TESORERIA: EMISION DE GIROS-2006 MES: AGOSTO BANCO DE LA NACION FECHA NOMBRE TIPO Nº CHEQUE IMPORTE CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE CP

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1 TESORERIA: EMISION DE GIROS-2006 MES: AGOSTO BANCO DE LA NACION FECHA NOMBRE TIPO Nº CHEQUE IMPORTE CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE CP , ESSALUD CP ESSALUD CP ESSALUD CP ESSALUD CP ESSALUD CP ESSALUD CP ESSALUD CP ESSALUD CP ESSALUD CP ESSALUD CP DELTA SYSTEM S.A. CP , REPSOL COMERCIAL S.A.C. CP , SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. CP , ISRAEL ANDRES MARMOLEJO ESPINOZA CP SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ CP EMPRESA COTERA S.A. CP TELEFONICA DEL PERU S.A.A. CP , CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. CP BANCO DE LA NACION/PROSEGUR S.A. CP TEKTRONIC E.I.R.L. CP , BANCO DE LA NACION/TEKTRONIC E.I.R.L. CP LBV AVANCE EMPRESARIAL CP TAI LOY S.A. CP SUNAT/BANCO DE LA NACION CP , TAI LOY S.A. CP SUNAT/BANCO DE LA NACION CP TAI LOY S.A. CP SUNAT/BANCO DE LA NACION CP , TAI LOY S.A. CP SUNAT/BANCO DE LA NACION CP TAI LOY S.A. CP SUNAT/BANCO DE LA NACION CP C. S. A. ECOLOGY SERVICE SA CP BANCO DE LA NACION/ECOLOGY SERVICE S.A. CP AMERICA MOVIL PERU S.A.C. CP BANCO DE LA NACION/SUNAT CP , CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE CP NEGOCIOS ARCO IRIS S.R.L. CP , OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU SAC CP BANCO CONTINENTAL/UNION VIDA CP , BANCO CONTINENTAL/UNION VIDA CP , JOSE FERNANDO ENRIQUEZ ROSSO CP , JAMALSA E.I.R.L. CP SUNAT/BANCO DE LA NACION CP ESCUELA NAC. ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS CPEIRL CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE CP , GLADYS INES PANDO ESPINOZA CP TAI LOY S.A. CP DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. CP , CHAVEL S.A. CP MIROSMED S.A.C. CP FORMATOS TECNICOS Y DERIVADOS S.A. CP , ALTERNATIVA TECNOLOGICA S.A.C CP ENRIQUE RICCI PRADINETT CP , REPSOL COMERCIAL S.A.C. CP , LLIUYACC HUANACHIN JOU ADAN CP

