TEMA 32: PAGOS Y COBROS AUTOMÁTICOS EN SAP R/3 Programa de Pagos Automático

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1 TEMA 32: PAGOS Y COBROS AUTOMÁTICOS EN SAP R/3 Programa de Pagos Automático Objetivo: Introducir los datos necesarios para ejecutar los procesos de generación de domiciliaciones a cobrar y pagos a proveedores. Descripción del procedimiento: PATH DE ACCESO: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Operaciones Periódicas Pagos TRANSACCION: F110 Se debe de introducir la fecha de ejecución y un identificador, en caso de EMVISL el identificador es Una vez introducido pulsamos INTRO. Pág. 1

2 Entramos en la ventana del programa de pagos en la pestaña de Status. Nota: Durante el proceso de pagos el "status" nos informara en que estado se encuentra el proceso de pagos, por lo que cada vez que ejecutemos algún proceso será conveniente volver a esta ventana para ver el status Los pasos a seguir son los siguientes: Vamos rellenando por orden pestaña a pestaña. En primer lugar debemos rellenar los parámetros de la propuesta de pagos (o cobros). Entraremos en otra pantalla, haciendo clic en la pestaña Parámetro: En esta pantalla se deberán de rellenar los campos: Sociedad ( 0026), Vías de pago (T si es transferencia a los proveedores si fueran deudores transferencia 1), Fecha contabiliazion, Docs creados hasta y Pos. Deudora vencen a : seria la misma para las 3, Próx. fecha pago, (el mes siguiente a la fecha anterior) y los Acreedores y / o deudores a los que queramos realizar el pago. En la operativa normal de pagos se puede efectuar una copia de los parámetros ya existentes en la anterior ejecución de pago. Para ello debemos de entrar en Parámetros Copiar, Nos saldrá otra pequeña pantalla en la que seleccionaremos la propuesta de la que queremos copiar los parámetros Pág. 2

3 Una vez copiado deberían de estar rellenados los siguientes campos: Fecha contabilización: xx.xx.xx Doc. creados hasta: xx.xx.xx Sociedad: 0026 Vías de pago: - T Pago por transferencia - D Pago por domiciliación - 2 Cobro por domiciliación Próxima fecha de pago: xx.xx.xx Acreedores / Deudores De 1 a Podemos solicitar al sistema que nos genere unos informes con el resultado de cada una de los procesos, para ellos nos colocamos en la pantalla de Log Adicional Pág. 3

4 Deben estar activados: Verificar vencimiento Seleccionar vías de pago en todos los casos Posiciones de documento de pago Una vez que hemos rellenado todos los campos, volvemos a la pantalla de status grabando antes los parámetros introducidos. Volvemos a la pantalla de status y vemos que los parámetros ya están registrados. Ejecución de la propuesta de pagos Una vez que los parámetros han sido registrados ya podemos ejecutar la propuesta.clic en este icono: o tambien: Menú: Tratar Propuesta Planificar Pág. 4

5 Saldrá una pantalla donde debe activarse el pincho de "Ejecución inmediata". Damos intro varias veces hasta que aparezca en status el mensaje de se ha tratado propuesta. Vemos que en la pantalla de status han aparecido nuevos comandos: Podemos visualizar o modificar la Propuesta obtenida con: Pág. 5

6 Tenemos una primera pantalla Podemos hacer doble click en el pago y aparecerán mas detalles, Podemos, haciendo otra vez doble click entrar en una pantalla Si queremos modificar el banco o la vía de pago debemos pulsar en Reasignar: Pág. 6

7 Si queremos reasignar ese pago debemos rellenar los datos que tienen un interrogante. INTRO Podemos observar que las partidas reasignadas cambian de color y si salen el Importe queda vacío. Desde la visualización de la Propuesta podemos ver los totales contabilizados de diferentes maneras Seleccionamos Pasar a Visualización de totales Una vez que el proceso de selección de la propuesta ha acabado y hemos grabado volveremos a la pantalla de Status y el mensaje habrá cambiado: Se ha tratado la propuesta de pago Ejecución del pago Una vez que hemos llegado a este paso la propuesta se encuentra preparada para el pago, una vez que ejecutemos el pago la contabilización y emisión de los medios de pago se produce en el mismo paso, por tanto este paso no tiene marcha atrás. Nos saldrá un cuadro en medio de la pantalla como en la ejecución de la propuesta, en este cuadro activamos: - Ejecución inmediata y crear medio de pago Pág. 7

8 Intro sucesivamente hasta que en status el mensaje sea Ordenes contabilizadas y creadas. Posteriormente creamos el medio de pago: Menú: Entorno/ Medios de pago / Gestión ISD Seleccionamos el fichero correspondiente haciendo clic en la linea correspondiente y vamos en el menu a: Tratar DownLoad Nos pedira la ubicación para meter el fichero. Pág. 8

9 Con esto tendríamos el fichero para enviar al banco Pág. 9