com; también pueden consultarse en los registros de la C.N.M.V., donde se encuentran inscritos, o a través de su web cnmv.es. Sociedad gestora BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal Reg. C.N.M.V. nº 58 Entidad depositaria Banco de Sabadell, S.A. Reg. C.N.M.V. nº 32 20