2 COMERCIAL Y DECORACIONES SANCHEZ E.I.R.L. CP RGL ALIMENTOS Y DERIVADOS SAC CP RGL ALIMENTOS Y DERIVADOS SAC CP INST.PERUANO DE CAPAC.EMPRESARIAL SRL CP PERCY EDGAR ZUÑIGA SILVA CP EDUARDO JAVIER BENAVIDES CARHUAMACA CP ASISTENCIA AUTOMOTRIZ SAC CP , ASISTENCIA AUTOMOTRIZ SAC CP SERVILLANTAS E INVERSIONES SAN JUAN S.A. CP IZ00 S.A. CP , REPRESENTACIONES Y SERVICIOS L.C.M. E.I.R.L. CP ASCENSORES S.A. CP DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. CP , ALASKA INTERNACIONAL S.A. CP H.W.KESSEL S.A.C. CP INDUSTRIAS JUAN ARBOCCO S.A. CP DISTRIBUIDORA MABELSA E.I.R.LTDA. CP FLORERIA LOS JAZMINES DE LA MOLINA SAC CP JACINTO MAURICIO ARREDONDO VALDEZ CP , LUZ DEL SUR S.A.A. CP , SEDAPAL CP , AMERICATEL PERU S.A. CP CODIMAR S.R.LTDA. CP , BANCO DE LA NACION/CODIMAR S.R.LTDA. CP JESICA RAFAELA LOPEZ COLLANTES CP MIRIAM GARCIA PERALTA CP , GLADYS PATRICIA BARRIENTOS LUNA DE DIAZ CP JULINO TOMMIDORO RUBIO MALPARTIDA CP PROSAC S.A. CP , EQUI DEL PERU S.A.C. CP , SERGIO CASTAÑEDA S.A.C. CP , IBM DEL PERU S.A.C. CP LUIS ENRIQUE SOLARI LAZARTE CP , DANIEL FRISANCHO ROSELLO CP , MARIA ELVIRA TUMBA ZEVALLOS CP , RODOLFO ENRIQUE OLIVER PASACHE CP , FERNANDO DANIEL DEL POZO BEINGOLEA CP , SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. CP , RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS CP , RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS CP , RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS CP , FELIPE TORRES BRAVO CP MAGISTER GOLD E.I.R.L. CP RIMAC INTERNACIONAL S.A. E.P.S. CP , RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS CP RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS CP , RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS CP , QUINTO DAMIAN HERMANOS S.A.C. CP DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. CP , EQUI DEL PERU S.A.C. CP , QUINTO DAMIAN HERMANOS S.A.C. CP SERGIO CASTAÑEDA S.A.C. CP INABEC CP RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS CP ANA MARIA COELLO DAVILA CP CAFAE - SENCICO CP RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS CP BANCO CONTINENTAL/AFP INTEGRA CP BANCO CONTINENTAL/AFP INTEGRA CP BANCO CONTINENTAL/AFP PROFUTURO CP BANCO CONTINENTAL/AFP PROFUTURO CP AFP'S VACACIONES AGOSTO-2006 D.LEG. Nº 728 CP , AFP'S VACACIONES AGOSTO-2006 D.LEG. Nº 728 CP AFP'S VACACIONES AGOSTO-2006 D.LEG. Nº 728 CP , AFP'S VACACIONES AGOSTO-2006 D.LEG. Nº 728 CP AFP'S VACACIONES AGOSTO-2006 D.LEG. Nº 728 CP AFP'S VACACIONES AGOSTO-2006 D.LEG. Nº 728 CP BANCO DE CREDITO DEL PERU/AFP PRIMA CP BANCO DE CREDITO DEL PERU/AFP PRIMA CP FIORELLA ROXANNA CASIQUE ALVIZURI CP ,625.00

3 CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE CP NEGOCIOS ARCO IRIS S.R.L. CP ALBERTO DEL CORRAL OLAYA CP , MARINO CHAVEZ LEIVA CP TEKTRONIC E.I.R.L. CP , BANCO DE LA NACION/TEKTRONIC E.I.R.L. CP BANCO DE LA NACION CP ANA MARIA COELLO DAVILA CP ANA MARIA COELLO DAVILA CP JESICA RAFAELA LOPEZ COLLANTES CP NANCY ALEXANDRA GARCIA O'PHELAN CP AGUSTINA HUAMAN BERROCAL DE MILLA CP EDITH PEREZ NORIEGA CP BIBIANA GARCIA GARCIA CP LIDIA CHIPANA QUISPE CP VIOLETA ISABEL VILLEGAS SULLCA CP MARIA LOURDES PILHUAMAN PATRICIO CP JOSE FERNANDO VILLEGAS SULLCA CP JUAN FRANCISCO VILLEGAS SULLCA CP INABEC CP , MAPFRE PERU VIDA-CONSOLIDACION CP ENRIQUE MANUEL LOO CORDOVA CP FUTURO VISION E.I.R.L. CP COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CP COOPERATIVA 28 DE JULIO CP , AUXILIO MUTUO CP AUXILIO MUTUO CP COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CP COOPERATIVA 28 DE JULIO CP RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS CP , RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS CP TESORO PUBLICO CP INABEC CP GLADYS PATRICIA BARRIENTOS LUNA DE DIAZ CP ABIGAIL GAMARRA PIZARRO CP KARINA ELIZABETH VILELA MANYARI CP GABRIELA ANA VICENTE GALAGARZA CP , CARLA JEANNETTE ARCE GUTIERREZ CP INVERSIONES TEXMAQ S.A.C. CP RIMAC INTERNACIONAL S.A. E.P.S. CP RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS CP GRAFICA PORVENIR S.A. CP , PUBLISER S.R.L. CP , QUINTANILLA ZAMORA PIO ALFREDO CP , DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C. CP , EDITORA PERU S.A. CP TELEFONICA DEL PERU S.A.A. CP , ROSA OLGA NAVARRO MORE CP , CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE CP CESAR AUGUSTO ALVA DEXTRE CP SUNAT/BANCO DE LA NACION CP EMMA CLARISA MILLONES ESPINOZA CP , HENRY GIUSEPPE MENDOZA ALBORNOZ CP , FELIX AMOZO MARALLANO HUAMAN CP TELEFONICA DEL PERU S.A.A. CP , TELEFONICA DEL PERU S.A.A. CP , REPSOL COMERCIAL S.A.C. CP , ANTONIO ANIVAL DONAYRE LOZANO CP , AFP UNION VIDA CP AFP UNION VIDA CP JOSE LUIS FERREYRA DE LA JARA CP , RAC INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. CP ALTERNATIVA TECNOLOGICA S.A.C CP , GLOBAL INTERNATIONAL NET S.A.C. CP , MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA CP COMERCIAL JEYMAR E.I.R.L. CP PERU OFFICE S.A. CP SUNAT/BANCO DE LA NACION CP RUDOLF KURT PIO GIESE SALAZAR CP INVERSIONES PLUKIN S.A.C. CP

4 CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. CP , BANCO DE LA NACION/PROSEGUR S.A. CP JANI JOVITA MONTES PAREDES CP , FLORERIA LOS JAZMINES DE LA MOLINA SAC CP FARMACIA MARIA AUXILIADORA E.I.R.L. CP FARMACIA MARIA AUXILIADORA E.I.R.L. CP QUINTO DAMIAN HERMANOS S.A.C. CP ADA BUSINESS S.A.C. CP CARTA ORDEN SENCICO CHICLAYO CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-CHICLAYO CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-CHICLAYO CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-ICA CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-CHICLAYO CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-LIMA CALLAO CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-LIMA CALLAO CP CO CAFAE - SENCICO CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-CHICLAYO CP CO OSCAR LEONIDAS FORONDA BOCANEGRA CP CO PABLO ROMULO MEDINA QUISPE CP CO JOSE ANTONIO BARRENACHEA SALINAS CP CO ROSA FRANCISCA HERMIDA CLAVIJO DE MURILLO CP CO DAISY CARMEN IZARRA SANCHEZ DE VALENCIA CP CO JOSE VERA GONZALES CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-HUANCAYO CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-TACNA CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-PUCALLPA CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-IQUITOS CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-ICA CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-PUNO CP CO TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-TRUJILLO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-CHICLAYO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-CUZCO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-HUANCAYO CP CO , PLANILLA DE PENSIONISTAS D.LEG. Nº 728 AGOSTO-2006 CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-AREQUIPA CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-IQUITOS CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-PUCALLPA CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-AYACUCHO CP CO , EXPOSITORES DEL INSTITUTO AGOSTO-2006 CP CO , PLANILLA DE HABERES AGOSTO-2006 D.LEG. Nº 276CP CO , EXPOSITORES DEL INSTITUTO MES DE AGOSTO-2006CP CO , SUBVENCION DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES CP AGO CO , CAFAE - SENCICO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-CUZCO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-PUNO CP CO , SERVICIOS NO PERSONALES AGOSTO-2006 CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-ICA CP CO , PLANILLA DIRECTORIO DIETAS S.O. # /08/2006CP CO /CHQ. 6, SERVICIOS NO PERSONALES AGOSTO-2006 CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA CP CO , SERVICIOS NO PERSONALES AGOSTO-2006 CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-LIMA CALLAO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL CHICLAYO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-TACNA CP CO , TRANSF.DE CTA.PRINCIPAL A CTA.VIVIENDA RI CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-PUNO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-PIURA CP CO , SERVICIOS NO PERSONALES AGOSTO-2006 (LISTA Nº CP01) CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-HUANCAYO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-TACNA CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-ICA CP CO , PLANILLA DE VACACIONES SEPTIEMBRE-2006 D.L. Nº CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-TRUJILLO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-CHICLAYO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-CUZCO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-LIMA CALLAO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-LIMA CALLAO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-AREQUIPA CP CO ,622.49

5 EXPOSITORES DEL INSTITUTO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-TRUJILLO CP CO , TRANSFERENCIA ZONAL SENCICO-IQUITOS CP CO , PLANILLA DE HABERES AGOSTO-2006 D.LEG. Nº 728CP CO , TRANSFERENCIA DE CUENTAS RI CO , GASTOS BANCARIOS CP OF NO ,816,114.09